資金主管崗位職責(zé)（通用4篇）
資金主管崗位職責(zé) 篇1
1、負責(zé)梳理業(yè)務(wù)資金核對流程
2、資金相關(guān)賬務(wù)處理和規(guī)范整理;
3、管理日常資金對賬;
4、根據(jù)業(yè)務(wù)特性，監(jiān)控資金運營數(shù)據(jù)，設(shè)置監(jiān)控指標(biāo)。
資金主管崗位職責(zé) 篇2
1.依據(jù)公司募集工作戰(zhàn)略定位，建立健全企業(yè)的投融資制度、流程、工作規(guī)范、并組織實施
2.全面負責(zé)募集管理工作，規(guī)劃并組織實施，帶領(lǐng)團隊完成公司資金募集指標(biāo)
3.負責(zé)金融機構(gòu)、直投機構(gòu)、企業(yè)投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維護，負責(zé)客戶關(guān)系的建立、維護及管理
4.根據(jù)資金狀況與需求，制訂并實施融資方案并拓展融資渠道，內(nèi)部融資安排，合理進行資金分析和調(diào)配，以組合型基金的建為主要目標(biāo)，以大陸國企、央企、固收的私募基金為主要的工作目標(biāo)
5.負責(zé)融資項目的全過程，對已完成的投融資工作負責(zé)進行后續(xù)監(jiān)控、分析、評估、管理
6.負責(zé)組織收集國家宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)發(fā)展、市場競爭格局及市場需求動態(tài)等方面的信息，建立內(nèi)部市場信息庫
7.有券商承銷工作經(jīng)驗者優(yōu)先
資金主管崗位職責(zé) 篇3
1、根據(jù)國家法規(guī)和公司財務(wù)會計制度，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理系統(tǒng)地檢查、復(fù)核各項財務(wù)收支的合法性、合理性和會計處理的正確性，并對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理的內(nèi)部監(jiān)督機制，包括對個項財務(wù)收支的事前、事中審查和對其他會計資料的事后復(fù)核;
2、負責(zé)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理審核各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)，是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、有無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支，正確核算成本費用，嚴格劃清成本界限;
3、隨時對報表、明細賬進行調(diào)閱、檢查、對數(shù)字的真實性、計算的準(zhǔn)確性、內(nèi)容的完整性提出質(zhì)疑，發(fā)現(xiàn)不符和錯漏，通知相關(guān)人員進行更正，保證報表的真實、準(zhǔn)確、完整、及時。
4、會計檔案稽核;
5、資金籌集和運用稽核，檢查每一份資金貸款合同，對貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進行審核;
6、協(xié)助內(nèi)外審計工作;
7、監(jiān)督總賬會計的一切工作，與總賬形成交叉稽核;
8、編制月度實際預(yù)算，損益報表分析;
9、會使用ORACLE系統(tǒng)優(yōu)先。
資金主管崗位職責(zé) 篇4
1、跟進廣州區(qū)域按揭回款等資金管理工作;
2、協(xié)助進行具體項目融資實施(授信申請、相關(guān)資料準(zhǔn)備、抵押貸款相關(guān)手續(xù)、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸后管理所需信息)
3、協(xié)助資金經(jīng)理建立、維護與銀行等金融機構(gòu)的關(guān)系，溝通解釋和信息政策的反饋;
4、協(xié)助組織項目資金計劃及調(diào)度;
5、銷售回款支持(協(xié)助個人按揭貸款規(guī)模的申請、政策落實、辦理匯總和過程協(xié)調(diào))。