財務出納工作職責出納職責（精選30篇）

財務出納工作職責出納職責 篇1

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領導批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

　　5.貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6.負責辦理經(jīng)費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現(xiàn)金往來結算。

　　7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

財務出納工作職責出納職責 篇2

　　1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產(chǎn)安全。

　　2.在商場經(jīng)理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

　　3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

　　4.負責收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負責及時整理和送到銀行。

　　5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。

　　6.努力學習專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。

財務出納工作職責出納職責 篇3

　　1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2.負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3.負責現(xiàn)金收付，并在每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　6.負債發(fā)放職工的工資;

　　7.按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

財務出納工作職責出納職責 篇4

　　1、負責對公付款、美金收付款和結匯;

　　2、負責每月工資核算、發(fā)放，每季度銷售提成核算

　　2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統(tǒng)計;

　　4、負責現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;

　　5、負責快遞費運費結算;

　　6、上級領導安排的其他事務。

財務出納工作職責出納職責 篇5

　　1、 負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據(jù)的收付及日常費用報銷

　　2、 按照要求進行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務及社保的申報與管理

　　3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫

　　4、 領導交代的其他事情

財務出納工作職責出納職責 篇6

　　1、負責公司日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、負責劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

財務出納工作職責出納職責 篇7

　　1、 公司日常收付款業(yè)務的處理及歸檔;

　　2、 日常資金調(diào)度內(nèi)部憑單的填制及歸檔;

　　3、 與銀行必要的往來接洽;

　　4、 公司日常收款業(yè)務的處理及歸檔;

　　5、 負責管理公司銀行帳戶，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對工作;編制資金報表、回款分析;

　　6、 協(xié)助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協(xié)調(diào);

財務出納工作職責出納職責 篇8

　　1、負責審核各類請款件及原始憑證，日常的現(xiàn)金銀行支付，外出辦理銀行的各項事宜，及各項數(shù)據(jù)匯總；

　　2、負責業(yè)務部門提成獎金核算及人事部工資審核工作；

　　3、負責申請票據(jù)、購買發(fā)票、開具發(fā)票等相關業(yè)務；；

　　4、負責及時辦理公司相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)；

　　5、負責公司合同文件等的存檔、維護與管理；

　　6、協(xié)助處理公司日常行政采購和辦公設備的'維護管理、名片印制等日常行政工作；

　　7、協(xié)助處理公司對外溝通類事務，如快遞的收發(fā)及文件、檔案資料的管理、物業(yè)溝通等；

　　8、完成上級交辦的其他工作。

財務出納工作職責出納職責 篇9

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.負責發(fā)票的開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。

　　5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.對倉庫賬務及物資的監(jiān)管，核對賬物相符。

　　7.完成領導布置的其他工作。

財務出納工作職責出納職責 篇10

　　1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

　　2.保管好各項單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數(shù)字機密;

　　3.要經(jīng)常注意各項單據(jù)、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續(xù);

　　4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;

　　5.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　6.支付報銷單據(jù)，清繳各種費用;

　　7.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調(diào)整事宜;

　　8.核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

　　10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;

　　11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;

　　12.完成上級交辦的其他工作。

財務出納工作職責出納職責 篇11

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。

　　出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2.辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

　　簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的.支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。

　　二、記帳和報表

　　1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、其它

　　1.兼職公司外匯收付核銷工作；

　　2.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　職責四：公司財務出納崗位職責

　　1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納工作職責出納職責 篇12

　　1、負責各項付款業(yè)務，辦理款項支付，并在財務系統(tǒng)中及時錄入單據(jù);

　　2、負責保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)：

　　3、負責現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結，及時入賬，及時核對現(xiàn)金、銀行存款余額;

　　4、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務

　　5、負責每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細表，及時正確地發(fā)放工資;

　　6、負責工作范圍內(nèi)相關單據(jù)資料的整理、裝訂、存檔;

財務出納工作職責出納職責 篇13

　　1.協(xié)助財務完成日常事務性工作，協(xié)助處理賬務;

　　2.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票;

　　3.協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4.關聯(lián)方付款資料準備與核對;

　　5.保險箱日常管理;

　　6.銀行付款信息的整理與歸集;

　　7.制作與發(fā)布與日常工作相關的報告。

財務出納工作職責出納職責 篇14

　　1，組織領導公司的財務、成本、投融資、預算、會計核算及監(jiān)督、財務分析等方面的工作

　　2，主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序

　　3，現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票

　　4，制作負責公司的月度、季度、年度財務報表、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作

　　5，負責核發(fā)工資、個人所得稅(工資項目)的核算

　　6，負責編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核

　　7，負責核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證

　　8，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理

　　9，負責公司票據(jù)領購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)

　　10，負責辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來事項

　　11，每月稅務處理，抄報稅，報稅等稅務工作(全盤賬)

　　12，每月負責核對應收賬款及應付賬款的明細及余額。保證往來賬目的真實、準確

　　13，每月跟各合作商的對賬工作

財務出納工作職責出納職責 篇15

　　1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。

　　2、辦理銀行結算，負責支票、匯票、收據(jù)管理。

　　3、認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　4、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5、公司外匯收付核銷工作。

　　6、負責報銷差旅費的工作。

　　7、員工工資的發(fā)放。

財務出納工作職責出納職責 篇16

　　1.嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和學校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。

　　2.努力把好第一關，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。

　　3.收入現(xiàn)金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負。

　　4.按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。

　　5.嚴禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

　　6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。

　　7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。

　　8.必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。

　　9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次，每學期査收人賬一次。

財務出納工作職責出納職責 篇17

　　1.主持財務部日常工作,監(jiān)督并確保財務部日常工作的完成;

　　2.協(xié)調(diào)財務部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進公司整體目標的實現(xiàn);

　　3.組織完善各項財務流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務工作的規(guī)范化;

　　4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

　　5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;

　　6.根據(jù)國家及當?shù)氐亩悇照�策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營合法化;提供董事會需要的相關財務資料;

　　7.管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,

　　8.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務等行政部門的'關系,保證溝通渠道的暢通;

　　9.合理科學安排工作內(nèi)容,組織專業(yè)培訓、提高專業(yè)能力、業(yè)務素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團隊;

　　10.考核并評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;

　　11.對公司財務管理系統(tǒng)、管理流程有建議權;

　　12.上司安排的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1、教育水平:

　　大學本科以上學歷

　　2、專業(yè)要求:

　　會計或財務類相關專業(yè)

　　3、工作經(jīng)驗:

　　六年以上工作經(jīng)驗,從事三年以上財務管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗和融資渠道者優(yōu)先。

　　4、其他要求:

　　具有會計師職稱或注冊會計師資格;

　　熟悉國家財稅相關政策及相關法律法規(guī);

　　具備優(yōu)秀的成本控制、財務核算、財務分析等財務管理能力;

　　良好的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)素質(zhì)。

財務出納工作職責出納職責 篇18

　　（一）財務部出納崗位職責

　　1.公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

　　2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。

　　3.不準用“白條”入帳。

　　4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5.到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。

　　8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監(jiān)督。

　　9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

　　銀行存款管理

　　1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。

　　2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關的結算管理制度。

　　3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4.銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5.從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

　　6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。

　　7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

　　（二）財務部部長崗位職責

　　1.負責領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經(jīng)理負責。

　　2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務部門負責報告工作。

　　3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領導。

　　4.建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。

　　5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

　　6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。

　　7.負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

　　8.積極為總經(jīng)理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。

　　9.精打細算，確保經(jīng)濟效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。

　　10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

　　11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。

　　12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關于財務工作方面的`文件、資料、合同和協(xié)議。

財務出納工作職責出納職責 篇19

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的錄入;

　　3、憑證的整理和裝訂;

　　4、開具發(fā)票和管理;

　　3、上級交待的臨時性工作。

財務出納工作職責出納職責 篇20

　　1)集團日常OA支付(含子公司)

　　2)系統(tǒng)外付款、境外購匯付款

　　3)結賬工作：編制余額調(diào)節(jié)表、輔助報表

　　4)編制現(xiàn)金盤點表

　　5)印章及票據(jù)管理

　　6)銀行評估及收支分析

財務出納工作職責出納職責 篇21

　　1) 負責財務及稅務賬目管理。

　　2)負責各類財務報表的制作及報送。

　　3)負責公司稅務及發(fā)票管理。

　　4)與公司業(yè)務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

　　5)完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責出納職責 篇22

　　1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統(tǒng)生成收款憑證;

　　2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;

　　3、及時辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務，按照有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)審批單進行網(wǎng)銀制單，

　　辦理款項支付;

　　4、負責現(xiàn)金、支票及有關票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉交他人;

　　5、根據(jù)實際款項金額內(nèi)容，開具發(fā)票。進項稅發(fā)票認證;

　　6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

　　7、執(zhí)行上級指派不限于上述范圍之工作。

財務出納工作職責出納職責 篇23

　　1、嚴格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日常現(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

　　2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

　　4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;

　　5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;

　　6、開具發(fā)票等工作;

　　7、其他臨時性事務.

財務出納工作職責出納職責 篇24

　　1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟件制作記賬憑證等;

　　2.負責銀行賬戶的開立;

　　3.負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

　　4.協(xié)助財務主管做好各種賬務的處理工作;

　　5.負責日常收支的管理和核對。

財務出納工作職責出納職責 篇25

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。

　　2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務和應收票據(jù)收支業(yè)務。做到收支無錯。

　　3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

　　4.銷售發(fā)票的開具及保管。

　　5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

　　6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統(tǒng)計報表。

　　7.協(xié)助做好各種賬務處理工作。

　　8.完成財務部長交辦的其他工作。

財務出納工作職責出納職責 篇26

　　1、負責結算票據(jù)的保管及日常庫存現(xiàn)金的盤點;

　　2、負責現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對;

　　3、負責各種報銷單據(jù)的準確性、審核、付款;

　　4、負責銀行對賬單據(jù)的索取及流水賬的核對;

　　5、負責企業(yè)銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。

財務出納工作職責出納職責 篇27

　　1.嚴格執(zhí)行財務制度的規(guī)定，各項收費必須嚴格執(zhí)行上級部門規(guī)定的收費范圍和標準，使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。

　　2.嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會、報銷手續(xù)，各項支出應當按實際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3.根據(jù)國家會計制度的規(guī)定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚。

　　4.認真開好轉賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理。

　　5.按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的'發(fā)放工作。

　　6.熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。

　　7.與會計員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。

財務出納工作職責出納職責 篇28

　　1、負責記錄銀行賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉賬支付；

　　3、根據(jù)原始憑證，審核員工付款單據(jù)及報銷的相關發(fā)票；

　　4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負責臨時借支的`用途、金額和批準手續(xù)的辦理及審核;

　　6、負責配合國內(nèi)審計公司完成內(nèi)審工作；

　　7、協(xié)助辦理工商、稅務等政府部門業(yè)務，完成領導臨時交辦的其他事務；

財務出納工作職責出納職責 篇29

　　1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報;

　　2、負責日常現(xiàn)金和銀行事務;

　　3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

　　4、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

　　5、熟悉員工報銷流程，并協(xié)助完成KPI目標;

　　6、月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進行跟蹤和分析;

　　7、每月監(jiān)測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

　　8、進行合規(guī)審查,確保政策有效實施;

　　9、嚴格按照SOP執(zhí)行日常工作;

　　10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

　　11、臨時分配的其他任務。

財務出納工作職責出納職責 篇30

　　崗位職責：

　　1、負責食堂、宿舍的管理。

　　2、負責考勤的.統(tǒng)計，工資的核算。

　　3、負責財務報表的編制、費用結算、報銷等業(yè)務。

　　4、負責人員檔案管理、入職手續(xù)的辦理、資料檔案的整理等人事基礎工作。

　　5、領導安排的其他工作。

　　任職要求

　　1、能熟練操作辦公軟件（含用友等財務軟件）。

　　2、掌握財務知識，處理財務基礎事宜。

　　3、家住附近，公司也能提供宿舍。

　　4、上班時間7：30，單雙休，8小時工作制。