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出納員崗位職責(zé)范圍

發(fā)布時(shí)間:2023-03-02

出納員崗位職責(zé)范圍(精選28篇)

出納員崗位職責(zé)范圍 篇1

  1..負(fù)責(zé)集團(tuán)本部所有資金付款的全部賬務(wù)

  2.對(duì)本部門的預(yù)算和費(fèi)用使用進(jìn)行控制審核把關(guān)

  3.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理組織公司各項(xiàng)審計(jì)工作,包括內(nèi)部審計(jì)和年度報(bào)表審計(jì)工作

  4.正確維護(hù)ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

  5.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部會(huì)計(jì)資料的裝訂及保管

  6.負(fù)責(zé)集團(tuán)合并資金日?qǐng)?bào)表

  7.與外部合作銀行保持良好溝通

  8.完成上級(jí)交辦的其他工作

出納員崗位職責(zé)范圍 篇2

  1、營(yíng)業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù);

  2、營(yíng)業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;

  3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購(gòu)事宜及低值易耗品的登記管理;

  4、營(yíng)業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;

  5、營(yíng)業(yè)部日常出納及記錄事項(xiàng),各類財(cái)務(wù)票據(jù)的保存和審核管理。

  出納員崗位職責(zé)范圍7

  1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

  2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入;

  4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

  5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇3

  1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行資金收付,嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線;

  2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù);

  3、及時(shí)辦理現(xiàn)金、銀行收支,根據(jù)有關(guān)記賬憑證做到日清月結(jié),及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;

  4、準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)放工資;

  5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;

  6、登記現(xiàn)金收支的原始憑證,辦理費(fèi)用報(bào)銷等事項(xiàng)。

  7、負(fù)責(zé)公司印章、執(zhí)照、資質(zhì)管理

  8、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其它臨時(shí)性工作

出納員崗位職責(zé)范圍 篇4

  1、申請(qǐng)票據(jù),準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

  2、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收支管理和核對(duì);

  4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  5、登記并核對(duì)物料(產(chǎn)品)電腦賬進(jìn)、銷、存;

  6、員工薪資核算,負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及公司其他部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

  8、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作;

出納員崗位職責(zé)范圍 篇5

  1. 負(fù)責(zé)公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;

  2. 負(fù)責(zé)各類銀行事宜的對(duì)接;

  3. 負(fù)責(zé)相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對(duì)等工作,同時(shí)登記備查簿;

  4. 負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務(wù)工作,包括增值稅發(fā)票申購(gòu)、領(lǐng)用、開具、抄稅、報(bào)稅等;

  5. 負(fù)責(zé)資金賬戶對(duì)賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;

  6. 負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)證照、印章、空白單據(jù)及會(huì)計(jì)檔案管理工作;

  7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇6

  1、嚴(yán)格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。

  2、嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行,現(xiàn)金管理做到日清月結(jié),以確,F(xiàn)金的安全性。

  3、按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的收取、清點(diǎn)、核對(duì)工作,每日收入款全部送存銀行,不準(zhǔn)坐支,保證社區(qū)資金的安全、完整。

  4、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,對(duì)不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報(bào)銷。

  5、每月按時(shí)交納各項(xiàng)托收費(fèi)用(如水費(fèi)、電費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等)

  6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證,登記現(xiàn)金、銀行日記賬,并每日盤點(diǎn)現(xiàn)金,確保賬實(shí)相符。

  7、負(fù)責(zé)收據(jù)開具核銷。

  8、做好社區(qū)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)備用金發(fā)放,不定期進(jìn)行檢查。

  9、負(fù)責(zé)歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計(jì)劃。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇7

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的辦理;

  2、現(xiàn)金日清月結(jié),做到賬賬相符,賬實(shí)相符;

  3、熟悉銀行支票、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù);

  4、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀對(duì)外付款工作;

  5、負(fù)責(zé)公司日常差旅費(fèi)的報(bào)銷及個(gè)人借款崔繳工作;

  6、負(fù)責(zé)公司考勤,核算、發(fā)放員工工資;

  7、負(fù)責(zé)公司用車及油卡登記管理工作;

  8、負(fù)責(zé)公司其他工作安排;

出納員崗位職責(zé)范圍 篇8

  1. 整理應(yīng)收應(yīng)付登記明細(xì)賬和現(xiàn)金日記賬;

  2. 費(fèi)用單據(jù)審核、報(bào)銷及合同審核、保管;

  3. 固定資產(chǎn)攤銷和費(fèi)用攤銷;

  4. 協(xié)助外賬會(huì)計(jì)整理外賬資料;

  5. 協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記;

  6. 辦理銀行開戶、銷戶,熟悉企業(yè)對(duì)公賬戶相關(guān)業(yè)務(wù);

  7. 公司各部門及個(gè)人用款申請(qǐng)及借款統(tǒng)計(jì)匯總;

  8. 負(fù)責(zé)公司流水帳包括日常收入、支出、報(bào)銷的及時(shí)登記;

  9. 妥善保管現(xiàn)金、支票等財(cái)務(wù)票據(jù),做好各種財(cái)務(wù)票據(jù)的登記保管工作;

出納員崗位職責(zé)范圍 篇9

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據(jù)的管理;

  3、現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日對(duì)庫存現(xiàn)金做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確,帳實(shí)相符;

  5、按期與銀行對(duì)賬,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);

  6、每月員工工資結(jié)算及發(fā)放;

  7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、購(gòu)買、登記工作;

  8、協(xié)助會(huì)計(jì)辦理相關(guān)事宜。

  任職要求:

  1、 本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè);

  2、有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

  3、有一定的出納工作經(jīng)驗(yàn);

  4、誠(chéng)實(shí)守信、性格開朗、認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng),具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,能承受較大工作壓力;

  5、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇10

  崗位職責(zé):

  1、及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù),按規(guī)定出具收款收據(jù);

  2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié),賬實(shí)、賬賬、賬證相符;

  3、及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表,真實(shí)反映財(cái)務(wù)往來;

  4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與會(huì)計(jì)辦理收、支付憑證交接;

  5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開立、銷戶;

  6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;

  7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額,做到及時(shí)、準(zhǔn)確;

  8、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

  任職資格:

  1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,1年以上工作經(jīng)驗(yàn), 有會(huì)計(jì)初級(jí)證書;

  2、認(rèn)真細(xì)致,愛崗敬業(yè),廉潔奉公,嚴(yán)守機(jī)密,堅(jiān)持原則;

  3、思維敏捷,良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

  4、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件;

  5、具有良好的溝通能力;

出納員崗位職責(zé)范圍 篇11

  1.根據(jù)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度審核各項(xiàng)日常開支及員工報(bào)銷,并安排付款。

  2.完成收付款相關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,確保入賬及時(shí)、準(zhǔn)確。

  3.負(fù)責(zé)資金動(dòng)態(tài)管理、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,監(jiān)督資金使用情況,提高資金利用率;并定期報(bào)告銀行賬戶余額變動(dòng)情況;

  4.協(xié)助FM完成稅務(wù)核算、申報(bào)工作,根據(jù)收入情況開具發(fā)票;

  5.協(xié)助FM為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析,保證財(cái)務(wù)信息披露的正確性,

  6.協(xié)助FM完成年度審計(jì)工作;

  7.有效地監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)制度并及時(shí)提出建議;

  8.協(xié)助FC完成合規(guī)相關(guān)工作(如CRS/FATCA/基金業(yè)協(xié)會(huì)申報(bào)等);

  9.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理,及時(shí)整理裝訂;

  10.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立或關(guān)閉事宜;

  11.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇12

  1. 負(fù)責(zé)貨款、費(fèi)用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作,完成網(wǎng)銀水單打印及配單;

  2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證,完成ERP系統(tǒng)相關(guān)操作;

  3. 負(fù)責(zé)各類收付匯國(guó)際收支申報(bào);

  4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表、資金統(tǒng)計(jì)表等各類資金相關(guān)臺(tái)賬與統(tǒng)計(jì)表;

  5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結(jié)算方式,完成相關(guān)銀行申請(qǐng)操作;

  6. 配合銀行理財(cái)、授信相關(guān)工作;

  7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇13

  一、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍,嚴(yán)格把關(guān)。

  二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理,對(duì)內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯(cuò)的均應(yīng)退回補(bǔ)填更正或重寫,方能辦理報(bào)銷手續(xù)。

  三、根據(jù)會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求,認(rèn)真記好銀行和現(xiàn)金日記帳,做到數(shù)準(zhǔn)確,書寫整潔。

  四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得私自挪用現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,注意安全保衛(wèi)工作,防止事故發(fā)生。

  五、按時(shí)做好工資、補(bǔ)貼的發(fā)放工作。

  六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強(qiáng)銀行支票的管理,不得簽發(fā)空頭支票。

  七、登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳,定期與保管部門進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)相符。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇14

  學(xué)校出納

  一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付,對(duì)所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

  二、根據(jù)黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定,認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。對(duì)不符合國(guó)家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng),在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督、拒付,并向一切揮霍國(guó)家財(cái)物、弄虛作假、損害國(guó)家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭(zhēng)。?

  三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,并日結(jié)月清,定期和銀行對(duì)帳,做到正確無誤。?

  四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法,做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意,不得將收入的現(xiàn)金“坐支”,也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。?

  五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況,應(yīng)先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大,應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門審批。對(duì)確實(shí)無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國(guó)庫。?

  六、學(xué)校出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職,應(yīng)辦好移交手續(xù),并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇15

  1、每日按時(shí)完成資金日?qǐng)?bào)表;2、網(wǎng)銀操作款項(xiàng)支付,包括貨款、費(fèi)用報(bào)銷;3、開立銀行賬戶;4、開具企業(yè)資信證明、支票、貸記憑證等銀行柜面辦理的業(yè)務(wù),并進(jìn)行臺(tái)賬登記;5、銀行對(duì)賬單及回單收集,保證無遺漏;6、郵寄每天開具的發(fā)票;對(duì)客戶發(fā)票簽收回單進(jìn)行歸檔,如客戶沒有及時(shí)簽收,需跟進(jìn);7、月末結(jié)賬,完成相關(guān)報(bào)表;8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇16

  會(huì)計(jì)人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃,考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

  主要職責(zé)有:

  第一條 負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

  第二條 負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。 第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

  第四條 認(rèn)真審核原始憑證,對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃,費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

  第五條 上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí),要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

  第六條 定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查,書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

  第七條 月末做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)、賬物等的校對(duì)工作,分月編號(hào),整理清楚,分類排列,以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管,往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

  第八條 協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。 第九條 負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

  第十條 按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表,認(rèn)真自查,按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。

  第十一條 加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。 第十二條 嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,作好會(huì)計(jì)工作。 按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款。

  第十三條 定期清理往來款項(xiàng),對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見,采取清理措施。

  第十四條 對(duì)填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后,方可交給出納人員進(jìn)行收付款,對(duì)不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。 第十五條 負(fù)責(zé)向上級(jí)部門和政府有關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密,除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

  第十七條 每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作,認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù),保證其準(zhǔn)確性。 第十八條 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定,按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤(rùn)核算、工資核算、財(cái)產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。

  第十九條 會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管,都要會(huì)同有關(guān)部門制定手續(xù)制度,明確責(zé)任。

  第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表,對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

  第二十一條 加強(qiáng)稅務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇17

  一、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)法規(guī)制度,做好本單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的會(huì)計(jì)核算工作,審核原始憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

  二、管理單位銀行賬戶,辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

  三、代理鄉(xiāng)政府和財(cái)政部門負(fù)責(zé)單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對(duì)單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報(bào)告有關(guān)部門進(jìn)行處罰。

  四、及時(shí)提供真實(shí)、完善的會(huì)計(jì)信息。會(huì)計(jì)核算每月定時(shí)提供月報(bào)、季度和年度決算報(bào)表,包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持情況總表、支出明細(xì)表、資金收支結(jié)余情況表、附表、報(bào)表說明書(或財(cái)務(wù)情況分析說明書)等,除定期提供上述會(huì)計(jì)資料外,根據(jù)單位需要,還應(yīng)提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息資料。

  五、做好財(cái)務(wù)資料盒會(huì)計(jì)檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

  六、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會(huì)計(jì)做好村級(jí)(社區(qū))財(cái)務(wù)結(jié)算工作,定時(shí)編制村級(jí)(社區(qū))財(cái)務(wù)報(bào)表。

  七、及時(shí)與銀行對(duì)賬,做好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。

  八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇18

  出納會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé):

  1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

  2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

  4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

  9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

  10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

  12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務(wù)。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇19

  1.現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù);

  2.庫存現(xiàn)金保管并保證賬實(shí)相符;

  3.妥善保管各種票據(jù)、印鑒,將所收匯票,支票及時(shí)、準(zhǔn)確交存開戶銀行;

  4.準(zhǔn)確、及時(shí)辦理銀行付款業(yè)務(wù);

  5.及時(shí)收取銀行單據(jù)及對(duì)賬單,做好銀行對(duì)帳工作;

  6.準(zhǔn)確、及時(shí)記錄各種票據(jù)的收、付、存情況,做好每天的盤存工作;

  7.協(xié)助做好公司債務(wù)融資工作;

  8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇20

  1. 現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)業(yè)務(wù),及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行明細(xì),編寫日?qǐng)?bào)表;

  2. 各類收據(jù)、發(fā)票管理、費(fèi)用報(bào)銷審核、日常支出;

  3. 現(xiàn)金收取(診所營(yíng)業(yè)額)、銀行收付、憑證管理;

  4. 完成資金日?qǐng)?bào)、銀行對(duì)賬單表格制作、診所業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)表審核;

  5. 銀行相關(guān)事宜辦理;

  6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇21

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,按收支兩條線,票款分離及教育局經(jīng)費(fèi)管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。

  二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作,認(rèn)真審查原始憑證,定期核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到準(zhǔn)確無誤,發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤,立即匯報(bào),找出原因及時(shí)處理。

  三、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理制度,對(duì)于現(xiàn)金支付,應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理,沒有經(jīng)手人,證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長(zhǎng)審批簽的票據(jù),有權(quán)拒絕付款,確保學(xué)校經(jīng)費(fèi)的合理使用。

  四、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放,辦理教職工差旅費(fèi)的報(bào)銷手續(xù)。按規(guī)定按時(shí)繳納教師醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  五、遵照財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真做好各種收付賬目,做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

  六、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄存款,不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。

  七、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

  八、出納員應(yīng)對(duì)備用金的安全負(fù)完全責(zé)任,對(duì)備用金實(shí)行嚴(yán)格管理,采取有效措施防止被盜、遺失,認(rèn)真履行崗位職責(zé),實(shí)行責(zé)任追究制。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇22

  1.負(fù)責(zé)每天編制現(xiàn)金及銀行日記賬,做每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。

  2.負(fù)責(zé)核對(duì)付款憑證的單據(jù)審核及單據(jù)編制。

  3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金流的支付及制單,粘貼憑證。

  4.負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對(duì)接單據(jù)的交接工作。

  5.完成上級(jí)交代的其他有關(guān)工作。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇23

  1、 負(fù)責(zé)收付款等操作、結(jié)算、保管、匯整并保證準(zhǔn)確性

  2、 及時(shí)編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)

  3、 工資及各類獎(jiǎng)金發(fā)放

  4、 社保合同處理

  5、 零用金及各類報(bào)銷發(fā)放

  6、 各類日記賬處理及保管

  7、 公司注冊(cè)注銷、銀行業(yè)務(wù)往來處理

  8、 各項(xiàng)票據(jù)保管

  9、 有效審查各項(xiàng)執(zhí)行之合法性與合理性

出納員崗位職責(zé)范圍 篇24

  出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。

  主要工作職責(zé)有:

  第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

  第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑

  證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故延誤。

  第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  第七條 及時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況,

  第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇25

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單獨(dú)的填發(fā)、取得、核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù),及時(shí)準(zhǔn)確;

  4、定期編制相關(guān)資金報(bào)表,及時(shí)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

  5、定期與銀行核對(duì)流水及余額;

  6、上期安排的臨時(shí)性事項(xiàng)。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇26

  1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí),保管票據(jù)及印章等;

  2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清日畢;

  3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作,正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向,確,F(xiàn)金流量表的正確性;

  4、每月收取銀行回單、對(duì)賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù);

  5、協(xié)助會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要,負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量,確保公司流動(dòng)資金,滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。

  6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇27

  1、準(zhǔn)確無誤登記現(xiàn)金及銀行日記賬工作,編制出納報(bào)表,并做到日清月結(jié);

  2、完成公司所有銀行涉及的對(duì)賬、開戶、銷戶等事,做相關(guān)登記臺(tái)賬;

  3、及時(shí)取回銀行進(jìn)賬單等各種收付憑證,負(fù)責(zé)銀行及協(xié)助會(huì)計(jì)處理稅局事務(wù)的外勤工作;

  4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇28

  1.維護(hù)供應(yīng)商信息。

  2.根據(jù)公司的資金計(jì)劃,準(zhǔn)備付款資料。

  3.網(wǎng)銀付款。

  4.總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證,整理,存檔。

  5.追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度。

  6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

  7.營(yíng)運(yùn)費(fèi)用的審核,入賬。

  8.對(duì)賬,結(jié)算及收款跟進(jìn)。

  9.其他部門主管指派的工作。

出納員崗位職責(zé)范圍(精選28篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 收銀出納員崗位職責(zé)(通用30篇)

    1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作,直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)數(shù),如有異議及時(shí)解決;保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行...

  • 關(guān)于出納員崗位職責(zé)(精選32篇)

    一、出納員的崗位職責(zé)1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。...

  • 出納員崗位職責(zé)范圍(通用30篇)

    1、申請(qǐng)票據(jù),準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);2、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金的收支管理和核對(duì);4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;5、登記并核對(duì)物料(產(chǎn)品)電腦賬進(jìn)...

  • 出納員的崗位職責(zé)(通用32篇)

    崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據(jù)的管理;3、現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日對(duì)庫存現(xiàn)金做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確,帳實(shí)相符;5、按期與銀行對(duì)賬,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,...

  • 企業(yè)出納員工作職責(zé)(精選29篇)

    1、負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù),復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí),保管票據(jù)及印章等;2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清日畢;3、完成涉及現(xiàn)金、...

  • 現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)(精選30篇)

    1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2、尊重領(lǐng)導(dǎo),服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章辦事,遇到特殊情況能主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào),并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯...

  • 出納員的工作職責(zé)優(yōu)秀(精選29篇)

    工作職責(zé);1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬,并填寫付款單據(jù);3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水;4、負(fù)責(zé)個(gè)人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理;5、跟隨工商辦理銀行資料變更;6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);任職資...

  • 江南小學(xué)出納員職責(zé)(通用28篇)

    一、負(fù)責(zé)管理學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)、預(yù)算外資金、支票托付、憑證、有價(jià)證券的收付工作。二、按照上級(jí)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證,將符合財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的憑證逐筆登帳、報(bào)帳。掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外的庫存現(xiàn)金和銀行存款。...

  • 出納員崗位職責(zé)(精選33篇)

    (一)組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎(jiǎng)金。(二)做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。(三)嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項(xiàng)支付。(四)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票,確保其安全和完整無損。...

  • 2025出納員崗位職責(zé)(通用31篇)

    (一)組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎(jiǎng)金。(二)做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。(三)嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項(xiàng)支付。(四)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票,確保其安全和完整無損。...

  • 企業(yè)出納員崗位職責(zé)(精選28篇)

    企業(yè)出納員具備條件:1.持有會(huì)計(jì)證;2.具備必要的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能;3.熟悉國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度;4.遵守職業(yè)道德。企業(yè)出納員職業(yè)道德:1.敬業(yè)愛崗;2.熱愛本職工作;3.依法辦事;4.客觀公正;5.保守秘密。...

  • 出納員工作崗位職責(zé)(精選32篇)

    1、遵守國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作,定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。...

  • 出納員基本工作職責(zé)(通用31篇)

    1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;3、根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;5、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度...

  • KTV收銀出納員崗位職責(zé)(精選3篇)

    1、每日根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證,進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):(1)收付款時(shí),認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單,如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象,及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正,保證憑證準(zhǔn)確無誤。(2)收付時(shí),要當(dāng)面點(diǎn)清,以防差錯(cuò),數(shù)額大時(shí),一定要有人復(fù)核。...

  • 企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典(精選31篇)

    出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。...

  • 崗位職責(zé)