企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容（精選31篇）

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇2

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類(lèi)銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對(duì)公)的收單、出票、制單;

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷(xiāo)、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類(lèi)付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對(duì)賬工作，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬;

　　6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符;

　　7、辦理各類(lèi)銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

　　8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對(duì)賬、年檢、變更、開(kāi)銷(xiāo)戶等賬戶維護(hù)工作;

　　9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;

　　10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇3

　　1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;

　　2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

　　3、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;

　　4、 每周末向集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)“每周財(cái)務(wù)通訊”;

　　5、 根據(jù)商務(wù)提供的開(kāi)票申請(qǐng)，及時(shí)開(kāi)具_(dá)__，并進(jìn)行銷(xiāo)售合同及發(fā)票的登記工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;

　　7、 負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來(lái)、開(kāi)銷(xiāo)戶及其他變更申請(qǐng)工作，應(yīng)盡力維護(hù)公司與各合作銀行的關(guān)系;

　　8、每月參與存貨的盤(pán)點(diǎn)清查工作;

　　9、每月編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證;

　　10、配合財(cái)務(wù)主管完成各項(xiàng)內(nèi)外部審計(jì)稽查工作;

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇4

　　1、每日收款入賬，出日?qǐng)?bào)表，每周五資金管控表

　　2、日常應(yīng)收應(yīng)付、集中付款、薪資發(fā)放

　　3、銀行業(yè)務(wù)辦理

　　4、外債登記、注銷(xiāo)及收付作業(yè)

　　5、月底結(jié)賬報(bào)表

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇5

　　1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對(duì)，以及日常備用金的提取，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項(xiàng)及時(shí)提取，超限額款項(xiàng)及時(shí)交存，及時(shí)清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。

　　2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類(lèi)業(yè)務(wù)。

　　3、每天及時(shí)將收款和付款明細(xì)登記共享文件中，以備其他部門(mén)核查。

　　4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對(duì)于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫(xiě)銀行承兌匯票清單交財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　5、有權(quán)對(duì)不符合本公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映，必要時(shí)可向總經(jīng)理反映。

　　6、每月末及時(shí)準(zhǔn)確的與銀行對(duì)賬單核對(duì)銀行明細(xì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7、準(zhǔn)確的保管公司庫(kù)存現(xiàn)金，每月末在會(huì)計(jì)的監(jiān)督下，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)工作，并填寫(xiě)現(xiàn)金清點(diǎn)表存檔。

　　8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇6

　　1、負(fù)責(zé)分公司籌辦期間的銀行賬戶開(kāi)立;

　　2、賬套系統(tǒng)初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費(fèi)用單據(jù)的審核;

　　4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費(fèi)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及簡(jiǎn)單分析;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇7

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及相關(guān)財(cái)務(wù)資料管理;

　　3、完成項(xiàng)目行政相關(guān)工作，包含項(xiàng)目采購(gòu)需求匯總報(bào)批、項(xiàng)目物資申領(lǐng)、項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、來(lái)訪人員接待工作等;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇8

　　1.負(fù)責(zé)處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對(duì)賬;

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報(bào)銷(xiāo)及賬務(wù)登記;

　　3.負(fù)責(zé)公司各類(lèi)賬戶、票據(jù)的保管;

　　4.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對(duì)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn);

　　5.依照公司的發(fā)展需要進(jìn)行銀行賬戶的開(kāi)立及注銷(xiāo);

　　科技項(xiàng)目申報(bào)工作：

　　6.負(fù)責(zé)整理、組織撰寫(xiě)項(xiàng)目申報(bào)資料;

　　7.負(fù)責(zé)對(duì)接相關(guān)政府部門(mén)，完成知識(shí)產(chǎn)權(quán)、體系認(rèn)證、高企認(rèn)定、政府補(bǔ)貼等項(xiàng)目申報(bào)工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原始票據(jù)的核對(duì)及付款;

　　2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。

　　3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，銷(xiāo)售回款周報(bào)、月報(bào);

　　5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

　　6、負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等

　　8、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。

　　9、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)及開(kāi)具;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇10

　　1.負(fù)責(zé)所屬公司各類(lèi)款項(xiàng)、費(fèi)用的日記賬登記，資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行帳務(wù)的銜接配合和各類(lèi)進(jìn)出票據(jù)，月未負(fù)責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng);

　　3.負(fù)責(zé)各類(lèi)銀行日常對(duì)賬、銀行賬單事務(wù)處理;

　　4.負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部，做好資金報(bào)表分類(lèi)整理工作，進(jìn)行日常數(shù)據(jù)監(jiān)控;

　　5.每日進(jìn)行數(shù)據(jù)歸類(lèi)總結(jié)，做好日審，反饋資金數(shù)據(jù);

　　6.配合各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行數(shù)據(jù)支持工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇11

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金，負(fù)責(zé)薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。

　　3、保管好各種空白支票、有價(jià)證劵以及相關(guān)票據(jù)等經(jīng)濟(jì)管理工作;

　　4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　5、負(fù)責(zé)配合公司開(kāi)戶行及稅務(wù)的年檢、對(duì)賬、報(bào)賬、清理回單等工作。

　　6、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

　　7、各類(lèi)銀行帳戶統(tǒng)計(jì)表、債務(wù)情況統(tǒng)計(jì)表

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇12

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。

　　2、做好發(fā)票的申購(gòu)、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

　　3、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，每日編制資金日?qǐng)?bào)表 ，并做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作 。

　　4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。

　　5、管理客戶/供應(yīng)商臺(tái)賬及公司計(jì)提、攤銷(xiāo)臺(tái)賬。

　　6、整理會(huì)計(jì)資料，裝訂會(huì)計(jì)憑證等。

　　7、完成上級(jí)交代的其他事務(wù)性工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇13

　　1.負(fù)責(zé)公司人員錄用信息采集

　　2 .負(fù)責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)

　　3.負(fù)責(zé)新進(jìn)員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

　　4.負(fù)責(zé)公司新進(jìn)員工，關(guān)于《員工手冊(cè)》的培訓(xùn)

　　5 .負(fù)責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會(huì)保險(xiǎn)金

　　6.負(fù)責(zé)公司宣傳欄的更新

　　7. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工考勤、餐費(fèi)、加班費(fèi)

　　8.負(fù)責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿

　　9.負(fù)責(zé)公司專(zhuān)利和商標(biāo)的管理工作

　　10.負(fù)責(zé)公司車(chē)輛和加油卡管理

　　11. 負(fù)責(zé)公司辦公用品采購(gòu)和領(lǐng)用

　　12.公司活動(dòng)的策劃

　　13.負(fù)責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排

　　14.協(xié)助出納工作

　　15.配合上級(jí)安排的其他事務(wù).

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇14

　　1.根據(jù)上級(jí)要求收集并制作各類(lèi)報(bào)表、文檔資料等行政文書(shū);

　　2.負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理和核對(duì)，編制余額調(diào)節(jié)表，并打印回單和對(duì)賬單;

　　3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，項(xiàng)目費(fèi)用的歸集;

　　4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本統(tǒng)計(jì)、核算，歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5.協(xié)助籌辦、組織部門(mén)會(huì)議及各類(lèi)接待工作;

　　6.完成上級(jí)安排事項(xiàng)。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇15

　　1. 根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)具發(fā)票收款;

　　2. 正常整車(chē)收款;

　　3. 登記銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，資金日?qǐng)?bào)表;

　　4. 銀行網(wǎng)銀匯款，稅務(wù)發(fā)票購(gòu)買(mǎi)

　　5. 完成部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　6. 做好支票管理工作，對(duì)支票的購(gòu)買(mǎi)，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

　　7.集團(tuán)金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司日�？铐�(xiàng)收付工作及賬務(wù)處理;

　　2、建立健全出納各種帳目，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié);

　　3、收付款數(shù)據(jù)整理，收付款單據(jù)的整理、裝訂和保管;

　　4、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專(zhuān)用章的管理，準(zhǔn)確無(wú)誤開(kāi)具發(fā)票;

　　5、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他相關(guān)工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇17

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇18

　　1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表達(dá)成資金日清日結(jié)。

　　3、月末及時(shí)取得銀行對(duì)賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、購(gòu)買(mǎi)支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開(kāi)戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時(shí)進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關(guān)會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬。

　　7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識(shí)和謹(jǐn)慎保密意識(shí)。

　　9、及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇19

　　1、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　2、 負(fù)責(zé)收集報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);

　　3、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理;

　　4、 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、 負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng);

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇20

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);

　　3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負(fù)責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費(fèi)，新辦卡號(hào)交由結(jié)算中心的薪資專(zhuān)員復(fù)核錄入的銀行帳號(hào);

　　5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷(xiāo);

　　6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng);

　　7.負(fù)責(zé)雇員辦卡資料、會(huì)計(jì)憑證等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇21

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、認(rèn)證及各類(lèi)票據(jù)的整理;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支、報(bào)銷(xiāo)、借款及相關(guān)審核等工作;

　　4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行往來(lái)、應(yīng)收應(yīng)付，處理公司對(duì)外往來(lái)業(yè)務(wù)結(jié)算工作;

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇22

　　1、開(kāi)具發(fā)票、并核對(duì)，保質(zhì)保量完成開(kāi)票工作;

　　2、與銀行對(duì)接完成款項(xiàng)收支及回單打印、對(duì)賬單打印、完成銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

　　3、完成與稅務(wù)局、科技局對(duì)接，并完成相應(yīng)工作;

　　4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報(bào)表;

　　5、完成費(fèi)用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng);

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇23

　　1、負(fù)責(zé)審核原始憑證據(jù)，發(fā)起網(wǎng)銀付款，做好銀行賬戶開(kāi)立及日常維護(hù)，網(wǎng)銀開(kāi)通及日常管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;

　　3、審核員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請(qǐng)，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

　　4、負(fù)責(zé)增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣，處理稅務(wù)局其他相關(guān)事宜。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇24

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對(duì)銀行對(duì)賬單;

　　2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷(xiāo)流程的維護(hù)、優(yōu)化;

　　4、完成資金日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評(píng)價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);

　　5、對(duì)公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開(kāi)戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇25

　　嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并填制收、付款憑證;

　　辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;

　　負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用和借支款項(xiàng)的審核、憑證的編制，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　負(fù)債會(huì)計(jì)核算、月末報(bào)稅;

　　完成上級(jí)交辦的其他工作;

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇26

　　1.負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

　　2.負(fù)責(zé)公司各銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷(xiāo)、對(duì)賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3.負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇27

　　1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇28

　　1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;

　　7、收集原始憑證及時(shí)登記賬簿;

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇29

　　1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

　　2、財(cái)務(wù)憑證和賬冊(cè)的裝訂和保管;

　　3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開(kāi)具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對(duì)等相關(guān)工作;

　　4、執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)等工作;

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇30

　　1、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對(duì)賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;

　　2、編制公司各類(lèi)日記賬，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來(lái)款工作;

　　3、審核各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，及時(shí)完整支付;

　　4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開(kāi)具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購(gòu)并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各類(lèi)合同的財(cái)務(wù)審核，及時(shí)把控合同風(fēng)險(xiǎn);

　　6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會(huì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

　　7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接，做好相關(guān)印章的保管工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)出納職責(zé)內(nèi)容 篇31

　　1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準(zhǔn)確。

　　2、銀行對(duì)賬單的整理核對(duì)。

　　3、日常報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核。

　　4、發(fā)票及票據(jù)的申請(qǐng)、購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、保管工作。

　　5、相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表、單據(jù)的報(bào)送，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的日常申報(bào)。

　　6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報(bào)個(gè)稅。

　　7、公司對(duì)外稅務(wù)、銀行、工商等部門(mén)的對(duì)外溝通聯(lián)絡(luò)，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補(bǔ)貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報(bào)。

　　8、協(xié)助日常財(cái)務(wù)檔案的裝訂整理等

　　9、其他日常工作。