出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容（精選30篇）

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金，負(fù)責(zé)薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。

　　3、保管好各種空白支票、有價(jià)證劵以及相關(guān)票據(jù)等經(jīng)濟(jì)管理工作;

　　4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　5、負(fù)責(zé)配合公司開(kāi)戶行及稅務(wù)的年檢、對(duì)賬、報(bào)賬、清理回單等工作。

　　6、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

　　7、各類銀行帳戶統(tǒng)計(jì)表、債務(wù)情況統(tǒng)計(jì)表

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇2

　　1、遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保守公司商業(yè)機(jī)密;

　　2、認(rèn)真監(jiān)督生產(chǎn)車(chē)間入庫(kù)單交單的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性;

　　3、對(duì)結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作;

　　5、認(rèn)真準(zhǔn)確填報(bào)所有匯款帳戶及匯款金額，開(kāi)出支票認(rèn)真逐一填寫(xiě)好臺(tái)賬。

　　6、現(xiàn)金庫(kù)存定期和不定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)保證準(zhǔn)確無(wú)誤，負(fù)責(zé)保管資金的安全。

　　7、負(fù)責(zé)審閱現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。

　　8、積極主動(dòng)協(xié)助其它部門(mén)做好各項(xiàng)配合工作;

　　9、按時(shí)保質(zhì)保量認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作和任務(wù)。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇3

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇4

　　1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程，辦理資金支付業(yè)務(wù);

　　2、每日登記現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表和銀行日?qǐng)?bào)表;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款U key;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行收款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進(jìn)行回款登記;

　　6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇5

　　嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并填制收、付款憑證;

　　辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;

　　負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用和借支款項(xiàng)的審核、憑證的編制，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　負(fù)債會(huì)計(jì)核算、月末報(bào)稅;

　　完成上級(jí)交辦的其他工作;

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇6

　　1. 自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和《員工手冊(cè)》;

　　2. 負(fù)責(zé)影院經(jīng)營(yíng)相關(guān)的出納工作，配合財(cái)務(wù)部門(mén)的相關(guān)工作;

　　3. 負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

　　5. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

　　6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會(huì)、團(tuán)建和各節(jié)假日相關(guān)活動(dòng);

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇7

　　1.負(fù)責(zé)所屬公司的日常資金收支管理;

　　2.負(fù)責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;

　　3.負(fù)責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時(shí)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負(fù)責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作;

　　5.負(fù)責(zé)資金報(bào)表的填報(bào)工作(含票據(jù)等);

　　6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇8

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇9

　　1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;

　　7、收集原始憑證及時(shí)登記賬簿;

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇10

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)客戶收款，并為客戶開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、配合匯總負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇11

　　1、出納的工作，票據(jù)整理，錄入系統(tǒng)

　　2、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　3、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)，

　　4、單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　5、發(fā)票粘貼，驗(yàn)票真?zhèn)?網(wǎng)上認(rèn)證;

　　6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總;

　　7、庫(kù)存商品整理、進(jìn)銷(xiāo)存、及財(cái)務(wù)軟件錄入

　　8、熟悉財(cái)務(wù)軟件

　　9、財(cái)務(wù)相關(guān)的外勤工作;

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇12

　　1、每天核對(duì)收入日?qǐng)?bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收入日?qǐng)?bào)，完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作;

　　2、月末完成當(dāng)月各報(bào)表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

　　3、審核有關(guān)的報(bào)銷(xiāo)、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報(bào)銷(xiāo)或付款;

　　4、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價(jià)值的錢(qián)物;

　　6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

　　7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇13

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤(pán)賬務(wù)核算，

　　2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購(gòu)及開(kāi)票工作，

　　3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對(duì)賬單

　　6、編制每月資金執(zhí)行情況

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、辦理企業(yè)稅務(wù)報(bào)稅

　　4、.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對(duì)賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來(lái)款工作;

　　3、審核各類報(bào)銷(xiāo)、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，及時(shí)完整支付;

　　4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開(kāi)具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購(gòu)并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的財(cái)務(wù)審核，及時(shí)把控合同風(fēng)險(xiǎn);

　　6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會(huì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

　　7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接，做好相關(guān)印章的保管工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇16

　　1、按照審批后的單據(jù)辦理各項(xiàng)資金的支付和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　　2、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　3、編制完成資金日?qǐng)?bào)表，并及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　4、妥善保管各種有價(jià)證券和支票，對(duì)支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具進(jìn)口信用證，待采購(gòu)確認(rèn)草本后及時(shí)發(fā)出。

　　6、負(fù)責(zé)外匯管理局外匯管理的日常申報(bào)及每月貨款延期報(bào)告的新增、調(diào)整，并登記臺(tái)賬。

　　7、月初根據(jù)上月各家銀行的對(duì)賬單及財(cái)務(wù)銀行存款明細(xì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇17

　　1、執(zhí)行財(cái)務(wù)成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)支付工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入的收取、核對(duì)、開(kāi)票;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬登記，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

　　4、登記并核對(duì)資金池與銀行賬目;

　　5、核對(duì)停車(chē)場(chǎng)投袋現(xiàn)金;

　　6、負(fù)責(zé)商戶發(fā)票領(lǐng)取及查詢工作;

　　7、負(fù)責(zé)繳費(fèi)通知單發(fā)送。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇18

　　1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

　　(1)收入款項(xiàng)除在開(kāi)具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應(yīng)由交款人簽章。付出款項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度》，并由會(huì)計(jì)主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證。

　　(2)庫(kù)存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫(kù)存限額暫定為6000元，分放在財(cái)務(wù)科、總值班兩個(gè)保險(xiǎn)柜，每個(gè)保險(xiǎn)柜不能超過(guò)3000元)，超出部分要及時(shí)送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個(gè)人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票t寫(xiě)明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票，應(yīng)及時(shí)收回注銷(xiāo)。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時(shí)，要及時(shí)向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　2.登記現(xiàn)金日記賬，庫(kù)存現(xiàn)金余額要及時(shí)與會(huì)計(jì)現(xiàn)金的賬面余額核對(duì)，不相符時(shí)，找出原因。出納不得兼管收人、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會(huì)計(jì)檔案管理工作。

　　3.保管各種庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補(bǔ)損。

　　要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用。

　　6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇19

　　1.負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

　　2.負(fù)責(zé)公司各銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷(xiāo)、對(duì)賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3.負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇20

　　1. 根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)具發(fā)票收款;

　　2. 正常整車(chē)收款;

　　3. 登記銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，資金日?qǐng)?bào)表;

　　4. 銀行網(wǎng)銀匯款，稅務(wù)發(fā)票購(gòu)買(mǎi)

　　5. 完成部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　6. 做好支票管理工作，對(duì)支票的購(gòu)買(mǎi)，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

　　7.集團(tuán)金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇21

　　1、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單、對(duì)賬單，核對(duì)現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

　　2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門(mén)、各門(mén)店費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、支付貨款，以及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)支付;

　　3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

　　4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數(shù)據(jù)歸集;

　　6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;

　　7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;

　　8、所有門(mén)店儲(chǔ)值卡的銷(xiāo)售確認(rèn)、登記、充值;

　　9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇22

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　4、熟悉國(guó)家有關(guān)的財(cái)稅法規(guī)及財(cái)務(wù)操作知識(shí);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇23

　　1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表達(dá)成資金日清日結(jié)。

　　3、月末及時(shí)取得銀行對(duì)賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、購(gòu)買(mǎi)支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開(kāi)戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時(shí)進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關(guān)會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬。

　　7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識(shí)和謹(jǐn)慎保密意識(shí)。

　　9、及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇24

　　1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;

　　2、負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來(lái)核算工作;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入NC系統(tǒng)，編制資金日?qǐng)?bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開(kāi)立、管理、維護(hù)、注銷(xiāo)工作;

　　5、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門(mén)文檔的保管;

　　6、定期進(jìn)行貨幣資金盤(pán)點(diǎn)、銀行往來(lái)款項(xiàng)對(duì)賬工作;

　　7、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開(kāi)銀行承兌匯票、信用證、保函等;

　　8、配合協(xié)助財(cái)務(wù)部完成公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作;

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇25

　　1、負(fù)責(zé)分公司籌辦期間的銀行賬戶開(kāi)立;

　　2、賬套系統(tǒng)初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費(fèi)用單據(jù)的審核;

　　4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費(fèi)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及簡(jiǎn)單分析;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇26

　　1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

　　2、財(cái)務(wù)憑證和賬冊(cè)的裝訂和保管;

　　3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開(kāi)具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對(duì)等相關(guān)工作;

　　4、執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)等工作;

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇27

　　1、開(kāi)具發(fā)票、并核對(duì)，保質(zhì)保量完成開(kāi)票工作;

　　2、與銀行對(duì)接完成款項(xiàng)收支及回單打印、對(duì)賬單打印、完成銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

　　3、完成與稅務(wù)局、科技局對(duì)接，并完成相應(yīng)工作;

　　4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報(bào)表;

　　5、完成費(fèi)用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng);

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇28

　　1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的收支管理與核對(duì);

　　2 公司發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、保管與開(kāi)具;

　　3 員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用單據(jù)的核對(duì)與發(fā)放;

　　4 負(fù)責(zé)相關(guān)電商平臺(tái)對(duì)賬;

　　5 能配合領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)完成其他工作。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇29

　　1、負(fù)責(zé)審核酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入，做好各部門(mén)收入明細(xì)表，做好每日收入記賬憑證;

　　2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況，對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表，與相關(guān)部門(mén)溝通，跟進(jìn)應(yīng)收賬款清理;

　　3、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)，領(lǐng)用管理、登記、核銷(xiāo);

　　4、每天對(duì)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行賬實(shí)核對(duì);

　　5、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

出納職責(zé)領(lǐng)域內(nèi)容 篇30

　　1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門(mén);

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開(kāi)具及增票驗(yàn)票工作;

　　4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

　　5、負(fù)責(zé)支付公司日常開(kāi)支及員工報(bào)銷(xiāo)工作;

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

　　7、月未相關(guān)報(bào)表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。