出納崗位職責工作內(nèi)容大全(通用24篇)
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇1
工作目的:
負責辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,確保公司現(xiàn)金流的正常使用。
工作責任:
1、遵循會計法,財經(jīng)制度,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結算管理制度,辦理相關結算業(yè)務。
2、按現(xiàn)金收付記帳,憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付,數(shù)額當面點清,防止差錯。及時登記現(xiàn)金日記帳,認真掌握庫存限額,做到日清月結,及時盤庫,保證賬實相符。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,認真符核票據(jù)的合法合理,手續(xù)完備,簽發(fā)結算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,保證帳證相符,帳款相符。
4、按公司財務規(guī)定制度辦理日,F(xiàn)支出、費用報銷等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表,并按時發(fā)放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結算。
9、每周編制資金余額表,并向領導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。
12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性
13、審核粘貼原始票據(jù),及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù),便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息,與會計核對數(shù)據(jù)開具相關用戶發(fā)票。
16、接受主管會計的定期或不定期的`現(xiàn)金盤點,進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點,進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表,并報送領導。
19、整理、裝訂憑證,賬冊和有關資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。
20、根據(jù)領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的需要。
21、加強學習,不斷提高業(yè)務水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司財務收支的工作,不準隨便泄露財經(jīng)信息。
22、領導交辦的其他工作。
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇2
1.具備專業(yè)的財務知識,包括國家相關法律法規(guī)、銀行結算業(yè)務;
2.熟練使用財務相關軟件;
3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關的`規(guī)定以及業(yè)務流程;
4.具備財務數(shù)字計算能力,防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;
5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;
6.工作認真、負責,按照企業(yè)相關規(guī)章制度處理問題。
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇3
1、按公司規(guī)定結算,及時準確支付各類款項,編制各類資金報表,做到日清日結;
2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬,保證日記賬的及時性及準確性;
3、負責開具增值稅專用發(fā)票,認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作,并負責每月增值稅申報;
4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;
5、應收應付報表核對;
6、協(xié)助會計準備每月單據(jù)及報表;
7、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;
8、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務。
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇4
1、 報表、稅務申報,購等銀行、稅務相關工作;
2、 負責日常收支的管理和核對;
3、 辦公室基本賬務的核對;
4、 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、 負責開具各項票據(jù);
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇5
1、負責核對銀行回單、對賬單,核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負責本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款,以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發(fā)放;
4、負責公司旗下相關銀行業(yè)務;
5、負責公司各門店盤點,以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;
7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領導交待的其他工作。
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇6
1、辦理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。
2、辦理銀行結算,規(guī)范使用票據(jù)。
3、登記日記賬,保證日清月結,根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
4、保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇7
1.負責公司現(xiàn)金收付業(yè)務;
2.負責公司銀行收付業(yè)務;
3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4.負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請,并負責作好客服代為簽收的手續(xù)費,新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號;
5.負責現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務的收入發(fā)票,并在系統(tǒng)中核銷;
6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務軟件系統(tǒng);
7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
8.領導交辦的其他事宜。
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇8
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、負責月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
4、熟悉國家有關的財稅法規(guī)及財務操作知識;
5、完成領導交辦的其他工作任務。
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇9
1、負責集團各公司的銀行日記賬的錄入;
2、負責現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款:核實回款情況、確認報銷單據(jù)的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作
3、統(tǒng)計集團公司各項目收入,配合招商部核對場地管理費的收支情況;
4、統(tǒng)計國熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫存表,根據(jù)領導指示下單和客戶需求出庫,配合國熙酒莊的需求;
5、根據(jù)領導審核無誤的工資表按時發(fā)放工資;發(fā)票開具;
6、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊,確保所有數(shù)據(jù)齊全,并按年分月妥善保管歸檔;
7、上級交辦的其它事項;
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇10
1. 自覺遵守公司各項規(guī)章制度和《員工手冊》;
2. 負責影院經(jīng)營相關的出納工作,配合財務部門的相關工作;
3. 負責辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
4. 負責影院相關的人事工作,員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;
5. 負責影院相關的行政工作,包括影院印章及重要文件的保管;
6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會、團建和各節(jié)假日相關活動;
7. 完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇11
1、審核各類原始報銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);
2、對審核無誤的單據(jù)進行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;
4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;
5、負責現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認證等相關工作。
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇12
1、協(xié)助主辦會計開展工作,做好記賬業(yè)務,搞好核算工作;
2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務核算,實行財務監(jiān)督,拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務,拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作,按照項目具體情況做到先收后支,嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作,每周上報周報表,匯總上報月報表;
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇13
1、 日常結算:根據(jù)公司財務審批流程,負責核實各類款項、費用報銷票據(jù)及手續(xù),并辦理銀行收支業(yè)務。
2、 資金管理:負責公司資金的理財、銀行存款分布,確保其有效和合理,編制資金日報、追蹤支付計劃。
3、 銀行賬戶管理:負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管,協(xié)助會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4、 財務檔案管理:日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。
5、 銀行及公司內(nèi)部事務性、程序性對接,完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇14
1、執(zhí)行財務成本費用報銷支付工作;
2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;
3、負責現(xiàn)金日記賬登記,編制現(xiàn)金盤點表;
4、登記并核對資金池與銀行賬目;
5、核對停車場投袋現(xiàn)金;
6、負責商戶發(fā)票領取及查詢工作;
7、負責繳費通知單發(fā)送。
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇15
1、管理公司各銀行帳戶,負責與銀行的結算、洽談業(yè)務。
2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
3、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,每日編制資金日報表 ,并做好月末結帳對帳工作 。
4、負責每月發(fā)放職工工資。
5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。
6、整理會計資料,裝訂會計憑證等。
7、完成上級交代的其他事務性工作。
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇16
1、出納的工作,票據(jù)整理,錄入系統(tǒng)
2、協(xié)助主管完成日常事務性工作,協(xié)助處理帳務;
3、申請票據(jù),購,
4、單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
5、發(fā)票粘貼,驗票真?zhèn)?網(wǎng)上認證;
6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總;
7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入
8、熟悉財務軟件
9、財務相關的外勤工作;
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇17
1.負責所屬公司各類款項、費用的日記賬登記,資金報表統(tǒng)計工作;
2.負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據(jù),月未負責做銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時清理未達帳項;
3.負責各類銀行日常對賬、銀行賬單事務處理;
4.負責配合財務部,做好資金報表分類整理工作,進行日常數(shù)據(jù)監(jiān)控;
5.每日進行數(shù)據(jù)歸類總結,做好日審,反饋資金數(shù)據(jù);
6.配合各業(yè)務部門進行數(shù)據(jù)支持工作。
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇18
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、發(fā)票的購買、開具、認證及各類票據(jù)的整理;
3、負責公司日常現(xiàn)金收支、報銷、借款及相關審核等工作;
4、及時核對現(xiàn)金、銀行往來、應收應付,處理公司對外往來業(yè)務結算工作;
5、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇19
1、負責公司全盤賬務核算,
2、負責公司發(fā)票的申購及開票工作,
3、負責公司付款資料的審核,
4、完成銀行付款等事宜,
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執(zhí)行情況
7、完成上級領導安排的其他事宜
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇20
1、負責日,F(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結,每月核對銀行對賬單;
2、負責整理原始憑證,嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、協(xié)助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;
4、完成資金日報表,負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價,關注每日資金流情況并及時匯報;
5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理,維護與銀行的關系,審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關資料,及時領取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;
7、完成領導交辦的其他相關工作。
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇21
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金
3、每日門店存款收入檢查
4、門店備用金管理
5、財務檔案管理
6、銀行賬戶及印章管理
7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金
9、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關事宜)
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇22
1、每天核對收入日報表,并根據(jù)當天的收入日報,完成有關的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;
2、月末完成當月各報表的匯總工作,配合好其他崗位的工作;
3、審核有關的報銷、付款憑證,憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;
4、根據(jù)需要,定期或不定期到銀行辦理各結算業(yè)務;
5、負責保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價值的錢物;
6、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;
7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇23
1、 負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;
2、 負責收集報銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);
3、 負責登記現(xiàn)金日記帳,備用金管理;
4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、 負責開具各項票據(jù);
6、 領導交代的其他工作事項;
出納崗位職責工作內(nèi)容大全 篇24
1、負責公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;
2、負責編制收付款憑證及時記賬,做到日清月結。
3、負責日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、負責編制資金日報、周報、月報,銷售回款周報、月報;
5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務等;
6、負責銀行存款對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等
8、做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務保險柜的安全使用。
9、發(fā)票領購及開具;
10、完成領導交辦的其他工作事項。