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出納崗位職責(zé)的設(shè)計

發(fā)布時間:2023-02-27

出納崗位職責(zé)的設(shè)計(精選8篇)

出納崗位職責(zé)的設(shè)計 篇1

  1、負(fù)責(zé)公司銀行賬號管理、年檢、對賬、開戶、各項業(yè)務(wù)續(xù)約等。

  2、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,銀行存款查詢,保證銀行和現(xiàn)金賬實相符、帳帳相

  符,做到日清日結(jié),確保資金安全;根據(jù)上級需求,提供各類銀行明細(xì)報表。

  3、負(fù)責(zé)每月工資核對,錄入及發(fā)放;ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

  4、隨時配合公司其他業(yè)務(wù)各部門查詢到賬、扣款情況;

  5、負(fù)責(zé)確認(rèn)集團各公司各款項收入、并提供網(wǎng)銀電子回單;

  6、每月匯總各部門提報的資金需求預(yù)算;

  7、每月將紙質(zhì)原始付款憑證、日記賬、銀行交易流水明細(xì)、銀行網(wǎng)銀電子回單過帳給各公

  司主辦會計;

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)的設(shè)計 篇2

  公司日常開票工作、發(fā)票保管,發(fā)票認(rèn)證及申請

  對公司日常支出登記編制憑證

  針對專賣店、分公司等賬務(wù)核對、整理,協(xié)助總賬完成全套賬務(wù)數(shù)據(jù)鏈

  財務(wù)部日常其他事情處理,協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)日常工作開展

出納崗位職責(zé)的設(shè)計 篇3

  管理銀行存款和現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。現(xiàn)金日報表,月末做未達帳項調(diào)節(jié)表。

  負(fù)責(zé)財務(wù)名章、現(xiàn)金支票及銀行存款的填開和管理。

  負(fù)責(zé)每月5日前將當(dāng)月及累計回款情況進行統(tǒng)計。

  開具發(fā)票、領(lǐng)購發(fā)票。

  負(fù)責(zé)每月10日前制作并報送各種對外報表

  負(fù)責(zé)稅務(wù),執(zhí)照,開戶證等相關(guān)財務(wù)證件的年檢、變更等工作

  負(fù)責(zé)去銀行辦理當(dāng)周的轉(zhuǎn)帳及電匯等業(yè)務(wù)。

出納崗位職責(zé)的設(shè)計 篇4

  1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù),辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券;

  2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬及往來票據(jù)賬務(wù)明細(xì),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票,以及其他各種貴重要件;

  4.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  5.負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)購、認(rèn)證、開具,月度出具相關(guān)統(tǒng)計表;

  6.負(fù)責(zé)憑證整理及其他檔案管理工作;

  7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

出納崗位職責(zé)的設(shè)計 篇5

  1、協(xié)助資金經(jīng)理統(tǒng)籌資金部各項工作,包括人員管理和工作安排;

  2、負(fù)責(zé)調(diào)配各銀行資金,與銀行對接各類相關(guān)業(yè)務(wù),建立良好銀企關(guān)系;

  3、在保證資金安全和日常使用需求的前提下,提報理財方案,___限度提高資金使用效率;

  4、檢查和指導(dǎo)出納人員做好收付款操作;

  5、督促出納人員每天編制資金收支日報表,向上級領(lǐng)導(dǎo)匯總匯報。

出納崗位職責(zé)的設(shè)計 篇6

  1、編制每日資金日報表,每周上報資金報表;

  2、登記庫存現(xiàn)金及銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);

  3、按公司財務(wù)制度規(guī)定辦理現(xiàn)金和銀行存款的報銷、支付和調(diào)撥等付款業(yè)務(wù);

  4、編制每月資金計劃;按時準(zhǔn)確發(fā)放工資、繳納社保公積金等有關(guān)工作;

  5、每月盤點庫存現(xiàn)金做到賬實相符;銀行存款與銀行對賬單核實相符;

  6、負(fù)責(zé)簡單賬務(wù)憑證處理,負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理和管理

  7、負(fù)責(zé)保管辦理相關(guān)銀行證書文件等

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)的設(shè)計 篇7

  1、負(fù)責(zé)保管財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、各個網(wǎng)銀密鑰及其他有價證券、現(xiàn)金;

  2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營活動中各類已核準(zhǔn)支出款、工程款的支付;

  3、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、渠道商的對賬及款項支付;

  4、按時上報資金管理部存量資金的情況,同時配合資金管理部做好資金的調(diào)配和劃轉(zhuǎn);

  5、每天下班前盤點現(xiàn)金并完成現(xiàn)金流量表;

  6、每月負(fù)責(zé)發(fā)放公司工資(錄入網(wǎng)銀系統(tǒng))、考核獎金等工作性支出;

  7、負(fù)責(zé)各銀行賬戶的年檢,及銀行開戶、銷戶工作;同時完成年度貸款卡年檢工作

  8、每月負(fù)責(zé)銀行對賬及編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)的設(shè)計 篇8

  1、 負(fù)責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;

  2、 負(fù)責(zé)每月銀行對賬單,與系統(tǒng)銀行存款進行核對,做到賬實相符;

  3、 負(fù)責(zé)月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

  4、 支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜;

  5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

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