關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)_財務(wù)出納是干什么的(精選15篇)
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)_財務(wù)出納是干什么的 篇1
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。
2、辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)填制、裝訂記賬憑證,以及銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳。
4、出納崗位應(yīng)承擔(dān)的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)_財務(wù)出納是干什么的 篇2
1、各類合同的分類管理,對接法務(wù)完成合同審核,跟進(jìn)線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔;
2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的開具和賬款的收支處理;
3、負(fù)責(zé)公司日常報銷,定期整理公司銀行收付單據(jù)、報銷憑證,確保賬證相符,對接會計師事務(wù)所處理賬務(wù)工作;
4、輔助會計完成財務(wù)系統(tǒng)工作,處理新項(xiàng)目一般性事物工作;
5、完成上級交代的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)_財務(wù)出納是干什么的 篇3
1、負(fù)責(zé)公司各店鋪每日銷售收入審查工作
2.負(fù)責(zé)公司各店鋪入庫單核查工作
3.負(fù)責(zé)與進(jìn)銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入,并編制銷售收入統(tǒng)計表
4.負(fù)責(zé)打印銀行回單,并與前日收入核對;
5.負(fù)責(zé)公司茅臺酒庫存單審查工作;
6.負(fù)責(zé)茅臺酒出入庫賬單核查工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)_財務(wù)出納是干什么的 篇4
1、負(fù)責(zé)公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺核算對賬;
2、統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結(jié)算數(shù)據(jù),并與之核對往來賬;
3、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)方面對接的工作處理;
4、公司財務(wù)收支,編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算,完成相關(guān)報表及薪資報表;
5、編制并上報統(tǒng)計表,建立完善的統(tǒng)計臺賬;
6、做好統(tǒng)計資料的保密歸檔工作;
7、上級布置的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)_財務(wù)出納是干什么的 篇5
1、負(fù)責(zé)各銀行開戶、銀行匯票的開據(jù),網(wǎng)銀付款,回單打印;
2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款、員工報銷費(fèi)用的登記和網(wǎng)銀付款操作;
3、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放;
4負(fù)責(zé)月底系統(tǒng)與銀行對賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬實(shí)相符;
5、負(fù)責(zé)每日、每月資金報表統(tǒng)計,財務(wù)憑證的整理裝訂;
6、主管安排的其他事項(xiàng);
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)_財務(wù)出納是干什么的 篇6
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
2、按規(guī)定進(jìn)行銀行付款操作。
3、銀行票據(jù)領(lǐng)用/開具/管理及臺賬維護(hù)。
4、保管好各種空白票據(jù)、印鑒等。
5、做好公司日常經(jīng)營活動所發(fā)生的各種費(fèi)用付款統(tǒng)計工作
6、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行進(jìn)賬付款憑證,并傳遞到會計人員。
7、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)(包括外勤)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)_財務(wù)出納是干什么的 篇7
1. 做賬;
2. 負(fù)責(zé)公司倉庫及財務(wù)文件資料的輸入、歸類、整理、和保管工作;
3. 負(fù)責(zé)各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理;
4. 做好資料統(tǒng)計,及其他倉庫、財務(wù)內(nèi)務(wù)工作;
5. 完成公司交辦的其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)_財務(wù)出納是干什么的 篇8
1.認(rèn)證把關(guān)報銷相關(guān)業(yè)務(wù),對不符合制度和規(guī)定的,不予辦理和報銷、或要求退還補(bǔ)正。
2.隨時掌握銀行存款金額,填開銀行單據(jù)及支票等,根據(jù)公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。
3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。
4.審核原始憑證,是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。
5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。
6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。
7.每月電話費(fèi)賬單柜面開票。
8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。
9.每月憑證裝訂。
10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)_財務(wù)出納是干什么的 篇9
1) 負(fù)責(zé)財務(wù)及稅務(wù)賬目管理。
2)負(fù)責(zé)各類財務(wù)報表的制作及報送。
3)負(fù)責(zé)公司稅務(wù)及發(fā)票管理。
4)與公司業(yè)務(wù)部門溝通,有效進(jìn)行會計服務(wù)及確保公司會計工作順利開展。
5)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)_財務(wù)出納是干什么的 篇10
1、負(fù)責(zé)對公付款、美金收付款和結(jié)匯;
2、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放,每季度銷售提成核算
2、負(fù)責(zé)下月預(yù)計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統(tǒng)計;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;
5、負(fù)責(zé)快遞費(fèi)運(yùn)費(fèi)結(jié)算;
6、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)_財務(wù)出納是干什么的 篇11
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款業(yè)務(wù),辦理款項(xiàng)支付,并在財務(wù)系統(tǒng)中及時錄入單據(jù);
2、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、票據(jù):
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結(jié),及時入賬,及時核對現(xiàn)金、銀行存款余額;
4、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
5、負(fù)責(zé)每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細(xì)表,及時正確地發(fā)放工資;
6、負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)相關(guān)單據(jù)資料的整理、裝訂、存檔;
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)_財務(wù)出納是干什么的 篇12
1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報;
2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金和銀行事務(wù);
3、遵循公司報銷政策處理員工費(fèi)用報銷事宜;
4、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào),監(jiān)控并跟蹤未確認(rèn)款項(xiàng)以及各類押金的收回;
5、熟悉員工報銷流程,并協(xié)助完成KPI目標(biāo);
6、月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析;
7、每月監(jiān)測公司的BS各科目并對有疑問的條目進(jìn)行跟蹤及反饋;
8、進(jìn)行合規(guī)審查,確保政策有效實(shí)施;
9、嚴(yán)格按照SOP執(zhí)行日常工作;
10、完成財務(wù)主管安排的月度/年度的審計工作;
11、臨時分配的其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)_財務(wù)出納是干什么的 篇13
1、日常收支、資金管理;
2、日記賬、金額調(diào)節(jié)表編制;
3、對接銀行、資金進(jìn)行取現(xiàn);
4、借支、備用金登記及管理;
5、其它出納日常工作事項(xiàng)及臨時任務(wù);
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)_財務(wù)出納是干什么的 篇14
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記,每日匯報資金情況。
2.審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù),按照費(fèi)用報銷流程的相關(guān)規(guī)定,辦理報銷業(yè)務(wù)。
3.跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時進(jìn)行匯報。
4.月末月會計清點(diǎn)現(xiàn)金,資金以及核對銀行賬號余額。
5.登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。
6.定期盤點(diǎn)在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。
7.負(fù)責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)_財務(wù)出納是干什么的 篇15
1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金。
3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
4.嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。
5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。
7.負(fù)責(zé)會計憑證的打印及訂裝。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。