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財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦

發(fā)布時(shí)間:2024-08-19

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦(精選33篇)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇1

  崗位職責(zé):

  1.現(xiàn)金賬戶、銀行賬戶的管理;現(xiàn)金收付款和網(wǎng)上銀行的申請(qǐng)操作;

  2.有價(jià)證券管理;現(xiàn)金管理;募集資金的支付;財(cái)務(wù)單據(jù)的管理和傳遞;

  3.銀行預(yù)留印鑒和財(cái)務(wù)印章管理;

  3.資金綜合安排表、收款明細(xì)表的制作;

  4.領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

  任職要求:

  1.統(tǒng)招大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),必須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  2.能及時(shí)有效的進(jìn)行信息數(shù)據(jù)收集分析和進(jìn)行財(cái)務(wù)處理;

  3.熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常辦公,熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;

  4.工作認(rèn)真細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng),有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇2

  1、負(fù)責(zé)憑證的錄入及整理;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄,并確保帳實(shí)相符;

  3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)、出納做好臨時(shí)事務(wù)

  5、銀行外匯準(zhǔn)備和安排

  6、票據(jù)的購買和開局

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇3

  1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付;對(duì)重大的開支必須經(jīng)過主辦會(huì)計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

  庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,超過部分要及時(shí)存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期,規(guī)定報(bào)銷的`日期。過期沒用的支票及時(shí)收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

  2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,使賬面數(shù)字與余額單上相符,對(duì)于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算。

  要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出借賬號(hào)。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會(huì)計(jì)檔案保管工作。

  銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),不超日做賬。

  3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價(jià)證券對(duì)于現(xiàn)金與各種有價(jià)證券,要確保其安全與完整無缺,要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  4、保管空白支票與收據(jù)對(duì)于空白支票與收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

  5、對(duì)原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報(bào)銷。

  6、對(duì)于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅。

  7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),提高業(yè)務(wù)水平與專業(yè)水平。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇4

  1. 編制、審核各類原始憑證、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

  2. 月末結(jié)賬,按時(shí)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表,做到數(shù)據(jù)真實(shí),計(jì)算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,說明清楚,報(bào)送及時(shí)

  3.監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況,及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù),做到賬款、票據(jù)數(shù)據(jù)清楚。對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì),做到日清月結(jié),保證賬實(shí)相符

  4. 協(xié)助納稅申報(bào)。配合稅務(wù)會(huì)計(jì)做好與稅務(wù)部門的對(duì)接工作,加強(qiáng)學(xué)習(xí),掌握政策

  5. 負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、核銷與管理,認(rèn)真保管發(fā)票

  6. 負(fù)責(zé)月末整理裝訂憑證,安全、完整保管財(cái)物資料及會(huì)計(jì)檔案

  7. 公司資產(chǎn)及物品的登記及實(shí)時(shí)管理。物品的采購、發(fā)放、登記、出入庫管理

  8. 公司各類日常費(fèi)用的繳納

  9. 公司合同歸檔管理

  10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關(guān)事宜

  11. 其他臨時(shí)性工作

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇5

  1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入結(jié)算、清點(diǎn)、審核和繳存;

  2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出的報(bào)銷;

  3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);

  4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;

  5、核算其他往來款項(xiàng),并及時(shí)對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行清理;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇6

  1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

  3、審核一切報(bào)銷單據(jù),按財(cái)務(wù)制度辦理收付手續(xù),把好開支關(guān);

  4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗(yàn)票、開票以及稅務(wù)報(bào)稅);

  5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項(xiàng)證件的年檢工作;

  6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;

  7、記賬憑證的裝訂,歸檔及保管;

  8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇7

  1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證,及時(shí)按科目核對(duì)金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單,月終做好結(jié)帳工作,及時(shí)上報(bào);

  2.保管好各項(xiàng)單據(jù)、憑證、印章和鑰匙,嚴(yán)守各項(xiàng)數(shù)字機(jī)密;

  3.要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況,并及時(shí)辦好添印手續(xù);

  4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;

  5.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

  6.支付報(bào)銷單據(jù),清繳各種費(fèi)用;

  7.定期對(duì)賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因,處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

  8.核各會(huì)計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;

  9.好來往款項(xiàng)及銀行存款的核對(duì)工作,保證賬實(shí)相符;

  10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;

  11.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員;

  12.完成上級(jí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇8

  1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

  2.主要負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5.主要負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.信用卡的.對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

  9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

  10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇9

  1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入,并整理原始單據(jù)交至?xí)?jì)做賬;

  2. 用款申請(qǐng)、費(fèi)用申請(qǐng)復(fù)核并付款;

  3.登記各類賬簿.負(fù)責(zé)日常收支核對(duì);

  4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、核對(duì),有相關(guān)統(tǒng)計(jì)經(jīng)驗(yàn);

  5.熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及office辦公軟件,對(duì)ERP 金蝶,用友等財(cái)務(wù)軟件熟練操作者優(yōu)先;

  6.供應(yīng)商和客戶往來對(duì)賬;

  7.協(xié)助完成會(huì)計(jì)相關(guān)工作;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇10

  1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細(xì)的統(tǒng)計(jì)、管理、核對(duì),辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);應(yīng)付款的核對(duì);

  2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用的報(bào)銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。

  3、協(xié)助整理、匯報(bào)、分析與收益項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

  4、員工工資的核算及發(fā)放,資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;

  5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

  6、各銀行賬戶的維護(hù);

  7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)及上報(bào)。

  8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇11

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記帳,收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清,防止出現(xiàn)差錯(cuò)。

  2、記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。

  3、收入的現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行,簽發(fā)的'支票必須有存款保證,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

  4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。

  5、做好公司實(shí)行的財(cái)務(wù)審批制度,凡是費(fèi)用開支,必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可支付。

  6、做好公司財(cái)務(wù)收支的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露公司的財(cái)務(wù)信息。

  7、廉潔奉公,堅(jiān)持各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,為公司增收節(jié)支。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇12

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。

  2、公司基本賬務(wù)的核對(duì)。

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合

  法性、準(zhǔn)確性。

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編

  制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂,并保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資

  料。

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)。

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇13

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的核對(duì)

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財(cái)務(wù)票據(jù)等管理

  3、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)收管理,對(duì)賬工作,協(xié)助銷售收款

  5、完成上級(jí)交代的其它工作

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇14

  1.主持財(cái)務(wù)部日常工作,監(jiān)督并確保財(cái)務(wù)部日常工作的完成;

  2.協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進(jìn)公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

  3.組織完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)流程與制度,監(jiān)督其順利實(shí)施,確保公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化;

  4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

  5.負(fù)責(zé)資金、費(fèi)用及利潤預(yù)算方案的復(fù)核,監(jiān)督并及時(shí)反饋其執(zhí)行情況;

  6.根據(jù)國家及當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)政策進(jìn)行稅收籌劃,最大限度的爭(zhēng)取稅收優(yōu)惠;按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營合法化;提供董事會(huì)需要的相關(guān)財(cái)務(wù)資料;

  7.管理公司財(cái)務(wù)賬目,并進(jìn)行定期分析,確保賬目清晰,財(cái)務(wù)分明,

  8.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務(wù)等行政部門的'關(guān)系,保證溝通渠道的暢通;

  9.合理科學(xué)安排工作內(nèi)容,組織專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團(tuán)隊(duì);

  10.考核并評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部人員,對(duì)本部門人員的聘任或解聘具有提議權(quán);

  11.對(duì)公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、管理流程有建議權(quán);

  12.上司安排的其他臨時(shí)工作。

  任職要求:

  1、教育水平:

  大學(xué)本科以上學(xué)歷

  2、專業(yè)要求:

  會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)

  3、工作經(jīng)驗(yàn):

  六年以上工作經(jīng)驗(yàn),從事三年以上財(cái)務(wù)管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)和融資渠道者優(yōu)先。

  4、其他要求:

  具有會(huì)計(jì)師職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格;

  熟悉國家財(cái)稅相關(guān)政策及相關(guān)法律法規(guī);

  具備優(yōu)秀的成本控制、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)分析等財(cái)務(wù)管理能力;

  良好的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)素質(zhì)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇15

  1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;

  2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

  3、配合公司開戶行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作,辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  4、發(fā)票的開具及保管,協(xié)助會(huì)計(jì)做好各類帳務(wù)處理工作;

  5、完成臨時(shí)性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇16

  1、按公司規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);

  2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報(bào)表;

  3、保管財(cái)務(wù)證件及出入庫登記;

  4、打印銀行對(duì)賬單及整理相關(guān)資料;

  5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護(hù)、銷戶管理等

  6、與銀行保持良好溝通,解決銀行對(duì)接問題;

  7、編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

  8、核對(duì)每月人事提交的工資表的驗(yàn)收與發(fā)放。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇17

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、保管好各種空白支票、票據(jù);

  3、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  4、負(fù)責(zé)單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;

  5、負(fù)責(zé)每月報(bào)銷審核;

  6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇18

  1、負(fù)責(zé)審核各類請(qǐng)款件及原始憑證,日常的現(xiàn)金銀行支付,外出辦理銀行的各項(xiàng)事宜,及各項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總;

  2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門提成獎(jiǎng)金核算及人事部工資審核工作;

  3、負(fù)責(zé)申請(qǐng)票據(jù)、購買發(fā)票、開具發(fā)票等相關(guān)業(yè)務(wù);;

  4、負(fù)責(zé)及時(shí)辦理公司相關(guān)證件的注冊(cè)、登記、變更、年檢等手續(xù);

  5、負(fù)責(zé)公司合同文件等的存檔、維護(hù)與管理;

  6、協(xié)助處理公司日常行政采購和辦公設(shè)備的'維護(hù)管理、名片印制等日常行政工作;

  7、協(xié)助處理公司對(duì)外溝通類事務(wù),如快遞的收發(fā)及文件、檔案資料的管理、物業(yè)溝通等;

  8、完成上級(jí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇19

  01、協(xié)助總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)規(guī)劃

  02、組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算

  03、組織公司成本核算

  04、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理工作

  05、組織公司財(cái)務(wù)分析

  06、監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)、現(xiàn)金出納管理

  07、合理安排資金運(yùn)用,保證滿足經(jīng)營活動(dòng)資金需求

  08、內(nèi)部組織管理工作

  09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇20

  一、 出納的任職要求和重要性

  按照《會(huì)計(jì)法》的明確要求,出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

  企業(yè)的現(xiàn)金流管理是企業(yè)的經(jīng)營命脈,很多情況下比利潤表更能真實(shí)反映公司的經(jīng)營成果。出納工作特別是資金支付業(yè)務(wù)容不得半點(diǎn)馬虎,一旦出錯(cuò)可能給企業(yè)造成無法彌補(bǔ)的損失。正是由于出納工作的重要性,有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負(fù)責(zé)人的親屬或親信擔(dān)任的。

  二、 出納的崗位職責(zé)

  主要職責(zé):資金收付

  相對(duì)而言,出納崗位是單位含金量高的崗位,無論從工作的難易程序還是責(zé)任風(fēng)險(xiǎn),都是微乎其微的,所以基本上有小學(xué)文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿,還有很多借口去財(cái)政去銀行在外面轉(zhuǎn)悠,工作上不需要掌握多少技能,只要錢沒少,基本也沒啥風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然一旦看你輕閑,那些瑣碎的雜事當(dāng)然也會(huì)交給你。

  這絕不是貶低這個(gè)崗位,當(dāng)然如果它壞起來,危害也挺大,卷款跑路的也不鮮見,特別是那些民營企業(yè)現(xiàn)金為主交易的。

  崗位職責(zé):

  1、核對(duì)各類報(bào)銷或支出的憑證,根據(jù)無誤憑證辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的資金收付,并序時(shí)登記現(xiàn)金帳和銀行帳,做到日清月結(jié),數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,每月及時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。

  應(yīng)核對(duì)會(huì)計(jì)記帳憑證和原始憑證金額是否準(zhǔn)確,檢查票據(jù)是否合規(guī),審批是否齊全,再根據(jù)資金渠道確認(rèn)支付,特別是項(xiàng)目資金,要確認(rèn)?顚S;涉及資金日記帳要及時(shí)核對(duì)。每月應(yīng)核對(duì)好指標(biāo)收支余、非稅資金收支余情況,做到心中有數(shù)。

  2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不私借、挪用公款,不得以白條抵頂庫存現(xiàn)金,確保帳款一致;

  《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定1000元以上的支出應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算,但實(shí)踐中特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層頻繁使用現(xiàn)金,突破是家常便飯,也沒見誰因此而挨批。但現(xiàn)金結(jié)算將會(huì)逐步退出,也不適合頻繁使用。想想連農(nóng)民補(bǔ)貼都早一卡通了,還有什么現(xiàn)金報(bào)銷的借口。

  4、及時(shí)、準(zhǔn)確做好工資等項(xiàng)目發(fā)放和代扣款項(xiàng)工作、繳納稅費(fèi);

  大部分地區(qū)工資已經(jīng)統(tǒng)發(fā),但代發(fā)和代扣還要依賴于單位,要做到細(xì)心核對(duì),最好是相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)核,減少出錯(cuò)率。

  5、做好財(cái)務(wù)印鑒、出納崗介質(zhì)、空白支票和收據(jù)的管理使用,設(shè)立支票、收據(jù)和印章等各類使用臺(tái)賬;

  不要為圖方便或信任,將印鑒交與一人掌握,這是保障財(cái)政資金安全,避免個(gè)人責(zé)任風(fēng)險(xiǎn);使用時(shí)應(yīng)建立使用臺(tái)賬,可以劃清責(zé)任;一些財(cái)務(wù)人員卷款而逃就是內(nèi)控不到位,沒有或沒執(zhí)行制約機(jī)制。

  6、做好應(yīng)收款項(xiàng)的回收工作;

  應(yīng)及時(shí)根據(jù)賬面提供應(yīng)收款項(xiàng)明細(xì),督促和回收占用資金;

  7、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作;

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三、 出納需要掌握的主要技能和知識(shí)

  1. 熟悉各類銀行業(yè)務(wù)流程,包括收、付款等;

  2. 掌握所在崗位的單據(jù)和表格的填制方法;

  3. 掌握財(cái)務(wù)軟件中的資金模塊操作;

  4. 能夠識(shí)別票據(jù)真?zhèn)尾⒄莆掌睋?jù)填制的要求;

  5. 熟悉所在公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,能夠按要求進(jìn)行原始票據(jù)的審核;

  6. 雖然出納崗位不實(shí)際做賬,但是需要盡量掌握會(huì)計(jì)處理方法,能看懂記賬憑證。

  四、 出納崗位可能涉及的單據(jù)和表格

  1. 資金日?qǐng)?bào)(銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬)

  2. 現(xiàn)金流量表;

  3. 銀行余額調(diào)節(jié)表;(不應(yīng)該出納制作,但應(yīng)掌握)

  4. 發(fā)票登記簿;

  5. 支票登記簿;

  6. 印章使用登記簿;

  7. 銀行手續(xù)費(fèi)及支付限額等記錄表;(銀行賬號(hào)較多時(shí)適用)。

  五、 出納職業(yè)規(guī)劃

  出納崗位作為財(cái)務(wù)入門崗位,是打牢基礎(chǔ)的階段,由于與各個(gè)財(cái)務(wù)崗位均有業(yè)務(wù)交集,也是掌握各業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)的寶貴機(jī)會(huì)。出納人員應(yīng)該在做好本職工作的同時(shí),通過以下方式努力提高自己:

  1. 努力學(xué)習(xí)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等會(huì)計(jì)制度的財(cái)務(wù)處理要求;

  2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個(gè)人所得稅等稅法的基本規(guī)定;

  3. 多與目標(biāo)崗位的同事進(jìn)行學(xué)習(xí)、探討,努力學(xué)習(xí)本公司的特有的財(cái)務(wù)制度要求;

  4. 提高EXCEL等辦公軟件的'使用技能;

  5. 報(bào)考職稱或CPA等專業(yè)證書考試,不用過于在乎結(jié)果,學(xué)到新知識(shí)其實(shí)更重要。

  出納的發(fā)展方向通常包括:費(fèi)用會(huì)計(jì)、資產(chǎn)會(huì)計(jì)、資金主管、資金經(jīng)理等相對(duì)簡(jiǎn)單或相關(guān)的崗位,也有直接去應(yīng)收、應(yīng)付、稅務(wù)等業(yè)務(wù)崗位的情形。

  資金主管、經(jīng)理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強(qiáng)的相關(guān)性,因此相對(duì)來說會(huì)比較順暢,投、融資知識(shí)的積累和不斷拓展的銀行等金融機(jī)構(gòu)的人脈,也可能會(huì)給專注資金業(yè)務(wù)的朋友們提供一條通向更高級(jí)財(cái)務(wù)管理人才的捷徑,但是,這類崗位通常在比較大的集團(tuán)公司才會(huì)設(shè)立,因此相對(duì)來說,就業(yè)空間比較小。

  由于絕大多數(shù)企業(yè)沒有資金主管、資金經(jīng)理崗位的配置,大部分出納人員都會(huì)走向其他會(huì)計(jì)崗位,這也是相對(duì)普遍的發(fā)展路徑。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇21

  1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;

  3、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票;

  4、保管庫存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償;

  5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

  6、跟蹤已付款項(xiàng)發(fā)票收回及驗(yàn)真;

  7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作;

  8、核算中小體系業(yè)績(jī)數(shù)據(jù);

  任職要求:

  1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

  2、1年及以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

  3、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  4、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有良好的`職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);

  5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

  6、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇22

  1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

  2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜,定期出具應(yīng)收帳款表、

  3、定期與供貨商及客戶對(duì)帳出具銷售報(bào)表、庫存分析表、應(yīng)收費(fèi)用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等

  4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動(dòng)信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇23

  1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定要求,負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證,銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  3、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、空白支票;

  4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額,做好賬戶管理;

  5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對(duì)和已付、應(yīng)付款管理;

  6、負(fù)責(zé)銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。

  7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù),日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、記賬工作;

  8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目外管證的開具工作;

  9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及報(bào)告的出具工作;

  10、負(fù)責(zé)歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料,并編制電子檔案登記表格。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇24

  1、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行往來對(duì)帳;

  2、原始單據(jù)報(bào)銷的合法性、準(zhǔn)確性核對(duì),發(fā)票的開具與保管;

  3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  5、負(fù)責(zé)核算績(jī)效、提成,編制工資單,按月發(fā)放工資;

  6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇25

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)食堂、宿舍的管理。

  2、負(fù)責(zé)考勤的.統(tǒng)計(jì),工資的核算。

  3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、費(fèi)用結(jié)算、報(bào)銷等業(yè)務(wù)。

  4、負(fù)責(zé)人員檔案管理、入職手續(xù)的辦理、資料檔案的整理等人事基礎(chǔ)工作。

  5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  任職要求

  1、能熟練操作辦公軟件(含用友等財(cái)務(wù)軟件)。

  2、掌握財(cái)務(wù)知識(shí),處理財(cái)務(wù)基礎(chǔ)事宜。

  3、家住附近,公司也能提供宿舍。

  4、上班時(shí)間7:30,單雙休,8小時(shí)工作制。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇26

  1、主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納相關(guān)工作,日常收支管理及核對(duì),登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,編制相關(guān)報(bào)表。

  2、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對(duì)賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價(jià)證券安全,每年負(fù)責(zé)銀行各帳戶的后檢。

  3、負(fù)責(zé)開具相關(guān)票據(jù),準(zhǔn)確、及時(shí)完成費(fèi)用報(bào)銷、收支的相關(guān)工作。

  4、負(fù)責(zé)到銀行辦理相關(guān)手續(xù),與銀行的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

  5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇27

  1、辦理無錫運(yùn)營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

  2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并及時(shí)和會(huì)計(jì)核對(duì);

  3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

  4、支付款項(xiàng)時(shí)審核原始憑證的合理、合法性;

  5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接;

  6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購買;

  7、裝訂憑證并協(xié)助會(huì)計(jì)整理相關(guān)的財(cái)務(wù)部檔案資料;

  8、其他臨時(shí)性工作。

  1、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對(duì);

  2、 負(fù)責(zé)日常報(bào)銷憑證、貨款的'核對(duì)和支付工作;

  3、 負(fù)責(zé)公司日常的行政工作。

  4、 完成上級(jí)交付的其他財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇28

  負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證,登記明細(xì)帳賬目,編制會(huì)計(jì)報(bào)表,負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作

  協(xié)助完成日常稅務(wù)申報(bào)工作;

  指導(dǎo)和督查報(bào)銷工作;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇29

  1.辦理項(xiàng)目部人員的報(bào)銷手續(xù)。每周送報(bào)銷單到公司,單據(jù)提交給工程部專員走報(bào)銷審核手續(xù)。每次的報(bào)銷均實(shí)報(bào)實(shí)銷。備用金在項(xiàng)目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過年前收回。項(xiàng)目部出納需做好備用金的收支登記工作;

  2. 項(xiàng)目部大額材料、施工班組、施工機(jī)械的支付申請(qǐng)、臺(tái)賬登記工作;

  3. 實(shí)行實(shí)名制項(xiàng)目:工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

  4. 項(xiàng)目經(jīng)理或公司財(cái)務(wù)部安排的其他與財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇30

  1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

  2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、每日核對(duì)、員工報(bào)銷單。

  4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  6、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  7、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

  9、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  10、熟悉財(cái)務(wù)金蝶軟件

  11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇31

  1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

  3.負(fù)責(zé)整理和審核報(bào)銷單據(jù),及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷;

  4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  5.負(fù)責(zé)開具發(fā)票,做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;

  6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,及時(shí)填制進(jìn)銷存軟件;

  7.對(duì)于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

  8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對(duì)賬工作;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇32

  1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日,F(xiàn)金,保管銀行存款制單盾;

  2、按照審批的付款單及時(shí)準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會(huì)計(jì)入賬;

  3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

  4、每日核對(duì)資金收款,并跟入賬單核對(duì),打印銀行回單,整理后交由會(huì)計(jì)入賬;

  5、編制所管理賬戶的資金日?qǐng)?bào),并報(bào)送資金主管;

  6、開具發(fā)票等工作;

  7、其他臨時(shí)性事務(wù).

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦 篇33

  崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票;

  2、負(fù)責(zé)國外工資的結(jié)算,員工工資的.發(fā)放;

  3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲(chǔ)存管理;

  4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;

  技能要求:

  1、會(huì)計(jì)、出納等財(cái)務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮;

  2、遵守國家法律法規(guī)、有相應(yīng)職業(yè)道德;

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦(精選33篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)(精選26篇)

    1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入結(jié)算、清點(diǎn)、審核和繳存;2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出的報(bào)銷;3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;5、核算其他往來款項(xiàng),并及時(shí)對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行清理;6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置...

  • 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(精選31篇)

    1、負(fù)責(zé)審核各類請(qǐng)款件及原始憑證,日常的現(xiàn)金銀行支付,外出辦理銀行的各項(xiàng)事宜,及各項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總;2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門提成獎(jiǎng)金核算及人事部工資審核工作;3、負(fù)責(zé)申請(qǐng)票據(jù)、購買發(fā)票、開具發(fā)票等相關(guān)業(yè)務(wù);;4、負(fù)責(zé)及時(shí)辦理公司相關(guān)證件的...

  • 財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)(精選32篇)

    負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證,登記明細(xì)帳賬目,編制會(huì)計(jì)報(bào)表,負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作協(xié)助完成日常稅務(wù)申報(bào)工作;指導(dǎo)和督查報(bào)銷工作;...

  • 2024年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(精選34篇)

    1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營運(yùn);2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理,且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng);3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等...

  • 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2024(通用32篇)

    1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證,及時(shí)按科目核對(duì)金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單,月終做好結(jié)帳工作,及時(shí)上報(bào);2.保管好各項(xiàng)單據(jù)、憑證、印章和鑰匙,嚴(yán)守各項(xiàng)數(shù)字機(jī)密;3.要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況,并及時(shí)辦好添印手續(xù);4.按規(guī)定做好現(xiàn)...

  • 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)十篇

    1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。2.主要負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。...

  • 財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)十篇

    崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票;2、負(fù)責(zé)國外工資的結(jié)算,員工工資的.發(fā)放;3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲(chǔ)存管理;4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)...

  • 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦(精選21篇)

    1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,各項(xiàng)收費(fèi)必須嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn),使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。2.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收會(huì)、報(bào)銷手續(xù),各項(xiàng)支出應(yīng)當(dāng)按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支出,分清資金渠道,合理使用資...

  • 2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(精選30篇)

    1、主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納相關(guān)工作,日常收支管理及核對(duì),登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,編制相關(guān)報(bào)表。2、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對(duì)賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。...

  • 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2023(通用31篇)

    1、負(fù)責(zé)管理、核對(duì)銀行賬戶賬款信息,編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;3、負(fù)責(zé)外幣申報(bào)、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報(bào)以及銀行業(yè)務(wù)對(duì)接,包含對(duì)賬單、回單的打印等;4、負(fù)責(zé)報(bào)銷、貨款金額等所有...

  • 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(通用31篇)

    1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入結(jié)算、清點(diǎn)、審核和繳存;2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出的報(bào)銷;3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;5、核算其他往來款項(xiàng),并及時(shí)對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行清理;6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置...

  • 財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)(精選26篇)

    1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營運(yùn);2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理,且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng);3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等...

  • 財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(通用29篇)

    1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日,F(xiàn)金,保管銀行存款制單盾;2、按照審批的付款單及時(shí)準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會(huì)計(jì)入賬;3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;4、每日核對(duì)資金收款,并跟入賬單核對(duì),打印銀行回...

  • 財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)(精選28篇)

    負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證,登記明細(xì)帳賬目,編制會(huì)計(jì)報(bào)表,負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作協(xié)助完成日常稅務(wù)申報(bào)工作;指導(dǎo)和督查報(bào)銷工作;...

  • 2023年財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(精選30篇)

    1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定,做好現(xiàn)金管理,辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié),帳款相符;3、妥善保管支支票、印鑒、有價(jià)證券等重要憑證和資料;4、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù),做好與銀行的銜接工作;5、負(fù)責(zé)各職能部門費(fèi)用單據(jù)...

  • 崗位職責(zé)