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財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編

發(fā)布時間:2024-01-21

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編(精選33篇)

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇1

  1、編制付款單據(jù),跟進(jìn)付款流程,以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。

  2、每月更新場地租金繳費安排表,新增場地需與行政,開發(fā)場地負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

  3、每日下班前盤點現(xiàn)金,銀行存款,支票以及借支情況表,表單相符。

  4、協(xié)助會計做財務(wù)帳,并與會計核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。

  5、保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇2

  1、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收支的收付、管理和核對,公司基本賬務(wù)的核對;

  2、負(fù)責(zé)工資、獎金等核算及發(fā)放;

  3、完成其他財務(wù)相關(guān)工作及上級領(lǐng)到安排的工作;

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇3

  1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

  2、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來,合并報表并進(jìn)行財務(wù)分析;

  3、根據(jù)投資者要求,對外提供財務(wù)月報、季報和年報;

  4、依據(jù)費用管理規(guī)定,合理控制費用支出;

  5、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況,嚴(yán)控操作風(fēng)險,解決存在問題;

  6、協(xié)調(diào)對外審計,提供所需財會資料。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇4

  1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按日記賬;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù),完成月末對賬、結(jié)賬工作;

  3、配合會計做好各種賬務(wù)處理;

  4、熟悉銀行和稅務(wù)問題的處理;

  5、各項目備用金管理及沖賬工作,對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;

  6、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇5

  1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

  2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達(dá)帳項。

  3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

  4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開出空頭支票。

  5、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作。

  7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。

  8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇6

  1、負(fù)責(zé)審核各類收付款憑證,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;

  2、建立完善出納各種賬目,及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);

  3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;

  4、負(fù)責(zé)對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;

  5、每天更新的賬目、報表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

  6、按財務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇7

  1.掌握財務(wù)相關(guān)知識及制度

  2.有出納方面的工作經(jīng)驗及工作能力。

  3.有良好的觀察、分析及溝通能力。

  4.在出納工作有效強(qiáng)的規(guī)劃能力、計劃能力及實施能力。

  5.有結(jié)合電腦編制報表的能力

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇8

  1.負(fù)責(zé)日常收付款及報銷處理,POS機(jī)借用、預(yù)開收據(jù)的審批工作;

  2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

  3.負(fù)責(zé)日常庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存及POS機(jī)留存清點工作,并作每日匯報;

  4.定期進(jìn)行單據(jù)整理、裝訂及保管;

  5.負(fù)責(zé)銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業(yè)務(wù);

  6.負(fù)責(zé)發(fā)票申請和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù);

  7.完成上級交給的其他任務(wù)。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇9

  1、全面負(fù)責(zé)總公司稅務(wù)工作,按時、準(zhǔn)確完成稅務(wù)預(yù)測,稅務(wù)申報工作;

  2、負(fù)責(zé)貨票同行的貨單發(fā)票歸集與整理工作;

  3、每月按時進(jìn)行納稅申報,完成公司月度憑證編輯錄入工作;

  4、做好公司的統(tǒng)計工作,協(xié)助填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的及時裝訂,稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇10

  1、負(fù)責(zé)日常會計核算工作,對日常收支原始憑證進(jìn)行合規(guī)性審核,填制會計憑證和記賬;

  2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計工作,做好資金籌劃及安排;

  3、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

  4、負(fù)責(zé)預(yù)算編制,包括各類資金預(yù)算、費用預(yù)算的編制、管理與分析;

  5、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務(wù)數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調(diào);

  6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗和相關(guān)專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當(dāng)熟悉。

  7、財政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇11

  1、負(fù)責(zé)公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

  2、負(fù)責(zé)公司的資金管理(根據(jù)公司工作需要安排);

  3、履行公司財務(wù)監(jiān)督職能,審核分公司往來費用核對;

  4、負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)檔案的整理及保管工作;

  5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇12

  1、按時做好工資等發(fā)放工作,做到每人工資數(shù)額準(zhǔn)確,不圖私利。

  2、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐日盤點,不得以私人挪用。

  3、每天下班前,嚴(yán)格檢查保險柜上鎖情況,妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實行分管制度。

  4、裝訂和保管好憑證,帳冊和有關(guān)資料,及時歸檔。

  5、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與其他會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

  6、遵守公司各項管理制度和規(guī)定,服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇13

  1.熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān)。對任意降低或提高收費標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出,要堅決抵制。

  2.認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報冒領(lǐng)款項的行為,應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

  3.根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金賬,做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

  4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù),不得抵消庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

  5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理,負(fù)責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定簽發(fā)支票。

  6.負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付,及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

  7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況,進(jìn)行分類匯集,分析比較,編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計劃,分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,對定時、定額支出,要按時主動送到教師手中。

  8.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券!叭尽(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負(fù)責(zé)。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇14

  1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;

  2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

  3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作,辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  4、發(fā)票的開具及保管,協(xié)助會計做好各類帳務(wù)處理工作;

  5、完成臨時性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇15

  1.負(fù)責(zé)報銷工作,包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進(jìn)行初步審核;

  2.負(fù)責(zé)出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進(jìn)度表;

  3.做好收入統(tǒng)計工作,負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊進(jìn)行收入核對,并匯總合同進(jìn)度表;

  4.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作,定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

  5.負(fù)責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

  6.配合各項審計工作;

  7.做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇16

  1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務(wù)核算;

  2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算,主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);

  3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報;

  4、合法、正確地使用銀行票據(jù),保管空白支票、法人章,并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;

  5、工資發(fā)放;

  6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作;

  7、跟蹤并落實好銀行轉(zhuǎn)貸,承兌到期,信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇17

  1、處理公司賬務(wù)、納稅申報、工商事務(wù)變更等財務(wù)工作;

  2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,出納、稅務(wù)工作;

  3、辦公室基本賬務(wù)的核對,工資、提成的核算發(fā)放;

  4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂,保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  5、根據(jù)公司資金變動情況,及時登記資金日記賬;

  6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)等等。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇18

  1、負(fù)責(zé)公司各項收入結(jié)算、清點、審核和繳存;

  2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票,負(fù)責(zé)公司各項支出的報銷;

  3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);

  4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;

  5、核算其他往來款項,并及時對往來款項進(jìn)行清理;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇19

  1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

  2 保管法人人名章,對空白支票嚴(yán)格保管,專設(shè)使用登記簿,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

  3 及時與銀行對帳核對,對未達(dá)帳項做好調(diào)節(jié)表,做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達(dá)帳,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。

  4 積極配合主管會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞

  5 每月25日與主管會計對現(xiàn)金進(jìn)行盤點,做到帳實相符。

  6 負(fù)責(zé)與收費員結(jié)算收費款項,審核收費票據(jù),確保收費票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性,嚴(yán)禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生

  7 根據(jù)日常支出的費用報銷票據(jù),及時準(zhǔn)確的登記各項預(yù)算執(zhí)行情況報告明細(xì)表,及時向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

  8 按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇20

  1、 根據(jù)公司相關(guān)財務(wù)制度,負(fù)責(zé)銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的管理工作;

  2、 合同系統(tǒng)回款上傳;

  3、 發(fā)票的開具、購買;發(fā)票認(rèn)證;合同系統(tǒng)已開發(fā)票回填;

  4、 負(fù)責(zé)保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財務(wù)文檔;

  5、 收集并整理公司費用報銷單據(jù)和其他原始憑證及時轉(zhuǎn)交會計入賬;

  6、 其他與出納相關(guān)的臨時工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇21

  1,組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)、成本、投融資、預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作

  2,主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序

  3,現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票

  4,制作負(fù)責(zé)公司的月度、季度、年度財務(wù)報表、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作

  5,負(fù)責(zé)核發(fā)工資、個人所得稅(工資項目)的核算

  6,負(fù)責(zé)編制記賬憑證,及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核

  7,負(fù)責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊,并編制記賬憑證

  8,負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理

  9,負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作,監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)

  10,負(fù)責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項

  11,每月稅務(wù)處理,抄報稅,報稅等稅務(wù)工作(全盤賬)

  12,每月負(fù)責(zé)核對應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款的明細(xì)及余額。保證往來賬目的真實、準(zhǔn)確

  13,每月跟各合作商的對賬工作

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇22

  1、負(fù)責(zé)記錄銀行日記賬、流水賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

  2、負(fù)責(zé)銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉(zhuǎn)賬支付;

  3、根據(jù)原始憑證,審核員工付款單據(jù)及報銷的相關(guān)發(fā)票;

  4、負(fù)責(zé)公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜;

  5、負(fù)責(zé)臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)的辦理及審核;

  6、負(fù)責(zé)配合國內(nèi)審計公司完成內(nèi)審工作;

  7、協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等政府部門業(yè)務(wù),完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事務(wù);

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇23

  1.認(rèn)證把關(guān)報銷相關(guān)業(yè)務(wù),對不符合制度和規(guī)定的,不予辦理和報銷、或要求退還補(bǔ)正。

  2.隨時掌握銀行存款金額,填開銀行單據(jù)及支票等,根據(jù)公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。

  3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

  4.審核原始憑證,是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。

  5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

  6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

  7.每月電話費賬單柜面開票。

  8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。

  9.每月憑證裝訂。

  10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇24

  1、工作認(rèn)真仔細(xì),責(zé)任感強(qiáng),有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

  2、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè),英語4級以上

  3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  4、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟

  5、周末及法定節(jié)假日需要值班,最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇25

  1.根據(jù)學(xué)院規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2. 負(fù)責(zé)學(xué)院員工薪資的核算工作,獎金提成的發(fā)放;

  3. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

  4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié);

  5. 負(fù)責(zé)所有學(xué)生學(xué)費的收繳,并對特殊情況做出登記;

  6. 負(fù)責(zé)核實報銷憑證,由總負(fù)責(zé)人簽字后方可支付;

  7.完成校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時性工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇26

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、歸檔資料,行政資料的兼顧

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇27

  1:負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、匯票、收據(jù)審核并管理。

  2:負(fù)責(zé)報銷等各項管理工作。

  3:主要負(fù)責(zé)銀行存取款現(xiàn)金零整存支。

  4:做好銀行賬和現(xiàn)金支付賬。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇28

  1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,及相關(guān)管理工作;

  2.負(fù)責(zé)盤點現(xiàn)金,編制盤點表,及時與銀行定期對賬,按月與會計對帳,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

  3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

  4.按照公司的財務(wù)制度進(jìn)行各項費用報銷,并編制相關(guān)憑證;

  5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制資金余額報表,反映公司資金余額狀況;

  6.配合會計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;

  7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;

  8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

  9.配合集團(tuán)完成部分財務(wù)工作;

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇29

  1、認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制;

  2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;

  3、保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會計信息;

  4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章和發(fā)票章;

  5、負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款時第、一時間告知相關(guān)人員;

  6、出納員直接收到現(xiàn)金銷售款,要在第、一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠;

  7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié),不得隨意更換、涂改賬簿;

  8、支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報銷程序和管理制度且金額準(zhǔn)確后才能付款。沒有相關(guān)部門經(jīng)理、會計、財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則;

  9、負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全;如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償;

  10、協(xié)助客戶開具發(fā)票及收據(jù),應(yīng)收賬款的催收;

  11、熟練各種辦公軟件的應(yīng)用;

  12、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時配合會計做好其他日常工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇30

  1、負(fù)責(zé)管理、核對銀行賬戶賬款信息,編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

  2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;

  3、負(fù)責(zé)外幣申報、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報以及銀行業(yè)務(wù)對接,包含對賬單、回單的打印等;

  4、負(fù)責(zé)報銷、貨款金額等所有費用的支出,收款(含國貿(mào));

  5、負(fù)責(zé)匯票的開具與提取;完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇31

  出納的基本職責(zé)是:

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

  3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

  5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

  6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

  7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  出納具體的工作內(nèi)容:

  (1)貨幣資金核算。

  ①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

  ②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

  ③登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達(dá)賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

 、鼙9軒齑娆F(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私自取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。保險柜密碼要保密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  ⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用(但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管)。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

 、迯(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項結(jié)算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時,要通知有關(guān)部門及時處理。

 。2)往來結(jié)算。

 、俎k理往來結(jié)算,建立清算制度,F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括:企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算;企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結(jié)算;低于結(jié)算起點的'小額款項結(jié)算;根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù),加強(qiáng)管理。對預(yù)借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項,要建立清算手續(xù)制度,加強(qiáng)管理,及時清算。

  ②核算其他往來款項,防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。

 。3)工資結(jié)算。

 、賵(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計劃,會同勞動人事部門,嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付,分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的,要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。

 、趯徍斯べY單據(jù),發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn),審核工資獎金計算表,辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等),計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類,編制工資、獎金匯總表,填制記賬憑證,經(jīng)審核后,會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金,組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金,必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后,要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊,并注明記賬憑證編號,妥善保管。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇32

  負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

  負(fù)責(zé)編制會計憑證,登記明細(xì)帳賬目,編制會計報表,負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作

  協(xié)助完成日常稅務(wù)申報工作;

  指導(dǎo)和督查報銷工作;

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇33

  1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定,依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度,最終核對并辦理日常收付款業(yè)務(wù);

  2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,按日結(jié)出余額,填寫現(xiàn)金日報表,報會計主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

  3、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券,確保完整無損;

  4、負(fù)責(zé)保管未到期的.銀行票據(jù),有責(zé)任對票據(jù)提示承兌;

  5、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對接工作,良好維護(hù)與個銀行的關(guān)系。

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