財務(wù)出納的崗位職責(精選26篇)
財務(wù)出納的崗位職責 篇1
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營運;
2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理,且及時回攏各店的資金款項;
3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對,為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);
4、負責依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;
5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度,做到帳款相符;
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;
7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券,確保有價證券的安全性;
8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料,以確保銀行資料的完整性。
財務(wù)出納的崗位職責 篇2
1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定,負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、按照會計制度的規(guī)定要求,負責填制和審核收付款憑證,銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、負責保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章、空白支票;
4、負責監(jiān)控銀行存款余額,做好賬戶管理;
5、負責職責范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應(yīng)付款管理;
6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。
7、負責開具各項票據(jù),日常財務(wù)核算、會計憑證、記賬工作;
8、負責項目外管證的開具工作;
9、負責固定資產(chǎn)盤點及報告的出具工作;
10、負責歸檔財務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料,并編制電子檔案登記表格。
財務(wù)出納的崗位職責 篇3
1.辦理項目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司,單據(jù)提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;
2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;
3. 實行實名制項目:工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;
4. 項目經(jīng)理或公司財務(wù)部安排的其他與財務(wù)相關(guān)工作。
財務(wù)出納的崗位職責 篇4
1. 按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證,準確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù);
2. 完成現(xiàn)金收付工作,開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);
3. 及時辦理銀行收款付款手續(xù),辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù);
4. 收取銀行結(jié)算憑證,每月清查銀行存款,定期進行銀行賬戶對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證賬賬相符、賬實相符。
5. 根據(jù)經(jīng)營需要,按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營活動的正常運作;
6. 準確、及時完成清查現(xiàn)金工作,保證現(xiàn)金安全完整;
7. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表,并作相關(guān)分析說明,為公司資金運營提供管理依據(jù);
8. 完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)
財務(wù)出納的崗位職責 篇5
1、完成日常事務(wù)性工作,完成月度、年度記賬;
2、申請票據(jù),購___,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
財務(wù)出納的崗位職責 篇6
1、負責公司對外付款的銀行制單工作
2、按照原始憑證在財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證
3、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員
4、做好每日銀行對賬,辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表
6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票,并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬
財務(wù)出納的崗位職責 篇7
1、負責憑證的錄入及整理;
2、負責現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄,并確保帳實相符;
3、負責應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄
4、協(xié)助會計、出納做好臨時事務(wù)
5、銀行外匯準備和安排
6、票據(jù)的購買和開局
財務(wù)出納的崗位職責 篇8
1. 編制、審核各類原始憑證、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證
2. 月末結(jié)賬,按時編制各種會計報表,做到數(shù)據(jù)真實,計算準確,內(nèi)容完整,說明清楚,報送及時
3.監(jiān)督公司財務(wù)運作情況,及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù),做到賬款、票據(jù)數(shù)據(jù)清楚。對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對,做到日清月結(jié),保證賬實相符
4. 協(xié)助納稅申報。配合稅務(wù)會計做好與稅務(wù)部門的對接工作,加強學習,掌握政策
5. 負責發(fā)票的購買、開具、核銷與管理,認真保管發(fā)票
6. 負責月末整理裝訂憑證,安全、完整保管財物資料及會計檔案
7. 公司資產(chǎn)及物品的登記及實時管理。物品的采購、發(fā)放、登記、出入庫管理
8. 公司各類日常費用的繳納
9. 公司合同歸檔管理
10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關(guān)事宜
11. 其他臨時性工作
財務(wù)出納的崗位職責 篇9
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;
2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管;
4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷;
(1)、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。
(2)、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。
5、員工工資的發(fā)放;
6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。
財務(wù)出納的崗位職責 篇10
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
1、現(xiàn)金收付
1.1、現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)。若收到?幣予以沒收,由責任人負責。
1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額,由責任人負責。
1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支"。
1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
1.6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。
2、銀行賬處理
2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
2.3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。
2.4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
3、報銷審核
3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。
3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。
3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報銷,也不得稅前扣除)。
3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應(yīng)重填。
3.5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。
3.6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。
3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字,不予報銷。
財務(wù)出納的崗位職責 篇11
01、協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)規(guī)劃
02、組織公司財務(wù)預(yù)算、決算
03、組織公司成本核算
04、負責財務(wù)監(jiān)督與管理工作
05、組織公司財務(wù)分析
06、監(jiān)督指導(dǎo)會計、現(xiàn)金出納管理
07、合理安排資金運用,保證滿足經(jīng)營活動資金需求
08、內(nèi)部組織管理工作
09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)
財務(wù)出納的崗位職責 篇12
1、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行往來對帳;
2、原始單據(jù)報銷的合法性、準確性核對,發(fā)票的開具與保管;
3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責核算績效、提成,編制工資單,按月發(fā)放工資;
6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時性工作。
財務(wù)出納的崗位職責 篇13
1、負責執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、負責各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜,定期出具應(yīng)收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應(yīng)收費用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合
財務(wù)出納的崗位職責 篇14
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、保管好各種空白支票、票據(jù);
3、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
4、負責單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;
5、負責每月報銷審核;
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納的崗位職責 篇15
1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單,由副總經(jīng)理復(fù)核后支付
2、定期到各開戶銀行收取回單,確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)
3、收到現(xiàn)金后,及時存入銀行并正確填寫收據(jù);
4、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);
5、將當日辦理的各項收付款單據(jù),依據(jù)會計科目作業(yè)要求,編制收付憑證;并傳遞給會計審核;
6、核對現(xiàn)金收付情況,盤點庫存現(xiàn)金;
7、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務(wù),于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對,做到賬實相符;
8、負責核對所收取的水電費,做到發(fā)票與所收款項相符;
9、經(jīng)分管副總授權(quán)進行銀行開戶、銷戶工作;
10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證,按記賬憑證序號裝訂成冊
財務(wù)出納的崗位職責 篇16
1、負責日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務(wù)核算;
2、負責日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算,主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);
3、負責外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報;
4、合法、正確地使用銀行票據(jù),保管空白支票、法人章,并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;
5、工資發(fā)放;
6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作;
7、跟蹤并落實好銀行轉(zhuǎn)貸,承兌到期,信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金
財務(wù)出納的崗位職責 篇17
1、負責各類票據(jù)的審驗,員工報銷費用的審核,原始憑證的編制和登帳,打印會計憑證;
2、負責公司相關(guān)款項的網(wǎng)銀支付操作,以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;
3、銀行、稅務(wù)部門的相關(guān)外勤工作,諸如銀行賬戶的開設(shè)、變更和注銷,以及發(fā)票的購買等事務(wù);
4、協(xié)助會計做好其他各種帳務(wù)的處理工作,完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
財務(wù)出納的崗位職責 篇18
1、嚴格執(zhí)行學校報銷制度,及時、準確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷,認真復(fù)核
原始單據(jù),編制記賬憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋,妥善解決;
2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié),書寫規(guī)
范;
3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù),定期與銀行核對存款余額,及時處理未達賬項,確
保賬實相符,并且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙,保證庫存現(xiàn)金安全;
5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷,對于作廢支票要及時注銷、裝訂,
妥善保管;
6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù),并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);
7、負責內(nèi)、外部往來款項的核對和結(jié)算,確保資金周轉(zhuǎn)、安全;
8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;
9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;
11、芝麻街出納需要負責購買總部學號,打印合同等工作;
12、配合完成內(nèi)外部審計工作,強化服務(wù)意識,嚴格遵守保密制度;
財務(wù)出納的崗位職責 篇19
1、負責現(xiàn)金、銀行日記賬的核對
2、負責現(xiàn)金、財務(wù)票據(jù)等管理
3、負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票
4、負責應(yīng)收管理,對賬工作,協(xié)助銷售收款
5、完成上級交代的其它工作
財務(wù)出納的崗位職責 篇20
1.負責總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證
2負責管理所核算部門的員工應(yīng)收款項賬務(wù)處理及欠款清收
3.負責總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算
4. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析
5. 審查公司對外提供的會計資料
6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管
7. 制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序,經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行
8. 按期報稅及繳納稅款
財務(wù)出納的崗位職責 篇21
1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;
2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);
3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作,辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、發(fā)票的開具及保管,協(xié)助會計做好各類帳務(wù)處理工作;
5、完成臨時性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);
財務(wù)出納的崗位職責 篇22
負責開具各項票據(jù);
負責編制會計憑證,登記明細帳賬目,編制會計報表,負責往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作
協(xié)助完成日常稅務(wù)申報工作;
指導(dǎo)和督查報銷工作;
財務(wù)出納的崗位職責 篇23
1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息,編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;
2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;
3、負責外幣申報、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報以及銀行業(yè)務(wù)對接,包含對賬單、回單的打印等;
4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出,收款(含國貿(mào));
5、負責匯票的開具與提取;完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納的崗位職責 篇24
1.負責審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)管理規(guī)定的憑證
2.負責建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并及時登記、對帳
3.負責公司的現(xiàn)金、支票管理
4.嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定,認真履行本職崗位職責;
5.負責編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向
6.負責月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表
7.負責妥善保管各種票據(jù)
8.接受公司或?qū)<医M織的各類基礎(chǔ)培訓、深化培訓課程
9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)
財務(wù)出納的崗位職責 篇25
1.負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付,F(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記,做好收付會計憑證。
2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實際數(shù),做到帳實相符,負責核定公司備用金余額并及時予以補充。
3.負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。
4.及時取回有關(guān)費用 單據(jù)和銀行對帳單。
5.每天審核登記倉庫收貨憑證,月末整理填寫經(jīng)財務(wù)對賬相符的材料發(fā)票的申請書,并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長的簽核。
6.負責審核每月人事部編制的工資,并發(fā)放之。
7.負責審核船務(wù)提交的報關(guān)信息的準確性、商檢信息(學會產(chǎn)地證的申請打印)。要學會船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。
8.跟蹤美元,加元匯率走勢,并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅,和帶鋼的價格走勢,并做好記錄。
9.完成財務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。
財務(wù)出納的崗位職責 篇26
1、嚴格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日,F(xiàn)金,保管銀行存款制單盾;
2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會計入賬;
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;
4、每日核對資金收款,并跟入賬單核對,打印銀行回單,整理后交由會計入賬;
5、編制所管理賬戶的資金日報,并報送資金主管;
6、開具發(fā)票等工作;
7、其他臨時性事務(wù).