關于財務出納的職責_財務出納是干什么的（精選29篇）

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇1

　　1、各類合同的分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔;

　　2、負責公司發(fā)票的開具和賬款的收支處理;

　　3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據(jù)、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作;

　　4、輔助會計完成財務系統(tǒng)工作，處理新項目一般性事物工作;

　　5、完成上級交代的其他工作。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇2

　　1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;

　　2、統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對往來賬;

　　3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

　　4、公司財務收支，編制公司預算表及執(zhí)行預算，完成相關報表及薪資報表;

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立完善的統(tǒng)計臺賬;

　　6、做好統(tǒng)計資料的保密歸檔工作;

　　7、上級布置的其他工作。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇3

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

　　2、按規(guī)定進行銀行付款操作。

　　3、銀行票據(jù)領用/開具/管理及臺賬維護。

　　4、保管好各種空白票據(jù)、印鑒等。

　　5、做好公司日常經(jīng)營活動所發(fā)生的各種費用付款統(tǒng)計工作

　　6、負責接收各項銀行進賬付款憑證，并傳遞到會計人員。

　　7、部門領導交辦的其他任務(包括外勤)。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇4

　　1、負責各銀行開戶、銀行匯票的開據(jù)，網(wǎng)銀付款，回單打印;

　　2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網(wǎng)銀付款操作;

　　3、負責每月工資核算、發(fā)放;

　　4負責月底系統(tǒng)與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬實相符;

　　5、負責每日、每月資金報表統(tǒng)計，財務憑證的整理裝訂;

　　6、主管安排的其他事項;

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇5

　　1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

　　3.負責與進銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計表

　　4.負責打印銀行回單，并與前日收入核對;

　　5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;

　　6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇6

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。

　　2、辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。

　　3、負責填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳。

　　4、出納崗位應承擔的其他工作。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇7

　　1 每日登記銀行日記賬

　　2 審核員工報銷單和費用成本報銷單據(jù)，發(fā)票驗證

　　3 合同及相關財務資料的整理，裝訂及歸檔

　　4 供應商付款信息，賬期維護

　　5 協(xié)助財務經(jīng)理處理其他工作

　　6 開具增值稅發(fā)票

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇8

　　1、負責審核公司付款單、報銷單，并準確支付。

　　2、了解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務，工商各部門順利溝通;

　　3、熟悉外貿(mào)會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業(yè)整套的財務處理及財務核算;

　　4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業(yè)務。

　　5、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據(jù);?

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇9

　　1、負責日常收支的管理和核對，

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合財務管理統(tǒng)計匯總;

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇10

　　一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷的工作;

　　八、員工工資的發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇11

　　1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入，并整理原始單據(jù)交至會計做賬;

　　2. 用款申請、費用申請復核并付款;

　　3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

　　4.負責項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計、核對，有相關統(tǒng)計經(jīng)驗;

　　5.熟練應用財務及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務軟件熟練操作者優(yōu)先;

　　6.供應商和客戶往來對賬;

　　7.協(xié)助完成會計相關工作;

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇12

　　1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2.負責銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時清算為達賬項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3.負責現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　6.負債發(fā)放職工的工資;

　　7.按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇13

　　1.負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;

　　2.負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

　　3.協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4.負責出納報表的制作;

　　5.負責應收款及借支的記錄及跟進。

　　6負責公司資質(zhì)證件的管理。

　　7.完成領導安排的其他工作

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇14

　　1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財務管理有關規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2、按照會計制度的規(guī)定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3、負責保管庫存現(xiàn)金、財務印章、空白支票;

　　4、負責監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負責職責范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

　　6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。

　　7、負責開具各項票據(jù)，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;

　　8、負責項目外管證的開具工作;

　　9、負責固定資產(chǎn)盤點及報告的出具工作;

　　10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇15

　　1.嚴格按照國家有關現(xiàn)規(guī)定，負責公司資金、票據(jù)收付管理、記賬工作;

　　2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據(jù)核對工作;

　　3.負責客戶回款、SAP系統(tǒng)掛賬、收付款資金劃付工作;

　　4.完成財務領導交辦的其他工作。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇16

　　1.負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

　　3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領導批準后，調(diào)撥資金。

　　4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7.負責內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。

　　8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應有發(fā)票返還。

　　9.負責每日清算交割工作。

　　10.及時完成領導交辦的其他工作。

　　11.在財務主管的領導下，在授權范圍內(nèi)進行出納工作。

　　12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權。

　　13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇17

　　1. 編制、審核各類原始憑證、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

　　2. 月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)據(jù)真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時

　　3.監(jiān)督公司財務運作情況，及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)據(jù)清楚。對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符

　　4. 協(xié)助納稅申報。配合稅務會計做好與稅務部門的對接工作，加強學習，掌握政策

　　5. 負責發(fā)票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發(fā)票

　　6. 負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料及會計檔案

　　7. 公司資產(chǎn)及物品的登記及實時管理。物品的采購、發(fā)放、登記、出入庫管理

　　8. 公司各類日常費用的繳納

　　9. 公司合同歸檔管理

　　10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關事宜

　　11. 其他臨時性工作

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇18

　　1.銀行賬的登記及銀行業(yè)務辦理;

　　2.整理每月的票據(jù)及收付款，交予會計做賬;

　　3.開具發(fā)票及發(fā)票購買;每月銷項發(fā)票、進項發(fā)票的統(tǒng)計;

　　4.銷售收入表格的編制;

　　5.裝訂憑證;

　　6.領導交代的其他工作

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇19

　　1.按照國家銀行規(guī)定和信用社會計、出納制度及出納操作程序，辦理現(xiàn)金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。

　　2.根據(jù)市場貨幣和流通業(yè)務往來需要,定期向開戶銀行編報現(xiàn)金收支計劃，做好現(xiàn)金供應和回籠工作。

　　3.做好庫存現(xiàn)金的限額管理工作，及時上解超限額庫存現(xiàn)金和損傷殘幣，做到資金合理占用。

　　4.做好庫房管理，嚴格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價單證及現(xiàn)金運送，確保絕對安全。

　　加強柜面監(jiān)督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作斗爭工作，維護財經(jīng)紀律。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇20

　　1.整理審核原始憑證;

　　2.負責網(wǎng)上銀行付款;

　　3.編制每日資金報告;

　　4.空白收據(jù)及票據(jù)的保管及盤點;

　　5.公司合同的記錄及歸檔;

　　6.銀行事宜的處理;

　　7.門店稅控機及發(fā)票的申購;

　　8.監(jiān)督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;

　　9.協(xié)助財務經(jīng)理編制月度資金預算;

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇21

　　1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

　　2.嚴格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，對復核無誤的憑證才能辦理款項收付。

　　3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

　　4.嚴格執(zhí)行安全制度，認真負責地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;

　　5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6.要做到收付金額準確、日清月結(jié)，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計報送當天的余額情況;

　　7.當天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

　　8.隨時與銀行對帳，月末結(jié)賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇22

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、保管好各種空白支票、票據(jù);

　　3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　4、負責單位的應收應付賬款;

　　5、負責每月報銷審核;

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇23

　　負責公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。

　　負責公司日常現(xiàn)金報銷及單據(jù)的審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務，每日使用網(wǎng)絡查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。

　　熟悉進出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關業(yè)務。

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

　　日常收、付款會計憑證的錄入。

　　完成領導交待的其它臨時工作。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇24

　　1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;

　　2.開具發(fā)票、收據(jù)等，做好票據(jù)管理工作;

　　3.租賃費用及其他各類費用管理，審核繳費單，做好財務處理及財務數(shù)據(jù)分析;

　　4.停車費用的收入管理，并定期進行收費情況及收入?yún)R總，整理臺賬，定期上報;

　　5.輔助園區(qū)各業(yè)務部門做好相關財務工作，并與事業(yè)部財務部進行充分對接;

　　6.做好園區(qū)年度預算及預算執(zhí)行工作，并根據(jù)預算情況，把控園區(qū)各項費用，做好預算管控及預警;

　　7.財務檔案管理、財務報表編制等財務日�；�礎工作。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇25

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　8、協(xié)助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現(xiàn)金流量表。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇26

　　1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟件制作記賬憑證等;

　　2.負責銀行賬戶的開立;

　　3.負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

　　4.協(xié)助財務主管做好各種賬務的處理工作;

　　5.負責日常收支的管理和核對。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇27

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，及時與銀行對賬;

　　4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　5、負責開具各種票據(jù)，購買支票、發(fā)票，抄稅等工作;

　　6、完成上級主管安排其他各項工作。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇28

　　1. 核算工資。

　　2. 每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

　　3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

　　4. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

　　5. 及時向領導匯報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇29

　　1、完成日常事務性工作，完成月度、年度記賬;

　　2、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。