出納員崗位職責范圍（精選35篇）

出納員崗位職責范圍 篇1

　　1. 負責公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;

　　2. 負責各類銀行事宜的對接;

　　3. 負責相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿;

　　4. 負責增值稅發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務(wù)工作，包括增值稅發(fā)票申購、領(lǐng)用、開具、抄稅、報稅等;

　　5. 負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;

　　6. 負責各類財務(wù)證照、印章、空白單據(jù)及會計檔案管理工作;

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員崗位職責范圍 篇2

　　1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務(wù)

　　2.對本部門的預(yù)算和費用使用進行控制審核把關(guān)

　　3.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作

　　4.正確維護ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的準確性

　　5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管

　　6.負責集團合并資金日報表

　　7.與外部合作銀行保持良好溝通

　　8.完成上級交辦的其他工作

出納員崗位職責范圍 篇3

　　1、根據(jù)公司財務(wù)規(guī)章制度進行資金收付，嚴格執(zhí)行收支兩條線;

　　2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù);

　　3、及時辦理現(xiàn)金、銀行收支，根據(jù)有關(guān)記賬憑證做到日清月結(jié)，及時盤點庫存現(xiàn)金;

　　4、準確及時發(fā)放工資;

　　5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;

　　6、登記現(xiàn)金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。

　　7、負責公司印章、執(zhí)照、資質(zhì)管理

　　8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作

出納員崗位職責范圍 篇4

　　1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù);

　　2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;

　　3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;

　　4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;

　　5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務(wù)票據(jù)的保存和審核管理。

　　出納員崗位職責范圍7

　　1.負責公司日常的費用報銷;

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納員崗位職責范圍 篇5

　　1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責日常現(xiàn)金的收支管理和核對;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、登記并核對物料(產(chǎn)品)電腦賬進、銷、存;

　　6、員工薪資核算，負責開具各項票據(jù);

　　7、負責與銀行、稅務(wù)及公司其他部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　8、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作;

出納員崗位職責范圍 篇6

　　1、嚴格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。

　　2、嚴格控制庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，以確保現(xiàn)金的安全性。

　　3、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好營業(yè)款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區(qū)資金的安全、完整。

　　4、嚴格審核有關(guān)原始憑證，對不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報銷。

　　5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)

　　6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符。

　　7、負責收據(jù)開具核銷。

　　8、做好社區(qū)各營業(yè)點備用金發(fā)放，不定期進行檢查。

　　9、負責歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計劃。

出納員崗位職責范圍 篇7

　�。ㄒ唬┙M織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

　　（二）做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　（三）嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

　　（四）負責保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。

　�。ㄎ澹┴撠熴y行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

　�。�六）向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關(guān)信息。

　�。ㄆ撸�對收回的'票據(jù)必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。

　�。ò耍┚幹频你y行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

出納員崗位職責范圍 篇8

　　1.維護供應(yīng)商信息。

　　2.根據(jù)公司的資金計劃，準備付款資料。

　　3.網(wǎng)銀付款。

　　4.總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔。

　　5.追蹤發(fā)票認證進度。

　　6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7.營運費用的審核，入賬。

　　8.對賬，結(jié)算及收款跟進。

　　9.其他部門主管指派的工作。

出納員崗位職責范圍 篇9

　　1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

　　2. 負責核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表;

　　3. 負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

　　4. 負責做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表，每月15號提報當月應(yīng)收款明細。

　　5. 負責在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

　　6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。

　　7. 根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;

　　8. 負責按時提交個人周報、月報。

　　9. 負責公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表;

　　10. 負責公司銀行業(yè)務(wù)對接;

　　11. 協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度;

　　12. 完成上級交辦的其他工作。

出納員崗位職責范圍 篇10

　　1、負責登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬;

　　2、負責支票、匯票、收據(jù)、印章保管及運用;

　　3、負責更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細表;

　　4、做表格記錄收、付款流水;

　　5、每月工資的計算和發(fā)放;

　　6、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;

　　7、銷售統(tǒng)計表核對;

　　8、協(xié)助上司完成其他財務(wù)工作。

出納員崗位職責范圍 篇11

　　1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現(xiàn)金管理暫行條例》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，同其他單位之間的經(jīng)濟來往應(yīng)當盡量采取轉(zhuǎn)賬方式進行結(jié)算。

　　2、學(xué)�，F(xiàn)金收入應(yīng)于當日送存開戶銀行。

　　3、學(xué)校支付現(xiàn)金，需從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取。

　　4、從開戶銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當寫明用途，由學(xué)校負責人簽字蓋章，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。

　　5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應(yīng)日清月結(jié)，帳款相符。對一切帳務(wù)憑證要及時整理裝訂，妥善保管。

　　6、事業(yè)經(jīng)費支出需主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準簽字及有關(guān)人員驗收簽字后，方可報銷。

出納員崗位職責范圍 篇12

　　學(xué)校出納

　　一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。?

　　三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?

　　四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?

　　五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。?

　　六、學(xué)校出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負責監(jiān)交。

出納員崗位職責范圍 篇13

　　出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。

　　主要工作職責有：

　　第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑

　　證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條 負責編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況，

　　第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

出納員崗位職責范圍 篇14

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付業(yè)務(wù); 按時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬

　　2、負責日常的費用報銷支付;

　　3、做好與銀行等外部單位的對接;

　　4、協(xié)助會計做好數(shù)據(jù)核對等工作。

出納員崗位職責范圍 篇15

　　一、負責銀行支付以及現(xiàn)金收存，銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

　　二、負責發(fā)票審核、賬務(wù)處理。

　　三、負責酒店客房訂單核對、運營審核。

　　四、完成上級交付的其他工作。

出納員崗位職責范圍 篇16

　　出納員崗位職責

　　1、負責生產(chǎn)成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核;

　　2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益;

　　3、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點存貨，審查原材料的采購;

　　4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原料轉(zhuǎn)賬傳票。負責編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;

　　5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　6、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進行不同的處理;

　　7、負責編制材料的領(lǐng)用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理;

　　8、負責核算企業(yè)工資情況;

　　(1)將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，編制員工工資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員，以保證工資的及時發(fā)放;

　　(2)根據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算工會經(jīng)費、員工福利費，按列支科目填制記賬憑證;

　　(3)核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項;

　　9、辦理其他與成本計算有關(guān)的事項;

　　10、公證和誠實地履行職責，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作;

　　11、完成財務(wù)科長安排的其他工作。

出納員崗位職責范圍 篇17

　　崗位職責：

　　(1)辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

　　(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

　　(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作;

　　(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷 ，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　2、誠信正直 愛崗敬業(yè) 認真仔細 高度的責任感 良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

　　4、熟練操作財務(wù)軟件、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　6、良好的學(xué)習(xí)能力、扎實的財務(wù)知識等;

出納員崗位職責范圍 篇18

　　出納應(yīng)根據(jù)國家《現(xiàn)金管理條例》、《銀行結(jié)算辦法》、本單位《資金支付實施細則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)財務(wù)管理制度為原則開展工作，具體職責如下。

　　一、現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日記賬

　�。ㄒ唬�、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，出納根據(jù)會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)。付款前復(fù)核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字；零星報銷要有會計和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷單上并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　（二）、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并盡快查詢處理。每月終了需結(jié)出醫(yī)療專戶現(xiàn)金和非專戶現(xiàn)金余額。

　　二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬

　�。ㄒ唬�、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。

　　嚴格按照國家有關(guān)銀行存款的相關(guān)規(guī)定辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。出納付款前復(fù)核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必須牢記“會計不制證、出納不付款”。

　　1、對于開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。1）付款業(yè)務(wù)。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業(yè)務(wù)，當日不能辦理的、應(yīng)在3個工作日內(nèi)辦理（月末付款必須在當月內(nèi)辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復(fù)核人員審核。2)收款業(yè)務(wù)。出納要在每日查詢關(guān)注網(wǎng)銀賬戶的進賬情況，每筆進賬需在進賬當日打印進賬單并交給會計做帳。如進賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。

　　2、對于未開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。需用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票支付的，出納復(fù)核后當即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫、背書不規(guī)范或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務(wù)（重要款項需要當日到銀行辦理的.除外）。及時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進賬單和手續(xù)費等單據(jù)。

　　出納人員每日都要登錄資金系統(tǒng)，隨時關(guān)注企業(yè)賬戶收付款情況、和銀行存款余額，及時了解資金入賬信息。

　　三、票據(jù)、印章的管理

　�。ㄒ唬�、支票的管理。支票的購買、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負責。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預(yù)留印章要分開保管，購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進行登記。支票的領(lǐng)用要按序依次領(lǐng)用，領(lǐng)用時需逐項登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、支票號碼、用途、金額、領(lǐng)用人等相關(guān)信息。對已簽發(fā)的支票要催促收款人及時到銀行下賬以免造成未達賬（尤其關(guān)注月末開具的支票）或造成支票過期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發(fā)現(xiàn)丟失、短少要立即查找，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。

　　顧客交來的支票，要審查支票內(nèi)容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內(nèi)，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時送存銀行，取得進賬回執(zhí)單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。

　　（二）、印章的管理

　　財務(wù)部“財務(wù)專用章”、“電費財務(wù)專業(yè)章”等印章由出納人員專人嚴格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財務(wù)負責人在資料上簽字或取得財務(wù)負責人的同意。收款業(yè)務(wù)需要蓋財務(wù)專用章的，出納應(yīng)復(fù)核收款憑證和收據(jù)金額一致后方可在收據(jù)上蓋章。嚴禁只見收據(jù)不見憑證蓋章，嚴禁在空白收據(jù)上蓋章。

　　四、其他事項

　　出納在當月辦理完畢所有收付款項業(yè)務(wù)，次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細表以便及時對賬。報表日前完成現(xiàn)金、銀行承兌匯票的盤點、完成各個銀行賬戶的對賬工作并提供數(shù)據(jù)給會計編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。

　　移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回。

　　出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執(zhí)單、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關(guān)資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時定期做好出納軟件的備份工作。

　　出納還需按時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦工作。

出納員崗位職責范圍 篇19

　　1. 負責貨款、費用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作，完成網(wǎng)銀水單打印及配單;

　　2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統(tǒng)相關(guān)操作;

　　3. 負責各類收付匯國際收支申報;

　　4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表、資金統(tǒng)計表等各類資金相關(guān)臺賬與統(tǒng)計表;

　　5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結(jié)算方式，完成相關(guān)銀行申請操作;

　　6. 配合銀行理財、授信相關(guān)工作;

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

出納員崗位職責范圍 篇20

　　出納員崗位職責

　　1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復(fù)核。

　　2.對于重大的'開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。

　　3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

　　4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。

　　5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。

　　出納人員崗位職責范文

　　一、嚴格執(zhí)行國家財政、稅收政策，加強資金管理。

　　二、做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財務(wù)報銷手續(xù)，做到準確無誤。

　　三、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

　　四、嚴格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。

　　五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時支付購貨款。

　　六、加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當場點清，現(xiàn)金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

　　七、借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付。

　　八、離開辦公場所，隨手關(guān)閉抽屜、門窗等，確保安全。

　　九、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。

　　十、妥善保管各類票據(jù)，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務(wù)核算原則負責。

　　十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對企業(yè)結(jié)算帳戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實相符。

　　十二、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時任務(wù)。

　　出納人員崗位職責

　　1，對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中

　　2，對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進入整理分類

　　3，對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對(核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況)

　　4，對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤

　　5，對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤

　　6，對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對

　　7，利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準確登記并調(diào)查原因，做出上報

　　8，對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額)

　　9，對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況

　　10，對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

　　11，對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況

　　12，對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進行核對，確保完整及準確性。

　　13，對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

　　14，對收據(jù)所使用情況進行核對，確�，F(xiàn)金日記賬登記準確無誤，并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報

　　15，對現(xiàn)金進行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符

　　16，對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內(nèi)部成本費用報銷)

　　17，做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤點表，現(xiàn)金日記賬目明細表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。

出納員崗位職責范圍 篇21

　　一、根據(jù)《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等有關(guān)法規(guī)制度，做好本單位財務(wù)收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。

　　二、管理單位銀行賬戶，辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　三、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關(guān)部門進行處罰。

　　四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表，包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結(jié)余情況表、附表、報表說明書(或財務(wù)情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外，根據(jù)單位需要，還應(yīng)提供有關(guān)會計信息資料。

　　五、做好財務(wù)資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

　　六、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會計做好村級(社區(qū))財務(wù)結(jié)算工作，定時編制村級(社區(qū))財務(wù)報表。

　　七、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納員崗位職責范圍 篇22

　　(1)負責公司的日常費用報銷;

　　(2)公司收款、付款核對并及時登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　(3)根據(jù)日常業(yè)務(wù)開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票，并做好登記;

　　(4)及時跟蹤并收回各部門進項及費用發(fā)票，開具電子發(fā)票;

　　(5)登記并勾選每月進項稅發(fā)票;

　　(6)和會計對接的相關(guān)事項;

　　(7)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納員崗位職責范圍 篇23

　　1、現(xiàn)金付款，銀行轉(zhuǎn)賬制單;現(xiàn)金銀行日記賬登記，現(xiàn)金收款收據(jù)開具;

　　2、員工工資發(fā)放;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、取銀行回、空白支票、印章、網(wǎng)銀的保管;

　　5、提供資金日報表;

　　6.、相關(guān)財務(wù)軟件資料數(shù)據(jù)的錄入;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納員崗位職責范圍 篇24

　　南江小學(xué)出納員職責

　　1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現(xiàn)金管理暫行條例》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，同其他單位之間的經(jīng)濟來往應(yīng)當盡量采取轉(zhuǎn)賬方式進行結(jié)算。

　　2、學(xué)�，F(xiàn)金收入應(yīng)于當日送存開戶銀行。

　　3、學(xué)校支付現(xiàn)金，需從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取。

　　4、從開戶銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當寫明用途，由學(xué)校負責人簽字蓋章，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。

　　5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應(yīng)日清月結(jié)，帳款相符。對一切帳務(wù)憑證要及時整理裝訂，妥善保管。

　　6、事業(yè)經(jīng)費支出需主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準簽字及有關(guān)人員驗收簽字后，方可報銷。

出納員崗位職責范圍 篇25

　　一、負責管理學(xué)校行政經(jīng)費、預(yù)算外資金、支票托付、憑證、有價證券的收付工作。

　　二、按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標準，認真審核各項報銷憑證，將符合財務(wù)制度和開支標準的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外的庫存現(xiàn)金和銀行存款。設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，日結(jié)月清、帳款相符，定期與銀行對帳，做到準確無誤。

　　三、嚴格現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度，每天結(jié)帳，夜間庫存現(xiàn)金不能超過規(guī)定數(shù)額；所收各種資金應(yīng)及時上交銀行，向銀行送付或領(lǐng)取較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行，防止意外，對暫付的現(xiàn)金、支票等按規(guī)定及時報銷結(jié)帳；現(xiàn)金往來要當面點清，提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額，使用轉(zhuǎn)帳必須經(jīng)批準，按規(guī)定數(shù)額使用。

　　四、嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，嚴把開支關(guān)，仔細審核收付的'每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標準；堅持“三不付”：原始憑證不合理、不合法不付；手續(xù)制度不完備、不健全不付；領(lǐng)導(dǎo)未批準不付。對違反規(guī)定的開支有權(quán)拒絕報銷付款。

　　五、及時準確地發(fā)放工資、獎金和福利等經(jīng)費；按規(guī)定負責保管有關(guān)印章、現(xiàn)金、支票和各種有價證券，每天下班時，必須將它們放入保險箱內(nèi)，并隨身攜帶鑰匙。

　　六、做好學(xué)生書簿費、代辦費的登記工作。

　　七、配合會計及時結(jié)報現(xiàn)金及銀行收付款項等工作，會同會計做好收據(jù)銷號工作。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納員崗位職責范圍 篇26

　　職責描述:

　　1.嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.及時與銀行定期對賬;

　　4.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

　　5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　7.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

　　任職要求:

　　1.會計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:受過經(jīng)濟法基本知識、產(chǎn)品知識等方面的`培訓(xùn);

　　2.2年以上出納工作經(jīng)驗。熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程;

　　3.良好的口頭及書面表達能力;

　　4.熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。

出納員崗位職責范圍 篇27

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

　　3、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié);

　　4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況;

　　5、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納員崗位職責范圍 篇28

　　崗位職責:

　　1、收/付款:收款付款,負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);

　　2、報銷管理:負責各部門票據(jù)審核及報銷;

　　3、票據(jù)管理:負責保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報表;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學(xué)歷,具備會計從業(yè)資格證書;

　　2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔保;

　　2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識;

　　3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗,有汽車4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;

　　5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。

出納員崗位職責范圍 篇29

　　出納會計崗位工作職責：

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務(wù)。

出納員崗位職責范圍 篇30

　　1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務(wù)制度。

　　2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準確無誤。

　　3、費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關(guān)，嚴格控制費用，做到有據(jù)可依。

　　4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。

　　5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

　　7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

　　8、定期參加部門人員培訓(xùn)。樹立運杰公司的`專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害

出納員崗位職責范圍 篇31

　　一、嚴格執(zhí)行國家財政部貨幣資金的換算與管理規(guī)定及銀行結(jié)算的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的憑據(jù)辦理款項收會結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、根據(jù)已結(jié)算的收付款憑證，分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳，并算出當日余額。

　　三、定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款額，月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款，做到日清月結(jié)，帳款帳單相符。

　　四、遵守國家現(xiàn)金管理制度，注意庫存現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的限額；收入現(xiàn)金及時送存銀行，不得以白條抵庫，更不能隨意挪用現(xiàn)金和公款私存。

　　五、管理好收費憑證，銀行支票，嚴格簽發(fā)空白支票。

　　六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教職工及學(xué)生人身保險、醫(yī)療保險工作。

　　七、按時完成教職工工資的編排及工資發(fā)放工作。

　　八、不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的.登記工作以及審核和會計檔案保管工作。

　　九、對于現(xiàn)金要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任，要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

　　十、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

出納員崗位職責范圍 篇32

　　會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

　　主要職責有：

　　第一條 負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。 第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

　　第四條 認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

　　第五條 上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　第六條 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　第八條 協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。 第九條 負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 第十二條 嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。 按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款。

　　第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。

　　第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

　　第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性。 第十八條 認真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，按財務(wù)制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準確、規(guī)范。

　　第十九條 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。

　　第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

　　第二十一條 加強稅務(wù)知識的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納員崗位職責范圍 篇33

　　1、審核付款報銷憑證;

　　2、按照公司要求，負責銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)

　　3、完成每日銀行、現(xiàn)金報表;

　　4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調(diào)節(jié)表

　　5、增值稅進項發(fā)票認證及核對

　　6、增指數(shù)開票及入賬相關(guān)事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

出納員崗位職責范圍 篇34

　　1、辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);

　　2、守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;

　　3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度;

　　4、各種有價證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額;

　　6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級審核后裝訂成冊;

　　7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;

　　8、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證;

　　9、根據(jù)資金計劃，及時向財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;

　　10、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算;

　　11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　12、發(fā)票的購買與保管;

　　13、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免外匯損失。

　　14、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

出納員崗位職責范圍 篇35

　　1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務(wù);

　　2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業(yè)務(wù)催收回款，網(wǎng)銀支付信息錄入，保證各項支付手續(xù)完整，報銷金額準確;

　　3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責各公司資金預(yù)測、籌劃及內(nèi)部劃撥，保證業(yè)務(wù)資金需要，在保證資金安全前提下實現(xiàn)保值增值。

　　5、負責開具各項票據(jù)及保管銀行資料，包括收據(jù)、印鑒、支票等;

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作