財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)崗位職責(zé)（通用15篇）

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇1

　　1.按照國家銀行規(guī)定和信用社會(huì)計(jì)、出納制度及出納操作程序，辦理現(xiàn)金的收付、整點(diǎn)以及損傷票幣的兌換工作。

　　2.根據(jù)市場貨幣和流通業(yè)務(wù)往來需要,定期向開戶銀行編報(bào)現(xiàn)金收支計(jì)劃，做好現(xiàn)金供應(yīng)和回籠工作。

　　3.做好庫存現(xiàn)金的限額管理工作，及時(shí)上解超限額庫存現(xiàn)金和損傷殘幣，做到資金合理占用。

　　4.做好庫房管理，嚴(yán)格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價(jià)單證及現(xiàn)金運(yùn)送，確保絕對(duì)安全。

　　加強(qiáng)柜面監(jiān)督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀(jì)行為作斗爭工作，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇2

　　1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納事務(wù),做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作，辦理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)各種印鑒的使用、管理工作。

　　3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司合同及財(cái)務(wù)資料的歸檔和管理;

　　4、協(xié)助維護(hù)辦公環(huán)境和秩序，及時(shí)管理跟進(jìn)各類辦公費(fèi)用;

　　5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細(xì)的統(tǒng)計(jì)、管理、核對(duì)，辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);應(yīng)付款的核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用的報(bào)銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。

　　3、協(xié)助整理、匯報(bào)、分析與收益項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

　　4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;

　　5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的維護(hù);

　　7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)及上報(bào)。

　　8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司的資金收付管理工作，每日登記資金日?qǐng)?bào)，統(tǒng)計(jì)資金余額;

　　2、負(fù)責(zé)公司與開戶金融機(jī)構(gòu)溝通，具體銀行事務(wù)辦理;

　　3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準(zhǔn)確無誤;

　　4、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集、整理、匯總，統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和上報(bào)工作;

　　5、負(fù)責(zé)銀行、人行等機(jī)構(gòu)的溝通及外勤工作;

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇6

　　1、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)及與各職能部門的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)，做好上情下達(dá)工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司辦公、活動(dòng)用品的采購和管理;

　　3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目物業(yè)費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用的收繳;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行收付日記備查帳;

　　5、完成上級(jí)交辦的其它工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇7

　　1.整理審核原始憑證;

　　2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行付款;

　　3.編制每日資金報(bào)告;

　　4.空白收據(jù)及票據(jù)的保管及盤點(diǎn);

　　5.公司合同的記錄及歸檔;

　　6.銀行事宜的處理;

　　7.門店稅控機(jī)及發(fā)票的申購;

　　8.監(jiān)督各店總務(wù)每月稅控卡抄報(bào)稅的完成;

　　9.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制月度資金預(yù)算;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇8

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行賬;

　　5、每周報(bào)銷款、收回報(bào)銷單等;

　　6、部門行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇9

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;

　　2.負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);

　　3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4.負(fù)責(zé)出納報(bào)表的制作;

　　5.負(fù)責(zé)應(yīng)收款及借支的記錄及跟進(jìn)。

　　6負(fù)責(zé)公司資質(zhì)證件的管理。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇10

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費(fèi)用報(bào)銷和資金支付工作，補(bǔ)充備用金，保證公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行;及時(shí)收取銀行回單、月末對(duì)賬單，并將銀行回單整理歸納。

　　2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關(guān)人員。

　　3、熟練運(yùn)用ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實(shí)相符。

　　4、協(xié)助其他會(huì)計(jì)及主管會(huì)計(jì)完成其他日常事務(wù)性工作

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬。

　　2、負(fù)責(zé)一線部門財(cái)務(wù)支持工作(發(fā)票開具、認(rèn)證/倉庫出入庫等)。

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)各項(xiàng)入賬憑證整理、審核、匯總。

　　4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及稅務(wù)事務(wù)處理。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)管理、核對(duì)銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

　　2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;

　　3、負(fù)責(zé)外幣申報(bào)、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報(bào)以及銀行業(yè)務(wù)對(duì)接，包含對(duì)賬單、回單的打印等;

　　4、負(fù)責(zé)報(bào)銷、貨款金額等所有費(fèi)用的支出，收款(含國貿(mào));

　　5、負(fù)責(zé)匯票的開具與提取;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇13

　　1、編制付款單據(jù)，跟進(jìn)付款流程，以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場地租金繳費(fèi)安排表，新增場地需與行政，開發(fā)場地負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

　　3、每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳，并與會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對(duì)賬。

　　5、保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇14

　　1、銀行收款及付款工作

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會(huì)計(jì)做好對(duì)賬工作

　　3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品

　　4、整理公司業(yè)務(wù)原始憑證并交會(huì)計(jì)記賬

　　5、其他財(cái)務(wù)資料的裝訂和保管，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇15

　　1. 負(fù)責(zé)銀行對(duì)接業(yè)務(wù)，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作;

　　2. 負(fù)責(zé)收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時(shí)核對(duì)庫存現(xiàn)金，銀行對(duì)賬，出具資金日?qǐng)?bào);

　　3. 個(gè)人借款登記及跟進(jìn);

　　4. 負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;

　　5. 合同評(píng)審;合同管理;登記合同臺(tái)賬、合同信息表;

　　6. 月底做好與會(huì)計(jì)的交接與核對(duì)工作;

　　7. 負(fù)責(zé)收集、整理會(huì)計(jì)檔案，憑證裝訂。