資金主管工作職責(zé)范圍（精選9篇）

資金主管工作職責(zé)范圍 篇1

　　1、協(xié)助上級進(jìn)行優(yōu)化資金管理制度及流程，強(qiáng)化資金安全;

　　2、管理與維護(hù)公司的相關(guān)銀行賬戶，監(jiān)督全面營收管理，各渠道營收資金跟蹤，確保資金安全;

　　3、收集、分析金融市場信息，了解、對比金融機(jī)構(gòu)最新產(chǎn)品信息，提高集團(tuán)資金利用率;

　　4、結(jié)合外匯走勢，詢價對比銀行避險類產(chǎn)品，規(guī)避外匯風(fēng)險并提升閑置外匯收益;

　　5、管理和維護(hù)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系。

資金主管工作職責(zé)范圍 篇2

　　編制公司年度資金預(yù)算及控制公司年度資金預(yù)算的執(zhí)行;

　　編制資金籌集計劃，監(jiān)督籌措資金的使用情況;

　　編制公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況;

　　研究與實施公司融資工作;

　　分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;

資金主管工作職責(zé)范圍 篇3

　　1、配合部門領(lǐng)導(dǎo)完成年度資金計劃，對公司資金池進(jìn)行有效控制;

　　2、負(fù)責(zé)資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進(jìn)行資金理財管理，對資金創(chuàng)收提出有效建議;

　　3、各部門資金支付額度協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌，確保資金計劃達(dá)成率;

　　4、監(jiān)督、督促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作;

　　5、管理資金出納團(tuán)隊，提供工作指導(dǎo)等;

　　6、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成金融機(jī)構(gòu)、審計、財政部門、政府機(jī)構(gòu)等溝通協(xié)調(diào)事項。

　　7、有咨詢行業(yè)資金計劃編制、監(jiān)控、改進(jìn)方面的實操經(jīng)驗。

　　8、有咨詢行業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)算編制、執(zhí)行方面的經(jīng)驗。

資金主管工作職責(zé)范圍 篇4

　　1、負(fù)責(zé)跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關(guān)財務(wù)項目報告;

　　2、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算匯總和資金日報表匯總;

　　3、分析公司財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果現(xiàn)金流量;

　　4、預(yù)測公司財務(wù)指標(biāo)和收益經(jīng)營風(fēng)險;

　　5、對各利潤中心進(jìn)行專項分析;

　　6、對公司籌集資金進(jìn)行分析;

　　7、參與公司投資籌資前的各項資料收集，為決策提供有用信息;

　　8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;

　　9、編制財務(wù)分析報告;

　　10、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

資金主管工作職責(zé)范圍 篇5

　　1.負(fù)責(zé)資金的調(diào)劑、調(diào)度、運(yùn)用以及償付等;

　　2.定期對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行安全性、流動性的資金審查;

　　3.按要求制作公司資金使用情況周報表、月報表及各類統(tǒng)計報告，并提出分析意見;

　　4.加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證資金安全;

　　5.負(fù)責(zé)和銀行處理好公共關(guān)系，保障聯(lián)絡(luò)對接暢通;

　　6.審核和管理出納人員及出納工作。

資金主管工作職責(zé)范圍 篇6

　　1、 編制公司資金使用計劃，合理籌集和調(diào)撥資金，支持各職能部門業(yè)務(wù)開展。

　　2、審核公司各項業(yè)務(wù)開支，監(jiān)控各項業(yè)務(wù)開支的合理性和準(zhǔn)確性。

　　3、 協(xié)助與銀行溝通，辦理各項銀行業(yè)務(wù)。

　　4、及時提供金融機(jī)構(gòu)所需授信及貸后資料

　　5、編制資金日報，資金月報等資金報表

資金主管工作職責(zé)范圍 篇7

　　1、根據(jù)國家法規(guī)和公司財務(wù)會計制度，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理系統(tǒng)地檢查、復(fù)核各項財務(wù)收支的合法性、合理性和會計處理的正確性，并對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行處理的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，包括對個項財務(wù)收支的事前、事中審查和對其他會計資料的事后復(fù)核;

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理審核各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)，是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、有無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支，正確核算成本費用，嚴(yán)格劃清成本界限;

　　3、隨時對報表、明細(xì)賬進(jìn)行調(diào)閱、檢查、對數(shù)字的真實性、計算的準(zhǔn)確性、內(nèi)容的完整性提出質(zhì)疑，發(fā)現(xiàn)不符和錯漏，通知相關(guān)人員進(jìn)行更正，保證報表的真實、準(zhǔn)確、完整、及時。

　　4、會計檔案稽核;

　　5、資金籌集和運(yùn)用稽核，檢查每一份資金貸款合同，對貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進(jìn)行審核;

　　6、協(xié)助內(nèi)外審計工作;

　　7、監(jiān)督總賬會計的一切工作，與總賬形成交叉稽核;

　　8、編制月度實際預(yù)算，損益報表分析;

　　9、會使用ORACLE系統(tǒng)優(yōu)先。

資金主管工作職責(zé)范圍 篇8

　　1.負(fù)責(zé)組織資金的收付，達(dá)到100%準(zhǔn)確;

　　2.組織出納組工作，確保資金日清月結(jié);

　　3.負(fù)責(zé)資金日常管理工作，確保存量資金收益化;

　　4.負(fù)責(zé)編制資金平衡及資金預(yù)測工作;

　　5.同銀行間保持有效的溝通;

　　6.配合會計核算工作。

資金主管工作職責(zé)范圍 篇9

　　1在資金管理部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實施;

　　2、配合部門總經(jīng)理建立資金管理工作流程，加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督，確保公司資金安全;

　　3、按月編制資金計劃，合理調(diào)配資金，提高資金使用效率;

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行公司資金審批權(quán)限及費用報銷等要求，控制費用開支;

　　5、負(fù)責(zé)公司資金賬戶間的劃轉(zhuǎn)和調(diào)配，確保業(yè)務(wù)日常用款;

　　6、復(fù)核銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無差錯，無1個月以上在途資金;

　　7、定期組織資金運(yùn)行狀況分析，加強(qiáng)對資金使用的監(jiān)督和管理。