出納履行哪些職責（精選4篇）
出納履行哪些職責 篇1
1. 月初打印對賬單并做好核對工作;
2. 月初整理上月憑證;
3. 負責T+系統(tǒng)的費用單據(jù)制單工作;
4. 查詢客戶預(yù)收賬款;
5. 根據(jù)開票申請及時開具發(fā)票;
6. 每日回單打印;
7. 做好工資與獎金發(fā)放工作;
8. 負責進項發(fā)票網(wǎng)上認證;
9. 根據(jù)銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金提取和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
10. 整理及提交外匯收付款相關(guān)的資料;
11. 負責整理審核餐費發(fā)票及發(fā)放餐費;
12. 月末根據(jù)當月現(xiàn)金流動整理好老板的報銷;
13. 完成上級交付的其他工作任務(wù)。
出納履行哪些職責 篇2
1、負責日常收支的管理和核對。
2、負責公司的報銷費用的審核、編制。
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
5、開具電子普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票。
出納履行哪些職責 篇3
1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)、
2、建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記與總賬，保證賬賬、賬款相符、
3、做好出納本職工作后，還要協(xié)助辦公室的日常工作，
出納履行哪些職責 篇4
1.遵守公司資金管理辦法等相關(guān)制度,做到現(xiàn)金日清月結(jié)。并應(yīng)每日清查盤點
現(xiàn)金,保證帳證相符、賬款相符,發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時更正。
2.負責公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
3.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。
4.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
5.負責保管及整理公司資金收付的有關(guān)單據(jù),并及時交與總賬助理人員進行賬務(wù)處理。
6.負責員工工資的發(fā)放。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。