出納工作職責概述（精選29篇）

出納工作職責概述 篇1

　　1、各種報銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報銷，編制相關(guān)的費用報表;

　　2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;

　　3、核對現(xiàn)金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;

　　4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報;

　　5、完成上級交給的其他工作任務(wù)

出納工作職責概述 篇2

　　1.負責日常收支的管理和核對,開具各項票據(jù);

　　2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3.管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對賬;

　　4.月度工資發(fā)放，報銷等出納工作

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納工作職責概述 篇3

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和初步審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責協(xié)助財務(wù)對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責跟進項目應(yīng)收款項的申請及催收，以及供應(yīng)商款項的核對;

　　7、負責公司工商及銀行事項的辦理;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

出納工作職責概述 篇4

　　1.每月的市場部經(jīng)理報表及出納報表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計表;

　　3、財務(wù)應(yīng)收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作;

　　4、每月整理客戶資料和下載電話費用明細;

　　5、每月報稅、開票情況和總部交接;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù);

出納工作職責概述 篇5

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項;

　　3、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的費用報銷;

　　4、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

　　5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

　　7、完成公司交辦的其它工作。

　　8、對接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識。

出納工作職責概述 篇6

　　1、日常財務(wù)核算、會計憑證、稅務(wù)工作的審核;

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　3、負責公司財務(wù)的全面管理工作，制定財務(wù)工作流程和制度，強化內(nèi)控管理;

　　4、負責公司的資產(chǎn)管理、對外結(jié)算、費用報銷和會計核算等方面工作，編制財務(wù)報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成報稅、月單據(jù)及報表;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納工作職責概述 篇7

　　1、負責公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;

　　3、及時與銀行對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

　　4、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符，做到日清日結(jié);貨幣資金周盤點;

　　5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負責發(fā)票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納工作職責概述 篇8

　　1.負責日常會計處理，賬務(wù)核算

　　2.負責賬薄登記工作，并進賬實核對

　　3.負責結(jié)賬、編制會計報表

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作任務(wù)

出納工作職責概述 篇9

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;

　　2、負責辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等日常業(yè)務(wù);

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做好臺賬管理;

　　4、負責編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;

　　5、負責保管庫存現(xiàn)金，購買、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據(jù)并且定期盤點。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財務(wù)工作。

出納工作職責概述 篇10

　　1、負責審核現(xiàn)金，銀行收付單據(jù)并付款及登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)

　　2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)，單據(jù)的保管;按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;

　　4、銷售發(fā)票的購買、開具及保管;

　　5、根據(jù)原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數(shù)據(jù);

　　6、每月及時清理公司的各種往來款項;

　　7、打印及裝訂整理憑證。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

出納工作職責概述 篇11

　　1.準確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.負責銀行票據(jù)、進賬單據(jù)的交接和傳遞;

　　3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)

　　4.負責發(fā)票的開具以及開票機維護的聯(lián)系工作;

　　5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

　　6.負責工資的發(fā)放工作;

　　7.及時為分公司及相關(guān)部門提供財務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜;

　　8.協(xié)助會計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;

　　9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

出納工作職責概述 篇12

　　管理現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;

　　負責每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結(jié)算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);

　　準確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;

　　嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;

　　銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;

　　配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　完成財務(wù)部門交辦的其他工作。

出納工作職責概述 篇13

　　1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

　　3、負責收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;

　　4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理;

　　5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復(fù)核后，辦理款項支付手續(xù);

　　6、負責收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計;

　　7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;

　　8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

　　9、負責開具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;

　　10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作職責概述 篇14

　　1、負責現(xiàn)金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據(jù)報銷登記工作;

　　2、負責現(xiàn)金、銀行盤點核對工作，進行賬目核對，準確編制現(xiàn)金收支日報表，確保賬目相符;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表，確保賬目一致;

　　4、銀行票據(jù)及財務(wù)印鑒收款收據(jù)等的保管工作;

　　5、每月按要求時間點上報資金旬報、現(xiàn)金盤點表;

　　6、負責內(nèi)部銀行往來核對工作;

　　7、負責公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;

　　8、負責發(fā)票的審核，及單據(jù)的整理;

　　9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責概述 篇15

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室日常開支的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

　　5、負責申領(lǐng)、開具公司對外經(jīng)營的各個憑證及發(fā)票

出納工作職責概述 篇16

　　1、負責公司的日常費用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬;

　　2、嚴格準守結(jié)算紀律和結(jié)算制度，資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整;

　　3、負責憑證的裝訂，保存，歸檔等財務(wù)相關(guān)資料;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

出納工作職責概述 篇17

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理;

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測稅金，及時登記稅務(wù)臺帳，提供準確數(shù)據(jù);

　　3、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

　　6、能獨立完成公司內(nèi)帳工作;

　　7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

出納工作職責概述 篇18

　　1、負責登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);

　　2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié)，賬實相符 ;

　　3、負責公司工資及提成等的發(fā)放、日常報銷及借支工作;

　　4、負責發(fā)票的開具，對進項發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。

　　5、與加工廠進行相關(guān)應(yīng)付賬款的對賬等相關(guān)工作。

　　6、協(xié)助主管，配合完善財務(wù)性工作。

出納工作職責概述 篇19

　　1.根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金\銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結(jié),帳實相符;

　　3.保管好各種票據(jù),印鑒,支票,負責員工工資獎金發(fā)放;

　　4.及時與總賬\銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;

　　5.定期向主管會計匯報貨幣資金結(jié)存情況;

出納工作職責概述 篇20

　　1、負責公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

　　2、負責公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;

　　4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

　　5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;

　　6、負責本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核;

　　7、公司往來賬目的核對及催收;

　　8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;

出納工作職責概述 篇21

　　1、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作;

　　2、及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù);負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;

　　3、負責根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行;

　　4、負責費用報銷審核，市場部門/業(yè)務(wù)團隊及辦公室費用提請及審核，票據(jù)粘貼審核;

　　5、負責準確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;

　　6、負責根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行;

　　7、負責憑領(lǐng)導(dǎo)審批的進行支付，做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;

　　8、負責取回對賬單，與流水賬核對無誤后加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制余額調(diào)節(jié)表;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

出納工作職責概述 篇22

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責外包派遣員工工資的發(fā)放，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4、各項出納報表的制作;

　　5、負責公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

　　6、完成上級臨時交辦的事項。

出納工作職責概述 篇23

　　一、出納工作：

　　1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務(wù)、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務(wù)

　　2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統(tǒng)憑證錄入

　　3、協(xié)助完善財務(wù)制度

　　二、行政工作：

　　1、行政類采購、常規(guī)費用申請

　　2、辦公用品及禮品管理

　　3、其他上級安排的工作

出納工作職責概述 篇24

　　1.負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全

　　和完備;

　　2.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;

　　4.填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表;

　　5.定期去銀行存款;

　　6.財務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時工作。

出納工作職責概述 篇25

　　1、收付款(網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會網(wǎng)銀操作，收付匯)，貼現(xiàn)(網(wǎng)銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;

　　2、基礎(chǔ)財務(wù)軟件操作，余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點;

　　3、負責供應(yīng)商對賬;

　　4、資金日報表，匯票日報表。

出納工作職責概述 篇26

　　1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，掌握資金收支情況。

　　2、 編制資金日報表。

　　3、負責工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。

　　4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結(jié)。

　　5、負責銀行未達賬項處理。

　　6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

　　7、負責結(jié)算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。

　　8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。

　　9、負責空白票據(jù)、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。

　　10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

　　11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納工作職責概述 篇27

　　1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準確性;

　　2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細帳;

　　4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　6、負責稅務(wù)申報等工作;

　　7、負責項目申報的財務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項。

出納工作職責概述 篇28

　　1. 遵守公司財務(wù)制度流程，負責公司的支付業(yè)務(wù)及日常報銷審核發(fā)放;

　　2. 負責財務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

　　3. 負責公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;

　　4. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，并做歸集整理;

　　5. 負責公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;

　　6. 負責公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳

　　7. 協(xié)助會計完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

出納工作職責概述 篇29

　　1、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

　　2、 公司內(nèi)部賬目的整理，U盾網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，報銷

　　3、與代賬會計對接公司內(nèi)部的銀行對賬單，回單，費用票據(jù)等事宜以及下個月預(yù)算整理

　　4、增值稅普通發(fā)票與專用發(fā)票的開具

　　5、配合行政主管工作

　　6、檔案，合同管理事宜

　　7、合公司同事完成日常文件處理等

　　8、完成老板交代的其它工作。