公司財(cái)務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)
�。�1） 嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，
�。�2） 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。
�。�3） 具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作，
�。�4） 及時(shí)回收款項(xiàng)，
�。�5） 并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。
�。�6） 組織編制實(shí)際用料比較表，
�。�7） 分析采購資金的使用情況。
（8） 負(fù)責(zé)組織審核憑證，
�。�9） 監(jiān)督各種結(jié)算方式，
�。�10） 檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。
�。�11） 及時(shí)掌握備
�。�12） 用金的情況，
�。�13） 嚴(yán)格控制管理好備
（14） 用金。
（15） 及時(shí)對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理，
�。�16） 保證資金安全。
�。�17） 負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作，
�。�18） 及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料。
�。�19） 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
5、 出納員的崗位職責(zé)
�。�1） 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
（2） 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
（3） 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
�。�4） 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
（5） 匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，
（6） 核對雙方往來金額。
（7） 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、 材料核算、稽核崗位職責(zé) 貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會(huì)同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施辦法。 負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。 負(fù)責(zé)材料核算會(huì)計(jì)憑證的填制，按時(shí)提供產(chǎn)品的材料耗用情況。 審核材料采購原始憑證，加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。 負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。 辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。 督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。 協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報(bào)損的審批手續(xù)。 負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號(hào)、裝訂、歸檔工作。
7、 流動(dòng)資金核算崗位職責(zé) 協(xié)助部主任做好流動(dòng)資金管理與核算工作，落實(shí)安排流動(dòng)資金使用計(jì)劃。 按年、季、月分別編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃。 負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度，組織流動(dòng)資金供應(yīng)，考核流動(dòng)資金的使用效果。 上繳各種款項(xiàng)，及時(shí)辦理解交手續(xù)。 負(fù)責(zé)流動(dòng)資金核算，編制流動(dòng)資金報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。 辦理有關(guān)流動(dòng)資金的報(bào)批手續(xù)。 對盤盈、盤虧、損毀的流動(dòng)資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
8、 結(jié)算崗位職責(zé) 建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng)，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時(shí)清算。 辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償，對確實(shí)無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。 加強(qiáng)備用金借款的管理，要及時(shí)辦理借款和報(bào)銷手續(xù)，對預(yù)借的差費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。 負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算，對各項(xiàng)往來款項(xiàng)設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對余額，隨時(shí)列表，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。