資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容（精選17篇）

資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司收付款復(fù)核;

　　2、梳理資金管理制度、規(guī)范及操作流程;

　　3、負(fù)責(zé)賬戶日常管理工作，包括賬戶開立、變更和銷戶;

　　4、協(xié)助上級做好資金預(yù)算及資金管理;

　　5、協(xié)調(diào)銀行等金融機(jī)構(gòu)的授信融資工作，包括資料準(zhǔn)備、貸后管理等;

　　6、協(xié)助提供外部機(jī)構(gòu)所需資料，如會計師事務(wù)所，券商等;

　　7、協(xié)助上級帶領(lǐng)所負(fù)責(zé)的資金團(tuán)隊完成目標(biāo);

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容 篇2

　　1.建立健全集團(tuán)資金管理制度、流程

　　2.管理集團(tuán)資金賬戶、庫存現(xiàn)金、資金票據(jù)

　　3.維護(hù)并完善資金管理平臺，包括資金池系統(tǒng)等

　　4.負(fù)責(zé)資金計劃、資金報表，資金分析工作

　　5.負(fù)責(zé)資金頭寸管理，提高資金利用效率及資金收益

　　6 .負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)對外支付及費(fèi)用報銷工作;

　　7 .負(fù)責(zé)集團(tuán)各資金賬戶管理(銀行、支付寶、微信及其他資金賬戶)

　　8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各類票據(jù)等;

　　9.上級交代的其他工作

資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容 篇3

　　1在資金管理部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實施;

　　2、配合部門總經(jīng)理建立資金管理工作流程，加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督，確保公司資金安全;

　　3、按月編制資金計劃，合理調(diào)配資金，提高資金使用效率;

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報銷等要求，控制費(fèi)用開支;

　　5、負(fù)責(zé)公司資金賬戶間的劃轉(zhuǎn)和調(diào)配，確保業(yè)務(wù)日常用款;

　　6、復(fù)核銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無差錯，無1個月以上在途資金;

　　7、定期組織資金運(yùn)行狀況分析，加強(qiáng)對資金使用的監(jiān)督和管理。

資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容 篇4

　　1.負(fù)責(zé)組織資金的收付，達(dá)到100%準(zhǔn)確;

　　2.組織出納組工作，確保資金日清月結(jié);

　　3.負(fù)責(zé)資金日常管理工作，確保存量資金收益化;

　　4.負(fù)責(zé)編制資金平衡及資金預(yù)測工作;

　　5.同銀行間保持有效的溝通;

　　6.配合會計核算工作。

資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容 篇5

　　1、 負(fù)責(zé)資金的風(fēng)險管控、資金分析、資金下?lián)�，實現(xiàn)資金收益化;

　　2、 財務(wù)信息化建設(shè)與銀企直連的培訓(xùn);

　　3、 負(fù)責(zé)區(qū)域公司的資金執(zhí)行計劃的編制、檢查、現(xiàn)金流量表的計算;

　　4、 負(fù)責(zé)資金流向分析，定期匯報資金情況;

　　5、 其他財務(wù)相關(guān)事務(wù)性工作。

資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容 篇6

　　崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)外部監(jiān)管要求，負(fù)責(zé)審核、復(fù)核公司各部門各類費(fèi)用報銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性；

　　2、負(fù)責(zé)具體報銷費(fèi)用項目的日常管理和預(yù)算控制；

　　3、根據(jù)會計制度和公司內(nèi)部核算規(guī)則，創(chuàng)建費(fèi)用報銷的會計憑證；

　　4、負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行報銷費(fèi)用政策；

　　5、實時指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成報銷費(fèi)用業(yè)務(wù)的處理工作；

　　6、操作用友財務(wù)系統(tǒng)和費(fèi)控系統(tǒng)，定期出具相關(guān)報表。

　　任職要求

　　1、會計、財務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會計中級資格證；

　　2、5年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉會計準(zhǔn)則，熟悉費(fèi)用報銷審核及發(fā)票管理規(guī)定，熟悉費(fèi)用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì)認(rèn)真；能抗壓，有較好的'適應(yīng)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的職業(yè)道德。

資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容 篇7

　　1、配合部門領(lǐng)導(dǎo)完成年度資金計劃，對公司資金池進(jìn)行有效控制;

　　2、負(fù)責(zé)資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進(jìn)行資金理財管理，對資金創(chuàng)收提出有效建議;

　　3、各部門資金支付額度協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌，確保資金計劃達(dá)成率;

　　4、監(jiān)督、督促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作;

　　5、管理資金出納團(tuán)隊，提供工作指導(dǎo)等;

　　6、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成金融機(jī)構(gòu)、審計、財政部門、政府機(jī)構(gòu)等溝通協(xié)調(diào)事項。

　　7、有咨詢行業(yè)資金計劃編制、監(jiān)控、改進(jìn)方面的實操經(jīng)驗。

　　8、有咨詢行業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)算編制、執(zhí)行方面的經(jīng)驗。

資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容 篇8

　　編制公司年度資金預(yù)算及控制公司年度資金預(yù)算的執(zhí)行;

　　編制資金籌集計劃，監(jiān)督籌措資金的使用情況;

　　編制公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況;

　　研究與實施公司融資工作;

　　分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;

資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容 篇9

　　1、根據(jù)國家法規(guī)和公司財務(wù)會計制度，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理系統(tǒng)地檢查、復(fù)核各項財務(wù)收支的合法性、合理性和會計處理的正確性，并對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行處理的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，包括對個項財務(wù)收支的事前、事中審查和對其他會計資料的事后復(fù)核;

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理審核各項費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、有無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支，正確核算成本費(fèi)用，嚴(yán)格劃清成本界限;

　　3、隨時對報表、明細(xì)賬進(jìn)行調(diào)閱、檢查、對數(shù)字的真實性、計算的準(zhǔn)確性、內(nèi)容的完整性提出質(zhì)疑，發(fā)現(xiàn)不符和錯漏，通知相關(guān)人員進(jìn)行更正，保證報表的真實、準(zhǔn)確、完整、及時。

　　4、會計檔案稽核;

　　5、資金籌集和運(yùn)用稽核，檢查每一份資金貸款合同，對貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進(jìn)行審核;

　　6、協(xié)助內(nèi)外審計工作;

　　7、監(jiān)督總賬會計的一切工作，與總賬形成交叉稽核;

　　8、編制月度實際預(yù)算，損益報表分析;

　　9、會使用ORACLE系統(tǒng)優(yōu)先。

資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容 篇10

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作，搞好成本核算，確保經(jīng)營實現(xiàn)。

　　2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法。

　　3、參與公司重要經(jīng)營策劃，努力當(dāng)好總經(jīng)理的參謀助手。

　　4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。千方百計降低成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

　　5、按時申報納稅，維護(hù)公司信譽(yù)和權(quán)益，爭當(dāng)守法經(jīng)營企業(yè)。

　　6、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)。

　　7、編制銷售公司的`記賬憑證，登記會計賬簿。

　　8、編制公司的會計報表，在每月10號前報送分管副總及總經(jīng)理。

　　9、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表。

　　10、定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符。

　　11、不定期檢查統(tǒng)計崗位的物品是否帳實相符。

　　12、管好用好資金，確保公司資金安全。

　　13、加強(qiáng)本部門業(yè)務(wù)人員管理和考核工作，促進(jìn)公司管理水平，不斷提高。

　　14、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并組織本部門員工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷更新知識，適應(yīng)公司發(fā)展。

　　15、承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。

資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容 篇11

　　職責(zé)描述：

　　1、對外報價或其他銷售單位報價支持；

　　2、編制分包工程的招標(biāo)清單及招標(biāo)標(biāo)底或控制價；

　　3、負(fù)責(zé)招標(biāo)商務(wù)標(biāo)的`清標(biāo)以及參與商務(wù)評標(biāo)；

　　4、項目竣工后負(fù)責(zé)對接對投資方或業(yè)主方的成本人員進(jìn)行項目的結(jié)算，完成分包或采購合同的結(jié)算審核并負(fù)責(zé)與審計的溝通。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，建筑工程、項目管理、造價等相關(guān)專業(yè)；

　　2、3—5年成本或造價管理工作經(jīng)驗；

　　3、5年以上成本或造價經(jīng)歷，有3年以上安裝造價工作經(jīng)驗；

　　4、對清單規(guī)范及定額體系有一定理解；

　　5、熟練使用預(yù)算軟件；

資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容 篇12

　　1、跟進(jìn)廣州區(qū)域按揭回款等資金管理工作;

　　2、協(xié)助進(jìn)行具體項目融資實施(授信申請、相關(guān)資料準(zhǔn)備、抵押貸款相關(guān)手續(xù)、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸后管理所需信息)

　　3、協(xié)助資金經(jīng)理建立、維護(hù)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，溝通解釋和信息政策的反饋;

　　4、協(xié)助組織項目資金計劃及調(diào)度;

　　5、銷售回款支持(協(xié)助個人按揭貸款規(guī)模的申請、政策落實、辦理匯總和過程協(xié)調(diào))。

資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容 篇13

　　職位描述：

　　1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運(yùn)營流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強(qiáng)流程控制

　　2、及時準(zhǔn)確統(tǒng)計當(dāng)期各項資金、稅務(wù)運(yùn)營及申報數(shù)據(jù)

　　3、能夠與稅務(wù)機(jī)構(gòu)、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規(guī)政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)提出相應(yīng)稅務(wù)籌劃建議及解決方案

　　5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項：如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

　　6、做好資金預(yù)警，對集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準(zhǔn)時編制、上報集團(tuán)資金使用報告

　　7、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見，評估稅收風(fēng)險

　　8、完成上級交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷本科及以上，財會專業(yè)畢業(yè)

　　2、 2—3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗

　　3、具有初級或以上會計職稱，excel、PPT等辦公軟件熟練運(yùn)用

　　4、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、具備良好的`溝通能力

　　5、熟悉相關(guān)會計法規(guī)當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力

資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容 篇14

　　1、協(xié)助上級進(jìn)行優(yōu)化資金管理制度及流程，強(qiáng)化資金安全;

　　2、管理與維護(hù)公司的相關(guān)銀行賬戶，監(jiān)督全面營收管理，各渠道營收資金跟蹤，確保資金安全;

　　3、收集、分析金融市場信息，了解、對比金融機(jī)構(gòu)最新產(chǎn)品信息，提高集團(tuán)資金利用率;

　　4、結(jié)合外匯走勢，詢價對比銀行避險類產(chǎn)品，規(guī)避外匯風(fēng)險并提升閑置外匯收益;

　　5、管理和維護(hù)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系。

資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容 篇15

　　1、 編制公司資金使用計劃，合理籌集和調(diào)撥資金，支持各職能部門業(yè)務(wù)開展。

　　2、審核公司各項業(yè)務(wù)開支，監(jiān)控各項業(yè)務(wù)開支的合理性和準(zhǔn)確性。

　　3、 協(xié)助與銀行溝通，辦理各項銀行業(yè)務(wù)。

　　4、及時提供金融機(jī)構(gòu)所需授信及貸后資料

　　5、編制資金日報，資金月報等資金報表

資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容 篇16

　　1.依據(jù)公司募集工作戰(zhàn)略定位，建立健全企業(yè)的投融資制度、流程、工作規(guī)范、并組織實施

　　2.全面負(fù)責(zé)募集管理工作，規(guī)劃并組織實施，帶領(lǐng)團(tuán)隊完成公司資金募集指標(biāo)

　　3.負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)、直投機(jī)構(gòu)、企業(yè)投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維護(hù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的建立、維護(hù)及管理

　　4.根據(jù)資金狀況與需求，制訂并實施融資方案并拓展融資渠道，內(nèi)部融資安排，合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，以組合型基金的建為主要目標(biāo)，以大陸國企、央企、固收的私募基金為主要的工作目標(biāo)

　　5.負(fù)責(zé)融資項目的全過程，對已完成的投融資工作負(fù)責(zé)進(jìn)行后續(xù)監(jiān)控、分析、評估、管理

　　6.負(fù)責(zé)組織收集國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展、市場競爭格局及市場需求動態(tài)等方面的信息，建立內(nèi)部市場信息庫

　　7.有券商承銷工作經(jīng)驗者優(yōu)先

資金主管工作職責(zé)具體內(nèi)容 篇17

　　工作職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)境內(nèi)外各賬戶的銀行收付款工作并辦理銀行的相應(yīng)業(yè)務(wù);

　　2、保證付款的及時與準(zhǔn)確性;

　　3、根據(jù)公司的財務(wù)制度,審核員工的費(fèi)用報銷并能夠發(fā)現(xiàn)問題;

　　4、協(xié)助相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門查詢收付款信息;

　　5、能夠處理領(lǐng)導(dǎo)交予的其他臨時性的'工作。

　　任職資格:

　　1、本科以上學(xué)歷,三年以上財務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗,英文讀寫熟練;

　　2、熟練使用EXCEL,能夠通過數(shù)據(jù)進(jìn)行財務(wù)分析;

　　3、具有良好的職業(yè)道德,有較強(qiáng)的溝通與執(zhí)行能力;

　　4、能迅速適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)公司的工作節(jié)奏,抗壓能力強(qiáng)。

　　財務(wù)資金主管崗位