出納崗位職責(zé)內(nèi)容（通用31篇）

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇1

　　1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作;

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

　　3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應(yīng)工作;

　　4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表;

　　5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項;

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇2

　　1.負責(zé)所屬公司的日常資金收支管理;

　　2.負責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;

　　3.負責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時盤點現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作;

　　5.負責(zé)資金報表的填報工作(含票據(jù)等);

　　6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇3

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準確錄入，按時編制月結(jié)報表;

　　4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇4

　　1. 自覺遵守公司各項規(guī)章制度和《員工手冊》;

　　2. 負責(zé)影院經(jīng)營相關(guān)的出納工作，配合財務(wù)部門的相關(guān)工作;

　　3. 負責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4. 負責(zé)影院相關(guān)的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

　　5. 負責(zé)影院相關(guān)的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

　　6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會、團建和各節(jié)假日相關(guān)活動;

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇5

　　1、負責(zé)公司的會計核算和財務(wù)管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

　　2、負責(zé)公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

　　3、根據(jù)會計制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正;

　　4、負責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購買及管理，負責(zé)月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務(wù)報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;

　　5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　6、負責(zé)與稅務(wù)，工商，銀行、供應(yīng)商等外部機構(gòu)的溝通;

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇6

　　1 負責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的收支管理與核對;

　　2 公司發(fā)票的購買、保管與開具;

　　3 員工報銷費用單據(jù)的核對與發(fā)放;

　　4 負責(zé)相關(guān)電商平臺對賬;

　　5 能配合領(lǐng)導(dǎo)及時完成其他工作。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇7

　　1)辦理現(xiàn)金支出，審核審批費用單據(jù)

　　2)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票

　　3) 貨款收訖，認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

　　4)每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5)學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度。

　　6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經(jīng)理和會計交辦的其他工作;

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇8

　　1、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，月末余額對賬;

　　2、銷售白單批注;

　　3、回款支票、匯票整理分類登記，匯票轉(zhuǎn)讓、開立支票;

　　4、每日回款明細查詢、公布、登記《每日回款明細表》;

　　5、月末相關(guān)報表統(tǒng)計;

　　6、相關(guān)收款信息查實、確認;

　　7、工資發(fā)放、部門考勤統(tǒng)計;

　　8、配合相關(guān)部門付款情況查詢、相關(guān)付款依據(jù)提供;

　　9、配合財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時事項事宜;

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇9

　　1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規(guī)章制度。

　　2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作安排;

　　3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調(diào)，并及時將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報財務(wù)經(jīng)理。

　　4、負責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。

　　5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷，并及時賬務(wù)處理。

　　6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

　　10、每月定期清理公司個人備用金借款。

　　11、合理編制收銀室的排班表，配合財務(wù)部各項工作的開展，配合月末結(jié)賬工作。

　　12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶，提高服務(wù)速度，減少客戶等待時間。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇10

　　1.根據(jù)公司財務(wù)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負責(zé)現(xiàn)金的借用、報銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;

　　2.負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　4.負責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇11

　　1、負責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度做好各項資金收支工作;

　　3、及時準確核對現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、完成上級交辦的其他工作

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇12

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、每月配合人力資源發(fā)工資

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇13

　　負責(zé)現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出;

　　負責(zé)日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;

　　及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符;

　　固定資產(chǎn)的登記和管理;

　　負責(zé)與銀行等的對外聯(lián)絡(luò);

　　完成上級交辦的其他工作任務(wù)

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇14

　　1. 審核報銷或付款流程是否完整，根據(jù)手續(xù)完備的付款流程辦理銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)

　　2. 資金預(yù)測與分析：按月匯總編制資金預(yù)算，根據(jù)各項目的資金需求情況，做好資金安排

　　3. 負責(zé)銀行賬號/第三方平臺賬號管理，每日根據(jù)資金流水編制資金日報表、每月報送銀行日記賬

　　4. 熟悉跨境外匯管理法規(guī)，能獨立支持日常業(yè)務(wù)模型跨境模型搭建和管理;

　　5. 定期核對系統(tǒng)費用、訂單相關(guān)資金收付款，核對應(yīng)收應(yīng)付款項，采購訂單款結(jié)算

　　6. 配合團隊完成財資的其他項目

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇15

　　1、負責(zé)完工車輛的結(jié)算審查;

　　2、負責(zé)各項費用的收款;

　　3、負責(zé)開具或作廢發(fā)票、收據(jù);

　　4、負責(zé)公司各種資質(zhì)、電子資料及合同管理;

　　4、負責(zé)登記日記賬;

　　5、負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇16

　　1、處理每日付款、開票、付匯走賬、事宜;

　　2、每日編制現(xiàn)金記賬及銀行日記賬，整理銀行流水等事宜;

　　3、完成收付款系統(tǒng)結(jié)算事宜;

　　4、辦理銀行事務(wù);

　　5、數(shù)據(jù)錄入公司系統(tǒng)、憑證發(fā)票裝訂歸檔;

　　6、按時按質(zhì)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇17

　　1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負責(zé)公司各項費用報銷;

　　4.財務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財務(wù)軟件使用;

　　6.工程項目的統(tǒng)計工作及材料下單工作;

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇18

　　1、負責(zé)及時辦理銀行結(jié)算、開戶、銀行印鑒的保管、網(wǎng)上銀行費用支付的操作與管理;

　　2、負責(zé)按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符。

　　3、負責(zé)公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;

　　4、整理、歸檔所負責(zé)的票據(jù)資料等檔案。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇19

　　1、辦理銀行開戶、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);

　　2、資金歸集;

　　3、銀行存款余額對賬表;

　　4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;

　　5、商票開票、承兌、臺帳管理;

　　6、貸款申請、計息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺帳管理;

　　7、購買、贖回銀行外部理財，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財;

　　8、負責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　9、外部機構(gòu)等對銀行賬戶的詢證，負責(zé)管理詢證函的寄出蓋章等。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇20

　　1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)，及時準確傳遞相關(guān)單據(jù);

　　2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務(wù);

　　3. 熟練銀行業(yè)務(wù)，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空;

　　4. 熟練ERP系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);

　　5. 年底配合資金相關(guān)的審計;

　　6. 其他交辦事宜;

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇21

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，現(xiàn)金保管;

　　2、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章;

　　4.、負責(zé)審核票據(jù)有效性、真實性、合法性、合規(guī)性;

　　5、員工工資的發(fā)放;

　　6、負責(zé)報表統(tǒng)計和制作，以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇22

　　1、按照國家法律法規(guī)及公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

　　2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符;

　　3、嚴格落實報銷業(yè)務(wù)流程、負責(zé)報銷原始單據(jù)審核，做到合法、合規(guī)、準確;

　　4、妥善保管公司現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊等資料的整理、歸檔工作;

　　制定資金收付計劃并監(jiān)督執(zhí)行。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇23

　　1、 負責(zé)處理學(xué)員收費、退費日常賬務(wù)，核對內(nèi)部往來;

　　2、 負責(zé)與校區(qū)日常收款對賬、銀行對賬，發(fā)票管理;

　　3、 負責(zé)做賬、報稅;

　　4、 會計憑證和資料的裝訂和保管;

　　5、 協(xié)助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作，熟悉財務(wù)軟件的操作;

　　6、 校區(qū)其他日常財務(wù)工作;

　　7、銀行、工商、社保的年檢工作;

　　8、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)下達的其他工作。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇24

　　1、負責(zé)客戶費用核算結(jié)算及收費管理，開具收據(jù);

　　2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　3、做好銷售人員的績效考核核算;

　　4、做好護理人員的工資核算;

　　5、物資采購與倉庫出入庫管理;

　　6、與財務(wù)主管會計核對項目有關(guān)賬目;

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇25

　　1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　5、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇26

　　1. 按照國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度;

　　2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

　　3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認真辦理提取和保管現(xiàn)金;

　　4. 負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結(jié);

　　5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;

　　6. 負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

　　7. 負責(zé)各種銀行票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;

　　8. 及時取回有關(guān)銀行回單;

　　9. 負責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補充;

　　10. 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;

　　11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;

　　12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

　　13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項目相關(guān)工作;

　　14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙;

　　16、負責(zé)各項費用的歸集，做到分部門、分項目統(tǒng)計;

　　17、配合部門人員進行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;

　　18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項;

　　19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇27

　　1、負責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;

　　2、負責(zé)與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表;

　　4、負責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

　　5、負責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

　　6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

　　7、負責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

　　8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇28

　　1. 根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開具發(fā)票收款;

　　2. 正常整車收款;

　　3. 登記銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，資金日報表;

　　4. 銀行網(wǎng)銀匯款，稅務(wù)發(fā)票購買

　　5. 完成部門經(jīng)理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

　　7.集團金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇29

　　1.負責(zé)公司人員錄用信息采集

　　2 .負責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)

　　3.負責(zé)新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

　　4.負責(zé)公司新進員工，關(guān)于《員工手冊》的培訓(xùn)

　　5 .負責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負責(zé)公司宣傳欄的更新

　　7. 負責(zé)統(tǒng)計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿

　　9.負責(zé)公司專利和商標的管理工作

　　10.負責(zé)公司車輛和加油卡管理

　　11. 負責(zé)公司辦公用品采購和領(lǐng)用

　　12.公司活動的策劃

　　13.負責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排

　　14.協(xié)助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務(wù).

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇30

　　1、負責(zé)公司日常的費用報銷;

　　2、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、負責(zé)月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　4、熟悉國家有關(guān)的財稅法規(guī)及財務(wù)操作知識;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)內(nèi)容 篇31

　　嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并填制收、付款憑證;

　　辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;

　　負責(zé)員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　負債會計核算、月末報稅;

　　完成上級交辦的其他工作;