財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦(精選33篇)
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇1
崗位職責(zé):
1.現(xiàn)金賬戶、銀行賬戶的管理;現(xiàn)金收付款和網(wǎng)上銀行的申請操作;
2.有價證券管理;現(xiàn)金管理;募集資金的支付;財務(wù)單據(jù)的管理和傳遞;
3.銀行預(yù)留印鑒和財務(wù)印章管理;
3.資金綜合安排表、收款明細(xì)表的制作;
4.領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
任職要求:
1.統(tǒng)招大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷,會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),必須持有會計從業(yè)資格證,有工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
2.能及時有效的進(jìn)行信息數(shù)據(jù)收集分析和進(jìn)行財務(wù)處理;
3.熟練運用計算機進(jìn)行日常辦公,熟練運用財務(wù)軟件和辦公軟件;
4.工作認(rèn)真細(xì)致,責(zé)任心強,有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇2
1、負(fù)責(zé)憑證的錄入及整理;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄,并確保帳實相符;
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄
4、協(xié)助會計、出納做好臨時事務(wù)
5、銀行外匯準(zhǔn)備和安排
6、票據(jù)的購買和開局
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇3
1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項收付;對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期,規(guī)定報銷的`日期。過期沒用的支票及時收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,使賬面數(shù)字與余額單上相符,對于未達(dá)賬要及時查詢辦理結(jié)算。
要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。
銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),不超日做賬。
3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券,要確保其安全與完整無缺,要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。
7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),提高業(yè)務(wù)水平與專業(yè)水平。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇4
1. 編制、審核各類原始憑證、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證
2. 月末結(jié)賬,按時編制各種會計報表,做到數(shù)據(jù)真實,計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,說明清楚,報送及時
3.監(jiān)督公司財務(wù)運作情況,及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù),做到賬款、票據(jù)數(shù)據(jù)清楚。對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對,做到日清月結(jié),保證賬實相符
4. 協(xié)助納稅申報。配合稅務(wù)會計做好與稅務(wù)部門的對接工作,加強學(xué)習(xí),掌握政策
5. 負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、核銷與管理,認(rèn)真保管發(fā)票
6. 負(fù)責(zé)月末整理裝訂憑證,安全、完整保管財物資料及會計檔案
7. 公司資產(chǎn)及物品的登記及實時管理。物品的采購、發(fā)放、登記、出入庫管理
8. 公司各類日常費用的繳納
9. 公司合同歸檔管理
10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關(guān)事宜
11. 其他臨時性工作
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇5
1、負(fù)責(zé)公司各項收入結(jié)算、清點、審核和繳存;
2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票,負(fù)責(zé)公司各項支出的報銷;
3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);
4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;
5、核算其他往來款項,并及時對往來款項進(jìn)行清理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇6
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;
3、審核一切報銷單據(jù),按財務(wù)制度辦理收付手續(xù),把好開支關(guān);
4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務(wù)報稅);
5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項證件的年檢工作;
6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;
7、記賬憑證的裝訂,歸檔及保管;
8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇7
1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證,及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單,月終做好結(jié)帳工作,及時上報;
2.保管好各項單據(jù)、憑證、印章和鑰匙,嚴(yán)守各項數(shù)字機密;
3.要經(jīng)常注意各項單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況,并及時辦好添印手續(xù);
4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;
5.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
6.支付報銷單據(jù),清繳各種費用;
7.定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因,處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;
8.核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;
9.好來往款項及銀行存款的核對工作,保證賬實相符;
10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;
11.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員;
12.完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇8
1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.主要負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.主要負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.信用卡的.對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇9
1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入,并整理原始單據(jù)交至?xí)嬜鲑~;
2. 用款申請、費用申請復(fù)核并付款;
3.登記各類賬簿.負(fù)責(zé)日常收支核對;
4.負(fù)責(zé)項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計、核對,有相關(guān)統(tǒng)計經(jīng)驗;
5.熟練應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件,對ERP 金蝶,用友等財務(wù)軟件熟練操作者優(yōu)先;
6.供應(yīng)商和客戶往來對賬;
7.協(xié)助完成會計相關(guān)工作;
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇10
1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細(xì)的統(tǒng)計、管理、核對,辦公室基本賬務(wù)的核對;應(yīng)付款的核對;
2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。
3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù);
4、員工工資的核算及發(fā)放,資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;
5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬戶的維護(hù);
7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對及上報。
8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇11
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記帳,收付數(shù)額當(dāng)面點清,防止出現(xiàn)差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。
3、收入的現(xiàn)金和票證及時存入銀行,簽發(fā)的'支票必須有存款保證,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。
5、做好公司實行的財務(wù)審批制度,凡是費用開支,必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可支付。
6、做好公司財務(wù)收支的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露公司的財務(wù)信息。
7、廉潔奉公,堅持各項財務(wù)制度,為公司增收節(jié)支。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇12
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。
2、公司基本賬務(wù)的核對。
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合
法性、準(zhǔn)確性。
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編
制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂,并保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資
料。
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇13
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的核對
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財務(wù)票據(jù)等管理
3、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收管理,對賬工作,協(xié)助銷售收款
5、完成上級交代的其它工作
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇14
1.主持財務(wù)部日常工作,監(jiān)督并確保財務(wù)部日常工作的完成;
2.協(xié)調(diào)財務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進(jìn)公司整體目標(biāo)的實現(xiàn);
3.組織完善各項財務(wù)流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務(wù)工作的規(guī)范化;
4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;
5.負(fù)責(zé)資金、費用及利潤預(yù)算方案的復(fù)核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;
6.根據(jù)國家及當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)政策進(jìn)行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營合法化;提供董事會需要的相關(guān)財務(wù)資料;
7.管理公司財務(wù)賬目,并進(jìn)行定期分析,確保賬目清晰,財務(wù)分明,
8.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務(wù)等行政部門的'關(guān)系,保證溝通渠道的暢通;
9.合理科學(xué)安排工作內(nèi)容,組織專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團(tuán)隊;
10.考核并評價財務(wù)部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權(quán);
11.對公司財務(wù)管理系統(tǒng)、管理流程有建議權(quán);
12.上司安排的其他臨時工作。
任職要求:
1、教育水平:
大學(xué)本科以上學(xué)歷
2、專業(yè)要求:
會計或財務(wù)類相關(guān)專業(yè)
3、工作經(jīng)驗:
六年以上工作經(jīng)驗,從事三年以上財務(wù)管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗和融資渠道者優(yōu)先。
4、其他要求:
具有會計師職稱或注冊會計師資格;
熟悉國家財稅相關(guān)政策及相關(guān)法律法規(guī);
具備優(yōu)秀的成本控制、財務(wù)核算、財務(wù)分析等財務(wù)管理能力;
良好的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)素質(zhì)。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇15
1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;
2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);
3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作,辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、發(fā)票的開具及保管,協(xié)助會計做好各類帳務(wù)處理工作;
5、完成臨時性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇16
1、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務(wù);
2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報表;
3、保管財務(wù)證件及出入庫登記;
4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;
5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護(hù)、銷戶管理等
6、與銀行保持良好溝通,解決銀行對接問題;
7、編制各種資金流動報表;
8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇17
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、保管好各種空白支票、票據(jù);
3、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
4、負(fù)責(zé)單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;
5、負(fù)責(zé)每月報銷審核;
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇18
1、負(fù)責(zé)審核各類請款件及原始憑證,日常的現(xiàn)金銀行支付,外出辦理銀行的各項事宜,及各項數(shù)據(jù)匯總;
2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門提成獎金核算及人事部工資審核工作;
3、負(fù)責(zé)申請票據(jù)、購買發(fā)票、開具發(fā)票等相關(guān)業(yè)務(wù);;
4、負(fù)責(zé)及時辦理公司相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù);
5、負(fù)責(zé)公司合同文件等的存檔、維護(hù)與管理;
6、協(xié)助處理公司日常行政采購和辦公設(shè)備的'維護(hù)管理、名片印制等日常行政工作;
7、協(xié)助處理公司對外溝通類事務(wù),如快遞的收發(fā)及文件、檔案資料的管理、物業(yè)溝通等;
8、完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇19
01、協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)規(guī)劃
02、組織公司財務(wù)預(yù)算、決算
03、組織公司成本核算
04、負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)督與管理工作
05、組織公司財務(wù)分析
06、監(jiān)督指導(dǎo)會計、現(xiàn)金出納管理
07、合理安排資金運用,保證滿足經(jīng)營活動資金需求
08、內(nèi)部組織管理工作
09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇20
一、 出納的任職要求和重要性
按照《會計法》的明確要求,出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
企業(yè)的現(xiàn)金流管理是企業(yè)的經(jīng)營命脈,很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經(jīng)營成果。出納工作特別是資金支付業(yè)務(wù)容不得半點馬虎,一旦出錯可能給企業(yè)造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性,有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負(fù)責(zé)人的親屬或親信擔(dān)任的。
二、 出納的崗位職責(zé)
主要職責(zé):資金收付
相對而言,出納崗位是單位含金量高的崗位,無論從工作的難易程序還是責(zé)任風(fēng)險,都是微乎其微的,所以基本上有小學(xué)文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿,還有很多借口去財政去銀行在外面轉(zhuǎn)悠,工作上不需要掌握多少技能,只要錢沒少,基本也沒啥風(fēng)險。當(dāng)然一旦看你輕閑,那些瑣碎的雜事當(dāng)然也會交給你。
這絕不是貶低這個崗位,當(dāng)然如果它壞起來,危害也挺大,卷款跑路的也不鮮見,特別是那些民營企業(yè)現(xiàn)金為主交易的。
崗位職責(zé):
1、核對各類報銷或支出的憑證,根據(jù)無誤憑證辦理各項業(yè)務(wù)的資金收付,并序時登記現(xiàn)金帳和銀行帳,做到日清月結(jié),數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,每月及時核對銀行對賬單,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
應(yīng)核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準(zhǔn)確,檢查票據(jù)是否合規(guī),審批是否齊全,再根據(jù)資金渠道確認(rèn)支付,特別是項目資金,要確認(rèn)?顚S;涉及資金日記帳要及時核對。每月應(yīng)核對好指標(biāo)收支余、非稅資金收支余情況,做到心中有數(shù)。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不私借、挪用公款,不得以白條抵頂庫存現(xiàn)金,確保帳款一致;
《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定1000元以上的支出應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算,但實踐中特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層頻繁使用現(xiàn)金,突破是家常便飯,也沒見誰因此而挨批。但現(xiàn)金結(jié)算將會逐步退出,也不適合頻繁使用。想想連農(nóng)民補貼都早一卡通了,還有什么現(xiàn)金報銷的借口。
4、及時、準(zhǔn)確做好工資等項目發(fā)放和代扣款項工作、繳納稅費;
大部分地區(qū)工資已經(jīng)統(tǒng)發(fā),但代發(fā)和代扣還要依賴于單位,要做到細(xì)心核對,最好是相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)核,減少出錯率。
5、做好財務(wù)印鑒、出納崗介質(zhì)、空白支票和收據(jù)的管理使用,設(shè)立支票、收據(jù)和印章等各類使用臺賬;
不要為圖方便或信任,將印鑒交與一人掌握,這是保障財政資金安全,避免個人責(zé)任風(fēng)險;使用時應(yīng)建立使用臺賬,可以劃清責(zé)任;一些財務(wù)人員卷款而逃就是內(nèi)控不到位,沒有或沒執(zhí)行制約機制。
6、做好應(yīng)收款項的回收工作;
應(yīng)及時根據(jù)賬面提供應(yīng)收款項明細(xì),督促和回收占用資金;
7、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、 出納需要掌握的主要技能和知識
1. 熟悉各類銀行業(yè)務(wù)流程,包括收、付款等;
2. 掌握所在崗位的單據(jù)和表格的填制方法;
3. 掌握財務(wù)軟件中的資金模塊操作;
4. 能夠識別票據(jù)真?zhèn)尾⒄莆掌睋?jù)填制的要求;
5. 熟悉所在公司的各項規(guī)章制度,能夠按要求進(jìn)行原始票據(jù)的審核;
6. 雖然出納崗位不實際做賬,但是需要盡量掌握會計處理方法,能看懂記賬憑證。
四、 出納崗位可能涉及的單據(jù)和表格
1. 資金日報(銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬)
2. 現(xiàn)金流量表;
3. 銀行余額調(diào)節(jié)表;(不應(yīng)該出納制作,但應(yīng)掌握)
4. 發(fā)票登記簿;
5. 支票登記簿;
6. 印章使用登記簿;
7. 銀行手續(xù)費及支付限額等記錄表;(銀行賬號較多時適用)。
五、 出納職業(yè)規(guī)劃
出納崗位作為財務(wù)入門崗位,是打牢基礎(chǔ)的階段,由于與各個財務(wù)崗位均有業(yè)務(wù)交集,也是掌握各業(yè)務(wù)專業(yè)知識的寶貴機會。出納人員應(yīng)該在做好本職工作的同時,通過以下方式努力提高自己:
1. 努力學(xué)習(xí)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等會計制度的財務(wù)處理要求;
2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規(guī)定;
3. 多與目標(biāo)崗位的同事進(jìn)行學(xué)習(xí)、探討,努力學(xué)習(xí)本公司的特有的財務(wù)制度要求;
4. 提高EXCEL等辦公軟件的'使用技能;
5. 報考職稱或CPA等專業(yè)證書考試,不用過于在乎結(jié)果,學(xué)到新知識其實更重要。
出納的發(fā)展方向通常包括:費用會計、資產(chǎn)會計、資金主管、資金經(jīng)理等相對簡單或相關(guān)的崗位,也有直接去應(yīng)收、應(yīng)付、稅務(wù)等業(yè)務(wù)崗位的情形。
資金主管、經(jīng)理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強的相關(guān)性,因此相對來說會比較順暢,投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構(gòu)的人脈,也可能會給專注資金業(yè)務(wù)的朋友們提供一條通向更高級財務(wù)管理人才的捷徑,但是,這類崗位通常在比較大的集團(tuán)公司才會設(shè)立,因此相對來說,就業(yè)空間比較小。
由于絕大多數(shù)企業(yè)沒有資金主管、資金經(jīng)理崗位的配置,大部分出納人員都會走向其他會計崗位,這也是相對普遍的發(fā)展路徑。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇21
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;
3、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票;
4、保管庫存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償;
5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;
6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真;
7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作;
8、核算中小體系業(yè)績數(shù)據(jù);
任職要求:
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、1年及以上出納工作經(jīng)驗;
3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責(zé)任心,有良好的`職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);
5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
6、工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇22
1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜,定期出具應(yīng)收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應(yīng)收費用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇23
1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、按照會計制度的規(guī)定要求,負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證,銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章、空白支票;
4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額,做好賬戶管理;
5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應(yīng)付款管理;
6、負(fù)責(zé)銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。
7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù),日常財務(wù)核算、會計憑證、記賬工作;
8、負(fù)責(zé)項目外管證的開具工作;
9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點及報告的出具工作;
10、負(fù)責(zé)歸檔財務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料,并編制電子檔案登記表格。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇24
1、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行往來對帳;
2、原始單據(jù)報銷的合法性、準(zhǔn)確性核對,發(fā)票的開具與保管;
3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負(fù)責(zé)核算績效、提成,編制工資單,按月發(fā)放工資;
6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時性工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇25
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)食堂、宿舍的管理。
2、負(fù)責(zé)考勤的.統(tǒng)計,工資的核算。
3、負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制、費用結(jié)算、報銷等業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)人員檔案管理、入職手續(xù)的辦理、資料檔案的整理等人事基礎(chǔ)工作。
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求
1、能熟練操作辦公軟件(含用友等財務(wù)軟件)。
2、掌握財務(wù)知識,處理財務(wù)基礎(chǔ)事宜。
3、家住附近,公司也能提供宿舍。
4、上班時間7:30,單雙休,8小時工作制。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇26
1、主要負(fù)責(zé)財務(wù)出納相關(guān)工作,日常收支管理及核對,登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,編制相關(guān)報表。
2、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全,每年負(fù)責(zé)銀行各帳戶的后檢。
3、負(fù)責(zé)開具相關(guān)票據(jù),準(zhǔn)確、及時完成費用報銷、收支的相關(guān)工作。
4、負(fù)責(zé)到銀行辦理相關(guān)手續(xù),與銀行的對外聯(lián)絡(luò)。
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇27
1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并及時和會計核對;
3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;
5、負(fù)責(zé)收費結(jié)算、收款票據(jù)交接;
6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購買;
7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料;
8、其他臨時性工作。
1、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對;
2、 負(fù)責(zé)日常報銷憑證、貨款的'核對和支付工作;
3、 負(fù)責(zé)公司日常的行政工作。
4、 完成上級交付的其他財務(wù)工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇28
負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
負(fù)責(zé)編制會計憑證,登記明細(xì)帳賬目,編制會計報表,負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作
協(xié)助完成日常稅務(wù)申報工作;
指導(dǎo)和督查報銷工作;
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇29
1.辦理項目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司,單據(jù)提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;
2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;
3. 實行實名制項目:工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;
4. 項目經(jīng)理或公司財務(wù)部安排的其他與財務(wù)相關(guān)工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇30
1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日核對、員工報銷單。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
9、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
10、熟悉財務(wù)金蝶軟件
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇31
1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
3.負(fù)責(zé)整理和審核報銷單據(jù),及時結(jié)算已審批的員工報銷;
4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5.負(fù)責(zé)開具發(fā)票,做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;
6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,及時填制進(jìn)銷存軟件;
7.對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;
8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對賬工作;
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇32
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日,F(xiàn)金,保管銀行存款制單盾;
2、按照審批的付款單及時準(zhǔn)確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會計入賬;
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;
4、每日核對資金收款,并跟入賬單核對,打印銀行回單,整理后交由會計入賬;
5、編制所管理賬戶的資金日報,并報送資金主管;
6、開具發(fā)票等工作;
7、其他臨時性事務(wù).
財務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇33
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票;
2、負(fù)責(zé)國外工資的結(jié)算,員工工資的.發(fā)放;
3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;
4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;
技能要求:
1、會計、出納等財務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、遵守國家法律法規(guī)、有相應(yīng)職業(yè)道德;