電力公司上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告
上半年，全資、控股公司電力收入增長(zhǎng)速度高于內(nèi)部核算電廠收入增長(zhǎng)。全資、控股公司電力收入同比增長(zhǎng)12.25%，內(nèi)部核算電廠電力收入同比增長(zhǎng)4.96%。
（五）固定成本得到有效控制，但因電煤價(jià)格不斷攀升，總成本未能控制在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度之內(nèi)，成本增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于收入增長(zhǎng)。
上半年，集團(tuán)公司銷售總成本118.92億元，為年度預(yù)算的51.06%，同比上升14.04%，高于收入增長(zhǎng)3.93個(gè)百分點(diǎn)。其中：電力產(chǎn)品銷售成本112.51億元，占銷售總成本的94.61%，同比上升13.83%；熱力產(chǎn)品銷售成本5.41億元，占銷售總成本的4.55%，同比上升16.32%。
電力成本中，火電成本100.57億元，占電力成本的89.39%，同比上升13.19%；水電11.94億元，占電力成本的10.61%，同比上升19.53%。
從電力成本構(gòu)成來(lái)看，燃料成本占電力成本51.4%，同比上升2.9個(gè)百分點(diǎn)；水費(fèi)及固定成本占電力成本比例相應(yīng)下降。燃料成本預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度58.13%，其他成本項(xiàng)目均控制在50%以內(nèi)。
燃料成本增加是推動(dòng)成本上升的最主要原因。上半年，電力燃料成本同比增加9.88億元，上升20.03%；其中：因煤炭?jī)r(jià)格大幅度上漲，增加燃料成本6.99億元。火電售電單位燃料成本同比上升14.17元/千千瓦時(shí)。電價(jià)政策性調(diào)整難以平衡煤價(jià)的上漲。
從單位看，內(nèi)部核算電廠成本控制總體好于獨(dú)立發(fā)電公司。上半年，內(nèi)部核算電廠成本同比上升3.43%，全資、控股公司成本同比上升15.04%。
（六）在電力利潤(rùn)下降、熱力增虧的情況下，由于財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅下降、營(yíng)業(yè)外支出減少，保持了利潤(rùn)的基本穩(wěn)定。
上半年，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)10.68億元，同比減少0.24億元，下降2.17%，其中：電力產(chǎn)品利潤(rùn)同比下降8.02%；熱力虧損1.71億元，同比增虧43%。
從利潤(rùn)形成結(jié)構(gòu)來(lái)看,財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低和營(yíng)業(yè)外支出減少是保持上半年利潤(rùn)基本穩(wěn)定的主要原因。通過(guò)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金成本，規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少1.48億元。營(yíng)業(yè)外支出同比減少0.55億元。
從各單位利潤(rùn)完成情況來(lái)看，上半年內(nèi)部核算電廠實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總體略有增長(zhǎng)，全資及控股公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比下降3.41%。累計(jì)虧損單位20家，減少1家。虧損單位的虧損額由上年同期的3.39億元，下降到1.9億元，減虧1.49億元。
上半年財(cái)務(wù)狀況保持穩(wěn)定。合并資產(chǎn)總額899.27億元，同比增長(zhǎng)9.34%；負(fù)債總額573.75億元，同比增長(zhǎng)13.1%；所有者權(quán)益235.23億元，同比增長(zhǎng)1.14%。資產(chǎn)負(fù)債率63.8%，同比升高2.12個(gè)百分點(diǎn)。
�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)投資按計(jì)劃實(shí)施，發(fā)展布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯成效，前期項(xiàng)目規(guī)模初步滿足集團(tuán)公司持續(xù)發(fā)展需要。
上半年，固定資產(chǎn)投資16.17億元，完成年計(jì)劃的40.77%。實(shí)際到位資金31.13億元，其中：資本金0.96億元，銀行貸款6.38億元，企業(yè)債券22.4億元，利用外資0.58億元，其它資金0.81億元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)建設(shè)規(guī)模322.6萬(wàn)千瓦。上半年新開工大連泰山等兩個(gè)熱電項(xiàng)目共28.5萬(wàn)千瓦。投產(chǎn)碗米坡1＃和2＃水電機(jī)組、白鶴二期1＃機(jī)組、通遼六期5＃和6＃供熱機(jī)組，共49.6萬(wàn)千瓦。到6月底，在建規(guī)模共301.5萬(wàn)千瓦，其中：水電占85.57%，火電占14.43%；大中型基本建設(shè)規(guī)模占94.53%，“以大代小”技改規(guī)模占5.47%。
目前，開展前期工作的項(xiàng)目共73項(xiàng)7069.1萬(wàn)千瓦。其中：已上報(bào)開工報(bào)告52.5萬(wàn)千瓦，已批可研報(bào)告300萬(wàn)千瓦，已批項(xiàng)目建議書620.5萬(wàn)千瓦，已上報(bào)可研報(bào)告待批483.5萬(wàn)千瓦，已上報(bào)項(xiàng)目建議書待批2149萬(wàn)千瓦，正在開展初可和規(guī)劃的3463.6萬(wàn)千瓦。