出納崗位基本職責(zé)（精選3篇）
出納崗位基本職責(zé) 篇1
1.管理公司銀行各個(gè)賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。
4.遵守公司現(xiàn)金管理制度。
出納崗位基本職責(zé) 篇2
1、辦理現(xiàn)金收支事項(xiàng)。
2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款、財(cái)付通和支付寶等保管、出納和記錄。
3、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售產(chǎn)品的現(xiàn)金收取業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及材料款支付，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度及流程審核現(xiàn)金收付單據(jù)，一旦發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題堅(jiān)決予以停辦并立即報(bào)告。
5、編制現(xiàn)金、銀行存款、財(cái)付通和支付寶的收付憑證。
6、按支付業(yè)務(wù)發(fā)生日期登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié)。
7、積極配合公司開(kāi)戶銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，做到賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符。
8、資金狀況日?qǐng)?bào)表及資金月報(bào)表的編制，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)
9、收款收據(jù)的開(kāi)具及保管工作。
10、每月編制現(xiàn)金流量表。
11、監(jiān)控銷(xiāo)售客戶貨款的發(fā)生及回收情況，分析應(yīng)收賬戶數(shù)據(jù)并及時(shí)的將回款情況反饋各個(gè)業(yè)務(wù)員，進(jìn)行跟催。
12、每月與客戶對(duì)賬，并負(fù)責(zé)銷(xiāo)售管理中___的開(kāi)具及賬務(wù)處理及應(yīng)收憑證的編制。
出納崗位基本職責(zé)3
1、費(fèi)用收繳、開(kāi)票、現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)、銀行結(jié)算;
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、核對(duì)銀行流水，做到日清月結(jié)，月末核對(duì)余額與總賬相符;
3、負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金、印章、票據(jù)，確保安全、完整;
4、能按時(shí)完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納崗位基本職責(zé) 篇3
1.每日所有收入及時(shí)入賬，登記，保證收款的真實(shí)性;
2.每日采購(gòu)貨款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、一般付款申請(qǐng)的支付;
3.每日日記賬的核對(duì)，保證帳實(shí)相符;
4.員工備用金的管理，登記，審核;
5.月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月;
6.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。