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財務(wù)出納的崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2023-05-14

財務(wù)出納的崗位職責(zé)(精選26篇)

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇1

  1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營運;

  2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理,且及時回攏各店的資金款項;

  3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對,為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);

  4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

  5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度,做到帳款相符;

  6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

  7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券,確保有價證券的安全性;

  8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時清理做到帳實相符;

  9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料,以確保銀行資料的完整性。

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇2

  1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、按照會計制度的規(guī)定要求,負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證,銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  3、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章、空白支票;

  4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額,做好賬戶管理;

  5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應(yīng)付款管理;

  6、負(fù)責(zé)銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。

  7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù),日常財務(wù)核算、會計憑證、記賬工作;

  8、負(fù)責(zé)項目外管證的開具工作;

  9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點及報告的出具工作;

  10、負(fù)責(zé)歸檔財務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料,并編制電子檔案登記表格。

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇3

  1.辦理項目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司,單據(jù)提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

  2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;

  3. 實行實名制項目:工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

  4. 項目經(jīng)理或公司財務(wù)部安排的其他與財務(wù)相關(guān)工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇4

  1. 按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證,準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù);

  2. 完成現(xiàn)金收付工作,開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);

  3. 及時辦理銀行收款付款手續(xù),辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù);

  4. 收取銀行結(jié)算憑證,每月清查銀行存款,定期進(jìn)行銀行賬戶對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證賬賬相符、賬實相符。

  5. 根據(jù)經(jīng)營需要,按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營活動的正常運作;

  6. 準(zhǔn)確、及時完成清查現(xiàn)金工作,保證現(xiàn)金安全完整;

  7. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表,并作相關(guān)分析說明,為公司資金運營提供管理依據(jù);

  8. 完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇5

  1、完成日常事務(wù)性工作,完成月度、年度記賬;

  2、申請票據(jù),購___,準(zhǔn)備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

  3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇6

  1、負(fù)責(zé)公司對外付款的銀行制單工作

  2、按照原始憑證在財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證

  3、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員

  4、做好每日銀行對賬,辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)

  5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表

  6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票,并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇7

  1、負(fù)責(zé)憑證的錄入及整理;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄,并確保帳實相符;

  3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄

  4、協(xié)助會計、出納做好臨時事務(wù)

  5、銀行外匯準(zhǔn)備和安排

  6、票據(jù)的購買和開局

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇8

  1. 編制、審核各類原始憑證、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

  2. 月末結(jié)賬,按時編制各種會計報表,做到數(shù)據(jù)真實,計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,說明清楚,報送及時

  3.監(jiān)督公司財務(wù)運作情況,及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù),做到賬款、票據(jù)數(shù)據(jù)清楚。對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對,做到日清月結(jié),保證賬實相符

  4. 協(xié)助納稅申報。配合稅務(wù)會計做好與稅務(wù)部門的對接工作,加強學(xué)習(xí),掌握政策

  5. 負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、核銷與管理,認(rèn)真保管發(fā)票

  6. 負(fù)責(zé)月末整理裝訂憑證,安全、完整保管財物資料及會計檔案

  7. 公司資產(chǎn)及物品的登記及實時管理。物品的采購、發(fā)放、登記、出入庫管理

  8. 公司各類日常費用的繳納

  9. 公司合同歸檔管理

  10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關(guān)事宜

  11. 其他臨時性工作

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇9

  1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

  2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

  3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管;

  4、負(fù)責(zé)差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷;

  (1)、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

  (2)、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

  5、員工工資的發(fā)放;

  6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

  7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇10

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管。

  四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

  五、員工工資的發(fā)放。

  1、現(xiàn)金收付

  1.1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點清金額,并注意票面的真?zhèn)。若收到?幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支"。

  1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

  1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

  1.6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。

  2、銀行賬處理

  2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

  2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

  2.3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  2.4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

  3、報銷審核

  3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。

  3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

  3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報銷,也不得稅前扣除)。

  3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應(yīng)重填。

  3.5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。

  3.6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

  3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字,不予報銷。

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇11

  01、協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)規(guī)劃

  02、組織公司財務(wù)預(yù)算、決算

  03、組織公司成本核算

  04、負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)督與管理工作

  05、組織公司財務(wù)分析

  06、監(jiān)督指導(dǎo)會計、現(xiàn)金出納管理

  07、合理安排資金運用,保證滿足經(jīng)營活動資金需求

  08、內(nèi)部組織管理工作

  09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇12

  1、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行往來對帳;

  2、原始單據(jù)報銷的合法性、準(zhǔn)確性核對,發(fā)票的開具與保管;

  3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  5、負(fù)責(zé)核算績效、提成,編制工資單,按月發(fā)放工資;

  6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時性工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇13

  1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

  2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜,定期出具應(yīng)收帳款表、

  3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應(yīng)收費用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等

  4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇14

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、保管好各種空白支票、票據(jù);

  3、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  4、負(fù)責(zé)單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;

  5、負(fù)責(zé)每月報銷審核;

  6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇15

  1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單,由副總經(jīng)理復(fù)核后支付

  2、定期到各開戶銀行收取回單,確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)

  3、收到現(xiàn)金后,及時存入銀行并正確填寫收據(jù);

  4、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

  5、將當(dāng)日辦理的各項收付款單據(jù),依據(jù)會計科目作業(yè)要求,編制收付憑證;并傳遞給會計審核;

  6、核對現(xiàn)金收付情況,盤點庫存現(xiàn)金;

  7、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務(wù),于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對,做到賬實相符;

  8、負(fù)責(zé)核對所收取的水電費,做到發(fā)票與所收款項相符;

  9、經(jīng)分管副總授權(quán)進(jìn)行銀行開戶、銷戶工作;

  10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證,按記賬憑證序號裝訂成冊

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇16

  1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務(wù)核算;

  2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算,主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);

  3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報;

  4、合法、正確地使用銀行票據(jù),保管空白支票、法人章,并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;

  5、工資發(fā)放;

  6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作;

  7、跟蹤并落實好銀行轉(zhuǎn)貸,承兌到期,信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇17

  1、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的審驗,員工報銷費用的審核,原始憑證的編制和登帳,打印會計憑證;

  2、負(fù)責(zé)公司相關(guān)款項的網(wǎng)銀支付操作,以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;

  3、銀行、稅務(wù)部門的相關(guān)外勤工作,諸如銀行賬戶的開設(shè)、變更和注銷,以及發(fā)票的購買等事務(wù);

  4、協(xié)助會計做好其他各種帳務(wù)的處理工作,完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇18

  1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報銷制度,及時、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷,認(rèn)真復(fù)核

  原始單據(jù),編制記賬憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋,妥善解決;

  2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié),書寫規(guī)

  范;

  3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù),定期與銀行核對存款余額,及時處理未達(dá)賬項,確

  保賬實相符,并且妥善保管銀行對賬單;

  4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙,保證庫存現(xiàn)金安全;

  5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷,對于作廢支票要及時注銷、裝訂,

  妥善保管;

  6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù),并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

  7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來款項的核對和結(jié)算,確保資金周轉(zhuǎn)、安全;

  8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;

  9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;

  10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;

  11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購買總部學(xué)號,打印合同等工作;

  12、配合完成內(nèi)外部審計工作,強化服務(wù)意識,嚴(yán)格遵守保密制度;

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇19

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的核對

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財務(wù)票據(jù)等管理

  3、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)收管理,對賬工作,協(xié)助銷售收款

  5、完成上級交代的其它工作

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇20

  1.負(fù)責(zé)總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證

  2負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項賬務(wù)處理及欠款清收

  3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

  4. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析

  5. 審查公司對外提供的會計資料

  6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管

  7. 制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行

  8. 按期報稅及繳納稅款

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇21

  1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;

  2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

  3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作,辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  4、發(fā)票的開具及保管,協(xié)助會計做好各類帳務(wù)處理工作;

  5、完成臨時性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇22

  負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

  負(fù)責(zé)編制會計憑證,登記明細(xì)帳賬目,編制會計報表,負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作

  協(xié)助完成日常稅務(wù)申報工作;

  指導(dǎo)和督查報銷工作;

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇23

  1、負(fù)責(zé)管理、核對銀行賬戶賬款信息,編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

  2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;

  3、負(fù)責(zé)外幣申報、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報以及銀行業(yè)務(wù)對接,包含對賬單、回單的打印等;

  4、負(fù)責(zé)報銷、貨款金額等所有費用的支出,收款(含國貿(mào));

  5、負(fù)責(zé)匯票的開具與提取;完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇24

  1.負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)管理規(guī)定的憑證

  2.負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并及時登記、對帳

  3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理

  4.嚴(yán)格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定,認(rèn)真履行本職崗位職責(zé);

  5.負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

  6.負(fù)責(zé)月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表

  7.負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)

  8.接受公司或?qū)<医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程

  9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇25

  1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付,F(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記,做好收付會計憑證。

  2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實際數(shù),做到帳實相符,負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補充。

  3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

  4.及時取回有關(guān)費用 單據(jù)和銀行對帳單。

  5.每天審核登記倉庫收貨憑證,月末整理填寫經(jīng)財務(wù)對賬相符的材料發(fā)票的申請書,并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長的簽核。

  6.負(fù)責(zé)審核每月人事部編制的工資,并發(fā)放之。

  7.負(fù)責(zé)審核船務(wù)提交的報關(guān)信息的準(zhǔn)確性、商檢信息(學(xué)會產(chǎn)地證的申請打印)。要學(xué)會船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。

  8.跟蹤美元,加元匯率走勢,并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅,和帶鋼的價格走勢,并做好記錄。

  9.完成財務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。

財務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇26

  1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日,F(xiàn)金,保管銀行存款制單盾;

  2、按照審批的付款單及時準(zhǔn)確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會計入賬;

  3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

  4、每日核對資金收款,并跟入賬單核對,打印銀行回單,整理后交由會計入賬;

  5、編制所管理賬戶的資金日報,并報送資金主管;

  6、開具發(fā)票等工作;

  7、其他臨時性事務(wù).

財務(wù)出納的崗位職責(zé)(精選26篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 財務(wù)出納的崗位職責(zé)(精選26篇)

    1、負(fù)責(zé)公司各項收入結(jié)算、清點、審核和繳存;2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票,負(fù)責(zé)公司各項支出的報銷;3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;5、核算其他往來款項,并及時對往來款項進(jìn)行清理;6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置...

  • 財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦(精選33篇)

    崗位職責(zé):1.現(xiàn)金賬戶、銀行賬戶的管理;現(xiàn)金收付款和網(wǎng)上銀行的申請操作;2.有價證券管理;現(xiàn)金管理;募集資金的支付;財務(wù)單據(jù)的管理和傳遞;3.銀行預(yù)留印鑒和財務(wù)印章管理;3.資金綜合安排表、收款明細(xì)表的制作;4.領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作...

  • 財務(wù)出納崗位職責(zé)(精選31篇)

    1、負(fù)責(zé)審核各類請款件及原始憑證,日常的現(xiàn)金銀行支付,外出辦理銀行的各項事宜,及各項數(shù)據(jù)匯總;2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門提成獎金核算及人事部工資審核工作;3、負(fù)責(zé)申請票據(jù)、購買發(fā)票、開具發(fā)票等相關(guān)業(yè)務(wù);;4、負(fù)責(zé)及時辦理公司相關(guān)證件的...

  • 財務(wù)出納的崗位職責(zé)(精選32篇)

    負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);負(fù)責(zé)編制會計憑證,登記明細(xì)帳賬目,編制會計報表,負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作協(xié)助完成日常稅務(wù)申報工作;指導(dǎo)和督查報銷工作;...

  • 2024年財務(wù)出納崗位職責(zé)(精選34篇)

    1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營運;2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理,且及時回攏各店的資金款項;3、按時完成銀行存款周報、月報等...

  • 財務(wù)出納崗位職責(zé)2024(通用32篇)

    1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證,及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單,月終做好結(jié)帳工作,及時上報;2.保管好各項單據(jù)、憑證、印章和鑰匙,嚴(yán)守各項數(shù)字機密;3.要經(jīng)常注意各項單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況,并及時辦好添印手續(xù);4.按規(guī)定做好現(xiàn)...

  • 財務(wù)出納崗位職責(zé)十篇

    1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。2.主要負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。...

  • 財務(wù)出納的崗位職責(zé)十篇

    崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票;2、負(fù)責(zé)國外工資的結(jié)算,員工工資的.發(fā)放;3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)...

  • 財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦(精選21篇)

    1.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的規(guī)定,各項收費必須嚴(yán)格執(zhí)行上級部門規(guī)定的收費范圍和標(biāo)準(zhǔn),使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。2.嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收會、報銷手續(xù),各項支出應(yīng)當(dāng)按實際發(fā)生數(shù)列支出,分清資金渠道,合理使用資...

  • 2023年財務(wù)出納崗位職責(zé)(精選30篇)

    1、主要負(fù)責(zé)財務(wù)出納相關(guān)工作,日常收支管理及核對,登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,編制相關(guān)報表。2、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。...

  • 財務(wù)出納崗位職責(zé)2023(通用31篇)

    1、負(fù)責(zé)管理、核對銀行賬戶賬款信息,編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;3、負(fù)責(zé)外幣申報、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報以及銀行業(yè)務(wù)對接,包含對賬單、回單的打印等;4、負(fù)責(zé)報銷、貨款金額等所有...

  • 財務(wù)出納崗位職責(zé)(通用31篇)

    1、負(fù)責(zé)公司各項收入結(jié)算、清點、審核和繳存;2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票,負(fù)責(zé)公司各項支出的報銷;3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;5、核算其他往來款項,并及時對往來款項進(jìn)行清理;6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置...

  • 財務(wù)出納崗位職責(zé)(通用29篇)

    1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日,F(xiàn)金,保管銀行存款制單盾;2、按照審批的付款單及時準(zhǔn)確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會計入賬;3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;4、每日核對資金收款,并跟入賬單核對,打印銀行回...

  • 財務(wù)出納的崗位職責(zé)(精選28篇)

    負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);負(fù)責(zé)編制會計憑證,登記明細(xì)帳賬目,編制會計報表,負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作協(xié)助完成日常稅務(wù)申報工作;指導(dǎo)和督查報銷工作;...

  • 2023年財務(wù)出納崗位職責(zé)(精選30篇)

    1、按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定,做好現(xiàn)金管理,辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié),帳款相符;3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;4、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù),做好與銀行的銜接工作;5、負(fù)責(zé)各職能部門費用單據(jù)...

  • 崗位職責(zé)