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出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全

發(fā)布時間:2023-10-13

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全(通用24篇)

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇1

  工作目的:

  負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),確保公司現(xiàn)金流的正常使用。

  工作責(zé)任:

  1、遵循會計(jì)法,財(cái)經(jīng)制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度,辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、按現(xiàn)金收付記帳,憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付,數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清,防止差錯。及時登記現(xiàn)金日記帳,認(rèn)真掌握庫存限額,做到日清月結(jié),及時盤庫,保證賬實(shí)相符。

  3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理,手續(xù)完備,簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,保證帳證相符,帳款相符。

  4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日,F(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷等事宜;

  5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表,并按時發(fā)放工資。

  6、按照會計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。

  7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

  8、辦理各項(xiàng)酒店會議的充值結(jié)算。

  9、每周編制資金余額表,并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。

  10、各銀行的年檢資料的送審工作。

  11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

  12、保證有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性

  13、審核粘貼原始票據(jù),及時向會計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

  14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù),便于會計(jì)及時核算入賬。

  15、核對用戶信息,與會計(jì)核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

  16、接受主管會計(jì)的定期或不定期的`現(xiàn)金盤點(diǎn),進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會計(jì)總賬核對相符。

  17、接受主管會計(jì)的定期銀行對賬單盤點(diǎn),進(jìn)行銀行存款日記賬與會計(jì)總賬核對相符。

  18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表,并報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)。

  19、整理、裝訂憑證,賬冊和有關(guān)資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。

  20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

  21、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會計(jì)人員密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司財(cái)務(wù)收支的工作,不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。

  22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇2

  1.具備專業(yè)的財(cái)務(wù)知識,包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2.熟練使用財(cái)務(wù)相關(guān)軟件;

  3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的`規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;

  4.具備財(cái)務(wù)數(shù)字計(jì)算能力,防止出現(xiàn)計(jì)算錯誤等問題;

  5.具備良好的規(guī)劃能力、計(jì)劃能力;

  6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé),按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇3

  1、按公司規(guī)定結(jié)算,及時準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng),編制各類資金報(bào)表,做到日清日結(jié);

  2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬,保證日記賬的及時性及準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)開具增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證、月初稅控盤的上報(bào)匯總和清卡工作,并負(fù)責(zé)每月增值稅申報(bào);

  4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;

  5、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表核對;

  6、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每月單據(jù)及報(bào)表;

  7、申報(bào)每月園區(qū)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

  8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

  9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇4

  1、 報(bào)表、稅務(wù)申報(bào),購等銀行、稅務(wù)相關(guān)工作;

  2、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  3、 辦公室基本賬務(wù)的核對;

  4、 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  5、 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、 負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇5

  1、負(fù)責(zé)核對銀行回單、對賬單,核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

  2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費(fèi)用報(bào)銷、支付貨款,以及費(fèi)用報(bào)銷支付;

  3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

  4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

  5、負(fù)責(zé)公司各門店盤點(diǎn),以及數(shù)據(jù)歸集;

  6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;

  7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

  8、所有門店儲值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;

  9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇6

  1、辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

  2、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用票據(jù)。

  3、登記日記賬,保證日清月結(jié),根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

  4、保管庫存現(xiàn)金,保管有價(jià)證券,對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇7

  1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

  2.負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);

  3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4.負(fù)責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請,并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費(fèi),新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號;

  5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票,并在系統(tǒng)中核銷;

  6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報(bào)銷錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng);

  7.負(fù)責(zé)雇員辦卡資料、會計(jì)憑證等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作;

  8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇8

  1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

  2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、負(fù)責(zé)月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

  4、熟悉國家有關(guān)的財(cái)稅法規(guī)及財(cái)務(wù)操作知識;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇9

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司的銀行日記賬的錄入;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報(bào)銷付款:核實(shí)回款情況、確認(rèn)報(bào)銷單據(jù)的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

  3、統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司各項(xiàng)目收入,配合招商部核對場地管理費(fèi)的收支情況;

  4、統(tǒng)計(jì)國熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫存表,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示下單和客戶需求出庫,配合國熙酒莊的需求;

  5、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審核無誤的工資表按時發(fā)放工資;發(fā)票開具;

  6、本部集團(tuán)的會計(jì)憑證及各類賬本裝訂成冊,確保所有數(shù)據(jù)齊全,并按年分月妥善保管歸檔;

  7、上級交辦的其它事項(xiàng);

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇10

  1. 自覺遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和《員工手冊》;

  2. 負(fù)責(zé)影院經(jīng)營相關(guān)的出納工作,配合財(cái)務(wù)部門的相關(guān)工作;

  3. 負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  4. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的人事工作,員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

  5. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的行政工作,包括影院印章及重要文件的保管;

  6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會、團(tuán)建和各節(jié)假日相關(guān)活動;

  7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇11

  1、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

  2、對審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

  4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;

  5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  6、負(fù)責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

  8、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇12

  1、協(xié)助主辦會計(jì)開展工作,做好記賬業(yè)務(wù),搞好核算工作;

  2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù),拒絕不合理支出;

  3、按時登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額,做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

  4、認(rèn)真核對收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬;

  5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作,按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支,嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

  6、做好付款登記工作,每周上報(bào)周報(bào)表,匯總上報(bào)月報(bào)表;

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇13

  1、 日常結(jié)算:根據(jù)公司財(cái)務(wù)審批流程,負(fù)責(zé)核實(shí)各類款項(xiàng)、費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)及手續(xù),并辦理銀行收支業(yè)務(wù)。

  2、 資金管理:負(fù)責(zé)公司資金的理財(cái)、銀行存款分布,確保其有效和合理,編制資金日報(bào)、追蹤支付計(jì)劃。

  3、 銀行賬戶管理:負(fù)責(zé)各公司銀行開戶、銷戶及維護(hù)工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管,協(xié)助會計(jì)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  4、 財(cái)務(wù)檔案管理:日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關(guān)資料的整理歸檔及裝訂。

  5、 銀行及公司內(nèi)部事務(wù)性、程序性對接,完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇14

  1、執(zhí)行財(cái)務(wù)成本費(fèi)用報(bào)銷支付工作;

  2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入的收取、核對、開票;

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬登記,編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

  4、登記并核對資金池與銀行賬目;

  5、核對停車場投袋現(xiàn)金;

  6、負(fù)責(zé)商戶發(fā)票領(lǐng)取及查詢工作;

  7、負(fù)責(zé)繳費(fèi)通知單發(fā)送。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇15

  1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。

  2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

  3、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,每日編制資金日報(bào)表 ,并做好月末結(jié)帳對帳工作 。

  4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。

  5、管理客戶/供應(yīng)商臺賬及公司計(jì)提、攤銷臺賬。

  6、整理會計(jì)資料,裝訂會計(jì)憑證等。

  7、完成上級交代的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇16

  1、出納的工作,票據(jù)整理,錄入系統(tǒng)

  2、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);

  3、申請票據(jù),購,

  4、單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  5、發(fā)票粘貼,驗(yàn)票真?zhèn)?網(wǎng)上認(rèn)證;

  6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總;

  7、庫存商品整理、進(jìn)銷存、及財(cái)務(wù)軟件錄入

  8、熟悉財(cái)務(wù)軟件

  9、財(cái)務(wù)相關(guān)的外勤工作;

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇17

  1.負(fù)責(zé)所屬公司各類款項(xiàng)、費(fèi)用的日記賬登記,資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作;

  2.負(fù)責(zé)銀行帳務(wù)的銜接配合和各類進(jìn)出票據(jù),月未負(fù)責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時清理未達(dá)帳項(xiàng);

  3.負(fù)責(zé)各類銀行日常對賬、銀行賬單事務(wù)處理;

  4.負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部,做好資金報(bào)表分類整理工作,進(jìn)行日常數(shù)據(jù)監(jiān)控;

  5.每日進(jìn)行數(shù)據(jù)歸類總結(jié),做好日審,反饋資金數(shù)據(jù);

  6.配合各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)支持工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇18

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證及各類票據(jù)的整理;

  3、負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金收支、報(bào)銷、借款及相關(guān)審核等工作;

  4、及時核對現(xiàn)金、銀行往來、應(yīng)收應(yīng)付,處理公司對外往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作;

  5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇19

  1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算,

  2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購及開票工作,

  3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核,

  4、完成銀行付款等事宜,

  5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對賬單

  6、編制每月資金執(zhí)行情況

  7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇20

  1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),每月核對銀行對賬單;

  2、負(fù)責(zé)整理原始憑證,嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;

  4、完成資金日報(bào)表,負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價(jià),關(guān)注每日資金流情況并及時匯報(bào);

  5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理,維護(hù)與銀行的關(guān)系,審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料,及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

  6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇21

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

  2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金

  3、每日門店存款收入檢查

  4、門店備用金管理

  5、財(cái)務(wù)檔案管理

  6、銀行賬戶及印章管理

  7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金

  9、負(fù)責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇22

  1、每天核對收入日報(bào)表,并根據(jù)當(dāng)天的收入日報(bào),完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作;

  2、月末完成當(dāng)月各報(bào)表的匯總工作,配合好其他崗位的工作;

  3、審核有關(guān)的報(bào)銷、付款憑證,憑審批簽字完整的憑證支付報(bào)銷或付款;

  4、根據(jù)需要,定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);

  5、負(fù)責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價(jià)值的錢物;

  6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

  7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇23

  1、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對;

  2、 負(fù)責(zé)收集報(bào)銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);

  3、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,備用金管理;

  4、 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  5、 負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng);

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全 篇24

  1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷原始票據(jù)的核對及付款;

  2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時記賬,做到日清月結(jié)。

  3、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  4、負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)、周報(bào)、月報(bào),銷售回款周報(bào)、月報(bào);

  5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

  6、負(fù)責(zé)銀行存款對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等

  8、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。

  9、發(fā)票領(lǐng)購及開具;

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

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