車行出納工作職責（精選31篇）

車行出納工作職責 篇1

　　1.日常負責集團相關公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的開具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護

　　2.負責各公司的銀行開戶，銷戶，網(wǎng)銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。

　　3. 每月進項發(fā)票勾選認證，協(xié)助會計完成對稅，報稅事宜

　　4.在滿足內(nèi)部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。

　　5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。

車行出納工作職責 篇2

　　管理現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結，實現(xiàn)與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;

　　負責每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關財務數(shù)據(jù);

　　準確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;

　　嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;

　　銀行業(yè)務的辦理，包括：開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、結算等;

　　配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　完成財務部門交辦的其他工作。

車行出納工作職責 篇3

　　1. 協(xié)助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作;

　　2. 完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;

　　3. 對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統(tǒng)計，資金計劃);

　　4. 領導交代的其他任務;

車行出納工作職責 篇4

　　1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再根據(jù)此編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證按規(guī)定序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，按日結出余額;

　　3、按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關批件辦理外匯出納業(yè)務;

　　4、掌握銀行存款余額，防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。每日及時編制公司資金日報表上報財務經(jīng)理;

　　5、嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并讓領用支票人在專設的登記簿上簽章;

　　6、嚴禁將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算;

　　7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。對日常往來的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和保管的各種有價證券應確保安全和完整無缺。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管;

　　8、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。對所管的印章必須妥善保管，嚴格按照集團規(guī)定用途使用。對空白支票和空白收據(jù)專設登記簿登記管理，按規(guī)定手續(xù)辦理領用、注銷手續(xù);

　　9、出納員不得監(jiān)管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作，嚴禁坐支現(xiàn)金;

　　10、負責公司各級崗位員工工資發(fā)放;

　　11、網(wǎng)銀的支付制證工作。

車行出納工作職責 篇5

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

車行出納工作職責 篇6

　　1、負責記賬憑證、會計賬簿等會計資料的保管和定期歸檔工作

　　2、負責公司員工各類報銷的審核

　　3、負責公司車輛的盤點工作

　　4、負責公司銷售收入、費用、成本、利潤核算

　　5、登記收款臺賬，每月編制客戶應收賬款的詳細資料，向財務經(jīng)理、銷售經(jīng)理匯報

車行出納工作職責 篇7

　　1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

　　2、 負責日常開票，稅務申報等工作;

　　3、 現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、 負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;

　　5、 負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

　　6、 銷售合同審核，應收賬款追溯;

　　7、 完成領導交辦的其他工作。

車行出納工作職責 篇8

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室日常開支的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

　　5、負責申領、開具公司對外經(jīng)營的各個憑證及發(fā)票

車行出納工作職責 篇9

　　1、負責公司銀行及現(xiàn)金結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

　　3、及時與銀行對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

　　4、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;

　　5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負責發(fā)票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

車行出納工作職責 篇10

　　1、負責公司財務憑證稽核;

　　2、負責公司賬務現(xiàn)金流錄入;

　　3、負責公司銀行開戶和賬戶信息變更等;

　　4、完成領導交代的其他事項。

車行出納工作職責 篇11

　　1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作;

　　2、負責公司銀行承兌匯票、相關融資業(yè)務手續(xù)辦理;

　　3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據(jù)的傳遞;

　　4、負責信貸調(diào)查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

　　5、負責資金報表的編制及與銀行有關的其他工作;

車行出納工作職責 篇12

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理;

　　2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數(shù)據(jù);

　　3、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

　　6、能獨立完成公司內(nèi)帳工作;

　　7 、完成領導安排其他任務。

車行出納工作職責 篇13

　　1、負責面試邀約與來訪人員接待;

　　2、人力基礎工作的處理與執(zhí)行，含入離職、異動、考勤、保險事宜。

　　3、其他部門內(nèi)務工作。

　　4.出納崗位事項

車行出納工作職責 篇14

　　1、 負責日常費用報銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;

　　6、上級交待的其他事務。

車行出納工作職責 篇15

　　1. 遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業(yè)務及日常報銷審核發(fā)放;

　　2. 負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

　　3. 負責公司發(fā)票的領用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;

　　4. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，并做歸集整理;

　　5. 負責公司所有銀行賬戶業(yè)務辦理與賬戶資金情況管理;

　　6. 負責公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳

　　7. 協(xié)助會計完成領導交代的其他工作;

車行出納工作職責 篇16

　　1、專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;

　　3、負責員工每月工資的核算;

　　4、每月按時制作相關帳目報表。

　　5、完成與客戶的每月賬務核對。

車行出納工作職責 篇17

　　1.負責日常收支的管理和核對,開具各項票據(jù);

　　2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3.管理銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務，月終及時對賬;

　　4.月度工資發(fā)放，報銷等出納工作

　　5.完成領導交代的其他任務。

車行出納工作職責 篇18

　　1、作業(yè)現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、輸出工作

　　2、作業(yè)現(xiàn)場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統(tǒng)計工作

　　3、對外相關款項的支出，如話費，水電;

　　4、完成作業(yè)現(xiàn)場的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作;

　　5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產(chǎn)用品的管理工作

　　7、負責上海全部報銷費用的審核，統(tǒng)計與報銷并與深圳財務對接;

　　8、公司年會、旅游等團建活動的協(xié)助工作

　　9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結)

　　10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

車行出納工作職責 篇19

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

車行出納工作職責 篇20

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、 協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等;

　　6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

　　7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

　　8、 協(xié)助處理部分采購工作;

　　9、 完成部門領導交辦的其他任務。

車行出納工作職責 篇21

　　1負責公司現(xiàn)金流管理，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報銷及收款，每周報送資金使用表。

　　2負責相關財務臺賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應收應付票據(jù)臺帳;

　　3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發(fā)票和運輸發(fā)票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4.上級交待的其他事項

車行出納工作職責 篇22

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行、稅務之間的所有相關業(yè)務;

　　6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作

車行出納工作職責 篇23

　　1、負責日�，F(xiàn)金、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　2、負責公司日常費用報銷及審核原始憑證;

　　3、開具增值稅發(fā)票;

　　4、對接銀行事項;

　　5、完成領導交辦的其他事務。

車行出納工作職責 篇24

　　1.負責貨幣資金收付業(yè)務，處理報銷事務。

　　2.負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

　　5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6.負責辦理電匯、信匯等有關手續(xù)，按揭交付工作。

　　7.負責簽發(fā)支票。

　　8.負責催收款回發(fā)票。

車行出納工作職責 篇25

　　1.負責發(fā)票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

　　2.核對系統(tǒng)業(yè)務單據(jù)及開票明細，按時提交內(nèi)部報表;

　　3.協(xié)助完成財務部門內(nèi)的財務、會計、統(tǒng)計等工作;

　　4.完成領導交代的其他工作事項。

車行出納工作職責 篇26

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、每周編制資金周報，并上報公司財務主管及公司領導;

　　6、 完成領導交代的其他工作。

車行出納工作職責 篇27

　　1、按照公司規(guī)定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

　　2、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續(xù)完整;

　　3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結算使用范圍;

　　4、負責現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財務系統(tǒng)核對一致;

　　6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

車行出納工作職責 篇28

　　1.按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

　　2.負責現(xiàn)金，支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)的保管工作;

　　3.收對報銷憑證認真審核，按照規(guī)定報銷流程操作，不符合的拒付;

　　4.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　5.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領導批準的單據(jù)不得隨意付款;

　　6.按期與銀行對賬，做好系統(tǒng)單據(jù)憑證

車行出納工作職責 篇29

　　1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班

　　2、退費辦理：退費審核和流程盯對

　　3、財務分析：月度及周財務分析

　　4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理

　　5、行政工作：校區(qū)前臺接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費用的及時繳納

車行出納工作職責 篇30

　　1、 負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、負責日常開單/月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、 協(xié)助周盤點確認。

車行出納工作職責 篇31

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務;

　　2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。