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財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容

發(fā)布時(shí)間:2023-08-14

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容(通用30篇)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇1

  1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付,銷(xiāo)售收入入賬金額的確認(rèn);

  2. 負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算,登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。

  3. 每天更新銀行賬戶(hù)資金可用情況,并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。

  4. 根據(jù)發(fā)票申請(qǐng)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票,確保開(kāi)票內(nèi)容正確無(wú)誤。負(fù)責(zé)空白發(fā)票及已開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)稅發(fā)票的登記管理。

  5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷(xiāo)。

  6. 管理公司各銀行帳戶(hù),負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

  7. 保管刷卡POS機(jī)、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù),確保其安全。對(duì)于銀行票據(jù),須專(zhuān)設(shè)登記薄登記管理。

  8. 定期與銀行做好銀行賬戶(hù)對(duì)賬工作,及時(shí)打印或索取銀行對(duì)賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對(duì)于核對(duì)無(wú)誤的銀行對(duì)賬單按月進(jìn)行裝訂、歸檔。

  9. 對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密,認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇2

  1. 負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù),及時(shí)支付貸款利息等。合理支配理財(cái)金額

  2. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

  3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

  4. 增值稅普通發(fā)票、專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具;

  5. 公司人員報(bào)銷(xiāo)事務(wù)、工資發(fā)放等;

  6. 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇3

  1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)

  2.辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)

  3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

  4.保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

  5.負(fù)責(zé)開(kāi)具各種票據(jù)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇4

  1、 根據(jù)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的管理工作;

  2、 合同系統(tǒng)回款上傳;

  3、 發(fā)票的開(kāi)具、購(gòu)買(mǎi);發(fā)票認(rèn)證;合同系統(tǒng)已開(kāi)發(fā)票回填;

  4、 負(fù)責(zé)保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財(cái)務(wù)文檔;

  5、 收集并整理公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)和其他原始憑證及時(shí)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬;

  6、 其他與出納相關(guān)的臨時(shí)工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇5

  1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

  2 保管法人人名章,對(duì)空白支票嚴(yán)格保管,專(zhuān)設(shè)使用登記簿,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。

  3 及時(shí)與銀行對(duì)帳核對(duì),對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表,做到同一筆不能連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)未達(dá)帳,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)解決。

  4 積極配合主管會(huì)計(jì)做好核算工作,會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞

  5 每月25日與主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到帳實(shí)相符。

  6 負(fù)責(zé)與收費(fèi)員結(jié)算收費(fèi)款項(xiàng),審核收費(fèi)票據(jù),確保收費(fèi)票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性,嚴(yán)禁票據(jù)斷號(hào)、空號(hào)現(xiàn)象的發(fā)生

  7 根據(jù)日常支出的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)票據(jù),及時(shí)準(zhǔn)確的登記各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告明細(xì)表,及時(shí)向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

  8 按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇6

  1、申請(qǐng)票據(jù),購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,開(kāi)具發(fā)票,準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。

  2:現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對(duì)賬,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票。

  3、納稅申報(bào),個(gè)稅申報(bào),季度所得申報(bào),工商年報(bào)等。

  4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

  5、負(fù)責(zé)與銀行,稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

  6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇7

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、銀行收支管理和核對(duì);

  2、負(fù)責(zé)境內(nèi)外銀行及三方賬戶(hù)等;

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4、負(fù)責(zé)集團(tuán)外匯管理和風(fēng)險(xiǎn)控制,進(jìn)行外匯頭寸管理,熟悉資本項(xiàng)下、非貿(mào)項(xiàng)下外匯管理政策及操作流程;

  5、其他日常工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇8

  1、銀行收款及付款工作

  2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié),月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會(huì)計(jì)做好對(duì)賬工作

  3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務(wù),保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品

  4、整理公司業(yè)務(wù)原始憑證并交會(huì)計(jì)記賬

  5、其他財(cái)務(wù)資料的裝訂和保管,完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇9

  1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

  2、審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對(duì)關(guān)聯(lián)往來(lái),合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

  3、根據(jù)投資者要求,對(duì)外提供財(cái)務(wù)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào);

  4、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定,合理控制費(fèi)用支出;

  5、定期組織檢查會(huì)計(jì)政策執(zhí)行情況,嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn),解決存在問(wèn)題;

  6、協(xié)調(diào)對(duì)外審計(jì),提供所需財(cái)會(huì)資料。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇10

  1.做好現(xiàn)金收支與管理,加強(qiáng)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的審核和管理,嚴(yán)密手續(xù),確保資金安全;

  2.核對(duì)現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算的原始憑證,辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),編制收付記帳憑證并登記入賬,做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫(kù)存現(xiàn)金及銀行余額的核對(duì)工作,編制余額調(diào)節(jié)表,并將各銀行對(duì)賬單分別裝訂歸檔;

  3.妥善保管好現(xiàn)金和有價(jià)證券,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,堅(jiān)持日清月結(jié);

  4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒章和各種票據(jù);

  5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇11

  1. 編制損益結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證;

  2. 登記實(shí)收資本、盈余公積、未分配利潤(rùn)等科目明細(xì)賬;

  3. 匯總所有記賬憑證,編制科目匯總表,依據(jù)科目匯總表登記總賬;

  4.主動(dòng)與各明細(xì)賬會(huì)計(jì)核算對(duì)其賬戶(hù)余額,審核除自制憑證以外的所有記賬憑證,審核出納編制的關(guān)于資金的報(bào)表,并不定期對(duì)出納現(xiàn)金進(jìn)行抽盤(pán),月末對(duì)實(shí)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤(pán);

  5. 保管會(huì)計(jì)檔案;

  6. 每月編制資產(chǎn)負(fù)債表,損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表并出具報(bào)表分析。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇12

  1、財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生;

  2、有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  3、熟悉國(guó)家金融政策和財(cái)稅法規(guī),熟悉財(cái)務(wù)預(yù)算、結(jié)算、審計(jì)等流程;

  4、較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析能力,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

  5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇13

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),做到日清月結(jié);管理公司銀行賬戶(hù),財(cái)務(wù)印章,收據(jù),現(xiàn)金支票等;

  2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;財(cái)會(huì)資料的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  4、定期清理員工借款事項(xiàng),公司傭金回款核對(duì),發(fā)放員工工資和傭金,每天編制資金日?qǐng)?bào);

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇14

  1.辦理項(xiàng)目部人員的報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。每周送報(bào)銷(xiāo)單到公司,單據(jù)提交給工程部專(zhuān)員走報(bào)銷(xiāo)審核手續(xù)。每次的報(bào)銷(xiāo)均實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。備用金在項(xiàng)目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過(guò)年前收回。項(xiàng)目部出納需做好備用金的收支登記工作;

  2. 項(xiàng)目部大額材料、施工班組、施工機(jī)械的支付申請(qǐng)、臺(tái)賬登記工作;

  3. 實(shí)行實(shí)名制項(xiàng)目:工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

  4. 項(xiàng)目經(jīng)理或公司財(cái)務(wù)部安排的其他與財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇15

  1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記,每日匯報(bào)資金情況。

  2.審核查收?qǐng)?bào)銷(xiāo)單據(jù)金額和審批手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程的相關(guān)規(guī)定,辦理報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

  3.跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。

  4.月末月會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,資金以及核對(duì)銀行賬號(hào)余額。

  5.登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。

  6.定期盤(pán)點(diǎn)在管資金確保資金賬戶(hù)應(yīng)收應(yīng)付資金滿(mǎn)足日常。

  7.負(fù)責(zé)公司各類(lèi)證件的更換以及年審工作。

  8.以及公司安排的部分行政工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇16

  1、認(rèn)真做好往來(lái)帳目,做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  3、每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)職工出勤天數(shù),計(jì)算并及時(shí)編制工資表。

  4、堅(jiān)持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷(xiāo)。

  5、不斷提高業(yè)務(wù)水平,熟悉各項(xiàng)費(fèi)用支出,勤儉節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從校領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇17

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

  7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇18

  1、負(fù)責(zé)結(jié)算票據(jù)的保管及日常庫(kù)存現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn);

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的準(zhǔn)確性、審核、付款;

  4、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單據(jù)的索取及流水賬的核對(duì);

  5、負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、年檢及信息變更;負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)一金的辦理。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇19

  1.負(fù)責(zé)日常收付款及報(bào)銷(xiāo)處理,POS機(jī)借用、預(yù)開(kāi)收據(jù)的審批工作;

  2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

  3.負(fù)責(zé)日常庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、庫(kù)存及POS機(jī)留存清點(diǎn)工作,并作每日匯報(bào);

  4.定期進(jìn)行單據(jù)整理、裝訂及保管;

  5.負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶(hù)、存取款、辦理銀行自動(dòng)劃扣等業(yè)務(wù);

  6.負(fù)責(zé)發(fā)票申請(qǐng)和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù);

  7.完成上級(jí)交給的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇20

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、按公司會(huì)計(jì)制度要求,每日、月單據(jù)及報(bào)表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款往來(lái)的核對(duì)及應(yīng)付返利的核算及管理工作;

  7、負(fù)責(zé)公司銷(xiāo)售訂單的審核以及應(yīng)收應(yīng)付的核對(duì)、回款等。

  8、負(fù)責(zé)每月采購(gòu)付款的對(duì)賬,庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。

  9、每周數(shù)據(jù)跟進(jìn),每月按時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表。

  10、子公司財(cái)務(wù)事項(xiàng)跟進(jìn)和領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇21

  1、線(xiàn)上平臺(tái)核算,負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

  2、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù),日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  4、各部門(mén)薪資核算

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇22

  1、負(fù)責(zé)各類(lèi)票據(jù)的審驗(yàn),員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核,原始憑證的編制和登帳,打印會(huì)計(jì)憑證;

  2、負(fù)責(zé)公司相關(guān)款項(xiàng)的網(wǎng)銀支付操作,以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;

  3、銀行、稅務(wù)部門(mén)的相關(guān)外勤工作,諸如銀行賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)、變更和注銷(xiāo),以及發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)等事務(wù);

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好其他各種帳務(wù)的處理工作,完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇23

  1、負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金、開(kāi)具及接收銀行承兌匯票等。

  2、審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準(zhǔn)確性。

  3、核對(duì)現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會(huì)計(jì)。

  2、結(jié)合公司實(shí)際做資金計(jì)劃、資金周報(bào)表、銀行理財(cái)?shù)取?/p>

  3、保管及合規(guī)使用公司公章及財(cái)務(wù)章。

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)憑證打印、整理及裝訂,保管財(cái)務(wù)檔案和資料等。

  5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇24

  1、負(fù)責(zé)審核各類(lèi)收付款憑證,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫(kù)存現(xiàn)金管理;

  2、建立完善出納各種賬目,及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);

  3、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;

  4、負(fù)責(zé)對(duì)各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;

  5、每天更新的賬目、報(bào)表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

  6、按財(cái)務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇25

  1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理,檢查各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合法性和正確性;

  2. 負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷(xiāo)工作;

  3. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

  4. 負(fù)責(zé)對(duì)備用金收支及時(shí)登記入賬,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;

  5.銀行開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)等業(yè)務(wù);

  6. 完成上級(jí)交辦的其它事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇26

  1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。

  2、辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  3、負(fù)責(zé)填制、裝訂記賬憑證,以及銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算,銀行存款日記帳。

  4、出納崗位應(yīng)承擔(dān)的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇27

  1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,及相關(guān)管理工作;

  2.負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤(pán)點(diǎn)表,及時(shí)與銀行定期對(duì)賬,按月與會(huì)計(jì)對(duì)帳,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

  3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

  4.按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),并編制相關(guān)憑證;

  5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制資金余額報(bào)表,反映公司資金余額狀況;

  6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;

  7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;

  8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

  9.配合集團(tuán)完成部分財(cái)務(wù)工作;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇28

  1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷(xiāo)工作;

  2、負(fù)責(zé)工資發(fā)放;

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金對(duì)賬工作;

  4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇29

  1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定,做好現(xiàn)金管理,辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié),帳款相符;

  3、妥善保管支支票、印鑒、有價(jià)證券等重要憑證和資料;

  4、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù),做好與銀行的銜接工作;

  5、負(fù)責(zé)各職能部門(mén)費(fèi)用單據(jù)的審核;

  6、負(fù)責(zé)文印室硬件設(shè)施的保管及各類(lèi)文檔的保密。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容 篇30

  1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

  2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

  3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管;

  4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報(bào)銷(xiāo);

  (1)、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫(xiě)借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款。

  (2)、員工出差回來(lái)后,據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷(xiāo)。

  5、員工工資的發(fā)放;

  6、理財(cái)客戶(hù)pos機(jī)的刷卡、理財(cái)合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

  7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容(通用30篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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