出納崗位職責的設計（精選8篇）
出納崗位職責的設計 篇1
1、負責公司銀行賬號管理、年檢、對賬、開戶、各項業(yè)務續(xù)約等。
2、 負責登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，銀行存款查詢，保證銀行和現(xiàn)金賬實相符、帳帳相
符，做到日清日結，確保資金安全;根據(jù)上級需求，提供各類銀行明細報表。
3、負責每月工資核對，錄入及發(fā)放;ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;
4、隨時配合公司其他業(yè)務各部門查詢到賬、扣款情況;
5、負責確認集團各公司各款項收入、并提供網(wǎng)銀電子回單;
6、每月匯總各部門提報的資金需求預算;
7、每月將紙質(zhì)原始付款憑證、日記賬、銀行交易流水明細、銀行網(wǎng)銀電子回單過帳給各公
司主辦會計;
8、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責的設計 篇2
公司日常開票工作、發(fā)票保管，發(fā)票認證及申請
對公司日常支出登記編制憑證
針對專賣店、分公司等賬務核對、整理，協(xié)助總賬完成全套賬務數(shù)據(jù)鏈
財務部日常其他事情處理，協(xié)助部門領導日常工作開展
出納崗位職責的設計 篇3
管理銀行存款和現(xiàn)金的收付業(yè)務�，F(xiàn)金日報表，月末做未達帳項調(diào)節(jié)表。
負責財務名章、現(xiàn)金支票及銀行存款的填開和管理。
負責每月5日前將當月及累計回款情況進行統(tǒng)計。
開具發(fā)票、領購發(fā)票。
負責每月10日前制作并報送各種對外報表
負責稅務，執(zhí)照，開戶證等相關財務證件的年檢、變更等工作
負責去銀行辦理當周的轉(zhuǎn)帳及電匯等業(yè)務。
出納崗位職責的設計 篇4
1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務，辦理銀行結算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券;
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬及往來票據(jù)賬務明細，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票，以及其他各種貴重要件;
4.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
5.負責增值稅發(fā)票的領購、認證、開具，月度出具相關統(tǒng)計表;
6.負責憑證整理及其他檔案管理工作;
7.完成上級領導交辦的各項工作。
出納崗位職責的設計 篇5
1、協(xié)助資金經(jīng)理統(tǒng)籌資金部各項工作，包括人員管理和工作安排;
2、負責調(diào)配各銀行資金，與銀行對接各類相關業(yè)務，建立良好銀企關系;
3、在保證資金安全和日常使用需求的前提下，提報理財方案，___限度提高資金使用效率;
4、檢查和指導出納人員做好收付款操作;
5、督促出納人員每天編制資金收支日報表，向上級領導匯總匯報。
出納崗位職責的設計 篇6
1、編制每日資金日報表，每周上報資金報表;
2、登記庫存現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結;
3、按公司財務制度規(guī)定辦理現(xiàn)金和銀行存款的報銷、支付和調(diào)撥等付款業(yè)務;
4、編制每月資金計劃;按時準確發(fā)放工資、繳納社保公積金等有關工作;
5、每月盤點庫存現(xiàn)金做到賬實相符;銀行存款與銀行對賬單核實相符;
6、負責簡單賬務憑證處理，負責財務檔案的整理和管理
7、負責保管辦理相關銀行證書文件等
8、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責的設計 篇7
1、負責保管財務專用章、發(fā)票專用章、各個網(wǎng)銀密鑰及其他有價證券、現(xiàn)金;
2、負責公司經(jīng)營活動中各類已核準支出款、工程款的支付;
3、負責與供應商、渠道商的對賬及款項支付;
4、按時上報資金管理部存量資金的情況，同時配合資金管理部做好資金的調(diào)配和劃轉(zhuǎn);
5、每天下班前盤點現(xiàn)金并完成現(xiàn)金流量表;
6、每月負責發(fā)放公司工資(錄入網(wǎng)銀系統(tǒng))、考核獎金等工作性支出;
7、負責各銀行賬戶的年檢，及銀行開戶、銷戶工作;同時完成年度貸款卡年檢工作
8、每月負責銀行對賬及編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
9、完成領導安排的其他工作。
出納崗位職責的設計 篇8
1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;
2、 負責每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符;
3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、 支撐業(yè)務部門查款到賬事宜;
5、 完成領導交辦的其他事項。