出納專員具體崗位職責要求（精選29篇）

出納專員具體崗位職責要求 篇1

　　負責與銀行的一般業(yè)務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;

　　負責日�，F(xiàn)金、支票的收支，每月費用報銷工資的發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　每月抄稅清卡;

　　財務做賬系統(tǒng)操作(ERP系統(tǒng)憑證錄入);

　　協(xié)助上級主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

　　日常合同整理編號歸檔;

　　完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇2

　　1、 根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務;

　　2、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié)，每日必須盤點庫存現(xiàn)金，應與帳記載金額一致

　　3、 應負責每日營業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;

　　4、 負責公司員工的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關(guān)的記帳憑證;

　　5、 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;

　　6、 銀行帳務和支票辦理：

　　7、 會計憑證的匯總與管理：

　　8、 完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇3

　　1、各類費用報銷及采購付款結(jié)算業(yè)務

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網(wǎng)銀頁面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據(jù)門店提供的信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結(jié)對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額

　　6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納專員具體崗位職責要求 篇4

　　1、負責按照有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結(jié)算等業(yè)務;

　　2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　5、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇5

　　1、票據(jù)管理：確認票據(jù)入庫數(shù)量、回收票據(jù)及清點核對數(shù)量與真假、核銷;

　　2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務對接(結(jié)賬等等)，培訓___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點、處理園區(qū)售票點異常;

　　3、盤點對賬：核對售賣的票數(shù)與金額、盤點物資及對賬，統(tǒng)計和核對項目票;

　　4、關(guān)聯(lián)部門：各部門員工報銷，對接園區(qū)運營專員盤點園區(qū)資產(chǎn)物資，售賣園區(qū)門票和管理園區(qū)各收錢點現(xiàn)金;

出納專員具體崗位職責要求 篇6

　　1、根據(jù)付匯通知書、對應合同發(fā)票等資料付匯;

　　2、審核并支付公司日常報銷費用;

　　3、核實并支付公司相關(guān)稅費、代理費、雜費等費用;

　　4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符;

　　5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;

　　6、處理領導安排的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇7

　　1、 及時完成帳務核算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。

　　2、 完成每月稅金計算、申報及繳納，及時了解稅務動態(tài)，辦好稅收減免工作。

　　3、 完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付臺帳登記。

　　4、 辦理公司銀行結(jié)算業(yè)務，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業(yè)務;

　　5、 銀行代扣業(yè)務的辦理;

　　6、 合同的管理，建立合同應收應付臺帳，及時催收應收合同款，按期計提應付款;

　　7、所負責項目的水電費、管理費等費用的核算;

　　8、上級領導交代的臨時性任務。

出納專員具體崗位職責要求 篇8

　　1.編制公司業(yè)務收入支出單據(jù)，合同收據(jù)發(fā)票管理;

　　2.負責員工費用報銷、日常簡單現(xiàn)金和銀行賬務處理;

　　3.協(xié)助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關(guān)工作;

　　4.員工的業(yè)績、考勤、績效數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計;

　　5.能相對獨立地處理和解決所負責的工作;

出納專員具體崗位職責要求 篇9

　　1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;

　　2. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關(guān)系維護工作;

　　3. 嚴格按照公司規(guī)定的款項審批權(quán)限進行付款、報銷;

　　4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;

　　5. 協(xié)助會計完成現(xiàn)金流復核、報稅及開票事宜;

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

出納專員具體崗位職責要求 篇10

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納專員具體崗位職責要求 篇11

　　1、全面執(zhí)行總公司制定的財務管理制度及財務相關(guān)制定，并具有結(jié)合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;

　　2、負責公司財務管理，會計核算和分析工作，統(tǒng)籌管理并對其進行有效的風險控制;

　　3、編制月、季、年度財務報表并進行分析說明，向公司財務部報告公司經(jīng)營情況;

　　4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　5、進行預算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

　　6、負責公司各類費用的審核報銷;

　　7、負責公司稅費管理與籌劃;

　　8、完成領導交待的其他事宜。

出納專員具體崗位職責要求 篇12

　　1. 執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務;

　　2. 根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，同時登記現(xiàn)金/銀行日記賬;

　　3. 管理公司庫存現(xiàn)金，日清日結(jié)，維護現(xiàn)金安全性;

　　4. 及時核對銀行各項單據(jù)，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.編制資金報告，保證資金收支的準確性和完整性;

　　6、 完成上級交予的其他任務。

出納專員具體崗位職責要求 篇13

　　1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶以及廠家往來對賬的結(jié)算

　　3、自營店鋪收款的核對與管理

　　4、財務預算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算

　　5、負責員工工資結(jié)算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準備、分析、核對稅務相關(guān)問題;

　　8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù)，對客戶匯報過來的報表進行錄入統(tǒng)計分析

　　9、完成上級交給的其它事務性工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇14

　　1、負責現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、每日及時準確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;

　　4、依據(jù)復核無誤的采購請款單按時支付供應商貨款;

　　5、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導;

　　6、按時支付公司應交房租、水電費及相關(guān)業(yè)務提成核算;

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇15

　　1. 銀行往來：按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，負責公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關(guān)報告;

　　2. 賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統(tǒng)計，每月完成賬戶的對賬工作;

　　3. 賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領取和整理;

　　4.發(fā)票開具：每月開具公司業(yè)務用的相關(guān)發(fā)票;

　　5. 文件歸檔：負責相關(guān)財務資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

　　6. 其他事項：完成上級交辦的其他事項

出納專員具體崗位職責要求 篇16

　　1、申請及購___，準備和報送會計報表，每月及時獨立辦理稅務報表的申報;

　　2、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

出納專員具體崗位職責要求 篇17

　　1、負責銀行收付處理、銀行對賬;

　　2、應收/應付賬款統(tǒng)計、與供應商對數(shù)、項目成本核算;

　　3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算;

　　4、負責發(fā)票的領用、開具及保管工作;

　　5、負責稅局、銀行等外勤工作;

　　6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;

　　7、完成領導交辦的其他工作

出納專員具體崗位職責要求 篇18

　　(一)負責第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

　　(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。

　　(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

　　(四)每月查詢余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結(jié)匯：提交結(jié)匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復印件;

　　(五)根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務。

　　(六)負責銀行賬戶的日常結(jié)算,及時登記銀行存款日記賬, 并做到日清月結(jié)。月末與會計核對銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　(八)根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務總監(jiān)。

　　(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　(十一)及時準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　(十二)完成領導安排的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇19

　　1、負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性.;

　　4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;

　　5、負責開具各項票據(jù);協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　6、完成工資發(fā)放;

　　7、完成上級領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇20

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務;

　　2、負責登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、負責現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤點、使用與保管工作;

　　4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

　　5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準確;

　　6、負責每月員工工資發(fā)放工作，保證及時準確;

　　7、負責公司稅務申報繳納工作，保證及時準確;

　　8、負責公司開票工作，保證及時準確;

　　9、負責與銀行相關(guān)業(yè)務工作;

　　10、領導交辦及其他配合事項。

出納專員具體崗位職責要求 篇21

　　1、 負責公司的各類款項收付，編制現(xiàn)金、銀行日記賬，日清日結(jié)。

　　2、嚴格按照公司財務管理制度處理款項支付、報銷等業(yè)務，并定期整理各項報銷的原始憑證。

　　3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財務系統(tǒng)。

　　4、及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。

　　5、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　6、結(jié)合公司的業(yè)務的實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。

　　7、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報公司。

　　8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

　　9、完成上級交辦的其他事務。

出納專員具體崗位職責要求 篇22

　　1.根據(jù)財務制度要求，負責各類出納工作;

　　2.對接銀行辦理相關(guān)事宜;

　　3.負責日常對賬、結(jié)算、發(fā)票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

　　4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務報表及分析報表的編制;

　　5.所有銀行憑證，現(xiàn)金憑證及轉(zhuǎn)賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

　　6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

　　7.根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇23

　　1.負責現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;

　　2.負責銀行存款對賬工作，完成現(xiàn)金銀行日記賬，資金報表等;

　　3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務，并與之保持良好關(guān)系;

　　4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關(guān)單據(jù)，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關(guān)資料的保存、歸檔等工作;

　　6.做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印、勾選統(tǒng)計、臺賬管理、報稅等工作;

　　7.辦公室文員相關(guān)工作及領導交辦的其他工作;

出納專員具體崗位職責要求 篇24

　　1、負責日常應收應付的管理和核對;

　　2、基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編制、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;

　　7、領導安排的其他事情。

出納專員具體崗位職責要求 篇25

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記;

　　4、負責開具各項票據(jù);

　　5、負責合同臺賬登記及整理;

　　6、負責公司日常的費用報銷;

　　7、負責支票的管理及簽發(fā);

　　8、負責付款及工資的發(fā)放;

　　9、負責每月費用會計憑證;

　　10、負責催促客戶應收賬款的回款;

　　11、處理領導交代的其他臨時性事物。

出納專員具體崗位職責要求 篇26

　　1、負責日�，F(xiàn)金(司機對賬)、票據(jù)(欠條)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作(印章管理)。

出納專員具體崗位職責要求 篇27

　　1.根據(jù)第三方結(jié)算賬戶入賬情況進行日常收付款結(jié)算，保證資金正常調(diào)撥;

　　2.登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、余額無誤;

　　3、定期盤點網(wǎng)銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤點，確保信息資產(chǎn)的準確性及完整性

　　4、根據(jù)匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng)收;

出納專員具體崗位職責要求 篇28

　　1.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符

　　2.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)老板批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

　　3.負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)

　　4.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯

　　5.負責協(xié)助辦理稅務年檢和工商年檢

　　6.定期向老板匯報公司貨幣資金結(jié)存情況

出納專員具體崗位職責要求 篇29

　　1、負責現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節(jié)

　　奏，做到日清月結(jié)

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據(jù)等

　　3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計

　　4、財務單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作

　　5、月底財務盤存工作

　　6、貫徹落實各項規(guī)章制度，確保行政管理工作規(guī)范有序

　　7、負責起草、審核各項請示、報告和工作總結(jié)等文稿

　　8、負責接待來訪人員登記等工作

　　9、保管公章，審核及出具證明文件

　　10、完成領導交辦的其他工作