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財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容

發(fā)布時間:2024-10-27

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容(通用32篇)

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇1

  1 負責現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

  2 保管法人人名章,對空白支票嚴格保管,專設(shè)使用登記簿,認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

  3 及時與銀行對帳核對,對未達帳項做好調(diào)節(jié)表,做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達帳,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。

  4 積極配合主管會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞

  5 每月25日與主管會計對現(xiàn)金進行盤點,做到帳實相符。

  6 負責與收費員結(jié)算收費款項,審核收費票據(jù),確保收費票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性,嚴禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生

  7 根據(jù)日常支出的費用報銷票據(jù),及時準確的登記各項預算執(zhí)行情況報告明細表,及時向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

  8 按時完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇2

  1、負責日,F(xiàn)金、銀行收支管理和核對;

  2、負責境內(nèi)外銀行及三方賬戶等;

  3、負責登記現(xiàn)金、銀行日記賬,按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4、負責集團外匯管理和風險控制,進行外匯頭寸管理,熟悉資本項下、非貿(mào)項下外匯管理政策及操作流程;

  5、其他日常工作。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇3

  1. 負責公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負責銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務(wù),及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

  2. 負責登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

  3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

  4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;

  5. 公司人員報銷事務(wù)、工資發(fā)放等;

  6. 上級領(lǐng)導交代的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇4

  1、申請票據(jù),購買發(fā)票,開具發(fā)票,準備和報送會計報表。

  2:現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票。

  3、納稅申報,個稅申報,季度所得申報,工商年報等。

  4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

  5、負責與銀行,稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

  6、協(xié)助公司領(lǐng)導完成其它日常事務(wù)性工作。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇5

  1.負責日常收支的管理和核對

  2.辦公室基本賬務(wù)的核對

  3.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

  4.保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料

  5.負責開具各種票據(jù)

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇6

  1、 根據(jù)公司相關(guān)財務(wù)制度,負責銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的管理工作;

  2、 合同系統(tǒng)回款上傳;

  3、 發(fā)票的開具、購買;發(fā)票認證;合同系統(tǒng)已開發(fā)票回填;

  4、 負責保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財務(wù)文檔;

  5、 收集并整理公司費用報銷單據(jù)和其他原始憑證及時轉(zhuǎn)交會計入賬;

  6、 其他與出納相關(guān)的臨時工作。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇7

  1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付,銷售收入入賬金額的確認;

  2. 負責銀行賬戶的日常結(jié)算,登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),賬實相符。

  3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況,并反饋給公司領(lǐng)導。

  4. 根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票,確保開票內(nèi)容正確無誤。負責空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。

  5. 負責供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷。

  6. 管理公司各銀行帳戶,負責銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

  7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù),確保其安全。對于銀行票據(jù),須專設(shè)登記薄登記管理。

  8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作,及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

  9. 對公司財務(wù)數(shù)據(jù)保密,認真完成領(lǐng)導安排的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇8

  出納的基本職責是:

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

  3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

  6、負責代理記賬單位出納工作

  7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

  出納具體的工作內(nèi)容:

 。1)貨幣資金核算。

 、俎k理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

 、谵k理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

  ③登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。

 、鼙9軒齑娆F(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私自取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。保險柜密碼要保密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  ⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章,嚴格按照規(guī)定用途使用(但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管)。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

  ⑥復核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項結(jié)算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時,要通知有關(guān)部門及時處理。

  (2)往來結(jié)算。

 、俎k理往來結(jié)算,建立清算制度,F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括:企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算;企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結(jié)算;低于結(jié)算起點的'小額款項結(jié)算;根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù),加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項,要建立清算手續(xù)制度,加強管理,及時清算。

  ②核算其他往來款項,防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設(shè)置明細賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單,并向領(lǐng)導或有關(guān)部門報告。

  (3)工資結(jié)算。

 、賵(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃,會同勞動人事部門,嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付,分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的,要予以制止或向領(lǐng)導和有關(guān)部門報告。

 、趯徍斯べY單據(jù),發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準,審核工資獎金計算表,辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等),計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類,編制工資、獎金匯總表,填制記賬憑證,經(jīng)審核后,會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金,組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金,必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后,要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊,并注明記賬憑證編號,妥善保管。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇9

  1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;

  2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

  3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作,辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  4、發(fā)票的開具及保管,協(xié)助會計做好各類帳務(wù)處理工作;

  5、完成臨時性和領(lǐng)導交辦的其他事務(wù);

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇10

  1、負責公司日常收支的管理和核對;    

  2、負責公司銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、打印憑據(jù)等;  

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  6、負責開具各項票據(jù);

  7、每月銀行還款,登記明細,對賬及支付;

  8、負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇11

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、保管好各種空白支票、票據(jù);

  3、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  4、負責單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;

  5、負責每月報銷審核;

  6、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇12

  1、各類合同的分類管理,對接法務(wù)完成合同審核,跟進線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔;

  2、負責公司發(fā)票的開具和賬款的收支處理;

  3、負責公司日常報銷,定期整理公司銀行收付單據(jù)、報銷憑證,確保賬證相符,對接會計師事務(wù)所處理賬務(wù)工作;

  4、輔助會計完成財務(wù)系統(tǒng)工作,處理新項目一般性事物工作;

  5、完成上級交代的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇13

  1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù);

  2.負責銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

  3.保管現(xiàn)金、存單,并定期盤點核對;

  4.嚴格控制現(xiàn)金庫存限額;

  5.負責各項收付款業(yè)務(wù),做到及時準確,不得無故拖延;

  6.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié);

  7.根據(jù)賬務(wù)處理需要及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

  8.完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇14

  崗位職責

  1、負責辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票;

  2、負責國外工資的結(jié)算,員工工資的.發(fā)放;

  3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;

  4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;

  技能要求:

  1、會計、出納等財務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮;

  2、遵守國家法律法規(guī)、有相應(yīng)職業(yè)道德;

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇15

  1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息,編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

  2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

  3、負責外幣申報、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報以及銀行業(yè)務(wù)對接,包含對賬單、回單的打印等;

  4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出,收款(含國貿(mào));

  5、負責匯票的開具與提取;完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇16

  1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;

  3、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票;

  4、保管庫存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償;

  5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

  6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真;

  7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作;

  8、核算中小體系業(yè)績數(shù)據(jù);

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇17

  1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

  2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金。

  3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

  4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

  5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

  6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。

  7.負責會計憑證的打印及訂裝。

  8.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇18

  1.認真做好往來賬目,做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

  2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用,按時發(fā)工資。

  4.堅持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導簽名方能報銷。

  5.不斷提高業(yè)務(wù)水平,熟悉各項費用支出,勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從園領(lǐng)導分配的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇19

  1. 做賬;

  2. 負責公司倉庫及財務(wù)文件資料的輸入、歸類、整理、和保管工作;

  3. 負責各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理;

  4. 做好資料統(tǒng)計,及其他倉庫、財務(wù)內(nèi)務(wù)工作;

  5. 完成公司交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇20

  1、負責公司日常的費用報銷。

  2、負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、每日核對、員工報銷單。

  4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5、負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  7、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

  9、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  10、熟悉財務(wù)金蝶軟件

  11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇21

  1、負責公司日常費用報銷、資金收支,保證各項收支手續(xù)完整、金額準確;

  2、正確填報各類資金動態(tài)報表、資金支付預測等各類報表;

  3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;

  4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。

  5、嚴格按照國家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;

  6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱,嚴格遵守保密原則;

  7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;

  8、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇22

  1、填制和審核收付款憑證,據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

  2、管理日常庫存現(xiàn)金,定期進行清點;

  3、掌握銀行存款余額,做好帳戶管理;

  4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);

  5、保管空白支票、有價證券和收據(jù)、財務(wù)印章、財務(wù)證照、稅務(wù)證照、會計檔案,負責財務(wù)證照年審;

  6、負責財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;

  7、配合完成部門其他工作

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇23

  1、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、按公司會計制度要求,每日、月單據(jù)及報表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、負責應(yīng)收應(yīng)付賬款往來的核對及應(yīng)付返利的核算及管理工作;

  7、負責公司銷售訂單的審核以及應(yīng)收應(yīng)付的核對、回款等。

  8、負責每月采購付款的對賬,庫存盤點。

  9、每周數(shù)據(jù)跟進,每月按時出具財務(wù)報表。

  10、子公司財務(wù)事項跟進和領(lǐng)導交代的其他事項

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇24

  1.做好現(xiàn)金收支與管理,加強銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的審核和管理,嚴密手續(xù),確保資金安全;

  2.核對現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算的原始憑證,辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),編制收付記帳憑證并登記入賬,做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫存現(xiàn)金及銀行余額的核對工作,編制余額調(diào)節(jié)表,并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;

  3.妥善保管好現(xiàn)金和有價證券,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,堅持日清月結(jié);

  4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒章和各種票據(jù);

  5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇25

  1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證,及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單,月終做好結(jié)帳工作,及時上報;

  2.保管好各項單據(jù)、憑證、印章和鑰匙,嚴守各項數(shù)字機密;

  3.要經(jīng)常注意各項單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況,并及時辦好添印手續(xù);

  4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作,庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;

  5.每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

  6.支付報銷單據(jù),清繳各種費用;

  7.定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因,處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

  8.核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;

  9.好來往款項及銀行存款的核對工作,保證賬實相符;

  10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;

  11.負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員;

  12.完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇26

  1、按照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作:現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳,隨時掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票。

  3、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

  5、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬,確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。6、按照集團的結(jié)算要求,及時收集部門數(shù)據(jù),在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。

  7、按照國家的法律法規(guī),做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。

  8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單,編制相應(yīng)憑證。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇27

  1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。

  2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

  3. 負責貨幣資金的收付和管理工作,每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況。

  4. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

  5. 支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度。

  6. 服從領(lǐng)導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇28

  1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬,流水上傳

  2、日常收支的管理和核對

  3、按時支付工資、貨款及費用付款

  4、公司賬戶管理維護及日常操作:月流水、回單下載對賬,季度賬戶對賬

  5、領(lǐng)導交待的其它事項

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇29

  1. 編制損益結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證;

  2. 登記實收資本、盈余公積、未分配利潤等科目明細賬;

  3. 匯總所有記賬憑證,編制科目匯總表,依據(jù)科目匯總表登記總賬;

  4.主動與各明細賬會計核算對其賬戶余額,審核除自制憑證以外的所有記賬憑證,審核出納編制的關(guān)于資金的報表,并不定期對出納現(xiàn)金進行抽盤,月末對實存現(xiàn)金進行監(jiān)盤;

  5. 保管會計檔案;

  6. 每月編制資產(chǎn)負債表,損益表等財務(wù)報表并出具報表分析。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇30

  1、負責記錄銀行日記賬、流水賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

  2、負責銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉(zhuǎn)賬支付;

  3、根據(jù)原始憑證,審核員工付款單據(jù)及報銷的相關(guān)發(fā)票;

  4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜;

  5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)的辦理及審核;

  6、負責配合國內(nèi)審計公司完成內(nèi)審工作;

  7、協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等政府部門業(yè)務(wù),完成領(lǐng)導臨時交辦的其他事務(wù);

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇31

  1、負責網(wǎng)銀日常操作與管理、財務(wù)憑證的管理與保管;

  2、負責對接外賬會計,提交相應(yīng)的憑證與報表、文件;

  3、負責CRM系統(tǒng)的維護與流程的執(zhí)行監(jiān)督,及時地與實際賬目一一對應(yīng);

  4、負責員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;

  5、負責發(fā)票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

  6、及時提交相關(guān)統(tǒng)計報表。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇32

  1、負責公司各項收入結(jié)算、清點、審核和繳存;

  2、負責保管備用金、支票,負責公司各項支出的報銷;

  3、負責辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);

  4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

  5、核算其他往來款項,并及時對往來款項進行清理;

  6、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責出納工作內(nèi)容(通用32篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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