財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編（精選33篇）

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇1

　　1、編制付款單據(jù)，跟進(jìn)付款流程，以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發(fā)場地負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

　　3、每日下班前盤點現(xiàn)金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協(xié)助會計做財務(wù)帳，并與會計核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。

　　5、保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收支的收付、管理和核對，公司基本賬務(wù)的核對;

　　2、負(fù)責(zé)工資、獎金等核算及發(fā)放;

　　3、完成其他財務(wù)相關(guān)工作及上級領(lǐng)到安排的工作;

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇3

　　1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

　　2、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并進(jìn)行財務(wù)分析;

　　3、根據(jù)投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;

　　4、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

　　5、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險，解決存在問題;

　　6、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇4

　　1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬、結(jié)賬工作;

　　3、配合會計做好各種賬務(wù)處理;

　　4、熟悉銀行和稅務(wù)問題的處理;

　　5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;

　　6、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇5

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

　　5、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇6

　　1、負(fù)責(zé)審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;

　　2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

　　4、負(fù)責(zé)對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;

　　5、每天更新的賬目、報表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　6、按財務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇7

　　1.掌握財務(wù)相關(guān)知識及制度

　　2.有出納方面的工作經(jīng)驗及工作能力。

　　3.有良好的觀察、分析及溝通能力。

　　4.在出納工作有效強(qiáng)的規(guī)劃能力、計劃能力及實施能力。

　　5.有結(jié)合電腦編制報表的能力

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇8

　　1.負(fù)責(zé)日常收付款及報銷處理，POS機(jī)借用、預(yù)開收據(jù)的審批工作;

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

　　3.負(fù)責(zé)日常庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存及POS機(jī)留存清點工作，并作每日匯報;

　　4.定期進(jìn)行單據(jù)整理、裝訂及保管;

　　5.負(fù)責(zé)銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業(yè)務(wù);

　　6.負(fù)責(zé)發(fā)票申請和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù);

　　7.完成上級交給的其他任務(wù)。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇9

　　1、全面負(fù)責(zé)總公司稅務(wù)工作，按時、準(zhǔn)確完成稅務(wù)預(yù)測，稅務(wù)申報工作;

　　2、負(fù)責(zé)貨票同行的貨單發(fā)票歸集與整理工作;

　　3、每月按時進(jìn)行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

　　4、做好公司的統(tǒng)計工作，協(xié)助填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的及時裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇10

　　1、負(fù)責(zé)日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進(jìn)行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;

　　2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

　　3、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

　　4、負(fù)責(zé)預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費用預(yù)算的編制、管理與分析;

　　5、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務(wù)數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調(diào);

　　6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗和相關(guān)專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當(dāng)熟悉。

　　7、財政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司的資金管理(根據(jù)公司工作需要安排);

　　3、履行公司財務(wù)監(jiān)督職能，審核分公司往來費用核對;

　　4、負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)檔案的整理及保管工作;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇12

　　1、按時做好工資等發(fā)放工作，做到每人工資數(shù)額準(zhǔn)確，不圖私利。

　　2、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐日盤點，不得以私人挪用。

　　3、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實行分管制度。

　　4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時歸檔。

　　5、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與其他會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　6、遵守公司各項管理制度和規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇13

　　1.熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對任意降低或提高收費標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅決抵制。

　　2.認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

　　5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6.負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

　　7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進(jìn)行分類匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇14

　　1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;

　　2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù);

　　3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、發(fā)票的開具及保管，協(xié)助會計做好各類帳務(wù)處理工作;

　　5、完成臨時性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇15

　　1.負(fù)責(zé)報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進(jìn)行初步審核;

　　2.負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　3.做好收入統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊進(jìn)行收入核對，并匯總合同進(jìn)度表;

　　4.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

　　5.負(fù)責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　6.配合各項審計工作;

　　7.做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇16

　　1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務(wù)核算;

　　2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報;

　　4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;

　　5、工資發(fā)放;

　　6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作;

　　7、跟蹤并落實好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇17

　　1、處理公司賬務(wù)、納稅申報、工商事務(wù)變更等財務(wù)工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，出納、稅務(wù)工作;

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對，工資、提成的核算發(fā)放;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、根據(jù)公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

　　6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)等等。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇18

　　1、負(fù)責(zé)公司各項收入結(jié)算、清點、審核和繳存;

　　2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票，負(fù)責(zé)公司各項支出的報銷;

　　3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;

　　5、核算其他往來款項，并及時對往來款項進(jìn)行清理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇19

　　1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

　　2 保管法人人名章，對空白支票嚴(yán)格保管，專設(shè)使用登記簿，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　3 及時與銀行對帳核對，對未達(dá)帳項做好調(diào)節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達(dá)帳，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。

　　4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

　　5 每月25日與主管會計對現(xiàn)金進(jìn)行盤點，做到帳實相符。

　　6 負(fù)責(zé)與收費員結(jié)算收費款項，審核收費票據(jù)，確保收費票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性，嚴(yán)禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生

　　7 根據(jù)日常支出的費用報銷票據(jù)，及時準(zhǔn)確的登記各項預(yù)算執(zhí)行情況報告明細(xì)表，及時向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

　　8 按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇20

　　1、 根據(jù)公司相關(guān)財務(wù)制度，負(fù)責(zé)銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的管理工作;

　　2、 合同系統(tǒng)回款上傳;

　　3、 發(fā)票的開具、購買;發(fā)票認(rèn)證;合同系統(tǒng)已開發(fā)票回填;

　　4、 負(fù)責(zé)保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財務(wù)文檔;

　　5、 收集并整理公司費用報銷單據(jù)和其他原始憑證及時轉(zhuǎn)交會計入賬;

　　6、 其他與出納相關(guān)的臨時工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇21

　　1，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)、成本、投融資、預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作

　　2，主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序

　　3，現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票

　　4，制作負(fù)責(zé)公司的月度、季度、年度財務(wù)報表、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作

　　5，負(fù)責(zé)核發(fā)工資、個人所得稅(工資項目)的核算

　　6，負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核

　　7，負(fù)責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證

　　8，負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理

　　9，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)

　　10，負(fù)責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項

　　11，每月稅務(wù)處理，抄報稅，報稅等稅務(wù)工作(全盤賬)

　　12，每月負(fù)責(zé)核對應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款的明細(xì)及余額。保證往來賬目的真實、準(zhǔn)確

　　13，每月跟各合作商的對賬工作

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇22

　　1、負(fù)責(zé)記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負(fù)責(zé)銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉(zhuǎn)賬支付；

　　3、根據(jù)原始憑證，審核員工付款單據(jù)及報銷的相關(guān)發(fā)票；

　　4、負(fù)責(zé)公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負(fù)責(zé)臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)的辦理及審核;

　　6、負(fù)責(zé)配合國內(nèi)審計公司完成內(nèi)審工作；

　　7、協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等政府部門業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事務(wù)；

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇23

　　1.認(rèn)證把關(guān)報銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補(bǔ)正。

　　2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。

　　5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇24

　　1、工作認(rèn)真仔細(xì)，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

　　2、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，英語4級以上

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　4、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟

　　5、周末及法定節(jié)假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇25

　　1.根據(jù)學(xué)院規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2. 負(fù)責(zé)學(xué)院員工薪資的核算工作，獎金提成的發(fā)放;

　　3. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

　　5. 負(fù)責(zé)所有學(xué)生學(xué)費的收繳，并對特殊情況做出登記;

　　6. 負(fù)責(zé)核實報銷憑證，由總負(fù)責(zé)人簽字后方可支付;

　　7.完成校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時性工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇26

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇27

　　1:負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、匯票、收據(jù)審核并管理。

　　2:負(fù)責(zé)報銷等各項管理工作。

　　3:主要負(fù)責(zé)銀行存取款現(xiàn)金零整存支。

　　4:做好銀行賬和現(xiàn)金支付賬。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇28

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

　　2.負(fù)責(zé)盤點現(xiàn)金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財務(wù)制度進(jìn)行各項費用報銷，并編制相關(guān)憑證;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;

　　7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

　　9.配合集團(tuán)完成部分財務(wù)工作;

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇29

　　1、認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制;

　　2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;

　　3、保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息;

　　4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章和發(fā)票章;

　　5、負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款時第、一時間告知相關(guān)人員;

　　6、出納員直接收到現(xiàn)金銷售款，要在第、一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠;

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)，不得隨意更換、涂改賬簿;

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度且金額準(zhǔn)確后才能付款。沒有相關(guān)部門經(jīng)理、會計、財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則;

　　9、負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全;如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償;

　　10、協(xié)助客戶開具發(fā)票及收據(jù)，應(yīng)收賬款的催收;

　　11、熟練各種辦公軟件的應(yīng)用;

　　12、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇30

　　1、負(fù)責(zé)管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

　　2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;

　　3、負(fù)責(zé)外幣申報、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報以及銀行業(yè)務(wù)對接，包含對賬單、回單的打印等;

　　4、負(fù)責(zé)報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿(mào));

　　5、負(fù)責(zé)匯票的開具與提取;完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇31

　　出納的基本職責(zé)是：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納具體的工作內(nèi)容：

　　（1）貨幣資金核算。

　　①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

　�、鼙９軒齑娆F(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　�、迯�(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。

　�。�2）往來結(jié)算。

　�、俎k理往來結(jié)算，建立清算制度�，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結(jié)算；低于結(jié)算起點的'小額款項結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對預(yù)借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理，及時清算。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。

　�。�3）工資結(jié)算。

　�、賵�(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。

　�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇32

　　負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　負(fù)責(zé)編制會計憑證，登記明細(xì)帳賬目，編制會計報表，負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作

　　協(xié)助完成日常稅務(wù)申報工作;

　　指導(dǎo)和督查報銷工作;

財務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇33

　　1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額，填寫現(xiàn)金日報表，報會計主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　3、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券，確保完整無損;

　　4、負(fù)責(zé)保管未到期的.銀行票據(jù)，有責(zé)任對票據(jù)提示承兌;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對接工作，良好維護(hù)與個銀行的關(guān)系。