關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)_財(cái)務(wù)出納是干什么的（精選15篇）

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)_財(cái)務(wù)出納是干什么的 篇1

　　1、負(fù)責(zé)各銀行開(kāi)戶(hù)、銀行匯票的開(kāi)據(jù)，網(wǎng)銀付款，回單打印;

　　2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款、員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的登記和網(wǎng)銀付款操作;

　　3、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放;

　　4負(fù)責(zé)月底系統(tǒng)與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬實(shí)相符;

　　5、負(fù)責(zé)每日、每月資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)，財(cái)務(wù)憑證的整理裝訂;

　　6、主管安排的其他事項(xiàng);

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)_財(cái)務(wù)出納是干什么的 篇2

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。

　　2、辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算，銀行存款日記帳。

　　4、出納崗位應(yīng)承擔(dān)的其他工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)_財(cái)務(wù)出納是干什么的 篇3

　　1、負(fù)責(zé)公司各店鋪每日銷(xiāo)售收入審查工作

　　2.負(fù)責(zé)公司各店鋪入庫(kù)單核查工作

　　3.負(fù)責(zé)與進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)核對(duì)每日銷(xiāo)售收入，并編制銷(xiāo)售收入統(tǒng)計(jì)表

　　4.負(fù)責(zé)打印銀行回單，并與前日收入核對(duì);

　　5.負(fù)責(zé)公司茅臺(tái)酒庫(kù)存單審查工作;

　　6.負(fù)責(zé)茅臺(tái)酒出入庫(kù)賬單核查工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)_財(cái)務(wù)出納是干什么的 篇4

　　1、各類(lèi)合同的分類(lèi)管理，對(duì)接法務(wù)完成合同審核，跟進(jìn)線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔;

　　2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的開(kāi)具和賬款的收支處理;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)，定期整理公司銀行收付單據(jù)、報(bào)銷(xiāo)憑證，確保賬證相符，對(duì)接會(huì)計(jì)師事務(wù)所處理賬務(wù)工作;

　　4、輔助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作，處理新項(xiàng)目一般性事物工作;

　　5、完成上級(jí)交代的其他工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)_財(cái)務(wù)出納是干什么的 篇5

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

　　2、按規(guī)定進(jìn)行銀行付款操作。

　　3、銀行票據(jù)領(lǐng)用/開(kāi)具/管理及臺(tái)賬維護(hù)。

　　4、保管好各種空白票據(jù)、印鑒等。

　　5、做好公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的各種費(fèi)用付款統(tǒng)計(jì)工作

　　6、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行進(jìn)賬付款憑證，并傳遞到會(huì)計(jì)人員。

　　7、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)(包括外勤)。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)_財(cái)務(wù)出納是干什么的 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺(tái)核算對(duì)賬;

　　2、統(tǒng)計(jì)分銷(xiāo)商各渠道/電商平臺(tái)結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對(duì)往來(lái)賬;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)方面對(duì)接的工作處理;

　　4、公司財(cái)務(wù)收支，編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算，完成相關(guān)報(bào)表及薪資報(bào)表;

　　5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立完善的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬;

　　6、做好統(tǒng)計(jì)資料的保密歸檔工作;

　　7、上級(jí)布置的其他工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)_財(cái)務(wù)出納是干什么的 篇7

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶(hù)用支票換取現(xiàn)。

　　2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

　　3.根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營(yíng)業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。

　　4.負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。

　　5.負(fù)責(zé)存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。

　　6.負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi)，核對(duì)無(wú)誤后登記人賬。

　　7.負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8.負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng)，保證最長(zhǎng)不超過(guò)7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

　　9.負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

　　10.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11.在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。

　　12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13.未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意，不得對(duì)本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料，要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)_財(cái)務(wù)出納是干什么的 篇8

　　熟悉會(huì)計(jì)制度和財(cái)政部門(mén)對(duì)各項(xiàng)現(xiàn)金費(fèi)用開(kāi)支的相關(guān)規(guī)定;

　　負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，核對(duì)內(nèi)部銀行賬本，跟蹤備查清理;

　　負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)存管理;

　　負(fù)責(zé)資金系列報(bào)表數(shù)據(jù)的整理上報(bào);

　　財(cái)務(wù)部考勤&人員統(tǒng)計(jì)、辦公用品申請(qǐng)，對(duì)接協(xié)調(diào)與人資&行政等部門(mén)事項(xiàng);

　　負(fù)責(zé)與開(kāi)/銷(xiāo)戶(hù)等銀行外聯(lián)事項(xiàng)。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)_財(cái)務(wù)出納是干什么的 篇9

　　負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。

　　負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)及單據(jù)的審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)及收付款，實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統(tǒng)計(jì)匯報(bào)。

　　熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

　　日常收、付款會(huì)計(jì)憑證的錄入。

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時(shí)工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)_財(cái)務(wù)出納是干什么的 篇10

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營(yíng)運(yùn);

　　2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng);

　　3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對(duì)，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類(lèi)存檔;

　　5、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

　　7、管理票據(jù)及各類(lèi)IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性;

　　8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符;

　　9、建立銀行資料、帳戶(hù)、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)_財(cái)務(wù)出納是干什么的 篇11

　　1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀日常操作與管理、財(cái)務(wù)憑證的管理與保管;

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)接外賬會(huì)計(jì)，提交相應(yīng)的憑證與報(bào)表、文件;

　　3、負(fù)責(zé)CRM系統(tǒng)的維護(hù)與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時(shí)地與實(shí)際賬目一一對(duì)應(yīng);

　　4、負(fù)責(zé)員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具與管理、抄報(bào)稅、稅金的繳納;

　　6、及時(shí)提交相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)_財(cái)務(wù)出納是干什么的 篇12

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、保管好各種空白支票、票據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　4、負(fù)責(zé)單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;

　　5、負(fù)責(zé)每月報(bào)銷(xiāo)審核;

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)_財(cái)務(wù)出納是干什么的 篇13

　　1、完成負(fù)責(zé)省網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)月報(bào)，季報(bào)，半年報(bào)和年報(bào)的上報(bào)工作；

　　2,、協(xié)助上級(jí)完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)型后的跟蹤、指導(dǎo)、優(yōu)化工作；

　　3、按照邏輯性、價(jià)格審核模板，及時(shí)分析匯總郵政統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并跟蹤、指導(dǎo)；

　　4、配合上級(jí)優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)流程，數(shù)據(jù)核對(duì)等事宜；

　　5、其他上級(jí)要求的工作實(shí)務(wù)；

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)_財(cái)務(wù)出納是干什么的 篇14

　　1、編制付款單據(jù)，跟進(jìn)付款流程，以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場(chǎng)地租金繳費(fèi)安排表，新增場(chǎng)地需與行政，開(kāi)發(fā)場(chǎng)地負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

　　3、每日下班前盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳，并與會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對(duì)賬。

　　5、保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)_財(cái)務(wù)出納是干什么的 篇15

　　1、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)和現(xiàn)金管理，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具資金日?qǐng)?bào)表，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　2、根據(jù)公司制度及有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，網(wǎng)上支付各項(xiàng)費(fèi)用的工作;

　　3、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更及其他銀行業(yè)務(wù)往來(lái)工作;

　　4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。