出納員崗位職責(zé)范圍(通用16篇)
出納員崗位職責(zé)范圍 篇1
1、嚴(yán)格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。
2、嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行,現(xiàn)金管理做到日清月結(jié),以確,F(xiàn)金的安全性。
3、按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好營業(yè)款項(xiàng)的收取、清點(diǎn)、核對(duì)工作,每日收入款全部送存銀行,不準(zhǔn)坐支,保證社區(qū)資金的安全、完整。
4、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,對(duì)不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報(bào)銷。
5、每月按時(shí)交納各項(xiàng)托收費(fèi)用(如水費(fèi)、電費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等)
6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證,登記現(xiàn)金、銀行日記賬,并每日盤點(diǎn)現(xiàn)金,確保賬實(shí)相符。
7、負(fù)責(zé)收據(jù)開具核銷。
8、做好社區(qū)各營業(yè)點(diǎn)備用金發(fā)放,不定期進(jìn)行檢查。
9、負(fù)責(zé)歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計(jì)劃。
出納員崗位職責(zé)范圍 篇2
1..負(fù)責(zé)集團(tuán)本部所有資金付款的全部賬務(wù)
2.對(duì)本部門的預(yù)算和費(fèi)用使用進(jìn)行控制審核把關(guān)
3.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理組織公司各項(xiàng)審計(jì)工作,包括內(nèi)部審計(jì)和年度報(bào)表審計(jì)工作
4.正確維護(hù)ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性
5.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部會(huì)計(jì)資料的裝訂及保管
6.負(fù)責(zé)集團(tuán)合并資金日?qǐng)?bào)表
7.與外部合作銀行保持良好溝通
8.完成上級(jí)交辦的其他工作
出納員崗位職責(zé)范圍 篇3
1. 負(fù)責(zé)公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;
2. 負(fù)責(zé)各類銀行事宜的對(duì)接;
3. 負(fù)責(zé)相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對(duì)等工作,同時(shí)登記備查簿;
4. 負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務(wù)工作,包括增值稅發(fā)票申購、領(lǐng)用、開具、抄稅、報(bào)稅等;
5. 負(fù)責(zé)資金賬戶對(duì)賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;
6. 負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)證照、印章、空白單據(jù)及會(huì)計(jì)檔案管理工作;
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納員崗位職責(zé)范圍 篇4
1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù);
2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;
3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;
4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;
5、營業(yè)部日常出納及記錄事項(xiàng),各類財(cái)務(wù)票據(jù)的保存和審核管理。
出納員崗位職責(zé)范圍7
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入;
4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納員崗位職責(zé)范圍 篇5
1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行資金收付,嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線;
2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù);
3、及時(shí)辦理現(xiàn)金、銀行收支,根據(jù)有關(guān)記賬憑證做到日清月結(jié),及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;
4、準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)放工資;
5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;
6、登記現(xiàn)金收支的原始憑證,辦理費(fèi)用報(bào)銷等事項(xiàng)。
7、負(fù)責(zé)公司印章、執(zhí)照、資質(zhì)管理
8、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其它臨時(shí)性工作
出納員崗位職責(zé)范圍 篇6
1、申請(qǐng)票據(jù),準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
2、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金的收支管理和核對(duì);
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、登記并核對(duì)物料(產(chǎn)品)電腦賬進(jìn)、銷、存;
6、員工薪資核算,負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及公司其他部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
8、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作;
出納員崗位職責(zé)范圍 篇7
1、準(zhǔn)確無誤登記現(xiàn)金及銀行日記賬工作,編制出納報(bào)表,并做到日清月結(jié);
2、完成公司所有銀行涉及的對(duì)賬、開戶、銷戶等事,做相關(guān)登記臺(tái)賬;
3、及時(shí)取回銀行進(jìn)賬單等各種收付憑證,負(fù)責(zé)銀行及協(xié)助會(huì)計(jì)處理稅局事務(wù)的外勤工作;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
出納員崗位職責(zé)范圍 篇8
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,按收支兩條線,票款分離及教育局經(jīng)費(fèi)管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。
二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作,認(rèn)真審查原始憑證,定期核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到準(zhǔn)確無誤,發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤,立即匯報(bào),找出原因及時(shí)處理。
三、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度,對(duì)于現(xiàn)金支付,應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理,沒有經(jīng)手人,證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長審批簽的票據(jù),有權(quán)拒絕付款,確保學(xué)校經(jīng)費(fèi)的合理使用。
四、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放,辦理教職工差旅費(fèi)的報(bào)銷手續(xù)。按規(guī)定按時(shí)繳納教師醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
五、遵照財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真做好各種收付賬目,做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。
六、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄存款,不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。
七、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
八、出納員應(yīng)對(duì)備用金的安全負(fù)完全責(zé)任,對(duì)備用金實(shí)行嚴(yán)格管理,采取有效措施防止被盜、遺失,認(rèn)真履行崗位職責(zé),實(shí)行責(zé)任追究制。
出納員崗位職責(zé)范圍 篇9
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的辦理;
2、現(xiàn)金日清月結(jié),做到賬賬相符,賬實(shí)相符;
3、熟悉銀行支票、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù);
4、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀對(duì)外付款工作;
5、負(fù)責(zé)公司日常差旅費(fèi)的報(bào)銷及個(gè)人借款崔繳工作;
6、負(fù)責(zé)公司考勤,核算、發(fā)放員工工資;
7、負(fù)責(zé)公司用車及油卡登記管理工作;
8、負(fù)責(zé)公司其他工作安排;
出納員崗位職責(zé)范圍 篇10
1. 整理應(yīng)收應(yīng)付登記明細(xì)賬和現(xiàn)金日記賬;
2. 費(fèi)用單據(jù)審核、報(bào)銷及合同審核、保管;
3. 固定資產(chǎn)攤銷和費(fèi)用攤銷;
4. 協(xié)助外賬會(huì)計(jì)整理外賬資料;
5. 協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記;
6. 辦理銀行開戶、銷戶,熟悉企業(yè)對(duì)公賬戶相關(guān)業(yè)務(wù);
7. 公司各部門及個(gè)人用款申請(qǐng)及借款統(tǒng)計(jì)匯總;
8. 負(fù)責(zé)公司流水帳包括日常收入、支出、報(bào)銷的及時(shí)登記;
9. 妥善保管現(xiàn)金、支票等財(cái)務(wù)票據(jù),做好各種財(cái)務(wù)票據(jù)的登記保管工作;
出納員崗位職責(zé)范圍 篇11
學(xué)校出納
一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付,對(duì)所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定,認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。對(duì)不符合國家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng),在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督、拒付,并向一切揮霍國家財(cái)物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。?
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,并日結(jié)月清,定期和銀行對(duì)帳,做到正確無誤。?
四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法,做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意,不得將收入的現(xiàn)金“坐支”,也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。?
五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況,應(yīng)先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大,應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門審批。對(duì)確實(shí)無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。?
六、學(xué)校出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職,應(yīng)辦好移交手續(xù),并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
出納員崗位職責(zé)范圍 篇12
1.負(fù)責(zé)每天編制現(xiàn)金及銀行日記賬,做每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。
2.負(fù)責(zé)核對(duì)付款憑證的單據(jù)審核及單據(jù)編制。
3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金流的支付及制單,粘貼憑證。
4.負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對(duì)接單據(jù)的交接工作。
5.完成上級(jí)交代的其他有關(guān)工作。
出納員崗位職責(zé)范圍 篇13
1、 負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、掃描、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);
5、 發(fā)票的管理,各收費(fèi)崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷登記;
6、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
出納員崗位職責(zé)范圍 篇14
1、負(fù)責(zé)核對(duì)電商平臺(tái)的銷售明細(xì)
2、負(fù)責(zé)快遞費(fèi)用的核算
3、定期對(duì)庫存進(jìn)行盤點(diǎn),處理來往款項(xiàng)
4、負(fù)責(zé)記帳憑證的編制、裝訂,保存,歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料
5、與公司財(cái)務(wù)部門對(duì)接,處理供應(yīng)商與公司往來帳目。
出納員崗位職責(zé)范圍 篇15
1、審核付款報(bào)銷憑證;
2、按照公司要求,負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)
3、完成每日銀行、現(xiàn)金報(bào)表;
4、月度核對(duì)銀行水單與入賬,完成銀行余額調(diào)節(jié)表
5、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證及核對(duì)
6、增指數(shù)開票及入賬相關(guān)事宜
7、完成主管安排的其他工作
出納員崗位職責(zé)范圍 篇16
一、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)法規(guī)制度,做好本單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的會(huì)計(jì)核算工作,審核原始憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
二、管理單位銀行賬戶,辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。
三、代理鄉(xiāng)政府和財(cái)政部門負(fù)責(zé)單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對(duì)單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報(bào)告有關(guān)部門進(jìn)行處罰。
四、及時(shí)提供真實(shí)、完善的會(huì)計(jì)信息。會(huì)計(jì)核算每月定時(shí)提供月報(bào)、季度和年度決算報(bào)表,包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持情況總表、支出明細(xì)表、資金收支結(jié)余情況表、附表、報(bào)表說明書(或財(cái)務(wù)情況分析說明書)等,除定期提供上述會(huì)計(jì)資料外,根據(jù)單位需要,還應(yīng)提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息資料。
五、做好財(cái)務(wù)資料盒會(huì)計(jì)檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。
六、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會(huì)計(jì)做好村級(jí)(社區(qū))財(cái)務(wù)結(jié)算工作,定時(shí)編制村級(jí)(社區(qū))財(cái)務(wù)報(bào)表。
七、及時(shí)與銀行對(duì)賬,做好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。