財務(wù)出納工作職責出納職責(通用16篇)
財務(wù)出納工作職責出納職責 篇1
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出,要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報冒領(lǐng)款項的行為,應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
3.根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金賬,做賬時要做到數(shù)字準確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。
4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的借條和白紙單據(jù),不得抵消庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。
5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度?刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理,負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付,及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。
7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況,進行分類匯集,分析比較,編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計劃,分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,對定時、定額支出,要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券!叭尽(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負責。
財務(wù)出納工作職責出納職責 篇2
1.熱愛本職工作,嚴格遵守財經(jīng)紀律及現(xiàn)金管理制度,忠于職守,堅持原則,不謀私利,保護酒店的財產(chǎn)安全。
2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負責貨幣管理制度的落實。
3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白單抵庫,而且要嚴格執(zhí)行外匯管理制度,不得私自套嫩卜幣,也不得違章代辦兌換手續(xù)。
4.負責收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負責及時整理和送到銀行。
5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬,并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。
6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識,熟知商業(yè)會計基本原理,熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度,提高自己的工作水平。
7.嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度,上班時不擅離工作崗位,不做與工作無關(guān)之事。
財務(wù)出納工作職責出納職責 篇3
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的錄入;
3、憑證的整理和裝訂;
4、開具發(fā)票和管理;
3、上級交待的臨時性工作。
財務(wù)出納工作職責出納職責 篇4
1.認真做好往來賬目,做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。
3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用,按時發(fā)工資。
4.堅持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。
5.不斷提高業(yè)務(wù)水平,熟悉各項費用支出,勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。
財務(wù)出納工作職責出納職責 篇5
1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬,流水上傳
2、日常收支的管理和核對
3、按時支付工資、貨款及費用付款
4、公司賬戶管理維護及日常操作:月流水、回單下載對賬,季度賬戶對賬
5、領(lǐng)導(dǎo)交待的其它事項
財務(wù)出納工作職責出納職責 篇6
1.協(xié)助財務(wù)完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù);
2.現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳,單據(jù)審核,開具收據(jù)及保管發(fā)票;
3.協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4.關(guān)聯(lián)方付款資料準備與核對;
5.保險箱日常管理;
6.銀行付款信息的整理與歸集;
7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報告。
財務(wù)出納工作職責出納職責 篇7
1、負責日常收支的管理和核對,辦公室基本財務(wù)的核對以及工資的結(jié)算,員工工資的發(fā)放。
2.負責支票,匯票,發(fā)票,收據(jù)開發(fā)和儲存管理。
3.負責保管財務(wù)章,做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4.嚴格審核報銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按規(guī)定辦理業(yè)務(wù),報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性
財務(wù)出納工作職責出納職責 篇8
1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;
2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);
3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作,辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、發(fā)票的開具及保管,協(xié)助會計做好各類帳務(wù)處理工作;
5、完成臨時性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);
財務(wù)出納工作職責出納職責 篇9
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、保管好各種空白支票、票據(jù);
3、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
4、負責單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;
5、負責每月報銷審核;
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納工作職責出納職責 篇10
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù),復(fù)核收款憑據(jù),清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),及時辦理相應(yīng)的銀行進出帳業(yè)務(wù)。
3、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達帳項。
4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保其完整與安全。
6、及時掌握公司資金狀況,嚴格執(zhí)行安全制度,確保資金收付的準確性及安全性。
7、負責收款核銷及款項調(diào)整事項并進行系統(tǒng)處理,負責不明款的清理以及入賬;
8、負責銷項發(fā)票開具的審核,并對每月已開票、未開票情況進行統(tǒng)計;
財務(wù)出納工作職責出納職責 篇11
1、負責日常收支的管理和核對,基本賬務(wù)的核對,負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
2、開立稅控發(fā)票,進行發(fā)票管理,對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成納稅申報以及年度審計,年檢等工商稅務(wù)工作;
3、負責公司財務(wù)預(yù)算、核算、決算,獨立編制審核各類財務(wù)報表,對成本費用進行分析和控制等,為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;
4、負責應(yīng)收賬款的核對和賬款回收跟進,負責核對庫存及往來賬。
5、負責公司各類財務(wù)憑證的裝訂、整理、歸檔保管;
6、向上級匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況,為管理人員提供財務(wù)分析,提出有益的建議;
7、熟悉國家及政府有關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計、工商、申報等方面的政策法規(guī),能及時根據(jù)政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會計核算制度和財務(wù)管理制度;
8、負責企業(yè)申報補貼等相關(guān)工作;
9、上級安排的其他相關(guān)工作。
財務(wù)出納工作職責出納職責 篇12
1、嚴格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日,F(xiàn)金,保管銀行存款制單盾;
2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會計入賬;
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;
4、每日核對資金收款,并跟入賬單核對,打印銀行回單,整理后交由會計入賬;
5、編制所管理賬戶的資金日報,并報送資金主管;
6、開具發(fā)票等工作;
7、其他臨時性事務(wù).
財務(wù)出納工作職責出納職責 篇13
1、負責各類票據(jù)的審驗,員工報銷費用的審核,原始憑證的編制和登帳,打印會計憑證;
2、負責公司相關(guān)款項的網(wǎng)銀支付操作,以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;
3、銀行、稅務(wù)部門的相關(guān)外勤工作,諸如銀行賬戶的開設(shè)、變更和注銷,以及發(fā)票的購買等事務(wù);
4、協(xié)助會計做好其他各種帳務(wù)的處理工作,完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
財務(wù)出納工作職責出納職責 篇14
1、申請票據(jù),購買發(fā)票,開具發(fā)票,準備和報送會計報表。
2:現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票。
3、納稅申報,個稅申報,季度所得申報,工商年報等。
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。
5、負責與銀行,稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。
財務(wù)出納工作職責出納職責 篇15
1、擁有會計上崗證書。
2、遵紀守法,品行良好,性格穩(wěn)重。
3、具備扎實的職業(yè)技能,良好的職業(yè)道德
4、工作嚴謹,責任心強,做人踏實、敬業(yè)
5、能熟練操作office辦公軟件和財務(wù)相關(guān)
財務(wù)出納工作職責出納職責 篇16
1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺核算對賬;
2、統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結(jié)算數(shù)據(jù),并與之核對往來賬;
3、負責公司日常財務(wù)方面對接的工作處理;
4、公司財務(wù)收支,編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算,完成相關(guān)報表及薪資報表;
5、編制并上報統(tǒng)計表,建立完善的統(tǒng)計臺賬;
6、做好統(tǒng)計資料的保密歸檔工作;
7、上級布置的其他工作。