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2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2023-06-11

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(精選30篇)

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇1

  1、主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納相關(guān)工作,日常收支管理及核對(duì),登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,編制相關(guān)報(bào)表。

  2、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對(duì)賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價(jià)證券安全,每年負(fù)責(zé)銀行各帳戶的后檢。

  3、負(fù)責(zé)開具相關(guān)票據(jù),準(zhǔn)確、及時(shí)完成費(fèi)用報(bào)銷、收支的相關(guān)工作。

  4、負(fù)責(zé)到銀行辦理相關(guān)手續(xù),與銀行的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

  5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇2

  1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入,并整理原始單據(jù)交至?xí)?jì)做賬;

  2. 用款申請(qǐng)、費(fèi)用申請(qǐng)復(fù)核并付款;

  3.登記各類賬簿.負(fù)責(zé)日常收支核對(duì);

  4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、核對(duì),有相關(guān)統(tǒng)計(jì)經(jīng)驗(yàn);

  5.熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及office辦公軟件,對(duì)ERP 金蝶,用友等財(cái)務(wù)軟件熟練操作者優(yōu)先;

  6.供應(yīng)商和客戶往來(lái)對(duì)賬;

  7.協(xié)助完成會(huì)計(jì)相關(guān)工作;

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇3

  1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

  3、審核一切報(bào)銷單據(jù),按財(cái)務(wù)制度辦理收付手續(xù),把好開支關(guān);

  4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗(yàn)票、開票以及稅務(wù)報(bào)稅);

  5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項(xiàng)證件的年檢工作;

  6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;

  7、記賬憑證的裝訂,歸檔及保管;

  8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇4

  1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)核算;

  2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來(lái)結(jié)算,主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項(xiàng)和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);

  3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報(bào);

  4、合法、正確地使用銀行票據(jù),保管空白支票、法人章,并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;

  5、工資發(fā)放;

  6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn)、核對(duì)工作;

  7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉(zhuǎn)貸,承兌到期,信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇5

  1、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的審驗(yàn),員工報(bào)銷費(fèi)用的審核,原始憑證的編制和登帳,打印會(huì)計(jì)憑證;

  2、負(fù)責(zé)公司相關(guān)款項(xiàng)的網(wǎng)銀支付操作,以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;

  3、銀行、稅務(wù)部門的相關(guān)外勤工作,諸如銀行賬戶的開設(shè)、變更和注銷,以及發(fā)票的購(gòu)買等事務(wù);

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好其他各種帳務(wù)的處理工作,完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇6

  1.辦理項(xiàng)目部人員的報(bào)銷手續(xù)。每周送報(bào)銷單到公司,單據(jù)提交給工程部專員走報(bào)銷審核手續(xù)。每次的報(bào)銷均實(shí)報(bào)實(shí)銷。備用金在項(xiàng)目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過(guò)年前收回。項(xiàng)目部出納需做好備用金的收支登記工作;

  2. 項(xiàng)目部大額材料、施工班組、施工機(jī)械的支付申請(qǐng)、臺(tái)賬登記工作;

  3. 實(shí)行實(shí)名制項(xiàng)目:工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

  4. 項(xiàng)目經(jīng)理或公司財(cái)務(wù)部安排的其他與財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇7

  1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日常現(xiàn)金,保管銀行存款制單盾;

  2、按照審批的付款單及時(shí)準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會(huì)計(jì)入賬;

  3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

  4、每日核對(duì)資金收款,并跟入賬單核對(duì),打印銀行回單,整理后交由會(huì)計(jì)入賬;

  5、編制所管理賬戶的資金日?qǐng)?bào),并報(bào)送資金主管;

  6、開具發(fā)票等工作;

  7、其他臨時(shí)性事務(wù).

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇8

  1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀日常操作與管理、財(cái)務(wù)憑證的管理與保管;

  2、負(fù)責(zé)對(duì)接外賬會(huì)計(jì),提交相應(yīng)的憑證與報(bào)表、文件;

  3、負(fù)責(zé)CRM系統(tǒng)的維護(hù)與流程的執(zhí)行監(jiān)督,及時(shí)地與實(shí)際賬目一一對(duì)應(yīng);

  4、負(fù)責(zé)員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;

  5、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理、抄報(bào)稅、稅金的繳納;

  6、及時(shí)提交相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇9

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管。

  四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來(lái)后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。

  五、員工工資的發(fā)放。

  1、現(xiàn)金收付

  1.1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)。若收到?幣予以沒(méi)收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支"。

  1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

  1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

  1.6、員工外出借款無(wú)論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。

  2、銀行賬處理

  2.1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

  2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

  2.3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  2.4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

  3、報(bào)銷審核

  3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無(wú)則應(yīng)補(bǔ)簽。

  3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。

  3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報(bào)銷,也不得稅前扣除)。

  3.4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò),應(yīng)重填。

  3.5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。

  3.6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

  3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)總經(jīng)理簽字,不予報(bào)銷。

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇10

  1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營(yíng)運(yùn);

  2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理,且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng);

  3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對(duì),為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);

  4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

  5、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金管理制度,做到帳款相符;

  6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

  7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價(jià)證券,確保有價(jià)證券的安全性;

  8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符;

  9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料,以確保銀行資料的完整性。

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇11

  負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證,登記明細(xì)帳賬目,編制會(huì)計(jì)報(bào)表,負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作

  協(xié)助完成日常稅務(wù)申報(bào)工作;

  指導(dǎo)和督查報(bào)銷工作;

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇12

  1、按照國(guó)家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定要求,負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證,銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  3、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、空白支票;

  4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額,做好賬戶管理;

  5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對(duì)和已付、應(yīng)付款管理;

  6、負(fù)責(zé)銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。

  7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù),日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、記賬工作;

  8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目外管證的開具工作;

  9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及報(bào)告的出具工作;

  10、負(fù)責(zé)歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料,并編制電子檔案登記表格。

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇13

  1.負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權(quán)拒絕受理不符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定的憑證

  2.負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并及時(shí)登記、對(duì)帳

  3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理

  4.嚴(yán)格遵守國(guó)家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財(cái)務(wù)管理制度和庫(kù)存現(xiàn)金管理規(guī)定,認(rèn)真履行本職崗位職責(zé);

  5.負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表、及時(shí)向上級(jí)反映流動(dòng)資金動(dòng)向

  6.負(fù)責(zé)月末按時(shí)編報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表

  7.負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)

  8.接受公司或?qū)<医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程

  9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇14

  1、負(fù)責(zé)憑證的錄入及整理;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄,并確保帳實(shí)相符;

  3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)、出納做好臨時(shí)事務(wù)

  5、銀行外匯準(zhǔn)備和安排

  6、票據(jù)的購(gòu)買和開局

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇15

  1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定,做好現(xiàn)金管理,辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié),帳款相符;

  3、妥善保管支支票、印鑒、有價(jià)證券等重要憑證和資料;

  4、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù),做好與銀行的銜接工作;

  5、負(fù)責(zé)各職能部門費(fèi)用單據(jù)的審核;

  6、負(fù)責(zé)文印室硬件設(shè)施的保管及各類文檔的保密。

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇16

  1. 按照公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證,準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù);

  2. 完成現(xiàn)金收付工作,開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);

  3. 及時(shí)辦理銀行收款付款手續(xù),辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù);

  4. 收取銀行結(jié)算憑證,每月清查銀行存款,定期進(jìn)行銀行賬戶對(duì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

  5. 根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要,按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)作;

  6. 準(zhǔn)確、及時(shí)完成清查現(xiàn)金工作,保證現(xiàn)金安全完整;

  7. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,定期向分管副總提供資金收付日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表,并作相關(guān)分析說(shuō)明,為公司資金運(yùn)營(yíng)提供管理依據(jù);

  8. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇17

  1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;

  2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

  3、配合公司開戶行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作,辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  4、發(fā)票的開具及保管,協(xié)助會(huì)計(jì)做好各類帳務(wù)處理工作;

  5、完成臨時(shí)性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇18

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、保管好各種空白支票、票據(jù);

  3、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  4、負(fù)責(zé)單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;

  5、負(fù)責(zé)每月報(bào)銷審核;

  6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇19

  1、負(fù)責(zé)公司對(duì)外付款的銀行制單工作

  2、按照原始憑證在財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證

  3、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員

  4、做好每日銀行對(duì)賬,辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)

  5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表

  6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票,并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對(duì)賬

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇20

  1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

  2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、每日核對(duì)、員工報(bào)銷單。

  4、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

  5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  6、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  7、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

  9、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  10、熟悉財(cái)務(wù)金蝶軟件

  11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇21

  1、負(fù)責(zé)審核公司付款單、報(bào)銷單,并準(zhǔn)確支付。

  2、了解報(bào)關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國(guó)家政策與計(jì)算、財(cái)稅法規(guī)、會(huì)計(jì)法規(guī)和政府職能部門的辦事程序,能夠與稅務(wù),工商各部門順利溝通;

  3、熟悉外貿(mào)會(huì)計(jì)處理流程和方法,能夠獨(dú)立完成企業(yè)整套的財(cái)務(wù)處理及財(cái)務(wù)核算;

  4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。

  5、負(fù)責(zé)制作資金日?qǐng)?bào)表和會(huì)計(jì)報(bào)表,編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);?

  6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇22

  1、根據(jù)已審批的請(qǐng)款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單,由副總經(jīng)理復(fù)核后支付

  2、定期到各開戶銀行收取回單,確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項(xiàng),正確填寫收據(jù)

  3、收到現(xiàn)金后,及時(shí)存入銀行并正確填寫收據(jù);

  4、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

  5、將當(dāng)日辦理的各項(xiàng)收付款單據(jù),依據(jù)會(huì)計(jì)科目作業(yè)要求,編制收付憑證;并傳遞給會(huì)計(jì)審核;

  6、核對(duì)現(xiàn)金收付情況,盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金;

  7、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù),于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對(duì),做到賬實(shí)相符;

  8、負(fù)責(zé)核對(duì)所收取的水電費(fèi),做到發(fā)票與所收款項(xiàng)相符;

  9、經(jīng)分管副總授權(quán)進(jìn)行銀行開戶、銷戶工作;

  10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證,按記賬憑證序號(hào)裝訂成冊(cè)

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇23

  1、負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。

  2、審核費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準(zhǔn)確性。

  3、核對(duì)現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會(huì)計(jì)。

  2、結(jié)合公司實(shí)際做資金計(jì)劃、資金周報(bào)表、銀行理財(cái)?shù)取?/p>

  3、保管及合規(guī)使用公司公章及財(cái)務(wù)章。

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)憑證打印、整理及裝訂,保管財(cái)務(wù)檔案和資料等。

  5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇24

  1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細(xì)的統(tǒng)計(jì)、管理、核對(duì),辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);應(yīng)付款的核對(duì);

  2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用的報(bào)銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。

  3、協(xié)助整理、匯報(bào)、分析與收益項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

  4、員工工資的核算及發(fā)放,資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;

  5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

  6、各銀行賬戶的維護(hù);

  7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)及上報(bào)。

  8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇25

  1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收付。現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記,做好收付會(huì)計(jì)憑證。

  2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù),做到帳實(shí)相符,負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充。

  3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

  4.及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用 單據(jù)和銀行對(duì)帳單。

  5.每天審核登記倉(cāng)庫(kù)收貨憑證,月末整理填寫經(jīng)財(cái)務(wù)對(duì)賬相符的材料發(fā)票的申請(qǐng)書,并通過(guò)生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)的簽核。

  6.負(fù)責(zé)審核每月人事部編制的工資,并發(fā)放之。

  7.負(fù)責(zé)審核船務(wù)提交的報(bào)關(guān)信息的準(zhǔn)確性、商檢信息(學(xué)會(huì)產(chǎn)地證的申請(qǐng)打印)。要學(xué)會(huì)船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。

  8.跟蹤美元,加元匯率走勢(shì),并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅,和帶鋼的價(jià)格走勢(shì),并做好記錄。

  9.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇26

  1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

  2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜,定期出具應(yīng)收帳款表、

  3、定期與供貨商及客戶對(duì)帳出具銷售報(bào)表、庫(kù)存分析表、應(yīng)收費(fèi)用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等

  4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動(dòng)信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇27

  1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費(fèi)用報(bào)銷和資金支付工作,補(bǔ)充備用金,保證公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行;及時(shí)收取銀行回單、月末對(duì)賬單,并將銀行回單整理歸納。

  2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關(guān)人員。

  3、熟練運(yùn)用ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng),處理出納模塊收款單、付款單等,要求賬目清晰,賬實(shí)相符。

  4、協(xié)助其他會(huì)計(jì)及主管會(huì)計(jì)完成其他日常事務(wù)性工作

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇28

  1、完成日常事務(wù)性工作,完成月度、年度記賬;

  2、申請(qǐng)票據(jù),購(gòu)___,準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

  3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇29

  1.負(fù)責(zé)總部費(fèi)用類單據(jù)審核、編制記賬憑證

  2負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項(xiàng)賬務(wù)處理及欠款清收

  3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

  4. 債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析

  5. 審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料

  6. 對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè),妥善保管

  7. 制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行

  8. 按期報(bào)稅及繳納稅款

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 篇30

  1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

  3.負(fù)責(zé)整理和審核報(bào)銷單據(jù),及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷;

  4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  5.負(fù)責(zé)開具發(fā)票,做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;

  6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,及時(shí)填制進(jìn)銷存軟件;

  7.對(duì)于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

  8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對(duì)賬工作;

2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(精選30篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)(精選26篇)

    1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入結(jié)算、清點(diǎn)、審核和繳存;2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出的報(bào)銷;3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;5、核算其他往來(lái)款項(xiàng),并及時(shí)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行清理;6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置...

  • 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦(精選33篇)

    崗位職責(zé):1.現(xiàn)金賬戶、銀行賬戶的管理;現(xiàn)金收付款和網(wǎng)上銀行的申請(qǐng)操作;2.有價(jià)證券管理;現(xiàn)金管理;募集資金的支付;財(cái)務(wù)單據(jù)的管理和傳遞;3.銀行預(yù)留印鑒和財(cái)務(wù)印章管理;3.資金綜合安排表、收款明細(xì)表的制作;4.領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作...

  • 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(精選31篇)

    1、負(fù)責(zé)審核各類請(qǐng)款件及原始憑證,日常的現(xiàn)金銀行支付,外出辦理銀行的各項(xiàng)事宜,及各項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總;2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門提成獎(jiǎng)金核算及人事部工資審核工作;3、負(fù)責(zé)申請(qǐng)票據(jù)、購(gòu)買發(fā)票、開具發(fā)票等相關(guān)業(yè)務(wù);;4、負(fù)責(zé)及時(shí)辦理公司相關(guān)證件的...

  • 財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)(精選32篇)

    負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證,登記明細(xì)帳賬目,編制會(huì)計(jì)報(bào)表,負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作協(xié)助完成日常稅務(wù)申報(bào)工作;指導(dǎo)和督查報(bào)銷工作;...

  • 2024年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(精選34篇)

    1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營(yíng)運(yùn);2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理,且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng);3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等...

  • 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2024(通用32篇)

    1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證,及時(shí)按科目核對(duì)金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單,月終做好結(jié)帳工作,及時(shí)上報(bào);2.保管好各項(xiàng)單據(jù)、憑證、印章和鑰匙,嚴(yán)守各項(xiàng)數(shù)字機(jī)密;3.要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況,并及時(shí)辦好添印手續(xù);4.按規(guī)定做好現(xiàn)...

  • 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)十篇

    1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。2.主要負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。...

  • 財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)十篇

    崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票;2、負(fù)責(zé)國(guó)外工資的結(jié)算,員工工資的.發(fā)放;3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲(chǔ)存管理;4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)...

  • 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦(精選21篇)

    1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,各項(xiàng)收費(fèi)必須嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn),使用符合國(guó)家規(guī)定的合法票據(jù)。2.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收會(huì)、報(bào)銷手續(xù),各項(xiàng)支出應(yīng)當(dāng)按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支出,分清資金渠道,合理使用資...

  • 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2023(通用31篇)

    1、負(fù)責(zé)管理、核對(duì)銀行賬戶賬款信息,編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;3、負(fù)責(zé)外幣申報(bào)、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報(bào)以及銀行業(yè)務(wù)對(duì)接,包含對(duì)賬單、回單的打印等;4、負(fù)責(zé)報(bào)銷、貨款金額等所有...

  • 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(通用31篇)

    1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入結(jié)算、清點(diǎn)、審核和繳存;2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出的報(bào)銷;3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;5、核算其他往來(lái)款項(xiàng),并及時(shí)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行清理;6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置...

  • 財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)(精選26篇)

    1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營(yíng)運(yùn);2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理,且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng);3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等...

  • 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(通用29篇)

    1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日,F(xiàn)金,保管銀行存款制單盾;2、按照審批的付款單及時(shí)準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會(huì)計(jì)入賬;3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;4、每日核對(duì)資金收款,并跟入賬單核對(duì),打印銀行回...

  • 財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)(精選28篇)

    負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證,登記明細(xì)帳賬目,編制會(huì)計(jì)報(bào)表,負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作協(xié)助完成日常稅務(wù)申報(bào)工作;指導(dǎo)和督查報(bào)銷工作;...

  • 2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(精選30篇)

    1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定,做好現(xiàn)金管理,辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié),帳款相符;3、妥善保管支支票、印鑒、有價(jià)證券等重要憑證和資料;4、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù),做好與銀行的銜接工作;5、負(fù)責(zé)各職能部門費(fèi)用單據(jù)...

  • 崗位職責(zé)