財務(wù)出納崗位職責(zé)（精選13篇）

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜，定期出具應(yīng)收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應(yīng)收費用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇2

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運;

　　2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時回攏各店的資金款項;

　　3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

　　5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

　　7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

　　8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)憑證的錄入及整理;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄，并確保帳實相符;

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄

　　4、協(xié)助會計、出納做好臨時事務(wù)

　　5、銀行外匯準(zhǔn)備和安排

　　6、票據(jù)的購買和開局

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇4

　　1、主要負(fù)責(zé)財務(wù)出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報表。

　　2、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負(fù)責(zé)銀行各帳戶的后檢。

　　3、負(fù)責(zé)開具相關(guān)票據(jù)，準(zhǔn)確、及時完成費用報銷、收支的相關(guān)工作。

　　4、負(fù)責(zé)到銀行辦理相關(guān)手續(xù)，與銀行的對外聯(lián)絡(luò)。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇5

　　1.負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)管理規(guī)定的憑證

　　2.負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

　　3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理

　　4.嚴(yán)格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認(rèn)真履行本職崗位職責(zé);

　　5.負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

　　6.負(fù)責(zé)月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　7.負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)

　　8.接受公司或?qū)＜医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程

　　9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇6

　　1、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務(wù);

　　2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報表;

　　3、保管財務(wù)證件及出入庫登記;

　　4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;

　　5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等

　　6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

　　7、編制各種資金流動報表;

　　8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細(xì)的統(tǒng)計、管理、核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;應(yīng)付款的核對;

　　2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。

　　3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù);

　　4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;

　　5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的維護;

　　7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對及上報。

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇8

　　1、完成日常事務(wù)性工作，完成月度、年度記賬;

　　2、申請票據(jù)，購___，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇9

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日�，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

　　2、按照審批的付款單及時準(zhǔn)確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會計入賬;

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

　　4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;

　　5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;

　　6、開具發(fā)票等工作;

　　7、其他臨時性事務(wù).

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇10

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;

　　2、原始單據(jù)報銷的合法性、準(zhǔn)確性核對，發(fā)票的開具與保管;

　　3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負(fù)責(zé)核算績效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;

　　6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時性工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、員工報銷單。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10、熟悉財務(wù)金蝶軟件

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇12

　　負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　負(fù)責(zé)編制會計憑證，登記明細(xì)帳賬目，編制會計報表，負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作

　　協(xié)助完成日常稅務(wù)申報工作;

　　指導(dǎo)和督查報銷工作;

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇13

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報銷制度，及時、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷，認(rèn)真復(fù)核

　　原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)

　　范;

　　3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確

　　保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

　　妥善保管;

　　6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

　　7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來款項的核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;

　　8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;

　　9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;

　　11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購買總部學(xué)號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內(nèi)外部審計工作，強化服務(wù)意識，嚴(yán)格遵守保密制度;