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財務出納工作職責財務崗位職責

發(fā)布時間:2023-02-20

財務出納工作職責財務崗位職責(精選24篇)

財務出納工作職責財務崗位職責 篇1

  1.負責財務出納事務,做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據的管理工作,辦理往來結算業(yè)務。

  2.負責各種印鑒的使用、管理工作。

  3.完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇2

  1.按照國家銀行規(guī)定和信用社會計、出納制度及出納操作程序,辦理現(xiàn)金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。

  2.根據市場貨幣和流通業(yè)務往來需要,定期向開戶銀行編報現(xiàn)金收支計劃,做好現(xiàn)金供應和回籠工作。

  3.做好庫存現(xiàn)金的限額管理工作,及時上解超限額庫存現(xiàn)金和損傷殘幣,做到資金合理占用。

  4.做好庫房管理,嚴格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價單證及現(xiàn)金運送,確保絕對安全。

  加強柜面監(jiān)督,做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作斗爭工作,維護財經紀律。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇3

  1.填寫現(xiàn)金、銀行日對賬,對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對,做到日清月結,保證賬實相符;

  2.按財務制度要求,對員工費用報銷單據進行收集和審核;

  3.對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

  4.定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;

  5.保管及簽發(fā)支票及各種票據,設立明細進行登記;

  6.負責銀行賬戶管理,如開戶,信息變更等工作;

  7.其他臨時性工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇4

  1、負責公司日,F(xiàn)金及票據的收付、保管及費用報銷;

  2、負責劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

  3、負責現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

  4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇5

  1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息,編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據的錄入;

  2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

  3、負責外幣申報、銀行跨境相關業(yè)務資料的提報以及銀行業(yè)務對接,包含對賬單、回單的打印等;

  4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出,收款(含國貿);

  5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇6

  1.熱愛本職工作,嚴格遵守財經紀律及現(xiàn)金管理制度,忠于職守,堅持原則,不謀私利,保護酒店的財產安全。

  2.在商場經理的領導下,具體負責貨幣管理制度的落實。

  3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白單抵庫,而且要嚴格執(zhí)行外匯管理制度,不得私自套嫩卜幣,也不得違章代辦兌換手續(xù)。

  4.負責收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負責及時整理和送到銀行。

  5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬,并做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經理。

  6.努力學習專業(yè)知識,熟知商業(yè)會計基本原理,熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度,提高自己的工作水平。

  7.嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度,上班時不擅離工作崗位,不做與工作無關之事。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇7

  1.負責日常收付款及報銷處理,POS機借用、預開收據的審批工作;

  2.負責日常現(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

  3.負責日常庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作,并作每日匯報;

  4.定期進行單據整理、裝訂及保管;

  5.負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業(yè)務;

  6.負責發(fā)票申請和領取等稅局業(yè)務;

  7.完成上級交給的其他任務。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇8

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

  3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),銀行回單打印,編制銀行存款余額調節(jié)表;

  4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  5、負責開具各項票據;

  6、辦公室基本賬務的核對、財務管理統(tǒng)計匯總;

  7、領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇9

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現(xiàn)金;

  6、負責開具各項票據;

  7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;

  8、完成領導交付的其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇10

  1、負責各銀行開戶、銀行匯票的開據,網銀付款,回單打印;

  2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網銀付款操作;

  3、負責每月工資核算、發(fā)放;

  4負責月底系統(tǒng)與銀行對賬,編制銀行余額調節(jié)表,做到賬實相符;

  5、負責每日、每月資金報表統(tǒng)計,財務憑證的整理裝訂;

  6、主管安排的其他事項;

財務出納工作職責財務崗位職責 篇11

  1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。

  2、辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。

  3、負責填制、裝訂記賬憑證,以及銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳。

  4、出納崗位應承擔的其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇12

  1.辦理現(xiàn)金收付,做好現(xiàn)金、銀行存款的管理;

  2.負責公司銀行票據、保函等的辦理;

  3.協(xié)助做好銀行賬戶的管理;

  4.辦公室基本賬務的核對;

  5.負責日常收支的管理和核對;

  6.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

  7.協(xié)助員工工資核算及發(fā)放;

  8.保存、歸檔財務相關資料;

  9.社保相關事宜;

財務出納工作職責財務崗位職責 篇13

  1、負責日常收支的管理和核對,做到日清月結;管理公司銀行賬戶,財務印章,收據,現(xiàn)金支票等;

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

  3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;財會資料的準備、歸檔和保管;

  4、定期清理員工借款事項,公司傭金回款核對,發(fā)放員工工資和傭金,每天編制資金日報;

  5、完成領導安排的其他工作;

財務出納工作職責財務崗位職責 篇14

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

  2、按規(guī)定進行銀行付款操作。

  3、銀行票據領用/開具/管理及臺賬維護。

  4、保管好各種空白票據、印鑒等。

  5、做好公司日常經營活動所發(fā)生的各種費用付款統(tǒng)計工作

  6、負責接收各項銀行進賬付款憑證,并傳遞到會計人員。

  7、部門領導交辦的其他任務(包括外勤)。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇15

  1.管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記,銷戶以及銀行卡的管理,負責與銀行的一般業(yè)務接洽;

  2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算,以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務;

  3.負責登記現(xiàn)金,銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

  4.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據等,及時進行盤點登記,保證賬實帳證相符;

  5.核實報銷單據、發(fā)票等原始憑證,按費用報銷的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支業(yè)務,做到合法準確,手續(xù)完整和單證齊全;

  6.控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票劵、有關印章、發(fā)票收據的管理工作;

  7.完成領導交辦的其他工作任務。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇16

  1、負責日常收支的管理和核對,

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  5、負責開具各項票據;

  7、配合財務管理統(tǒng)計匯總;

財務出納工作職責財務崗位職責 篇17

  1.根據學院規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;

  2. 負責學院員工薪資的核算工作,獎金提成的發(fā)放;

  3. 負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;

  4. 負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結;

  5. 負責所有學生學費的收繳,并對特殊情況做出登記;

  6. 負責核實報銷憑證,由總負責人簽字后方可支付;

  7.完成校區(qū)領導交付的臨時性工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇18

  1.認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律,保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

  2.負責總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務和對賬工作,收有憑付有據,相關手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。及時清點庫存,按月和銀行對賬,做到賬款相符、賬賬相符。

  3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務有關的印章、印鑒,保管好各種支票,有價證券應視同現(xiàn)金管理。

  4.按時到稅務局申報當月營業(yè)稅和其他有關稅種項目。

  5.辦理好與貨幣資金業(yè)務有關的其他業(yè)務,完成領導交辦的其他工作。

  財務出納工作職責6

  1.加強政治思想的學習,不斷提高為教育、教學服務,為廣大師生服務的意識;努力鉆研業(yè)務知識,不斷提高服務的技能。

  2.不斷學習,熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準,把好財務關。

  3.負責收取各種費用,每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

  4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證,對違反財務制度的應擔絕辦理,對內容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符,均不得報銷。

  5.根據原始憑證,逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時要做到數(shù)字準確,摘要清楚,賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。

  6.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經領導批準的借條,不得抵消庫存現(xiàn)金。對公私借款應協(xié)助會計負責收回,對賴賬不還者,應報告總務主任并協(xié)助處理。

  7.按時發(fā)放各種獎金、補貼,并做好核對工作。

  8.服務要做到熱情、周到,對手續(xù)齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷,不得以其他工作為借口,故意推諉、拖延。

  9.嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現(xiàn)金及有價證券。如違反制度而造成損失,則由出納員負責。負責工作職責范圍內的安全。

  10.加強財務管理,優(yōu)先落實師資培訓的經費。保證優(yōu)秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務。

  11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查,每班不低于兩次。

  12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇19

  1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,編制資金日報表及使用財務軟件制作記賬憑證等;

  2.負責銀行賬戶的開立;

  3.負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

  4.協(xié)助財務主管做好各種賬務的處理工作;

  5.負責日常收支的管理和核對。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇20

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據;

  7、領導交辦的其他事項。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇21

  負責開具各項票據;

  負責編制會計憑證,登記明細帳賬目,編制會計報表,負責往應收應付帳款的登記和核算工作

  協(xié)助完成日常稅務申報工作;

  指導和督查報銷工作;

財務出納工作職責財務崗位職責 篇22

  1.認真做好往來賬目,做好現(xiàn)金收支和銀行結算工作。

  2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結,手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用,按時發(fā)工資。

  4.堅持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

  5.不斷提高業(yè)務水平,熟悉各項費用支出,勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從園領導分配的其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇23

  1、負責日,F(xiàn)金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

  6、完成上級交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇24

  1.銀行收付業(yè)務、日記賬錄入

  2.現(xiàn)金業(yè)務、票據管理工作

  3.資金管理工作

  4.協(xié)助IPO上市審計資料準備

  5.發(fā)票申領、開具、歸檔工作

  6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業(yè)務

  7.公司和部門內部的管理協(xié)作

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