出納職責風險與內(nèi)容（精選5篇）
出納職責風險與內(nèi)容 篇1
1、負責出納日常業(yè)務，包括負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記日記賬等;
2、負責財務系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務，包括對賬、開戶、信息變更等。
4、協(xié)助上級完成財務部相關的其他工作。
出納職責風險與內(nèi)容 篇2
1.熟知銀行各類手續(xù)的辦理流程和要求;
2.熟練運用Office辦公軟件和財務專業(yè)軟件及金稅系統(tǒng);
3.了解國家會計和稅務相關法律法規(guī)及地方性的法規(guī)政策。
出納職責風險與內(nèi)容 篇3
1、負責各類支付付款項目計劃內(nèi)或經(jīng)批準的計劃外付款，統(tǒng)籌各類業(yè)務的付款工作;
2、負責對內(nèi)、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;
3、配合內(nèi)部及外部機構(gòu)的審計工作;
4、負責日常收付和銀行結(jié)算業(yè)務，負責日記賬反饋;負責日�，F(xiàn)金/銀行賬對賬。
5、負責執(zhí)行公司資金調(diào)度指令，協(xié)助賬戶資金管理。
6、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;
7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關手續(xù)。
出納職責風險與內(nèi)容 篇4
1、根據(jù)收付款單進行現(xiàn)金，銀行收付操作;
2、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;
3、每月與會計對賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
出納職責風險與內(nèi)容 篇5
1、負責日常收支的管理、核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);