財務出納崗位職責十篇

財務出納崗位職責 篇1

　　1.主要負責公司日常的費用報銷。

　　2.主要負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的.對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

財務出納崗位職責 篇2

　　1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單，月終做好結(jié)帳工作，及時上報;

　　2.保管好各項單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數(shù)字機密;

　　3.要經(jīng)常注意各項單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況，并及時辦好添印手續(xù);

　　4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;

　　5.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　6.支付報銷單據(jù)，清繳各種費用;

　　7.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關的賬務的調(diào)整事宜;

　　8.核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

　　10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;

　　11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;

　　12.完成上級交辦的其他工作。

財務出納崗位職責 篇3

　　1.主持財務部日常工作,監(jiān)督并確保財務部日常工作的完成;

　　2.協(xié)調(diào)財務部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進公司整體目標的實現(xiàn);

　　3.組織完善各項財務流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務工作的規(guī)范化;

　　4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

　　5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;

　　6.根據(jù)國家及當?shù)氐亩悇照�策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營合法化;提供董事會需要的相關財務資料;

　　7.管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,

　　8.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務等行政部門的'關系,保證溝通渠道的暢通;

　　9.合理科學安排工作內(nèi)容,組織專業(yè)培訓、提高專業(yè)能力、業(yè)務素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團隊;

　　10.考核并評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;

　　11.對公司財務管理系統(tǒng)、管理流程有建議權;

　　12.上司安排的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1、教育水平:

　　大學本科以上學歷

　　2、專業(yè)要求:

　　會計或財務類相關專業(yè)

　　3、工作經(jīng)驗:

　　六年以上工作經(jīng)驗,從事三年以上財務管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗和融資渠道者優(yōu)先。

　　4、其他要求:

　　具有會計師職稱或注冊會計師資格;

　　熟悉國家財稅相關政策及相關法律法規(guī);

　　具備優(yōu)秀的成本控制、財務核算、財務分析等財務管理能力;

　　良好的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)素質(zhì)。

財務出納崗位職責 篇4

　　1、負責收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。

　　2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準確性。

　　3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。

　　2、結(jié)合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?/p>

　　3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務章。

　　4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。

　　5、領導交辦的其他工作。

財務出納崗位職責 篇5

　　1、負責網(wǎng)銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;

　　2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、文件;

　　3、負責CRM系統(tǒng)的維護與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時地與實際賬目一一對應;

　　4、負責員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;

　　5、負責發(fā)票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

　　6、及時提交相關統(tǒng)計報表。

財務出納崗位職責 篇6

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、公司基本賬務的核對。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合

　　法性、準確性。

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編

　　制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務相關資

　　料。

　　6、負責開具各項票據(jù)。

　　7、完成領導交辦的其他任務。

財務出納崗位職責 篇7

　　1、完成日常事務性工作，完成月度、年度記賬;

　　2、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

財務出納崗位職責 篇8

　　1、負責執(zhí)行U8出納、應收、應付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務

　　2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

財務出納崗位職責 篇9

　　1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;

　　2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù);

　　3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　4、發(fā)票的開具及保管，協(xié)助會計做好各類帳務處理工作;

　　5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;

財務出納崗位職責 篇10

　　崗位職責：

　　1、負責食堂、宿舍的管理。

　　2、負責考勤的.統(tǒng)計，工資的核算。

　　3、負責財務報表的編制、費用結(jié)算、報銷等業(yè)務。

　　4、負責人員檔案管理、入職手續(xù)的辦理、資料檔案的整理等人事基礎工作。

　　5、領導安排的其他工作。

　　任職要求

　　1、能熟練操作辦公軟件（含用友等財務軟件）。

　　2、掌握財務知識，處理財務基礎事宜。

　　3、家住附近，公司也能提供宿舍。

　　4、上班時間7：30，單雙休，8小時工作制。