財(cái)務(wù)崗位職責(zé)(精選20篇)
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇1
1. 獨(dú)立處理公司日常全盤賬務(wù),編制會(huì)計(jì)憑證,確保收入、成本、費(fèi)用準(zhǔn)確、及時(shí)入賬。
2. 負(fù)責(zé)進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)、年度匯算清繳、工商年報(bào)等工作。
3. 裝訂憑證、報(bào)表,保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。
4. 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、對(duì)外結(jié)算、費(fèi)用報(bào)銷和會(huì)計(jì)核算等方面工作,進(jìn)行各類稅務(wù)申報(bào)。
5. 根據(jù)人事提供的考勤統(tǒng)計(jì),進(jìn)行工資核算,制作工資表。
6. 按時(shí)申報(bào)國稅、地稅納稅,定期進(jìn)行稅負(fù)變動(dòng)分析、合理進(jìn)行納稅籌劃等。
7. 負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
8、完成公司下發(fā)的其他財(cái)務(wù)工作。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作
2、成品成本核算與分析
3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款,做好客戶回訪的審核確認(rèn)工作,編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收賬款明細(xì)
4、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表,安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇3
1、按照公司管理制度的要求做好供應(yīng)商往來賬的管理工作,并與供應(yīng)商每月固定時(shí)間核對(duì)賬目;
2、根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置供應(yīng)商明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
3、認(rèn)真復(fù)核各種暫付、應(yīng)付等單據(jù);按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時(shí)清帳;
4、做好往來賬款管理工作,及時(shí)提供供應(yīng)商對(duì)賬數(shù)據(jù),并提出合理化建議;
5、及時(shí)錄入及分?jǐn)偢黝愘M(fèi)用(采購費(fèi)用、報(bào)銷費(fèi)用等)
5、妥善保管好各種原始憑證,并按會(huì)計(jì)檔管理制度要求整理;
6、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇4
1、對(duì)原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核;
2、錄入 ( 編制 ) 記帳憑證 , 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證匯總、帳簿登記 , 打印輸出記帳憑證和帳簿;
3、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請(qǐng)票據(jù),準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇5
1、協(xié)助上級(jí)從財(cái)務(wù)角度出發(fā),結(jié)合業(yè)務(wù),推動(dòng)相應(yīng)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能配置和優(yōu)化;
2、協(xié)助上級(jí)進(jìn)行OA、SRM、中臺(tái)、SAP等信息化項(xiàng)目的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)需求調(diào)研、整理及分析工作,督促業(yè)務(wù)部門、產(chǎn)品經(jīng)理滿足財(cái)務(wù)需求及負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)需求方的驗(yàn)收工作;
3、協(xié)助參與財(cái)務(wù)中心內(nèi)部相關(guān)部門需求的整理,向業(yè)務(wù)部門、產(chǎn)品經(jīng)理提出需求內(nèi)容及需求實(shí)現(xiàn)的結(jié)果,并跟進(jìn)需求進(jìn)程;
4、協(xié)助針對(duì)各信息化系統(tǒng)實(shí)際使用情況,結(jié)合財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督的職能需求,識(shí)別出信息化系統(tǒng)存在的問題或不足,提出優(yōu)化調(diào)整建議,提升系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)應(yīng)用等方面的效率;
5、協(xié)助上級(jí)部門安排的其他工作;
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),編制現(xiàn)金、銀行日記賬;
2、協(xié)助部門辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
4、協(xié)助應(yīng)收賬款分析與管理,定期梳理并督促回款;
5、和前臺(tái)對(duì)接,協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好公司各部門的各種費(fèi)用及收入?yún)R總;
6、會(huì)計(jì)原始憑證、 報(bào)表、發(fā)票及相關(guān)賬簿的管理,會(huì)計(jì)檔案的整理入庫、 保管等工作;
7、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算;
2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),核銷財(cái)務(wù)庫存商品明細(xì)帳并保證帳帳相符;
3、準(zhǔn)確的編制提交財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析報(bào)告;負(fù)責(zé)成本核算管理;
4、負(fù)責(zé)倉庫盤點(diǎn)及基本賬務(wù)的核對(duì);
5、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
6、負(fù)責(zé)費(fèi)用核算和控制;
7、負(fù)責(zé)開具客戶發(fā)票;
8、負(fù)責(zé)倉庫單據(jù)的審核與打印;
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)各銀行賬戶的開立、銷戶申請(qǐng)及維護(hù);
2、負(fù)責(zé)核對(duì)付款信息,網(wǎng)銀付款填制;
3、負(fù)責(zé)開具支票、收據(jù)、及其他銀行保函、信用證、承稅匯票等相關(guān)資料的準(zhǔn)備;
4、負(fù)責(zé)定期核對(duì)現(xiàn)金,銀行的日記賬與總賬,做到帳帳相符;
5、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的做成;
6、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表;
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)資料的裝訂、保存、歸檔;
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇10
1.款項(xiàng)收支。按照相關(guān)財(cái)務(wù)流程,進(jìn)行款項(xiàng)的收支,處理項(xiàng)目公司員工的報(bào)銷事項(xiàng)
2.審核登記。負(fù)責(zé)重要憑證管理,按規(guī)定登記重要憑證(支票、電匯單、承兌匯票),審核原始憑證,保證其合法性和準(zhǔn)確性,根據(jù)原始憑證,及時(shí)、正確地記錄現(xiàn)金和銀行賬款
3.現(xiàn)金管理。 .每日進(jìn)行帳款盤點(diǎn),做到日清月結(jié),帳實(shí)相符,將賬款盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,并定期上報(bào)。
4.銀行對(duì)接。對(duì)接項(xiàng)目合作銀行,傳遞按揭貸款資料,跟蹤銀行按揭貸款的下放進(jìn)度。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇11
1、將商超網(wǎng)站驗(yàn)收數(shù)據(jù)導(dǎo)出;
2、整理后錄入公司系統(tǒng);
3、協(xié)助處理稅務(wù)、總賬等相關(guān)工作;
4、負(fù)責(zé)公司銷貨單的發(fā)票開具,申請(qǐng)及登記。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜 。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇12
完成付款報(bào)銷申請(qǐng)的審核,及時(shí)處理應(yīng)付款流程、會(huì)計(jì)關(guān)賬、客戶詢證等相關(guān)工作,確保按公司規(guī)章及時(shí)付款
熟悉付款相關(guān)流程(供應(yīng)商管理,付款周期,相關(guān)憑證管理,發(fā)票管理等);
及時(shí)配合業(yè)務(wù)部門,進(jìn)行付款情況的查詢;
付款憑證及時(shí)歸檔整理;
按時(shí)更新銀行流水,及相關(guān)報(bào)表;
其他臨時(shí)性工作安排;
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇13
1. 對(duì)已經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批完的采購申請(qǐng)單進(jìn)項(xiàng)審核并付款,并及時(shí)催收發(fā)票;
2. 復(fù)核并登記每一筆銀行存款的收入與支出(財(cái)務(wù)流水賬),每月與銀行存款對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì);
3. 清理往來賬款:包括應(yīng)收款、應(yīng)付款,負(fù)責(zé)賬款的核對(duì)、及時(shí)結(jié)算(應(yīng)收應(yīng)付表);
4. 對(duì)每一份合同的掃描、分類和歸檔,建立合同付款臺(tái)賬;
5. 報(bào)銷工作:審核每一份報(bào)銷憑據(jù)并登記到報(bào)銷單里,制作報(bào)銷憑證—-編制付款申請(qǐng)單—領(lǐng)導(dǎo)審批—付款—登記到流水賬里;
6. 核算成本:根據(jù)日常登記的財(cái)務(wù)流水賬和報(bào)銷單,做好成本的基礎(chǔ)工作,準(zhǔn)確計(jì)算施工成本,編制成本費(fèi)用報(bào)表;
7. 對(duì)于借款(其他應(yīng)收款)的每一筆支出登記到其他應(yīng)收款報(bào)表里,以便于與借款人核對(duì);
8. 將每月的稅金、社醫(yī)保登記到稅費(fèi)明細(xì)報(bào)表及五險(xiǎn)情況表里;
9. 登記并核對(duì)公司與廠家貨款;
10. 負(fù)責(zé)開具銷項(xiàng)發(fā)票并及時(shí)催收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,并檢查每一張發(fā)票的真實(shí)性,登記到銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票臺(tái)賬中;
11. 發(fā)放工資:根據(jù)每月考勤情況表,計(jì)算并審核發(fā)放工資(工資表);
12. 編制財(cái)務(wù)報(bào)表:定期定時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)審批;
13. 對(duì)每月的報(bào)銷憑證進(jìn)行整理及歸檔;
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇14
駐扎子公司現(xiàn)場(chǎng),協(xié)助子公司總裁對(duì)財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告,為業(yè)務(wù)決策提供支持;
負(fù)責(zé)子公司合同審核、銷售支持、銷售考核與提成等財(cái)管工作;
對(duì)接“研發(fā)子公司-公共財(cái)務(wù)中心”,確保子公司核算完成的質(zhì)量;
負(fù)責(zé)子公司報(bào)稅及相關(guān)稅務(wù)對(duì)接工作;
領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、資金計(jì)劃的申請(qǐng)和使用;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確記入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)及銀行對(duì)賬單的發(fā)布和管理;
7、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí),確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理,提高資金利用率;
8、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。;
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它日常性工作和臨時(shí)工作。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇16
1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)及真實(shí)運(yùn)營監(jiān)督,進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算,往來款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資登記管理;
2、按時(shí)編制申報(bào)報(bào)表、籌劃申報(bào)繳納各項(xiàng)稅款;
3、審核、錄入相關(guān)經(jīng)營單據(jù),確保賬實(shí)相符;按時(shí)出具資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等經(jīng)營月報(bào)表;
4、通過財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)反饋公司經(jīng)營過程中的問題,向管理層匯報(bào)并提出解決方案;
5、申報(bào)出口退稅及賬務(wù)處理;
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇17
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè),負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證;
2、每周收取收據(jù)及收款員每日工作報(bào)告表,并報(bào)告差異數(shù)目;
3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)做到日清月結(jié),及時(shí)核對(duì),保證帳實(shí)相符;
4、每月及時(shí)取得銀行對(duì)賬單,編制余額調(diào)節(jié)表;
5、保障公司資金安全,維護(hù)公司銀行賬戶;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇18
1.負(fù)責(zé)編制記賬憑證,對(duì)公司收入、支出及成本費(fèi)等進(jìn)行財(cái)務(wù)核算;
2.負(fù)責(zé)與相關(guān)部門進(jìn)行應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款及其他應(yīng)收款等往來款項(xiàng)的核對(duì)與管理;
3.負(fù)責(zé)與相關(guān)部門進(jìn)行固定資產(chǎn)的核對(duì);
4.按時(shí)向上級(jí)及有關(guān)部門提交財(cái)務(wù)報(bào)表;
5.參與公司年度預(yù)算及決算工作,協(xié)助部門主管進(jìn)行財(cái)務(wù)分析工作。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇19
1、負(fù)責(zé)公司分析架構(gòu)、模塊的搭建;
2、完成月度財(cái)務(wù)分析、季度環(huán)比分析和年度趨勢(shì)分析,分析業(yè)績(jī)結(jié)果的好壞和過程的優(yōu)劣,尋找可改善問題、確定改善方向;
3、開展公司經(jīng)營分析會(huì)議,并跟蹤重要事項(xiàng)完成進(jìn)度;
4、完成專題財(cái)務(wù)分析和特定項(xiàng)目分析,包括前期市場(chǎng)調(diào)研,主導(dǎo)完成可行性分析、數(shù)據(jù)整理等工作;
5、搜集市場(chǎng)信息,關(guān)注所在行業(yè)的未來戰(zhàn)略方向;
6、預(yù)算及成本控制:監(jiān)督和檢查預(yù)算執(zhí)行情況,成本控制跟蹤和分析。
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 篇20
1、根據(jù)跟品牌方簽訂的合同規(guī)則,建立應(yīng)收帳款臺(tái)賬,及時(shí)跟進(jìn)返利收入及費(fèi)用核銷的收回;
2、依據(jù)各渠道的結(jié)算方式,建立應(yīng)收帳款管理臺(tái)賬;
3、負(fù)責(zé)公司新增項(xiàng)目的投資測(cè)算,為公司決策提供依據(jù);
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款催收、應(yīng)收賬款分析,及時(shí)與業(yè)務(wù)對(duì)帳,對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括必要時(shí)與客戶溝通,查明原因并向經(jīng)理匯報(bào);
5、建立和完善應(yīng)收帳款管理制度;
6、負(fù)責(zé)公司毛利分析表提供收入數(shù)據(jù);
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作