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關于財務出納的職責_財務出納是干什么的

發(fā)布時間:2022-11-25

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的(精選15篇)

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇1

  1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。

  2、辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。

  3、負責填制、裝訂記賬憑證,以及銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳。

  4、出納崗位應承擔的其他工作。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇2

  1、各類合同的分類管理,對接法務完成合同審核,跟進線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔;

  2、負責公司發(fā)票的開具和賬款的收支處理;

  3、負責公司日常報銷,定期整理公司銀行收付單據(jù)、報銷憑證,確保賬證相符,對接會計師事務所處理賬務工作;

  4、輔助會計完成財務系統(tǒng)工作,處理新項目一般性事物工作;

  5、完成上級交代的其他工作。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇3

  1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

  2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

  3.負責與進銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入,并編制銷售收入統(tǒng)計表

  4.負責打印銀行回單,并與前日收入核對;

  5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;

  6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇4

  1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;

  2、統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結算數(shù)據(jù),并與之核對往來賬;

  3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

  4、公司財務收支,編制公司預算表及執(zhí)行預算,完成相關報表及薪資報表;

  5、編制并上報統(tǒng)計表,建立完善的統(tǒng)計臺賬;

  6、做好統(tǒng)計資料的保密歸檔工作;

  7、上級布置的其他工作。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇5

  1、負責各銀行開戶、銀行匯票的開據(jù),網(wǎng)銀付款,回單打印;

  2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網(wǎng)銀付款操作;

  3、負責每月工資核算、發(fā)放;

  4負責月底系統(tǒng)與銀行對賬,編制銀行余額調節(jié)表,做到賬實相符;

  5、負責每日、每月資金報表統(tǒng)計,財務憑證的整理裝訂;

  6、主管安排的其他事項;

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇6

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

  2、按規(guī)定進行銀行付款操作。

  3、銀行票據(jù)領用/開具/管理及臺賬維護。

  4、保管好各種空白票據(jù)、印鑒等。

  5、做好公司日常經(jīng)營活動所發(fā)生的各種費用付款統(tǒng)計工作

  6、負責接收各項銀行進賬付款憑證,并傳遞到會計人員。

  7、部門領導交辦的其他任務(包括外勤)。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇7

  1. 做賬;

  2. 負責公司倉庫及財務文件資料的輸入、歸類、整理、和保管工作;

  3. 負責各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理;

  4. 做好資料統(tǒng)計,及其他倉庫、財務內務工作;

  5. 完成公司交辦的其他任務。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇8

  1.認證把關報銷相關業(yè)務,對不符合制度和規(guī)定的,不予辦理和報銷、或要求退還補正。

  2.隨時掌握銀行存款金額,填開銀行單據(jù)及支票等,根據(jù)公司相關付款申請進行銀行付款制單。

  3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

  4.審核原始憑證,是否是符合相關規(guī)定的合法依據(jù)。

  5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

  6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

  7.每月電話費賬單柜面開票。

  8.公司增值稅發(fā)票領購。

  9.每月憑證裝訂。

  10.領導安排的其他事項。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇9

  1) 負責財務及稅務賬目管理。

  2)負責各類財務報表的制作及報送。

  3)負責公司稅務及發(fā)票管理。

  4)與公司業(yè)務部門溝通,有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

  5)完成領導交辦的其他工作。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇10

  1、負責對公付款、美金收付款和結匯;

  2、負責每月工資核算、發(fā)放,每季度銷售提成核算

  2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統(tǒng)計;

  4、負責現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;

  5、負責快遞費運費結算;

  6、上級領導安排的其他事務。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇11

  1、負責各項付款業(yè)務,辦理款項支付,并在財務系統(tǒng)中及時錄入單據(jù);

  2、負責保管庫存現(xiàn)金、票據(jù):

  3、負責現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結,及時入賬,及時核對現(xiàn)金、銀行存款余額;

  4、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務

  5、負責每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細表,及時正確地發(fā)放工資;

  6、負責工作范圍內相關單據(jù)資料的整理、裝訂、存檔;

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇12

  1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報;

  2、負責日常現(xiàn)金和銀行事務;

  3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

  4、與各部門積極溝通并協(xié)調,監(jiān)控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

  5、熟悉員工報銷流程,并協(xié)助完成KPI目標;

  6、月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進行跟蹤和分析;

  7、每月監(jiān)測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

  8、進行合規(guī)審查,確保政策有效實施;

  9、嚴格按照SOP執(zhí)行日常工作;

  10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

  11、臨時分配的其他任務。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇13

  1、日常收支、資金管理;

  2、日記賬、金額調節(jié)表編制;

  3、對接銀行、資金進行取現(xiàn);

  4、借支、備用金登記及管理;

  5、其它出納日常工作事項及臨時任務;

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇14

  1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記,每日匯報資金情況。

  2.審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù),按照費用報銷流程的相關規(guī)定,辦理報銷業(yè)務。

  3.跟進業(yè)務收款,并及時進行匯報。

  4.月末月會計清點現(xiàn)金,資金以及核對銀行賬號余額。

  5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

  6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

  7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

  8.以及公司安排的部分行政工作。

關于財務出納的職責_財務出納是干什么的 篇15

  1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

  2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金。

  3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

  4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

  5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

  6.配合會計做好各種賬務處理。

  7.負責會計憑證的打印及訂裝。

  8.完成領導交辦的其他任務。

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