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資金主管崗位職責

發(fā)布時間:2023-02-25

資金主管崗位職責(精選3篇)

資金主管崗位職責 篇1

  1、跟進廣州區(qū)域按揭回款等資金管理工作;

  2、協(xié)助進行具體項目融資實施(授信申請、相關資料準備、抵押貸款相關手續(xù)、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸后管理所需信息)

  3、協(xié)助資金經(jīng)理建立、維護與銀行等金融機構的關系,溝通解釋和信息政策的反饋;

  4、協(xié)助組織項目資金計劃及調(diào)度;

  5、銷售回款支持(協(xié)助個人按揭貸款規(guī)模的申請、政策落實、辦理匯總和過程協(xié)調(diào))。

資金主管崗位職責 篇2

  1、根據(jù)國家法規(guī)和公司財務會計制度,協(xié)助財務經(jīng)理系統(tǒng)地檢查、復核各項財務收支的合法性、合理性和會計處理的正確性,并對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理的內(nèi)部監(jiān)督機制,包括對個項財務收支的事前、事中審查和對其他會計資料的事后復核;

  2、負責協(xié)助財務經(jīng)理審核各項費用開支標準,是否按標準執(zhí)行、有無超標準、超范圍開支,正確核算成本費用,嚴格劃清成本界限;

  3、隨時對報表、明細賬進行調(diào)閱、檢查、對數(shù)字的真實性、計算的準確性、內(nèi)容的完整性提出質疑,發(fā)現(xiàn)不符和錯漏,通知相關人員進行更正,保證報表的真實、準確、完整、及時。

  4、會計檔案稽核;

  5、資金籌集和運用稽核,檢查每一份資金貸款合同,對貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進行審核;

  6、協(xié)助內(nèi)外審計工作;

  7、監(jiān)督總賬會計的一切工作,與總賬形成交叉稽核;

  8、編制月度實際預算,損益報表分析;

  9、會使用ORACLE系統(tǒng)優(yōu)先。

資金主管崗位職責 篇3

  1、負責梳理業(yè)務資金核對流程

  2、資金相關賬務處理和規(guī)范整理;

  3、管理日常資金對賬;

  4、根據(jù)業(yè)務特性,監(jiān)控資金運營數(shù)據(jù),設置監(jiān)控指標。

資金主管崗位職責(精選3篇) 相關內(nèi)容:
  • 資金主管崗位職責(精選8篇)

    1、跟進廣州區(qū)域按揭回款等資金管理工作;2、協(xié)助進行具體項目融資實施(授信申請、相關資料準備、抵押貸款相關手續(xù)、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸后管理所需信息)3、協(xié)助資金經(jīng)理建立、維護與銀行等金融機構的關系,溝通解釋和信...

  • 資金主管工作職責具體內(nèi)容(精選17篇)

    1、負責公司收付款復核;2、梳理資金管理制度、規(guī)范及操作流程;3、負責賬戶日常管理工作,包括賬戶開立、變更和銷戶;4、協(xié)助上級做好資金預算及資金管理;5、協(xié)調(diào)銀行等金融機構的授信融資工作,包括資料準備、貸后管理等;6、協(xié)助提供外部機...

  • 資金主管工作職責范圍(精選17篇)

    編制公司年度資金預算及控制公司年度資金預算的執(zhí)行;編制資金籌集計劃,監(jiān)督籌措資金的使用情況;編制公司月度流動資金計劃,分析月度資金使用情況;研究與實施公司融資工作;分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;...

  • 資金主管崗位職責(通用8篇)

    職責描述:1、對外報價或其他銷售單位報價支持;2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價;3、負責招標商務標的`清標以及參與商務評標;4、項目竣工后負責對接對投資方或業(yè)主方的成本人員進行項目的結算,完成分包或采購合同的結算審...

  • 資金主管工作職責范圍(精選23篇)

    1、負責跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關財務項目報告;2、負責公司資金預算匯總和資金日報表匯總;3、分析公司財務狀況以及經(jīng)營成果現(xiàn)金流量;4、預測公司財務指標和收益經(jīng)營風險;5、對各利潤中心進行專項分析;6、對公司籌集資金進行分析;...

  • 資金主管崗位職責十二篇

    1、跟進廣州區(qū)域按揭回款等資金管理工作;2、協(xié)助進行具體項目融資實施(授信申請、相關資料準備、抵押貸款相關手續(xù)、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸后管理所需信息)3、協(xié)助資金經(jīng)理建立、維護與銀行等金融機構的關系,溝通解釋和信...

  • 資金主管工作職責具體內(nèi)容(精選9篇)

    1在資金管理部總經(jīng)理的領導下,具體制定和完善公司資金管理制度,并組織實施;2、配合部門總經(jīng)理建立資金管理工作流程,加強指導和監(jiān)督,確保公司資金安全;3、按月編制資金計劃,合理調(diào)配資金,提高資金使用效率;4、嚴格執(zhí)行公司資金審批權...

  • 資金主管工作職責范圍(精選9篇)

    1、協(xié)助上級進行優(yōu)化資金管理制度及流程,強化資金安全;2、管理與維護公司的相關銀行賬戶,監(jiān)督全面營收管理,各渠道營收資金跟蹤,確保資金安全;3、收集、分析金融市場信息,了解、對比金融機構最新產(chǎn)品信息,提高集團資金利用率;4、結合...

  • 資金主管工作職責范圍(精選13篇)

    1.負責資金的調(diào)劑、調(diào)度、運用以及償付等;2.定期對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進行安全性、流動性的資金審查;3.按要求制作公司資金使用情況周報表、月報表及各類統(tǒng)計報告,并提出分析意見;4.加強公司內(nèi)部資金管理、風險控制,保證資金安全;5....

  • 資金主管崗位職責(通用4篇)

    1、負責梳理業(yè)務資金核對流程2、資金相關賬務處理和規(guī)范整理;3、管理日常資金對賬;4、根據(jù)業(yè)務特性,監(jiān)控資金運營數(shù)據(jù),設置監(jiān)控指標。...

  • 資金主管工作職責范圍(精選15篇)

    1、協(xié)助上級進行優(yōu)化資金管理制度及流程,強化資金安全;2、管理與維護公司的相關銀行賬戶,監(jiān)督全面營收管理,各渠道營收資金跟蹤,確保資金安全;3、收集、分析金融市場信息,了解、對比金融機構最新產(chǎn)品信息,提高集團資金利用率;4、結合...

  • 資金主管崗位職責(通用5篇)

    1、根據(jù)國家法規(guī)和公司財務會計制度,協(xié)助財務經(jīng)理系統(tǒng)地檢查、復核各項財務收支的合法性、合理性和會計處理的正確性,并對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理的內(nèi)部監(jiān)督機制,包括對個項財務收支的事前、事中審查和對其他會計資料的事后復核;...

  • 資金主管崗位職責(精選13篇)

    1.依據(jù)公司募集工作戰(zhàn)略定位,建立健全企業(yè)的投融資制度、流程、工作規(guī)范、并組織實施2.全面負責募集管理工作,規(guī)劃并組織實施,帶領團隊完成公司資金募集指標3.負責金融機構、直投機構、企業(yè)投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維...

  • 資金主管工作職責與工作內(nèi)容(精選5篇)

    1、報銷單付款單據(jù)暫支單初審,參與現(xiàn)金及票據(jù)的盤點;2、編制資金周報,月報匯總;3、外匯收付及結匯業(yè)務,貼現(xiàn)票據(jù)業(yè)務處理;4、銀行融資資料準備及整理、登記工作;5、完成境內(nèi)外對外投資資金事務處理、項目資金初審及資金使用登記;6、配合...

  • 資金主管工作職責與工作內(nèi)容(精選5篇)

    1.負責集團公司日常支付業(yè)務及線上線下采購付款復核工作;2.負責報送集團賬戶余額;3.負責編制公司月度資金管理報表,向上級匯匯報銀行存款周報,及時掌握各分子公司賬戶動態(tài)余額,及時調(diào)撥資金,保證集團資金鏈安全;4.負責集團公司境內(nèi)外銀...

  • 崗位職責