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財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2022-12-08

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé)(精選17篇)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇1

  1.負(fù)責(zé)公司日常款項(xiàng)收支管理及核對(duì);

  2.負(fù)責(zé)公司基本賬務(wù)的核對(duì);

  3.負(fù)責(zé)收集及審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4.負(fù)責(zé)日常出納工作,管理銀行往來賬;

  5.負(fù)責(zé)辦公室固定資產(chǎn)登記維護(hù);

  6.負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇2

  1、填制和審核收付款憑證,據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

  2、管理日常庫(kù)存現(xiàn)金,定期進(jìn)行清點(diǎn);

  3、掌握銀行存款余額,做好帳戶管理;

  4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);

  5、保管空白支票、有價(jià)證券和收據(jù)、財(cái)務(wù)印章、財(cái)務(wù)證照、稅務(wù)證照、會(huì)計(jì)檔案,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)證照年審;

  6、負(fù)責(zé)財(cái)稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;

  7、配合完成部門其他工作

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇3

  1、負(fù)責(zé)日常資金收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇4

  1.負(fù)責(zé)日常收付款及報(bào)銷處理,POS機(jī)借用、預(yù)開收據(jù)的審批工作;

  2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

  3.負(fù)責(zé)日常庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、庫(kù)存及POS機(jī)留存清點(diǎn)工作,并作每日匯報(bào);

  4.定期進(jìn)行單據(jù)整理、裝訂及保管;

  5.負(fù)責(zé)銀行開戶、存取款、辦理銀行自動(dòng)劃扣等業(yè)務(wù);

  6.負(fù)責(zé)發(fā)票申請(qǐng)和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù);

  7.完成上級(jí)交給的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇5

  1:負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、匯票、收據(jù)審核并管理。

  2:負(fù)責(zé)報(bào)銷等各項(xiàng)管理工作。

  3:主要負(fù)責(zé)銀行存取款現(xiàn)金零整存支。

  4:做好銀行賬和現(xiàn)金支付賬。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇6

  1.負(fù)責(zé)公司帳務(wù)的核對(duì)

  2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行帳戶管理

  3.負(fù)責(zé)資金款項(xiàng)的收付,工資發(fā)放

  4.配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作

  5.負(fù)責(zé)編制每月現(xiàn)金盤點(diǎn)表

  6.負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇7

  1、工作認(rèn)真仔細(xì),責(zé)任感強(qiáng),有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

  2、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),英語4級(jí)以上

  3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  4、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟

  5、周末及法定節(jié)假日需要值班,最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇8

  1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

  2、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù),復(fù)核收款憑據(jù),清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)出帳業(yè)務(wù)。

  3、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

  4、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。

  5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作,保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,確保其完整與安全。

  6、及時(shí)掌握公司資金狀況,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

  7、負(fù)責(zé)收款核銷及款項(xiàng)調(diào)整事項(xiàng)并進(jìn)行系統(tǒng)處理,負(fù)責(zé)不明款的清理以及入賬;

  8、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票開具的審核,并對(duì)每月已開票、未開票情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì);

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇9

  負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。

  負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金報(bào)銷及單據(jù)的審核。

  辦理銀行收支業(yè)務(wù),每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款,實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統(tǒng)計(jì)匯報(bào)。

  熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

  負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

  日常收、付款會(huì)計(jì)憑證的錄入。

  完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時(shí)工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇10

  1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù);

  2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);

  3.保管現(xiàn)金、存單,并定期盤點(diǎn)核對(duì);

  4.嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額;

  5.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù),做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故拖延;

  6.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié);

  7.根據(jù)賬務(wù)處理需要及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;

  8.完成上級(jí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇11

  1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇12

  1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度,做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購(gòu)工作。

  2.努力把好第一關(guān),非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)間:每周一、三、五上午。

  3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行,不得遲交;保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,否則后果自負(fù)。

  4.按時(shí)、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費(fèi)工作。

  5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫(kù);嚴(yán)禁白條報(bào)銷。

  6.必須隨時(shí)掌握銀行存款金額,不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。

  7.賬目做到日日清,原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會(huì)計(jì)人賬。

  8.必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫(kù)存現(xiàn)金、銀行對(duì)賬單相符。

  9.每月與會(huì)計(jì)盤現(xiàn)金庫(kù)一次,每學(xué)期査收人賬一次。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇13

  1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)規(guī)定,負(fù)責(zé)公司資金、票據(jù)收付管理、記賬工作;

  2.負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部、銀行進(jìn)行資金、票據(jù)核對(duì)工作;

  3.負(fù)責(zé)客戶回款、SAP系統(tǒng)掛賬、收付款資金劃付工作;

  4.完成財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇14

  1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記,每日匯報(bào)資金情況。

  2.審核查收?qǐng)?bào)銷單據(jù)金額和審批手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷流程的相關(guān)規(guī)定,辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。

  3.跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。

  4.月末月會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,資金以及核對(duì)銀行賬號(hào)余額。

  5.登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。

  6.定期盤點(diǎn)在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。

  7.負(fù)責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作。

  8.以及公司安排的部分行政工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇15

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。

  2、公司基本賬務(wù)的核對(duì)。

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合

  法性、準(zhǔn)確性。

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編

  制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂,并保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資

  料。

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)。

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇16

  1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

  2、審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對(duì)關(guān)聯(lián)往來,合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

  3、根據(jù)投資者要求,對(duì)外提供財(cái)務(wù)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào);

  4、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定,合理控制費(fèi)用支出;

  5、定期組織檢查會(huì)計(jì)政策執(zhí)行情況,嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn),解決存在問題;

  6、協(xié)調(diào)對(duì)外審計(jì),提供所需財(cái)會(huì)資料。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇17

  1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報(bào)銷制度,及時(shí)、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報(bào)銷,認(rèn)真復(fù)核

  原始單據(jù),編制記賬憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋,妥善解決;

  2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié),書寫規(guī)

  范;

  3、熟練掌握銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù),定期與銀行核對(duì)存款余額,及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng),確

  保賬實(shí)相符,并且妥善保管銀行對(duì)賬單;

  4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

  5、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷,對(duì)于作廢支票要及時(shí)注銷、裝訂,

  妥善保管;

  6、統(tǒng)一購(gòu)買、保管各種票證、單據(jù),并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

  7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來款項(xiàng)的核對(duì)和結(jié)算,確保資金周轉(zhuǎn)、安全;

  8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;

  9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對(duì)接及配合工作;

  10、積極配合及完成總部交代的財(cái)務(wù)工作;

  11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購(gòu)買總部學(xué)號(hào),打印合同等工作;

  12、配合完成內(nèi)外部審計(jì)工作,強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),嚴(yán)格遵守保密制度;

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    1.熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出,要堅(jiān)決抵制。2.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理。...

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    1.銀行賬的登記及銀行業(yè)務(wù)辦理;2.整理每月的票據(jù)及收付款,交予會(huì)計(jì)做賬;3.開具發(fā)票及發(fā)票購(gòu)買;每月銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì);4.銷售收入表格的編制;5.裝訂憑證;6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作...

  • 財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)崗位職責(zé)(通用30篇)

    1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納事務(wù),做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作,辦理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。2.負(fù)責(zé)各種印鑒的使用、管理工作。3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。...

  • 財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有哪些(通用19篇)

    1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金的收入與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。2、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算;3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;4、每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符;5、負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)核算往來款項(xiàng)、發(fā)票開具等;6、每日盤...

  • 財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2024工作職責(zé)(精選33篇)

    1.嚴(yán)格執(zhí)行“五雙一交叉”制度,遵守操作規(guī)程,堅(jiān)持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬,后付款,現(xiàn)金收入先收款后記賬。2.辦理現(xiàn)金收付時(shí),要認(rèn)真審査憑證要素,對(duì)未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款,收入現(xiàn)金時(shí)應(yīng)做到當(dāng)面點(diǎn)清、一戶一清。...

  • 崗位職責(zé)