財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)十篇

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇1

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票；

　　2、負(fù)責(zé)國(guó)外工資的結(jié)算，員工工資的.發(fā)放；

　　3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲(chǔ)存管理；

　　4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；

　　技能要求：

　　1、會(huì)計(jì)、出納等財(cái)務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、遵守國(guó)家法律法規(guī)、有相應(yīng)職業(yè)道德；

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇2

　　1.負(fù)責(zé)總部費(fèi)用類單據(jù)審核、編制記賬憑證

　　2負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項(xiàng)賬務(wù)處理及欠款清收

　　3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

　　4. 債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析

　　5. 審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料

　　6. 對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè)，妥善保管

　　7. 制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行

　　8. 按期報(bào)稅及繳納稅款

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇3

　　1、按公司規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);

　　2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報(bào)表;

　　3、保管財(cái)務(wù)證件及出入庫(kù)登記;

　　4、打印銀行對(duì)賬單及整理相關(guān)資料;

　　5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護(hù)、銷戶管理等

　　6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對(duì)接問題;

　　7、編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

　　8、核對(duì)每月人事提交的工資表的驗(yàn)收與發(fā)放。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇4

　　1、辦理無(wú)錫運(yùn)營(yíng)、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時(shí)和會(huì)計(jì)核對(duì)；

　　3、安全庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；

　　4、支付款項(xiàng)時(shí)審核原始憑證的合理、合法性；

　　5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接；

　　6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購(gòu)買；

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會(huì)計(jì)整理相關(guān)的財(cái)務(wù)部檔案資料；

　　8、其他臨時(shí)性工作。

　　1、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對(duì);

　　2、 負(fù)責(zé)日常報(bào)銷憑證、貨款的'核對(duì)和支付工作;

　　3、 負(fù)責(zé)公司日常的行政工作。

　　4、 完成上級(jí)交付的其他財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇5

　　1、完成日常事務(wù)性工作，完成月度、年度記賬;

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入結(jié)算、清點(diǎn)、審核和繳存;

　　2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出的報(bào)銷;

　　3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;

　　5、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，并及時(shí)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行清理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)審核各類請(qǐng)款件及原始憑證，日常的現(xiàn)金銀行支付，外出辦理銀行的各項(xiàng)事宜，及各項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總；

　　2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門提成獎(jiǎng)金核算及人事部工資審核工作；

　　3、負(fù)責(zé)申請(qǐng)票據(jù)、購(gòu)買發(fā)票、開具發(fā)票等相關(guān)業(yè)務(wù)；；

　　4、負(fù)責(zé)及時(shí)辦理公司相關(guān)證件的注冊(cè)、登記、變更、年檢等手續(xù)；

　　5、負(fù)責(zé)公司合同文件等的存檔、維護(hù)與管理；

　　6、協(xié)助處理公司日常行政采購(gòu)和辦公設(shè)備的'維護(hù)管理、名片印制等日常行政工作；

　　7、協(xié)助處理公司對(duì)外溝通類事務(wù)，如快遞的收發(fā)及文件、檔案資料的管理、物業(yè)溝通等；

　　8、完成上級(jí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇8

　　1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證，及時(shí)按科目核對(duì)金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單，月終做好結(jié)帳工作，及時(shí)上報(bào);

　　2.保管好各項(xiàng)單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴(yán)守各項(xiàng)數(shù)字機(jī)密;

　　3.要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況，并及時(shí)辦好添印手續(xù);

　　4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;

　　5.每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　6.支付報(bào)銷單據(jù)，清繳各種費(fèi)用;

　　7.定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

　　8.核各會(huì)計(jì)崗傳來(lái)的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9.好來(lái)往款項(xiàng)及銀行存款的核對(duì)工作，保證賬實(shí)相符;

　　10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;

　　11.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員;

　　12.完成上級(jí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇9

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營(yíng)運(yùn);

　　2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng);

　　3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對(duì)，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

　　5、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

　　7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性;

　　8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符;

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對(duì)、員工報(bào)銷單。

　　4、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10、熟悉財(cái)務(wù)金蝶軟件

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。