出納員崗位職責(zé)范圍（精選35篇）

出納員崗位職責(zé)范圍 篇1

　　1. 負(fù)責(zé)公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;

　　2. 負(fù)責(zé)各類銀行事宜的對(duì)接;

　　3. 負(fù)責(zé)相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對(duì)等工作，同時(shí)登記備查簿;

　　4. 負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務(wù)工作，包括增值稅發(fā)票申購(gòu)、領(lǐng)用、開具、抄稅、報(bào)稅等;

　　5. 負(fù)責(zé)資金賬戶對(duì)賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;

　　6. 負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)證照、印章、空白單據(jù)及會(huì)計(jì)檔案管理工作;

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇2

　　1..負(fù)責(zé)集團(tuán)本部所有資金付款的全部賬務(wù)

　　2.對(duì)本部門的預(yù)算和費(fèi)用使用進(jìn)行控制審核把關(guān)

　　3.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理組織公司各項(xiàng)審計(jì)工作，包括內(nèi)部審計(jì)和年度報(bào)表審計(jì)工作

　　4.正確維護(hù)ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

　　5.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部會(huì)計(jì)資料的裝訂及保管

　　6.負(fù)責(zé)集團(tuán)合并資金日?qǐng)?bào)表

　　7.與外部合作銀行保持良好溝通

　　8.完成上級(jí)交辦的其他工作

出納員崗位職責(zé)范圍 篇3

　　1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行資金收付，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線;

　　2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù);

　　3、及時(shí)辦理現(xiàn)金、銀行收支，根據(jù)有關(guān)記賬憑證做到日清月結(jié)，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;

　　4、準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)放工資;

　　5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;

　　6、登記現(xiàn)金收支的原始憑證，辦理費(fèi)用報(bào)銷等事項(xiàng)。

　　7、負(fù)責(zé)公司印章、執(zhí)照、資質(zhì)管理

　　8、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其它臨時(shí)性工作

出納員崗位職責(zé)范圍 篇4

　　1、營(yíng)業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù);

　　2、營(yíng)業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;

　　3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購(gòu)事宜及低值易耗品的登記管理;

　　4、營(yíng)業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;

　　5、營(yíng)業(yè)部日常出納及記錄事項(xiàng)，各類財(cái)務(wù)票據(jù)的保存和審核管理。

　　出納員崗位職責(zé)范圍7

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入;

　　4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇5

　　1、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　2、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收支管理和核對(duì);

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、登記并核對(duì)物料(產(chǎn)品)電腦賬進(jìn)、銷、存;

　　6、員工薪資核算，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及公司其他部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　8、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作;

出納員崗位職責(zé)范圍 篇6

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。

　　2、嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，以確�，F(xiàn)金的安全性。

　　3、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的收取、清點(diǎn)、核對(duì)工作，每日收入款全部送存銀行，不準(zhǔn)坐支，保證社區(qū)資金的安全、完整。

　　4、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，對(duì)不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報(bào)銷。

　　5、每月按時(shí)交納各項(xiàng)托收費(fèi)用(如水費(fèi)、電費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等)

　　6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。

　　7、負(fù)責(zé)收據(jù)開具核銷。

　　8、做好社區(qū)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)備用金發(fā)放，不定期進(jìn)行檢查。

　　9、負(fù)責(zé)歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計(jì)劃。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇7

　�。ㄒ唬┙M織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎(jiǎng)金。

　　（二）做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

　�。ㄈ�）嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項(xiàng)支付。

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。

　　（五）負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會(huì)計(jì)審核無誤后將其歸檔備查。

　�。�六）向部門經(jīng)理每日?qǐng)?bào)送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報(bào)送各資金賬戶的收支情況，并及時(shí)反饋銀行有關(guān)信息。

　　（七）對(duì)收回的'票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)并登記所收資金，對(duì)于收費(fèi)員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)審核。

　�。ò耍┚幹频你y行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會(huì)計(jì)審核后及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對(duì)無誤。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇8

　　1.維護(hù)供應(yīng)商信息。

　　2.根據(jù)公司的資金計(jì)劃，準(zhǔn)備付款資料。

　　3.網(wǎng)銀付款。

　　4.總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證，整理，存檔。

　　5.追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度。

　　6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7.營(yíng)運(yùn)費(fèi)用的審核，入賬。

　　8.對(duì)賬，結(jié)算及收款跟進(jìn)。

　　9.其他部門主管指派的工作。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇9

　　1. 負(fù)責(zé)每天核對(duì)店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

　　2. 負(fù)責(zé)核對(duì)每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　3. 負(fù)責(zé)開具銷項(xiàng)發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會(huì)計(jì)憑證

　　4. 負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表，每月15號(hào)提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。

　　5. 負(fù)責(zé)在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

　　6. 負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績(jī)提成。

　　7. 根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績(jī)等核算員工工資;

　　8. 負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào)、月報(bào)。

　　9. 負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新，并根據(jù)流水制定報(bào)表;

　　10. 負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對(duì)接;

　　11. 協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度;

　　12. 完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇10

　　1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)、印章保管及運(yùn)用;

　　3、負(fù)責(zé)更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細(xì)表;

　　4、做表格記錄收、付款流水;

　　5、每月工資的計(jì)算和發(fā)放;

　　6、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);

　　7、銷售統(tǒng)計(jì)表核對(duì);

　　8、協(xié)助上司完成其他財(cái)務(wù)工作。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇11

　　1、出納人員必須嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)《現(xiàn)金管理暫行條例》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，同其他單位之間的經(jīng)濟(jì)來往應(yīng)當(dāng)盡量采取轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算。

　　2、學(xué)�，F(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。

　　3、學(xué)校支付現(xiàn)金，需從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取。

　　4、從開戶銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由學(xué)校負(fù)責(zé)人簽字蓋章，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。

　　5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應(yīng)日清月結(jié)，帳款相符。對(duì)一切帳務(wù)憑證要及時(shí)整理裝訂，妥善保管。

　　6、事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出需主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字及有關(guān)人員驗(yàn)收簽字后，方可報(bào)銷。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇12

　　學(xué)校出納

　　一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對(duì)所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。對(duì)不符合國(guó)家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國(guó)家財(cái)物、弄虛作假、損害國(guó)家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭(zhēng)。?

　　三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對(duì)帳，做到正確無誤。?

　　四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?

　　五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門審批。對(duì)確實(shí)無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國(guó)庫。?

　　六、學(xué)校出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇13

　　出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。

　　主要工作職責(zé)有：

　　第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑

　　證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況，

　　第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付業(yè)務(wù); 按時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬

　　2、負(fù)責(zé)日常的費(fèi)用報(bào)銷支付;

　　3、做好與銀行等外部單位的對(duì)接;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好數(shù)據(jù)核對(duì)等工作。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇15

　　一、負(fù)責(zé)銀行支付以及現(xiàn)金收存，銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

　　二、負(fù)責(zé)發(fā)票審核、賬務(wù)處理。

　　三、負(fù)責(zé)酒店客房訂單核對(duì)、運(yùn)營(yíng)審核。

　　四、完成上級(jí)交付的其他工作。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇16

　　出納員崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，認(rèn)真進(jìn)行成本、開支的事前審核;

　　2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益;

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點(diǎn)存貨，審查原材料的采購(gòu);

　　4、認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)原料、物料、成品、在制品收付事項(xiàng)。負(fù)責(zé)編制原料轉(zhuǎn)賬傳票。負(fù)責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;

　　5、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　6、參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理;

　　7、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行分口、分類管理;

　　8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資情況;

　　(1)將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，編制員工工資匯總表;按時(shí)將工資輸入軟盤送交主管，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員，以保證工資的及時(shí)發(fā)放;

　　(2)根據(jù)上級(jí)規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)、員工福利費(fèi)，按列支科目填制記賬憑證;

　　(3)核算個(gè)人所得稅及其他應(yīng)扣款項(xiàng);

　　9、辦理其他與成本計(jì)算有關(guān)的事項(xiàng);

　　10、公證和誠(chéng)實(shí)地履行職責(zé)，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作;

　　11、完成財(cái)務(wù)科長(zhǎng)安排的其他工作。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇17

　　崗位職責(zé)：

　　(1)辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

　　(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單;

　　(3)負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納工作;

　　(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　(5)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷 ，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　2、誠(chéng)信正直 愛崗敬業(yè) 認(rèn)真仔細(xì) 高度的責(zé)任感 良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);

　　4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;

　　6、良好的學(xué)習(xí)能力、扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)等;

出納員崗位職責(zé)范圍 篇18

　　出納應(yīng)根據(jù)國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》、《銀行結(jié)算辦法》、本單位《資金支付實(shí)施細(xì)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度為原則開展工作，具體職責(zé)如下。

　　一、現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日記賬

　�。ㄒ唬�、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，出納根據(jù)會(huì)計(jì)人員編制的會(huì)計(jì)憑證、零星報(bào)銷辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)。付款前復(fù)核大小寫金額要一致，會(huì)計(jì)憑證要有制證人、審核人、會(huì)計(jì)主管和經(jīng)辦人簽字；零星報(bào)銷要有會(huì)計(jì)和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報(bào)銷單上并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　（二）、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對(duì)相符，如有差錯(cuò)，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并盡快查詢處理。每月終了需結(jié)出醫(yī)療專戶現(xiàn)金和非專戶現(xiàn)金余額。

　　二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬

　�。ㄒ唬�、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。

　　嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)銀行存款的相關(guān)規(guī)定辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。出納付款前復(fù)核大小寫金額要一致，會(huì)計(jì)憑證要有制證人、審核人、會(huì)計(jì)主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必須牢記“會(huì)計(jì)不制證、出納不付款”。

　　1、對(duì)于開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。1）付款業(yè)務(wù)。當(dāng)日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當(dāng)日辦理付款業(yè)務(wù)，當(dāng)日不能辦理的、應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)辦理（月末付款必須在當(dāng)月內(nèi)辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復(fù)核人員審核。2)收款業(yè)務(wù)。出納要在每日查詢關(guān)注網(wǎng)銀賬戶的進(jìn)賬情況，每筆進(jìn)賬需在進(jìn)賬當(dāng)日打印進(jìn)賬單并交給會(huì)計(jì)做帳。如進(jìn)賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。

　　2、對(duì)于未開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。需用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票支付的，出納復(fù)核后當(dāng)即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫、背書不規(guī)范或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務(wù)（重要款項(xiàng)需要當(dāng)日到銀行辦理的.除外）。及時(shí)向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進(jìn)賬單和手續(xù)費(fèi)等單據(jù)。

　　出納人員每日都要登錄資金系統(tǒng)，隨時(shí)關(guān)注企業(yè)賬戶收付款情況、和銀行存款余額，及時(shí)了解資金入賬信息。

　　三、票據(jù)、印章的管理

　　（一）、支票的管理。支票的購(gòu)買、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負(fù)責(zé)。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預(yù)留印章要分開保管，購(gòu)買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號(hào)碼逐一進(jìn)行登記。支票的領(lǐng)用要按序依次領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)需逐項(xiàng)登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、支票號(hào)碼、用途、金額、領(lǐng)用人等相關(guān)信息。對(duì)已簽發(fā)的支票要催促收款人及時(shí)到銀行下賬以免造成未達(dá)賬（尤其關(guān)注月末開具的支票）或造成支票過期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發(fā)現(xiàn)丟失、短少要立即查找，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

　　顧客交來的支票，要審查支票內(nèi)容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內(nèi)，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時(shí)送存銀行，取得進(jìn)賬回執(zhí)單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。

　�。ǘ�）、印章的管理

　　財(cái)務(wù)部“財(cái)務(wù)專用章”、“電費(fèi)財(cái)務(wù)專業(yè)章”等印章由出納人員專人嚴(yán)格保管，不得借出。對(duì)外提供資料要蓋印章的，需要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在資料上簽字或取得財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的同意。收款業(yè)務(wù)需要蓋財(cái)務(wù)專用章的，出納應(yīng)復(fù)核收款憑證和收據(jù)金額一致后方可在收據(jù)上蓋章。嚴(yán)禁只見收據(jù)不見憑證蓋章，嚴(yán)禁在空白收據(jù)上蓋章。

　　四、其他事項(xiàng)

　　出納在當(dāng)月辦理完畢所有收付款項(xiàng)業(yè)務(wù)，次月1號(hào)取得各個(gè)銀行賬戶對(duì)賬單和銀行賬戶余額。對(duì)于不能取得正式對(duì)賬單的賬戶可先索取交易明細(xì)表以便及時(shí)對(duì)賬。報(bào)表日前完成現(xiàn)金、銀行承兌匯票的盤點(diǎn)、完成各個(gè)銀行賬戶的對(duì)賬工作并提供數(shù)據(jù)給會(huì)計(jì)編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。次月跟蹤未達(dá)賬的處理情況。

　　移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負(fù)責(zé)追回。

　　出納需要做好銀行對(duì)賬單、銀行對(duì)賬回執(zhí)單、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關(guān)資料的保管工作。年度終了造冊(cè)移交檔案管理員。按時(shí)定期做好出納軟件的備份工作。

　　出納還需按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦工作。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇19

　　1. 負(fù)責(zé)貨款、費(fèi)用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作，完成網(wǎng)銀水單打印及配單;

　　2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統(tǒng)相關(guān)操作;

　　3. 負(fù)責(zé)各類收付匯國(guó)際收支申報(bào);

　　4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表、資金統(tǒng)計(jì)表等各類資金相關(guān)臺(tái)賬與統(tǒng)計(jì)表;

　　5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結(jié)算方式，完成相關(guān)銀行申請(qǐng)操作;

　　6. 配合銀行理財(cái)、授信相關(guān)工作;

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇20

　　出納員崗位職責(zé)

　　1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。

　　2.對(duì)于重大的'開支，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。

　　3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時(shí)存入銀行、不得以”白條"，有價(jià)證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

　　4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。

　　5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳，按日結(jié)出余額，核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。

　　出納人員崗位職責(zé)范文

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收政策，加強(qiáng)資金管理。

　　二、做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)，做到準(zhǔn)確無誤。

　　三、及時(shí)根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳款要及時(shí)查清，如有退票要及時(shí)追回。

　　四、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期，對(duì)外不簽發(fā)空頭支票。

　　五、做好工資、獎(jiǎng)金、津貼和各種費(fèi)用的發(fā)放工作，及時(shí)支付購(gòu)貨款。

　　六、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清，現(xiàn)金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時(shí)，嚴(yán)禁將鑰匙插在保險(xiǎn)箱上。

　　七、借用公款必須按規(guī)定辦理申請(qǐng)手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付。

　　八、離開辦公場(chǎng)所，隨手關(guān)閉抽屜、門窗等，確保安全。

　　九、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。

　　十、妥善保管各類票據(jù)，準(zhǔn)確開具各類原始憑證，對(duì)憑證編制符合財(cái)務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。

　　十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)企業(yè)結(jié)算帳戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時(shí)、準(zhǔn)確完成各類報(bào)表的編制和上報(bào)工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實(shí)相符。

　　十二、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時(shí)任務(wù)。

　　出納人員崗位職責(zé)

　　1，對(duì)上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對(duì)，確保準(zhǔn)確計(jì)入下期賬單中

　　2，對(duì)所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類

　　3，對(duì)所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表中所統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行一一核對(duì)(核對(duì)中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況)

　　4，對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計(jì)的各類表相核對(duì)，確保無誤

　　5，對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表相核對(duì)，確保無誤

　　6，對(duì)清單共計(jì)票數(shù)與統(tǒng)計(jì)表中共計(jì)票數(shù)做匯總核對(duì)

　　7，利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表登記收貨清單編號(hào)對(duì)清單所使用情況進(jìn)行審查，有報(bào)廢及其它銷毀的需做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因，做出上報(bào)

　　8，對(duì)分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(duì)(包括：?jiǎn)翁?hào)，件數(shù)，單筆金額，總金額)

　　9，對(duì)所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對(duì)，確保無少收情況

　　10，對(duì)內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對(duì)，確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

　　11，對(duì)每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對(duì)，確保無少計(jì)入情況

　　12，對(duì)手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對(duì)，確保完整及準(zhǔn)確性。

　　13，對(duì)手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實(shí)際賬單中所計(jì)入金額及筆數(shù)是否相符進(jìn)行核對(duì)(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

　　14，對(duì)收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對(duì)，確保現(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤，并以此核對(duì)出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整(對(duì)報(bào)廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報(bào)

　　15，對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實(shí)相符

　　16，對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行核對(duì)，并做好報(bào)表(報(bào)銷分為：運(yùn)費(fèi)支出報(bào)銷，及公司內(nèi)部成本費(fèi)用報(bào)銷)

　　17，做期末盤點(diǎn)(包括：本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包) ;期末盤點(diǎn)表，現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報(bào)銷金額統(tǒng)計(jì)表;問題件統(tǒng)計(jì)表)。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇21

　　一、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)法規(guī)制度，做好本單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的會(huì)計(jì)核算工作，審核原始憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

　　二、管理單位銀行賬戶，辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　三、代理鄉(xiāng)政府和財(cái)政部門負(fù)責(zé)單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對(duì)單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報(bào)告有關(guān)部門進(jìn)行處罰。

　　四、及時(shí)提供真實(shí)、完善的會(huì)計(jì)信息。會(huì)計(jì)核算每月定時(shí)提供月報(bào)、季度和年度決算報(bào)表，包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持情況總表、支出明細(xì)表、資金收支結(jié)余情況表、附表、報(bào)表說明書(或財(cái)務(wù)情況分析說明書)等，除定期提供上述會(huì)計(jì)資料外，根據(jù)單位需要，還應(yīng)提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息資料。

　　五、做好財(cái)務(wù)資料盒會(huì)計(jì)檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

　　六、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會(huì)計(jì)做好村級(jí)(社區(qū))財(cái)務(wù)結(jié)算工作，定時(shí)編制村級(jí)(社區(qū))財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　七、及時(shí)與銀行對(duì)賬，做好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇22

　　(1)負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷;

　　(2)公司收款、付款核對(duì)并及時(shí)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　(3)根據(jù)日常業(yè)務(wù)開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票，并做好登記;

　　(4)及時(shí)跟蹤并收回各部門進(jìn)項(xiàng)及費(fèi)用發(fā)票，開具電子發(fā)票;

　　(5)登記并勾選每月進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票;

　　(6)和會(huì)計(jì)對(duì)接的相關(guān)事項(xiàng);

　　(7)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇23

　　1、現(xiàn)金付款，銀行轉(zhuǎn)賬制單;現(xiàn)金銀行日記賬登記，現(xiàn)金收款收據(jù)開具;

　　2、員工工資發(fā)放;

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、取銀行回、空白支票、印章、網(wǎng)銀的保管;

　　5、提供資金日?qǐng)?bào)表;

　　6.、相關(guān)財(cái)務(wù)軟件資料數(shù)據(jù)的錄入;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇24

　　南江小學(xué)出納員職責(zé)

　　1、出納人員必須嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)《現(xiàn)金管理暫行條例》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，同其他單位之間的經(jīng)濟(jì)來往應(yīng)當(dāng)盡量采取轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算。

　　2、學(xué)校現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。

　　3、學(xué)校支付現(xiàn)金，需從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取。

　　4、從開戶銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由學(xué)校負(fù)責(zé)人簽字蓋章，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。

　　5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應(yīng)日清月結(jié)，帳款相符。對(duì)一切帳務(wù)憑證要及時(shí)整理裝訂，妥善保管。

　　6、事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出需主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字及有關(guān)人員驗(yàn)收簽字后，方可報(bào)銷。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇25

　　一、負(fù)責(zé)管理學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)、預(yù)算外資金、支票托付、憑證、有價(jià)證券的收付工作。

　　二、按照上級(jí)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證，將符合財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的憑證逐筆登帳、報(bào)帳。掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外的庫存現(xiàn)金和銀行存款。設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，日結(jié)月清、帳款相符，定期與銀行對(duì)帳，做到準(zhǔn)確無誤。

　　三、嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度，每天結(jié)帳，夜間庫存現(xiàn)金不能超過規(guī)定數(shù)額；所收各種資金應(yīng)及時(shí)上交銀行，向銀行送付或領(lǐng)取較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行，防止意外，對(duì)暫付的現(xiàn)金、支票等按規(guī)定及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳；現(xiàn)金往來要當(dāng)面點(diǎn)清，提付現(xiàn)金外出購(gòu)貨不得超過規(guī)定限額，使用轉(zhuǎn)帳必須經(jīng)批準(zhǔn)，按規(guī)定數(shù)額使用。

　　四、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)把開支關(guān)，仔細(xì)審核收付的'每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)；堅(jiān)持“三不付”：原始憑證不合理、不合法不付；手續(xù)制度不完備、不健全不付；領(lǐng)導(dǎo)未批準(zhǔn)不付。對(duì)違反規(guī)定的開支有權(quán)拒絕報(bào)銷付款。

　　五、及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放工資、獎(jiǎng)金和福利等經(jīng)費(fèi)；按規(guī)定負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、現(xiàn)金、支票和各種有價(jià)證券，每天下班時(shí)，必須將它們放入保險(xiǎn)箱內(nèi)，并隨身攜帶鑰匙。

　　六、做好學(xué)生書簿費(fèi)、代辦費(fèi)的登記工作。

　　七、配合會(huì)計(jì)及時(shí)結(jié)報(bào)現(xiàn)金及銀行收付款項(xiàng)等工作，會(huì)同會(huì)計(jì)做好收據(jù)銷號(hào)工作。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇26

　　職責(zé)描述:

　　1.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　2.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

　　4.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

　　5.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　7.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

　　任職要求:

　　1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:受過經(jīng)濟(jì)法基本知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)等方面的`培訓(xùn);

　　2.2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程;

　　3.良好的口頭及書面表達(dá)能力;

　　4.熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇27

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

　　3、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);

　　4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;

　　5、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇28

　　崗位職責(zé):

　　1、收/付款:收款付款,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);

　　2、報(bào)銷管理:負(fù)責(zé)各部門票據(jù)審核及報(bào)銷;

　　3、票據(jù)管理:負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報(bào)表;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學(xué)歷,具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

　　2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔(dān)保;

　　2、熟悉會(huì)計(jì)操作,會(huì)計(jì)核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識(shí);

　　3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有汽車4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;

　　5、敬業(yè)、誠(chéng)信、忠實(shí)可靠;對(duì)公司資料、商務(wù)情況保守秘密。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇29

　　出納會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務(wù)。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇30

　　1、遵守國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

　　3、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用，做到有據(jù)可依。

　　4、按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。

　　5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對(duì)每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

　　7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

　　8、定期參加部門人員培訓(xùn)。樹立運(yùn)杰公司的`專業(yè)形象，保證運(yùn)杰公司的名譽(yù)不受到侵害

出納員崗位職責(zé)范圍 篇31

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)政部貨幣資金的換算與管理規(guī)定及銀行結(jié)算的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的憑據(jù)辦理款項(xiàng)收會(huì)結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、根據(jù)已結(jié)算的收付款憑證，分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳，并算出當(dāng)日余額。

　　三、定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款額，月終核對(duì)銀行存款與銀行對(duì)帳單的收款，做到日清月結(jié)，帳款帳單相符。

　　四、遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度，注意庫存現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的限額；收入現(xiàn)金及時(shí)送存銀行，不得以白條抵庫，更不能隨意挪用現(xiàn)金和公款私存。

　　五、管理好收費(fèi)憑證，銀行支票，嚴(yán)格簽發(fā)空白支票。

　　六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教職工及學(xué)生人身保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)工作。

　　七、按時(shí)完成教職工工資的編排及工資發(fā)放工作。

　　八、不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的.登記工作以及審核和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

　　九、對(duì)于現(xiàn)金要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任，要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

　　十、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇32

　　會(huì)計(jì)人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃，考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

　　主要職責(zé)有：

　　第一條 負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

　　第二條 負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。 第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

　　第四條 認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

　　第五條 上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

　　第六條 定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

　　第七條 月末做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)、賬物等的校對(duì)工作，分月編號(hào)，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　第八條 協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。 第九條 負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條 按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。

　　第十一條 加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 第十二條 嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。 按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款。

　　第十三條 定期清理往來款項(xiàng)，對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。

　　第十四條 對(duì)填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對(duì)不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。 第十五條 負(fù)責(zé)向上級(jí)部門和政府有關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

　　第十七條 每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作，認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準(zhǔn)確性。 第十八條 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤(rùn)核算、工資核算、財(cái)產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。

　　第十九條 會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì)同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

　　第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

　　第二十一條 加強(qiáng)稅務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納員崗位職責(zé)范圍 篇33

　　1、審核付款報(bào)銷憑證;

　　2、按照公司要求，負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)

　　3、完成每日銀行、現(xiàn)金報(bào)表;

　　4、月度核對(duì)銀行水單與入賬，完成銀行余額調(diào)節(jié)表

　　5、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證及核對(duì)

　　6、增指數(shù)開票及入賬相關(guān)事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

出納員崗位職責(zé)范圍 篇34

　　1、辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);

　　2、守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;

　　3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度;

　　4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額;

　　6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級(jí)審核后裝訂成冊(cè);

　　7、核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失;

　　8、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證;

　　9、根據(jù)資金計(jì)劃，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項(xiàng)開支所需資金的充足;

　　10、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算;

　　11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　12、發(fā)票的購(gòu)買與保管;

　　13、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免外匯損失。

　　14、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

出納員崗位職責(zé)范圍 篇35

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷付款、員工借款、工資款項(xiàng)支付等，對(duì)接業(yè)務(wù)催收回款，網(wǎng)銀支付信息錄入，保證各項(xiàng)支付手續(xù)完整，報(bào)銷金額準(zhǔn)確;

　　3、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入，每日編制資金日?qǐng)?bào)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)各公司資金預(yù)測(cè)、籌劃及內(nèi)部劃撥，保證業(yè)務(wù)資金需要，在保證資金安全前提下實(shí)現(xiàn)保值增值。

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)及保管銀行資料，包括收據(jù)、印鑒、支票等;

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作