出納業(yè)務(wù)崗位職責(zé)（精選11篇）

出納業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇1

　　業(yè)務(wù)兼出納崗位職責(zé)

　　1、配合業(yè)務(wù)經(jīng)理開展業(yè)務(wù)工作。

　　2、負(fù)責(zé)和核對貨幣性資金收付的原始單據(jù)及收付工作。

　　3、負(fù)責(zé)建立健全現(xiàn)金出納各項賬目。

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管及核對工作。

　　5、負(fù)責(zé)配合銀行做好對帳。

　　6、負(fù)責(zé)管理銀行票據(jù)。

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)管理及發(fā)票領(lǐng)用、核銷工作。

　　業(yè)務(wù)兼出納崗位

出納業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇2

　　業(yè)務(wù)出納崗位職責(zé)

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)與客戶收款、押金、賬單支出計算，并準(zhǔn)確及時開具相對應(yīng)的票據(jù);

　　2、跟財務(wù)部門核賬等;

　　3、為客戶提供業(yè)務(wù)支持客服工作，解決其中發(fā)生的客戶問題，順利的完成收款工作。

　　任職要求:

　　1、�？埔陨蠈W(xué)歷，性別不限;

　　2、有通訊、服務(wù)行業(yè)經(jīng)驗1年以上優(yōu)先;

　　3、有較好的溝通能力和團隊協(xié)作意識;

　　4、性格積極樂觀，勇于挑戰(zhàn)不服輸，工作耐心細(xì)致謹(jǐn)慎。

　　業(yè)務(wù)出納崗位

出納業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇3

　　1、配合業(yè)務(wù)經(jīng)理開展業(yè)務(wù)工作。

　　2、負(fù)責(zé)和核對貨幣性資金收付的原始單據(jù)及收付工作。

　　3、負(fù)責(zé)建立健全現(xiàn)金出納各項賬目。

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管及核對工作。

　　5、負(fù)責(zé)配合銀行做好對帳。

　　6、負(fù)責(zé)管理銀行票據(jù)。

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)管理及發(fā)票領(lǐng)用、核銷工作。

出納業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇4

　　出納海外業(yè)務(wù)團博百眾(北京)科技有限公司(獵)團博百眾(北京)科技有限公司,團博百眾,團博百眾(北京)科技有限公司(獵),團博百眾(北京)科技有限公司(獵),折800,團博百眾職位描述:

　　崗位職責(zé):

　　1.外貿(mào)公司銀行、第三方支付渠道等各種渠道收、付款操作;以及銀行和支付渠道機構(gòu)等溝通及對接;對公司資金安排進行管控;保證公司資金安全

　　2.外貿(mào)公司付款單據(jù)審核,資金核對及相關(guān)輔助臺賬記錄,相關(guān)系統(tǒng)操作;

　　3.出口退稅等相關(guān)材料準(zhǔn)備及復(fù)核;

　　4.申領(lǐng)發(fā)票、發(fā)票開具、發(fā)票郵寄及相應(yīng)臺賬記錄和系統(tǒng)操作;

　　5.相關(guān)資質(zhì)、印鑒保管;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財務(wù)相關(guān)工作。

　　任職資歷:

　　1.熟悉銀行、第三方支付渠道收、付款操作;

　　2.熟悉使用office、excel辦公軟件,具有財務(wù)軟件(用友或金蝶等)使用經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3.誠實敬業(yè),努力好學(xué),責(zé)任心強,溝通能力強,具有一定的抗壓性;

　　4.熟悉互聯(lián)網(wǎng)公司工作風(fēng)格;

　　英語水平良好

　　5、有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,應(yīng)屆也可

　　6、本科會計、財務(wù)管理類

出納業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇5

　　小區(qū)物業(yè)內(nèi)勤出納業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

　　(一)、服從公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮,自覺遵守公司財務(wù)制度。

　　(二)、維護公司良好形象,主動熱情為業(yè)主服務(wù),敬業(yè)愛業(yè)。

　　(三)、熟練操作社區(qū)收費系統(tǒng)軟件。

　　(四)、確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全、真實、有效,不得任意篡改系統(tǒng)數(shù)據(jù),未經(jīng)公司批準(zhǔn),任何時候不得使用外來軟盤、光碟。

　　(五)、定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù),并妥善保管備份盤,未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得借與他人使用。

　　(六)、及時、準(zhǔn)確按照公司規(guī)定的統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)收取小區(qū)各項經(jīng)營收入,任何一項收入都必須向支付方開據(jù)公司有效憑證,不得私打收條,否則視為侵占公司財產(chǎn)。

　　(七)、按時報送各類財務(wù)報表。當(dāng)日所收現(xiàn)金必須在當(dāng)日核對日報表與票據(jù)、現(xiàn)金是否相符,有沒有作廢的票據(jù),及時調(diào)整當(dāng)日尚未核銷結(jié)清的帳。

　　(八)、認(rèn)真審核小區(qū)其他人員所填報銷憑證是否規(guī)范、準(zhǔn)確,并于規(guī)定時日內(nèi)統(tǒng)一到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。

　　(九)、妥善保管在財務(wù)部領(lǐng)用的合法票據(jù),如有遺失造成的一切經(jīng)濟損失由領(lǐng)票人承擔(dān)。

出納業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)售樓處現(xiàn)場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票

　　2、按照財務(wù)管理要求，每日動態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據(jù)核對，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準(zhǔn)確無誤

　　3、定期與營銷部核對相關(guān)數(shù)據(jù)

　　4、編制銷售收款會計憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應(yīng)收款項

　　6、保管與銷售收款有關(guān)的各類資料、檔案和票據(jù)

　　7、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)事業(yè)部的日常收支管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、及時領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務(wù)

出納業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇8

　　1. 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

　　2. 每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3. 按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4. 負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

　　5. 負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

　　6. 負(fù)責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7. 負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

　　8. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

出納業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇9

　　1、按現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

　　2、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。

　　3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。

　　4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務(wù)軟件。

　　6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)。現(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會計對賬一次，作到賬款相符;

　　7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。

　　8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進行增值稅進項稅發(fā)票認(rèn)證

　　9、負(fù)責(zé)對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。

　　10、裝訂會計憑證。

出納業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇10

　　1、 編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。

　　2、 支付各類費用及貨款， 做好應(yīng)收帳款收匯明細(xì)表。

　　3、 發(fā)送對外開具增值稅明細(xì)清單并認(rèn)證增值稅專用發(fā)票。

　　4、認(rèn)真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

　　5、 協(xié)助財務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。

出納業(yè)務(wù)崗位職責(zé) 篇11

　　1.辦公室日常采購;

　　2. 總經(jīng)辦文件處理;

　　3. 來客接待;

　　4. 打印機維修;

　　5. 公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦;

　　6. 運營采購審批與付款以及每月明細(xì)核對;

　　7. 發(fā)票申領(lǐng)、開具、郵寄;

　　8. 銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作;

　　9. 報銷單據(jù)的整理、財務(wù)憑證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。