總出納崗位職責(zé)（通用12篇）

總出納崗位職責(zé) 篇1

　　崗位名稱：總出納

　　直接上級：會計主管

　　直接下級：無

　　資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

　　崗位職責(zé)：

　　1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。

　　2 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

　　3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。

　　4 準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。

　　5 對手續(xù)齊全的`費用報銷單給予報銷。

　　6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

　　7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。

　　8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。

　　9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

　　10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

　　11完成上級交辦的其它工作。

總出納崗位職責(zé) 篇2

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行會計憑證。

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，現(xiàn)金每日軋帳，做到日清月結(jié)，并及時到銀行取回銀行對賬單與銀行核對賬務(wù)。

　　3、付款審核嚴格把關(guān)、按時支付，負責(zé)票據(jù)齊全及憑證安全。

　　4、編制現(xiàn)金及銀行存款收支月報表。

　　5、負責(zé)保存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關(guān)印章、空白支票等。

　　6、完成各類資金報表，做好和總部往來劃款工作。

　　7、報送統(tǒng)計局要求的給雷統(tǒng)計報表。協(xié)助財務(wù)部完成對審計、稅務(wù)、工商、銀行等部門需要的資料整理工作。

總出納崗位職責(zé) 篇3

　　1、向集團財務(wù)總監(jiān)、公司財務(wù)負責(zé)人報告公司的資金使用情況及余額情況。

　　2、辦理銀行支取業(yè)務(wù)。

　　3、負責(zé)發(fā)票的保管、領(lǐng)用。

　　4、負責(zé)現(xiàn)金日常收支工作，做到日清月結(jié)。

總出納崗位職責(zé) 篇4

　　一、 負責(zé)管理各項資金收付和核算工作。

　　二、 熟悉財會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。

　　三、 負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。

　　四、 嚴格按照集團公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。

　　五、 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　六、 定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。

　　七、 根據(jù)集團的要求，做好集團資金平臺數(shù)據(jù)維護工作,按時按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報送工作。

　　八、 按集團公司要求定期完成現(xiàn)金、銀行存款余額對賬工作,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點并登記,做到帳實相符。

　　九、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。

　　十、 上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

總出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、根據(jù)會計審核無誤的付款單據(jù)，辦理日常費用、往來款項的付款、報銷業(yè)務(wù)

　　2、負責(zé)銀行賬戶的日常管理、收支工作，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額

　　4、負責(zé)發(fā)票的開具以及管理

　　5、負責(zé)定期整理打印記賬憑證，組織裝訂成冊，并做好檔案管理

　　6、完成主管交辦的其他工作

總出納崗位職責(zé) 篇6

　　1、負責(zé)銀行轉(zhuǎn)賬、協(xié)調(diào)銀行開銷戶等事宜;

　　2、負責(zé)開具支票、電匯等事宜;

　　3、負責(zé)查詢銀行賬戶信息;

　　4、負責(zé)編制各類資金報表;

總出納崗位職責(zé) 篇7

　　1.負責(zé)做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.負責(zé)報銷費用工作，根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3.負責(zé)每日盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金及有價證劵安全;

　　4.負責(zé)保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證、并傳遞到有關(guān)制單人員;

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

總出納崗位職責(zé) 篇8

　　1、負責(zé)審核酒店各項營業(yè)收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;

　　2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況，對應(yīng)財務(wù)報表，與相關(guān)部門溝通，跟進應(yīng)收賬款清理;

　　3、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;

　　4、完成上級交辦的其他事務(wù)。

總出納崗位職責(zé) 篇9

　　1.負責(zé)現(xiàn)金收付管理，賬務(wù)報表制作與統(tǒng)一管理。

　　2.對接銀行，負責(zé)銀行存款收付管理等工作。

　　3.負責(zé)納稅申報等稅務(wù)管理。

　　4.完成資金的日結(jié)月清，做好賬目管理。

總出納崗位職責(zé) 篇10

　　1、認真審查臨時借支的用途，金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴格公司采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　2、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳;配合應(yīng)收款的清算工作。

　　3、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全。

　　4、按時準(zhǔn)確發(fā)放公司員工的工資、獎金。

　　5、負責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、支付客戶利息等工作。

　　6、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　7、做好部門內(nèi)務(wù)工作，并嚴守公司有關(guān)商業(yè)秘密。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

總出納崗位職責(zé) 篇11

　　1.負責(zé)日常收支的管理和核對。

　　2.辦公室基本賬務(wù)的核對。

　　3.負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　5.負責(zé)開具各項票據(jù)。

總出納崗位職責(zé) 篇12

　　1、負責(zé)酒店現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、保管庫存現(xiàn)金、有價證券、印章使用。

　　3、審核單據(jù)，正確辦理后臺現(xiàn)金收支。

　　4、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票并登。

　　5、登記注銷支票表。

　　6、編制資金日報表。

　　7、工資獎金的復(fù)核與發(fā)放。

　　8、銀行關(guān)系的維護與協(xié)調(diào)。

　　9、POS機回款對帳并報表的編制。

　　10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金規(guī)劃并合理調(diào)用資金。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。