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財務(wù)出納崗位職責(zé)2024

發(fā)布時間:2024-03-17

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024(通用32篇)

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇1

  1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證,及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單,月終做好結(jié)帳工作,及時上報;

  2.保管好各項單據(jù)、憑證、印章和鑰匙,嚴(yán)守各項數(shù)字機(jī)密;

  3.要經(jīng)常注意各項單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況,并及時辦好添印手續(xù);

  4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;

  5.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

  6.支付報銷單據(jù),清繳各種費用;

  7.定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因,處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

  8.核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;

  9.好來往款項及銀行存款的核對工作,保證賬實相符;

  10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;

  11.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員;

  12.完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇2

  1、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務(wù);

  2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報表;

  3、保管財務(wù)證件及出入庫登記;

  4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;

  5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護(hù)、銷戶管理等

  6、與銀行保持良好溝通,解決銀行對接問題;

  7、編制各種資金流動報表;

  8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇3

  1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

  2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜,定期出具應(yīng)收帳款表、

  3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應(yīng)收費用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等

  4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇4

  崗位職責(zé):

  1.現(xiàn)金賬戶、銀行賬戶的管理;現(xiàn)金收付款和網(wǎng)上銀行的申請操作;

  2.有價證券管理;現(xiàn)金管理;募集資金的支付;財務(wù)單據(jù)的管理和傳遞;

  3.銀行預(yù)留印鑒和財務(wù)印章管理;

  3.資金綜合安排表、收款明細(xì)表的制作;

  4.領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

  任職要求:

  1.統(tǒng)招大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷,會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),必須持有會計從業(yè)資格證,有工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

  2.能及時有效的進(jìn)行信息數(shù)據(jù)收集分析和進(jìn)行財務(wù)處理;

  3.熟練運用計算機(jī)進(jìn)行日常辦公,熟練運用財務(wù)軟件和辦公軟件;

  4.工作認(rèn)真細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng),有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇5

  出納的基本職責(zé)是:

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

  3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

  5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

  6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

  7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  出納具體的工作內(nèi)容:

 。1)貨幣資金核算。

  ①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

 、谵k理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

 、鄣怯浫沼涃~,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達(dá)賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

 、鼙9軒齑娆F(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私自取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。保險柜密碼要保密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

 、荼9苡嘘P(guān)印章,登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用(但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管)。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

 、迯(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項結(jié)算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時,要通知有關(guān)部門及時處理。

 。2)往來結(jié)算。

 、俎k理往來結(jié)算,建立清算制度,F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括:企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算;企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結(jié)算;低于結(jié)算起點的'小額款項結(jié)算;根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù),加強(qiáng)管理。對預(yù)借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項,要建立清算手續(xù)制度,加強(qiáng)管理,及時清算。

 、诤怂闫渌鶃砜铐,防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。

 。3)工資結(jié)算。

 、賵(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計劃,會同勞動人事部門,嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付,分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的,要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。

 、趯徍斯べY單據(jù),發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn),審核工資獎金計算表,辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞;、失業(yè)保險金等),計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類,編制工資、獎金匯總表,填制記賬憑證,經(jīng)審核后,會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金,組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金,必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后,要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊,并注明記賬憑證編號,妥善保管。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇6

  1、熟悉出納工作流程,能獨立完成開票及各種票據(jù)的登記管理;

  2、各類票據(jù)、記賬憑證等財務(wù)資料的`整理、保管;

  3、負(fù)責(zé)公司銀行收付工作和到銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù);

  4、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

  5、配合財務(wù)主管,有效執(zhí)行財務(wù)問題的解決方案;

  6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

  任職資格

  1、財會、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

  2、熟悉企業(yè)會計制度,熟悉財務(wù)軟件;

  3、工作細(xì)致、誠信正直、有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神;

  4、年齡20-38歲,工作經(jīng)驗不限。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇7

  1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付,F(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記,做好收付會計憑證。

  2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實際數(shù),做到帳實相符,負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補(bǔ)充。

  3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

  4.及時取回有關(guān)費用 單據(jù)和銀行對帳單。

  5.每天審核登記倉庫收貨憑證,月末整理填寫經(jīng)財務(wù)對賬相符的材料發(fā)票的申請書,并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長的簽核。

  6.負(fù)責(zé)審核每月人事部編制的工資,并發(fā)放之。

  7.負(fù)責(zé)審核船務(wù)提交的報關(guān)信息的準(zhǔn)確性、商檢信息(學(xué)會產(chǎn)地證的申請打印)。要學(xué)會船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。

  8.跟蹤美元,加元匯率走勢,并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅,和帶鋼的價格走勢,并做好記錄。

  9.完成財務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇8

  一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個“交款袋”逐一打開,不能與其他款項相混,清點現(xiàn)金及支票,與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符,應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找,弄清情況,直到相符為止。

  二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬,對必須辦理托收的'外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。

  三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據(jù)存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章,然后存檔。

  四、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,確,F(xiàn)金的安全。

  五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊。

  六、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇9

  1、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的審驗,員工報銷費用的審核,原始憑證的編制和登帳,打印會計憑證;

  2、負(fù)責(zé)公司相關(guān)款項的網(wǎng)銀支付操作,以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;

  3、銀行、稅務(wù)部門的相關(guān)外勤工作,諸如銀行賬戶的開設(shè)、變更和注銷,以及發(fā)票的購買等事務(wù);

  4、協(xié)助會計做好其他各種帳務(wù)的處理工作,完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇10

  1、負(fù)責(zé)審核各類請款件及原始憑證,日常的現(xiàn)金銀行支付,外出辦理銀行的各項事宜,及各項數(shù)據(jù)匯總;

  2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門提成獎金核算及人事部工資審核工作;

  3、負(fù)責(zé)申請票據(jù)、購買發(fā)票、開具發(fā)票等相關(guān)業(yè)務(wù);;

  4、負(fù)責(zé)及時辦理公司相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù);

  5、負(fù)責(zé)公司合同文件等的存檔、維護(hù)與管理;

  6、協(xié)助處理公司日常行政采購和辦公設(shè)備的'維護(hù)管理、名片印制等日常行政工作;

  7、協(xié)助處理公司對外溝通類事務(wù),如快遞的收發(fā)及文件、檔案資料的管理、物業(yè)溝通等;

  8、完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇11

  1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

  3.負(fù)責(zé)整理和審核報銷單據(jù),及時結(jié)算已審批的員工報銷;

  4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  5.負(fù)責(zé)開具發(fā)票,做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;

  6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,及時填制進(jìn)銷存軟件;

  7.對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

  8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對賬工作;

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇12

  1、按時做好工資等發(fā)放工作,做到每人工資數(shù)額準(zhǔn)確,不圖私利。

  2、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐日盤點,不得以私人挪用。

  3、每天下班前,嚴(yán)格檢查保險柜上鎖情況,妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實行分管制度。

  4、裝訂和保管好憑證,帳冊和有關(guān)資料,及時歸檔。

  5、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與其他會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

  6、遵守公司各項管理制度和規(guī)定,服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇13

  1、完成日常事務(wù)性工作,完成月度、年度記賬;

  2、申請票據(jù),購___,準(zhǔn)備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

  3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇14

  負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

  負(fù)責(zé)編制會計憑證,登記明細(xì)帳賬目,編制會計報表,負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作

  協(xié)助完成日常稅務(wù)申報工作;

  指導(dǎo)和督查報銷工作;

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇15

  1、協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人做好成本核算,編制各類相應(yīng)報表;

  2、協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);

  3、做好成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、更新等工作;

  二、任職資格:

  1、本科及以上學(xué)歷,財會類相關(guān)專業(yè);

  2、英語四級及以上,1-5年工作經(jīng)驗,應(yīng)屆優(yōu)秀畢業(yè)生也可;

  3、具備良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力;

  4、責(zé)任心強(qiáng),工作嚴(yán)謹(jǐn),良好的溝通能力和團(tuán)隊合作意識;

  5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇16

  1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營運;

  2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理,且及時回攏各店的資金款項;

  3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對,為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);

  4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

  5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度,做到帳款相符;

  6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

  7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券,確保有價證券的安全性;

  8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時清理做到帳實相符;

  9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料,以確保銀行資料的完整性。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇17

  1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

  3、審核一切報銷單據(jù),按財務(wù)制度辦理收付手續(xù),把好開支關(guān);

  4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務(wù)報稅);

  5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項證件的年檢工作;

  6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;

  7、記賬憑證的裝訂,歸檔及保管;

  8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇18

  1.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的規(guī)定,各項收費必須嚴(yán)格執(zhí)行上級部門規(guī)定的收費范圍和標(biāo)準(zhǔn),使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。

  2.嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收會、報銷手續(xù),各項支出應(yīng)當(dāng)按實際發(fā)生數(shù)列支出,分清資金渠道,合理使用資金。

  3.根據(jù)國家會計制度的規(guī)定,按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,日結(jié)月清,賬賬相符,按期做賬,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,賬目清楚。

  4.認(rèn)真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,及時處理好暫付款項,按照銀行制度的規(guī)定,合理使用貨幣資金,加強(qiáng)現(xiàn)金管理。

  5.按會計員編制的工資表,按時做好工資和生活津貼等的'發(fā)放工作。

  6.熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到期每一筆收付都付合制度標(biāo)準(zhǔn)。

  7.與會計員相互配合,相互監(jiān)督,各盡其職,堅持每月與會計嚴(yán)格對賬,按時向校長反映資金運行情況,共同為學(xué)校管好財、用好財。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇19

  1.辦理項目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司,單據(jù)提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

  2. 項目部大額材料、施工班組、施工機(jī)械的支付申請、臺賬登記工作;

  3. 實行實名制項目:工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

  4. 項目經(jīng)理或公司財務(wù)部安排的其他與財務(wù)相關(guān)工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇20

  1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、按照會計制度的規(guī)定要求,負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證,銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  3、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章、空白支票;

  4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額,做好賬戶管理;

  5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應(yīng)付款管理;

  6、負(fù)責(zé)銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。

  7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù),日常財務(wù)核算、會計憑證、記賬工作;

  8、負(fù)責(zé)項目外管證的開具工作;

  9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點及報告的出具工作;

  10、負(fù)責(zé)歸檔財務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料,并編制電子檔案登記表格。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇21

  1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入,并整理原始單據(jù)交至?xí)嬜鲑~;

  2. 用款申請、費用申請復(fù)核并付款;

  3.登記各類賬簿.負(fù)責(zé)日常收支核對;

  4.負(fù)責(zé)項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計、核對,有相關(guān)統(tǒng)計經(jīng)驗;

  5.熟練應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件,對ERP 金蝶,用友等財務(wù)軟件熟練操作者優(yōu)先;

  6.供應(yīng)商和客戶往來對賬;

  7.協(xié)助完成會計相關(guān)工作;

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇22

  1.主持財務(wù)部日常工作,監(jiān)督并確保財務(wù)部日常工作的完成;

  2.協(xié)調(diào)財務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進(jìn)公司整體目標(biāo)的實現(xiàn);

  3.組織完善各項財務(wù)流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務(wù)工作的規(guī)范化;

  4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

  5.負(fù)責(zé)資金、費用及利潤預(yù)算方案的復(fù)核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;

  6.根據(jù)國家及當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)政策進(jìn)行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營合法化;提供董事會需要的相關(guān)財務(wù)資料;

  7.管理公司財務(wù)賬目,并進(jìn)行定期分析,確保賬目清晰,財務(wù)分明,

  8.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務(wù)等行政部門的'關(guān)系,保證溝通渠道的暢通;

  9.合理科學(xué)安排工作內(nèi)容,組織專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團(tuán)隊;

  10.考核并評價財務(wù)部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權(quán);

  11.對公司財務(wù)管理系統(tǒng)、管理流程有建議權(quán);

  12.上司安排的其他臨時工作。

  任職要求:

  1、教育水平:

  大學(xué)本科以上學(xué)歷

  2、專業(yè)要求:

  會計或財務(wù)類相關(guān)專業(yè)

  3、工作經(jīng)驗:

  六年以上工作經(jīng)驗,從事三年以上財務(wù)管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗和融資渠道者優(yōu)先。

  4、其他要求:

  具有會計師職稱或注冊會計師資格;

  熟悉國家財稅相關(guān)政策及相關(guān)法律法規(guī);

  具備優(yōu)秀的成本控制、財務(wù)核算、財務(wù)分析等財務(wù)管理能力;

  良好的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)素質(zhì)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇23

  1.主要負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單,簽發(fā)支票,并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

  2.主要負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后,主要負(fù)責(zé)及時送交銀行。

  3.主要負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計提供的'轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單主要負(fù)責(zé)送存銀行。

  4.主要負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

  5.主要負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

  6.主要負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理,并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。

  7.主要負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

  8.主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜,對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點清查而造成的資金損失,由個人主要負(fù)責(zé)賠償。

  9.不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

  10.主要負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

  11.主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達(dá)賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)主要負(fù)責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

  12.主要負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。

  13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇24

  1、負(fù)責(zé)憑證的錄入及整理;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄,并確保帳實相符;

  3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄

  4、協(xié)助會計、出納做好臨時事務(wù)

  5、銀行外匯準(zhǔn)備和安排

  6、票據(jù)的購買和開局

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇25

  1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;

  2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

  3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作,辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  4、發(fā)票的開具及保管,協(xié)助會計做好各類帳務(wù)處理工作;

  5、完成臨時性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇26

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記帳,收付數(shù)額當(dāng)面點清,防止出現(xiàn)差錯。

  2、記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。

  3、收入的現(xiàn)金和票證及時存入銀行,簽發(fā)的'支票必須有存款保證,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

  4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。

  5、做好公司實行的財務(wù)審批制度,凡是費用開支,必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可支付。

  6、做好公司財務(wù)收支的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露公司的財務(wù)信息。

  7、廉潔奉公,堅持各項財務(wù)制度,為公司增收節(jié)支。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇27

  1. 編制、審核各類原始憑證、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

  2. 月末結(jié)賬,按時編制各種會計報表,做到數(shù)據(jù)真實,計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,說明清楚,報送及時

  3.監(jiān)督公司財務(wù)運作情況,及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù),做到賬款、票據(jù)數(shù)據(jù)清楚。對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對,做到日清月結(jié),保證賬實相符

  4. 協(xié)助納稅申報。配合稅務(wù)會計做好與稅務(wù)部門的對接工作,加強(qiáng)學(xué)習(xí),掌握政策

  5. 負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、核銷與管理,認(rèn)真保管發(fā)票

  6. 負(fù)責(zé)月末整理裝訂憑證,安全、完整保管財物資料及會計檔案

  7. 公司資產(chǎn)及物品的登記及實時管理。物品的采購、發(fā)放、登記、出入庫管理

  8. 公司各類日常費用的繳納

  9. 公司合同歸檔管理

  10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關(guān)事宜

  11. 其他臨時性工作

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇28

  1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀日常操作與管理、財務(wù)憑證的管理與保管;

  2、負(fù)責(zé)對接外賬會計,提交相應(yīng)的憑證與報表、文件;

  3、負(fù)責(zé)CRM系統(tǒng)的維護(hù)與流程的執(zhí)行監(jiān)督,及時地與實際賬目一一對應(yīng);

  4、負(fù)責(zé)員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;

  5、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

  6、及時提交相關(guān)統(tǒng)計報表。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇29

  1. 按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證,準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù);

  2. 完成現(xiàn)金收付工作,開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);

  3. 及時辦理銀行收款付款手續(xù),辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù);

  4. 收取銀行結(jié)算憑證,每月清查銀行存款,定期進(jìn)行銀行賬戶對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證賬賬相符、賬實相符。

  5. 根據(jù)經(jīng)營需要,按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營活動的正常運作;

  6. 準(zhǔn)確、及時完成清查現(xiàn)金工作,保證現(xiàn)金安全完整;

  7. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表,并作相關(guān)分析說明,為公司資金運營提供管理依據(jù);

  8. 完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇30

  1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報銷制度,及時、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷,認(rèn)真復(fù)核

  原始單據(jù),編制記賬憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋,妥善解決;

  2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié),書寫規(guī)

  范;

  3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù),定期與銀行核對存款余額,及時處理未達(dá)賬項,確

  保賬實相符,并且妥善保管銀行對賬單;

  4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙,保證庫存現(xiàn)金安全;

  5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷,對于作廢支票要及時注銷、裝訂,

  妥善保管;

  6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù),并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

  7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來款項的核對和結(jié)算,確保資金周轉(zhuǎn)、安全;

  8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;

  9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;

  10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;

  11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購買總部學(xué)號,打印合同等工作;

  12、配合完成內(nèi)外部審計工作,強(qiáng)化服務(wù)意識,嚴(yán)格遵守保密制度;

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇31

  1.負(fù)責(zé)總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證

  2負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項賬務(wù)處理及欠款清收

  3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

  4. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析

  5. 審查公司對外提供的會計資料

  6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管

  7. 制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行

  8. 按期報稅及繳納稅款

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024 篇32

  崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票;

  2、負(fù)責(zé)國外工資的結(jié)算,員工工資的.發(fā)放;

  3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;

  4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;

  技能要求:

  1、會計、出納等財務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮;

  2、遵守國家法律法規(guī)、有相應(yīng)職業(yè)道德;

財務(wù)出納崗位職責(zé)2024(通用32篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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    1.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的規(guī)定,各項收費必須嚴(yán)格執(zhí)行上級部門規(guī)定的收費范圍和標(biāo)準(zhǔn),使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。2.嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收會、報銷手續(xù),各項支出應(yīng)當(dāng)按實際發(fā)生數(shù)列支出,分清資金渠道,合理使用資...

  • 2023年財務(wù)出納崗位職責(zé)(精選30篇)

    1、主要負(fù)責(zé)財務(wù)出納相關(guān)工作,日常收支管理及核對,登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,編制相關(guān)報表。2、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。...

  • 財務(wù)出納崗位職責(zé)2023(通用31篇)

    1、負(fù)責(zé)管理、核對銀行賬戶賬款信息,編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;3、負(fù)責(zé)外幣申報、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報以及銀行業(yè)務(wù)對接,包含對賬單、回單的打印等;4、負(fù)責(zé)報銷、貨款金額等所有...

  • 財務(wù)出納崗位職責(zé)(通用31篇)

    1、負(fù)責(zé)公司各項收入結(jié)算、清點、審核和繳存;2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票,負(fù)責(zé)公司各項支出的報銷;3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;5、核算其他往來款項,并及時對往來款項進(jìn)行清理;6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置...

  • 財務(wù)出納的崗位職責(zé)(精選26篇)

    1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營運;2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理,且及時回攏各店的資金款項;3、按時完成銀行存款周報、月報等...

  • 財務(wù)出納崗位職責(zé)(通用29篇)

    1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日常現(xiàn)金,保管銀行存款制單盾;2、按照審批的付款單及時準(zhǔn)確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會計入賬;3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;4、每日核對資金收款,并跟入賬單核對,打印銀行回...

  • 財務(wù)出納的崗位職責(zé)(精選28篇)

    負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);負(fù)責(zé)編制會計憑證,登記明細(xì)帳賬目,編制會計報表,負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作協(xié)助完成日常稅務(wù)申報工作;指導(dǎo)和督查報銷工作;...

  • 2023年財務(wù)出納崗位職責(zé)(精選30篇)

    1、按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定,做好現(xiàn)金管理,辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié),帳款相符;3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;4、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù),做好與銀行的銜接工作;5、負(fù)責(zé)各職能部門費用單據(jù)...

  • 崗位職責(zé)