出納的主要工作崗位職責(zé)(精選13篇)
出納的主要工作崗位職責(zé) 篇1
1、負責(zé)每日現(xiàn)金、銀行的收付款、制單;
2、負責(zé)審核費用報銷原始單據(jù);
3、保證每日現(xiàn)金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金收支情況表;
4、負責(zé)銀行事宜聯(lián)絡(luò)、銀行票據(jù)的保管、使用記錄;
5、每月整理、裝訂憑證及年末的`賬簿打;
6、其他主管交待事項
出納的主要工作崗位職責(zé) 篇2
1、協(xié)助會計主管處理一般納稅人賬務(wù)處理;
2、負責(zé)協(xié)助處理與稅務(wù)局、銀行的相關(guān)事務(wù);
3、負責(zé)收集和審核憑證,報銷手續(xù)及單據(jù);
4、負責(zé)協(xié)助銀行存款與現(xiàn)金日記賬的登記;
5、負責(zé)協(xié)助處理發(fā)票的購買和管理事宜;
6、完成主管交給的.其他事務(wù)性工作。
出納的主要工作崗位職責(zé) 篇3
1、票據(jù)管理,各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用,核銷登記;
2、工程備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;
3、工程倉庫盤點;
4、工程月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計;
5、每日審核并收費日報及單價,檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完好性和精確性;
6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金;
7、每日車場、會所收費檢查,與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實,并留下核對記錄;
8、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字;
9、每周與公司本部出納進行結(jié)賬;
10、負責(zé)服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作標(biāo)準(zhǔn)的`培訓(xùn);
11、每月更新工程基礎(chǔ)信息表,并核實工程裝修臺賬;
12、每月參與倉庫盤點,對盤點結(jié)果負責(zé);
13、每月出具工程收費檢查報告,作為工程經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);
14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。
出納的主要工作崗位職責(zé) 篇4
1、應(yīng)該認(rèn)真地執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2、財務(wù)出納專員應(yīng)該遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、嚴(yán)格保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會計信息。
4、負責(zé)貨幣資金的收付以及管理工作。
5、負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6、出納員直接收到的.現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。
7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。
9、負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責(zé)賠償。
10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時配合會計做好其他日常工作。
出納的主要工作崗位職責(zé) 篇5
1、負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳;
2、負責(zé)審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;建立健全出納各種帳目,及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié);定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;
3、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度;負責(zé)復(fù)核員工工資表,保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬;
4、公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理;
5、負責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作;
6、負責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作,負責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理;
7、組織實施公司各類文體活動,協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘;
8、負責(zé)組織通知公司各種會議,并作好會議記錄,負責(zé)會議紀(jì)要的整理和落實情況的檢查;負責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作;
9、協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制;
10、負責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作;
11、負責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的維護管理和郵箱等資源的分配利用;協(xié)助知識管理信息系統(tǒng)的`建立與維護;
12、負責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱;
13、公司名片、桌牌、胸牌等標(biāo)示物品的管理;
14、其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納的主要工作崗位職責(zé) 篇6
1、開具增值稅發(fā)票,并做相應(yīng)登記。
2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。
3、負責(zé)公司相關(guān)信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶信息等)。
4、與物流溝通,做好每日貨物發(fā)送及統(tǒng)計工作。
3、每日庫存登記及每月庫存盤點,并作相應(yīng)報表。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證。
6、各類費用及相關(guān)表單的.制作。
7、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的主要工作崗位職責(zé) 篇7
現(xiàn)金及銀行往來款項管理;
負責(zé)員工報銷流程;
出納日常的工作:
繳納物業(yè)費、房租、網(wǎng)費、電話費;
保管公司的合同章,并對每次使用進行授權(quán)檢查和記錄;
發(fā)票的開具與歸檔等。
考勤管理
配合會計完成相關(guān)工作;
其他臨時性的工作。
出納的主要工作崗位職責(zé) 篇8
1、熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策。
2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程
3、工作認(rèn)真細心,責(zé)任心強、為人正直、敢于堅持原則。
4、熟悉房地產(chǎn)出納員工作流程,協(xié)助會計做各種財務(wù)報表。
出納的主要工作崗位職責(zé) 篇9
1、負責(zé)現(xiàn)金的管理,保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒,保證現(xiàn)金及有價證券的安全性;
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作,按時編制余額調(diào)節(jié)表,負責(zé)銀行事務(wù)的處理;
3、負責(zé)辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作;
4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報,統(tǒng)計應(yīng)收款,協(xié)助收款。
出納的主要工作崗位職責(zé) 篇10
1、 負責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作,查詢及核對銀行進賬情況;
2、 協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;
3、 做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;
4、 協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理;
5、 按會計規(guī)范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;
6、 合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;
7、 檔案管理;
8、 財務(wù)私章管理;
9、協(xié)助會計崗位進行預(yù)算編制。
出納的主要工作崗位職責(zé) 篇11
1、負責(zé)現(xiàn)金和銀行的收支,做到日清月結(jié),登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
2、編制各項財務(wù)日報表及要求之報表;
3、審核報銷發(fā)票的真實合法性;根據(jù)手續(xù)齊全的付款單和報銷單辦理現(xiàn)金、銀行付款;
4、處理與銀行有關(guān)的各項業(yè)務(wù),包括賬戶開具、代發(fā)工資等相關(guān)業(yè)務(wù);
5、處理相關(guān)業(yè)務(wù)的開票、收款、核銷作業(yè)。
出納的主要工作崗位職責(zé) 篇12
1. 負責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理(開戶、銷戶等),與境外銀行及時準(zhǔn)確溝通聯(lián)系,保證公司業(yè)務(wù)順利開展;
2. 負責(zé)每日資金收付和核對,編制資金周報,如實登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況;
3. 負責(zé)月度資金計劃、調(diào)整,合理均衡資金額度;
4. 對上報的資金預(yù)算做滾動跟蹤;
5. 完成主管分配的其他任務(wù)。
出納的主要工作崗位職責(zé) 篇13
1、整理原始憑證;負責(zé)網(wǎng)銀打款工作,編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問題;
2、編制會計分錄,做到賬實相符。
3、按照公司財務(wù)制度要求,做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。
4、完成上級交辦的其他任務(wù)