財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容（精選22篇）

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇1

　　1 負責現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務

　　2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、注銷手續(xù)。

　　3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調(diào)節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達帳，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。

　　4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

　　5 每月25日與主管會計對現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。

　　6 負責與收費員結(jié)算收費款項，審核收費票據(jù)，確保收費票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性，嚴禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生

　　7 根據(jù)日常支出的費用報銷票據(jù)，及時準確的登記各項預算執(zhí)行情況報告明細表，及時向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

　　8 按時完成領導交辦的其他任務

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇2

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具發(fā)票，準備和報送會計報表。

　　2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責與銀行，稅務等部門的對外聯(lián)絡。

　　6、協(xié)助公司領導完成其它日常事務性工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇3

　　1. 負責公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2. 負責登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

　　3. 在公司賬務系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

　　4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;

　　5. 公司人員報銷事務、工資發(fā)放等;

　　6. 上級領導交代的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇4

　　1、負責日�，F(xiàn)金、銀行收支管理和核對;

　　2、負責境內(nèi)外銀行及三方賬戶等;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿(mào)項下外匯管理政策及操作流程;

　　5、其他日常工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇5

　　1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

　　2. 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領導。

　　4. 根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內(nèi)容正確無誤。負責空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。

　　5. 負責供應商發(fā)票的催收及核銷。

　　6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設登記薄登記管理。

　　8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

　　9. 對公司財務數(shù)據(jù)保密，認真完成領導安排的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇6

　　1.負責日常收支的管理和核對

　　2.辦公室基本賬務的核對

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

　　4.保存、歸檔財務相關資料

　　5.負責開具各種票據(jù)

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇7

　　1、 根據(jù)公司相關財務制度，負責銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的管理工作;

　　2、 合同系統(tǒng)回款上傳;

　　3、 發(fā)票的開具、購買;發(fā)票認證;合同系統(tǒng)已開發(fā)票回填;

　　4、 負責保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財務文檔;

　　5、 收集并整理公司費用報銷單據(jù)和其他原始憑證及時轉(zhuǎn)交會計入賬;

　　6、 其他與出納相關的臨時工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇8

　　1、負責公司轉(zhuǎn)賬、各個客戶、供應商的費用結(jié)算，確保各項應收賬款的及時收回;

　　2、負責為對外事務聯(lián)系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;

　　3、負責現(xiàn)金管理;

　　4、負責固定資產(chǎn)盤點;

　　5、負責銀行往來業(yè)務辦理;

　　6、完成上級領導交辦的其他事宜等

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇9

　　1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇10

　　1、嚴格執(zhí)行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規(guī)定給予報銷，認真復核

　　原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據(jù)資金業(yè)務原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)

　　范;

　　3、熟練掌握銀行各項業(yè)務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確

　　保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　5、按財務制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

　　妥善保管;

　　6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應簽發(fā)領用登記手續(xù);

　　7、負責內(nèi)、外部往來款項的核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;

　　8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;

　　9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

　　11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內(nèi)外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇11

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、領導交辦的其他事項。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇12

　　1.負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付。現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。

　　2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并及時予以補充。

　　3.負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

　　4.及時取回有關費用 單據(jù)和銀行對帳單。

　　5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經(jīng)財務對賬相符的材料發(fā)票的申請書，并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長的簽核。

　　6.負責審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。

　　7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產(chǎn)地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。

　　8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。

　　9.完成財務經(jīng)理按排的其他事務。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇13

　　嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理資金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，審核合同相關要素并制單付款，報送資金日報表;

　　負責ERP系統(tǒng)付款業(yè)務操作;

　　根據(jù)付款記錄登記臺賬;

　　辦理支付結(jié)算業(yè)務;

　　保管庫存現(xiàn)金和各種憑證;

　　保管空白收據(jù)和票據(jù);

　　核對進項發(fā)票并登記臺賬;

　　整理出口退稅資料;

　　完成上級指派的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇14

　　1、負責公司業(yè)務收支的收付、管理和核對，公司基本賬務的核對;

　　2、負責工資、獎金等核算及發(fā)放;

　　3、完成其他財務相關工作及上級領到安排的工作;

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇15

　　一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷的工作;

　　八、員工工資的發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇16

　　1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹。

　　2、會計、財務等相關專業(yè)，英語4級以上

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。

　　4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟

　　5、周末及法定節(jié)假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇17

　　1、在財務總監(jiān)領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應調(diào)整，做到銀行對賬單相符

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作.

　　7、按照費用報銷的有關規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作.

　　10、負責妥善保管現(xiàn)金、證券、有關印章、空白支票和收據(jù)做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責掌管公司財務保險柜。

　　12、完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇18

　　1、負責審核公司付款單、報銷單，并準確支付。

　　2、了解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務，工商各部門順利溝通;

　　3、熟悉外貿(mào)會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業(yè)整套的財務處理及財務核算;

　　4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業(yè)務。

　　5、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據(jù);?

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇19

　　1. 編制損益結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證;

　　2. 登記實收資本、盈余公積、未分配利潤等科目明細賬;

　　3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據(jù)科目匯總表登記總賬;

　　4.主動與各明細賬會計核算對其賬戶余額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關于資金的報表，并不定期對出納現(xiàn)金進行抽盤，月末對實存現(xiàn)金進行監(jiān)盤;

　　5. 保管會計檔案;

　　6. 每月編制資產(chǎn)負債表，損益表等財務報表并出具報表分析。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇20

　　1.負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

　　3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領導批準后，調(diào)撥資金。

　　4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7.負責內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。

　　8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應有發(fā)票返還。

　　9.負責每日清算交割工作。

　　10.及時完成領導交辦的其他工作。

　　11.在財務主管的領導下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

　　12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇21

　　1.負責財務出納事務,做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作，辦理往來結(jié)算業(yè)務。

　　2.負責各種印鑒的使用、管理工作。

　　3.完成領導交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作內(nèi)容 篇22

　　1.負責日常收付款及報銷處理，POS機借用、預開收據(jù)的審批工作;

　　2.負責日�，F(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

　　3.負責日常庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作，并作每日匯報;

　　4.定期進行單據(jù)整理、裝訂及保管;

　　5.負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業(yè)務;

　　6.負責發(fā)票申請和領取等稅局業(yè)務;

　　7.完成上級交給的其他任務。