公司財務(wù)部門職責(zé)（精選20篇）

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇1

　　1.負責(zé)整體存貨的管理、預(yù)算數(shù)據(jù)及績效指標制訂;

　　2.負責(zé)往來款的及時清理追蹤;

　　3.負責(zé)稅金、成本加成測算與管理;

　　4.成本中心管理及預(yù)算控制組的匹配;

　　5.負責(zé)供應(yīng)鏈運營分析報告出具;

　　6.負責(zé)相關(guān)制度的出具以及培訓(xùn);

　　7.負責(zé)與財務(wù)中心相關(guān)工作整體銜接;

　　8.負責(zé)中心其他管理需求報表的提報。

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇2

　　1.根據(jù)當天售票數(shù)、餐廳營業(yè)額、售幣數(shù)準確填寫相應(yīng)繳款單據(jù)與報表;

　　2.設(shè)備設(shè)施及責(zé)任區(qū)環(huán)境的衛(wèi)生，離崗安全設(shè)施設(shè)備檢查、登記;

　　3.通知保安押款回到票務(wù)收銀辦公室，進行審核單據(jù);

　　4.參與顧客滿意度調(diào)查，結(jié)果改進;

　　5.對管轄區(qū)域資產(chǎn)及文件進行管理，確保區(qū)域資產(chǎn)及文件完好、無缺失。

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇3

　　1、負責(zé)公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;

　　2、負責(zé)各類銀行事宜的對接，包括開戶、變更、注銷等工作;

　　3、負責(zé)資金賬戶對賬工作及每月銀行賬戶余額調(diào)節(jié)表編制工作;

　　4、負責(zé)相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對、流轉(zhuǎn)等管理工作;

　　5、負責(zé)發(fā)票申購、領(lǐng)用、驗票、開票、抄稅、報稅等相關(guān)發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務(wù)工作;

　　6、負責(zé)各類財務(wù)證照、印章及空白單據(jù)及會計檔案等管理工作;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇4

　　1、負責(zé)業(yè)務(wù)部門的成本費用核算，包括固定資產(chǎn);

　　2、審閱負責(zé)部門的業(yè)務(wù)合同，從財務(wù)角度把控經(jīng)營風(fēng)險，同時有效控制財務(wù)風(fēng)險;

　　3、對負責(zé)的部門進行預(yù)算管理，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行;

　　4、完成各種相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與匯報;

　　5、負責(zé)政府項目專項經(jīng)費的管理、核算、配合完成政府審計工作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇5

　　1、依據(jù)會計準則審核記賬憑證，依法監(jiān)督完成會計資料的打印、收集、裝訂和保管;

　　2、管理和執(zhí)行年度會計決算工作，配合內(nèi)外部審計工作;

　　3、制定財務(wù)分析報告模板，審核并向財務(wù)總監(jiān)定期報送財務(wù)分析報告;

　　4、定期向財務(wù)總監(jiān)提供和匯報財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)果

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇6

　　1、負責(zé)對公司稅收進行整體籌劃與管理;

　　2、負責(zé)監(jiān)督相關(guān)人員按時完成稅務(wù)申報;

　　3、與稅務(wù)部門建立并保持良好的關(guān)系;

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇7

　　1、負責(zé)編制公司總賬、成本、利潤、費用等財務(wù)預(yù)算和控制標準;

　　2、進行績效成本預(yù)測、控制、核算及分析;

　　3、定期向財務(wù)總監(jiān)匯報公司預(yù)算執(zhí)行情況，提出合理化建議。

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇8

　　1.負責(zé)公司的會計核算工作，具有同崗位10年以上的經(jīng)驗;

　　2.負責(zé)各會計崗位具體工作的統(tǒng)籌和管理;

　　3.負責(zé)提供報表所有數(shù)據(jù)和協(xié)調(diào)報表填報工作;

　　4.負責(zé)總賬賬務(wù)、子公司賬務(wù)審核及指導(dǎo);

　　5.熟悉國家財稅相關(guān)法律法規(guī)和稅務(wù)流程;

　　5.完成財務(wù)經(jīng)理下達的工作任務(wù)，并向經(jīng)理匯報工作;

　　6.協(xié)助上級完成各項統(tǒng)籌性等工作，上傳下達。

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇9

　　1、熟悉多公司運作的集團財務(wù)管理，側(cè)重熟悉融資，股權(quán)及上市公司的財務(wù)流程與財務(wù)管理;

　　2、按制度規(guī)定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

　　3、定期進行財務(wù)報表分析，成本核算分析，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依據(jù);

　　4、負責(zé)向各相關(guān)部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)，為企業(yè)預(yù)算管理提供財務(wù)數(shù)據(jù);

　　5、根據(jù)公司年度經(jīng)營總結(jié)計劃組織編制財務(wù)收支、成本費用等總結(jié)計劃;

　　6、依據(jù)國家稅務(wù)法規(guī)做好稅款申報繳納工作;

　　7、協(xié)助項目人員做好財務(wù)分析及風(fēng)險控制工作;

　　8、維護和協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門與機構(gòu)的良好關(guān)系，維護公司經(jīng)營利益;

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇10

　　收銀員

　　1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準確輸入電腦，及時核對。

　　3、對結(jié)賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。

　　4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核。

　　5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后也一并交財務(wù)室審核;無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。

　　6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負。

　　7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

　　8、遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。

　　9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。

　　10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù)。

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇11

　　1. 根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃，組織編制年度綜合財務(wù)計劃和控制標準;

　　2. 健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進行總體控制;

　　3. 主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;

　　4. 能夠比較精確的監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu);

　　5. 負責(zé)審核預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、財務(wù)報告、會計結(jié)算報表，審核涉及財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇12

　　1.按照國家會計制度的規(guī)定審核、監(jiān)督公司日常賬務(wù)處理及財務(wù)活動，確保真實、準確、及時;

　　2.負責(zé)編制公司各類管理財務(wù)報表及說明

　　3.組織公司月度、季度報表的編制與財務(wù)分析工作

　　4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;

　　5.按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果;

　　6.配合其他部門，提供所需要的財務(wù)分析數(shù)據(jù)

　　7.完成財務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇13

　　1。具體執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度，帶領(lǐng)財務(wù)部人員完成公司的日常工作;

　　2。按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本、費用和利潤的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、及時向公司提出合理化推薦;

　　3。詳細審核財務(wù)會計每張憑證、有關(guān)的資料、數(shù)字、金額、期限、應(yīng)收應(yīng)付、手續(xù)等是否準確無誤，簽名確認無誤才安排會計過帳;

　　4。負責(zé)各項目的帳總體策劃設(shè)帳、安排處理報表，另在規(guī)定的時光內(nèi)上交國家有關(guān)部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統(tǒng)計資料等);

　　5。查閱了解公司財務(wù)的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，糾正財務(wù)中的差錯。

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇14

　　1.負責(zé)公內(nèi)賬賬務(wù)處理。包括審核成本費用單據(jù)、編制記賬憑證、出具財務(wù)報表等;

　　2.負責(zé)公司稅務(wù)管理全流程，包括發(fā)票管理、納稅申報、稅務(wù)清潔等;

　　3.負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)，代扣代繳各種保險及其他款項;

　　4.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核;

　　5.負責(zé)往來賬的管理，工資、獎金的審核、匯總和發(fā)放

　　6.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　7.負責(zé)每日收發(fā)貨報表的登記與整理，以及各項報表的記錄;.

　　8.日�？蛻舭l(fā)貨明細對賬，財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付;

　　9.及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇15

　　1.負責(zé)全省資金預(yù)算、資金計劃的編制和資金調(diào)撥;

　　2.負責(zé)保費收付處理操作;

　　3.負責(zé)銀行賬戶的管理;

　　4.負責(zé)余額調(diào)節(jié)表的編制。

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇16

　　1、主持上市公司財務(wù)管理和會計核算工作，建立健全財務(wù)管理制度，并督促有效執(zhí)行;

　　2、監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃，針對財務(wù)部門日常管理、年度預(yù)決算、資金運作等實際情況進行對比分析;

　　3、負責(zé)公司的季度、中期、年度財務(wù)報表、財務(wù)報告和統(tǒng)計報表等工作;

　　4、對公司的經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況分析評價，提出有益的建議和措施;

　　5、負責(zé)本部門的員工隊伍建設(shè)，提出對下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見;

　　6、與外聯(lián)各相關(guān)單位建立保持良好關(guān)系，維護公司形象和聲譽;

　　7、完成上級交辦的其他事項。

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇17

　　1. 審核夜間核數(shù)報告,收銀員報告, 現(xiàn)金收據(jù), 宴會及雜項收入.

　　2. 制訂每日營業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計報告, 以及每日收益賬.

　　3. 編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財務(wù)部經(jīng)理審閱.

　　4. 負責(zé)將夜間核數(shù)報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.

　　5. 根據(jù)收款機內(nèi)之數(shù)據(jù)審核收銀員之收據(jù)及憑證.

　　6. 保存收款機內(nèi)之數(shù)據(jù)及運作數(shù)碼.

　　7. 協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理制訂各項預(yù)算.

　　8. 指導(dǎo)及監(jiān)察其轄下工作人員之日常工作.

　　9. 培訓(xùn)其轄下之工作人員.

　　10. 與財務(wù)部經(jīng)理共同作不定期點核各部門之固定備用金.

　　11. 審核各營業(yè)點報表及憑證,任何營業(yè)折扣優(yōu)惠及現(xiàn)金墊支憑證呈財務(wù)部經(jīng)理審批.

　　12. 須服從財務(wù)部經(jīng)理在上述各條款以外之任務(wù)指令.

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇18

　　一、 對財務(wù)管理報告數(shù)據(jù)的準確性負責(zé)。

　　二、 嚴格執(zhí)行公司財務(wù)控制政策和程序。

　　三、 完成財務(wù)預(yù)算的編制工作。

　　四、 完善公司的內(nèi)審工作。

　　五、 建立并保持與社會各界良好的工作關(guān)系。

　　六、 增強服務(wù)意識，嚴格遵守保密制度。

　　七、 積極主動地參與本公司的管理，配合相關(guān)職能部門的工作。

　　八、 負責(zé)管理財務(wù)部日常行政事務(wù)。

　　九、 完成總經(jīng)理委派的其它工作。

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇19

　　1、根據(jù)集團經(jīng)營計劃、收入、損益指標編制區(qū)域預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算;

　　2、設(shè)計和優(yōu)化財務(wù)分析工具，確定財務(wù)分析指標和評價標準;

　　3、負責(zé)區(qū)域經(jīng)營分析工作，根據(jù)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，出具經(jīng)營分析報告;

　　4、不斷完善和優(yōu)化經(jīng)營分析體系，為業(yè)務(wù)部門提供及時有效的決策支持;

　　5、負責(zé)數(shù)據(jù)定期提取、處理分析與維護工作，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量與準確性;

公司財務(wù)部門職責(zé) 篇20

　　工作內(nèi)容：主要負責(zé)酒店的現(xiàn)金管理

　　工作職責(zé)：

　　1、負責(zé)所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

　　2、負責(zé)支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。

　　3、負責(zé)保管一切有價證券。

　　工作制度和程序：

　　1、負責(zé)現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

　　2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

　　3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　4、負責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

　　5、負責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

　　6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

　　9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確�，F(xiàn)金的安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。