財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé)（通用16篇）

財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇1

　　1.熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅決抵制。

　　2.認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

　　5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6.負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

　　7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進(jìn)行分類匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。

財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇2

　　1.熱愛本職工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護(hù)酒店的財產(chǎn)安全。

　　2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)貨幣管理制度的落實(shí)。

　　3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

　　4.負(fù)責(zé)收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負(fù)責(zé)及時整理和送到銀行。

　　5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。

　　6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.嚴(yán)格遵守酒店各項規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。

財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的錄入;

　　3、憑證的整理和裝訂;

　　4、開具發(fā)票和管理;

　　3、上級交待的臨時性工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇4

　　1.認(rèn)真做好往來賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費(fèi)并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費(fèi)用，按時發(fā)工資。

　　4.堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。

　　5.不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項費(fèi)用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇5

　　1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳

　　2、日常收支的管理和核對

　　3、按時支付工資、貨款及費(fèi)用付款

　　4、公司賬戶管理維護(hù)及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交待的其它事項

財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇6

　　1.協(xié)助財務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票;

　　3.協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4.關(guān)聯(lián)方付款資料準(zhǔn)備與核對;

　　5.保險箱日常管理;

　　6.銀行付款信息的整理與歸集;

　　7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報告。

財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，辦公室基本財務(wù)的核對以及工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　2.負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3.負(fù)責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的各項工作。

　　4.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇8

　　1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;

　　2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù);

　　3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、發(fā)票的開具及保管，協(xié)助會計做好各類帳務(wù)處理工作;

　　5、完成臨時性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇9

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、保管好各種空白支票、票據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　4、負(fù)責(zé)單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;

　　5、負(fù)責(zé)每月報銷審核;

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇10

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù)，復(fù)核收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)出帳業(yè)務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項。

　　4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。

　　6、及時掌握公司資金狀況，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

　　7、負(fù)責(zé)收款核銷及款項調(diào)整事項并進(jìn)行系統(tǒng)處理，負(fù)責(zé)不明款的清理以及入賬;

　　8、負(fù)責(zé)銷項發(fā)票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進(jìn)行統(tǒng)計;

財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，基本賬務(wù)的核對，負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、開立稅控發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票管理，對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務(wù)工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算、核算、決算，獨(dú)立編制審核各類財務(wù)報表，對成本費(fèi)用進(jìn)行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對和賬款回收跟進(jìn)，負(fù)責(zé)核對庫存及往來賬。

　　5、負(fù)責(zé)公司各類財務(wù)憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

　　6、向上級匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議;

　　7、熟悉國家及政府有關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計、工商、申報等方面的政策法規(guī)，能及時根據(jù)政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會計核算制度和財務(wù)管理制度;

　　8、負(fù)責(zé)企業(yè)申報補(bǔ)貼等相關(guān)工作;

　　9、上級安排的其他相關(guān)工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇12

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日�，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

　　2、按照審批的付款單及時準(zhǔn)確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會計入賬;

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

　　4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;

　　5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;

　　6、開具發(fā)票等工作;

　　7、其他臨時性事務(wù).

財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的審驗，員工報銷費(fèi)用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會計憑證;

　　2、負(fù)責(zé)公司相關(guān)款項的網(wǎng)銀支付操作，以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;

　　3、銀行、稅務(wù)部門的相關(guān)外勤工作，諸如銀行賬戶的開設(shè)、變更和注銷，以及發(fā)票的購買等事務(wù);

　　4、協(xié)助會計做好其他各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇14

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表。

　　2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負(fù)責(zé)與銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

　　6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇15

　　1、擁有會計上崗證書。

　　2、遵紀(jì)守法，品行良好，性格穩(wěn)重。

　　3、具備扎實(shí)的職業(yè)技能，良好的職業(yè)道德

　　4、工作嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，做人踏實(shí)、敬業(yè)

　　5、能熟練操作office辦公軟件和財務(wù)相關(guān)

財務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺核算對賬;

　　2、統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對往來賬;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)方面對接的工作處理;

　　4、公司財務(wù)收支，編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算，完成相關(guān)報表及薪資報表;

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立完善的統(tǒng)計臺賬;

　　6、做好統(tǒng)計資料的保密歸檔工作;

　　7、上級布置的其他工作。