財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編（通用21篇）

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇1

　　1.掌握財(cái)務(wù)相關(guān)知識及制度

　　2.有出納方面的工作經(jīng)驗(yàn)及工作能力。

　　3.有良好的觀察、分析及溝通能力。

　　4.在出納工作有效強(qiáng)的規(guī)劃能力、計(jì)劃能力及實(shí)施能力。

　　5.有結(jié)合電腦編制報(bào)表的能力

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇2

　　1、編制付款單據(jù)，跟進(jìn)付款流程，以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場地租金繳費(fèi)安排表，新增場地需與行政，開發(fā)場地負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

　　3、每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協(xié)助會計(jì)做財(cái)務(wù)帳，并與會計(jì)核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。

　　5、保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇3

　　1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬、結(jié)賬工作;

　　3、配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理;

　　4、熟悉銀行和稅務(wù)問題的處理;

　　5、各項(xiàng)目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報(bào)銷和日常費(fèi)用報(bào)銷的支付;

　　6、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇4

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　7、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇5

　　1、日常財(cái)務(wù)核算、會計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

　　2、審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

　　3、根據(jù)投資者要求，對外提供財(cái)務(wù)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào);

　　4、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出;

　　5、定期組織檢查會計(jì)政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn)，解決存在問題;

　　6、協(xié)調(diào)對外審計(jì)，提供所需財(cái)會資料。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇6

　　1、負(fù)責(zé)審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;

　　2、建立完善出納各種賬目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

　　4、負(fù)責(zé)對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;

　　5、每天更新的賬目、報(bào)表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　6、按財(cái)務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收支的收付、管理和核對，公司基本賬務(wù)的核對;

　　2、負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金等核算及發(fā)放;

　　3、完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作及上級領(lǐng)到安排的工作;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇8

　　1、 公司日常收付款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;

　　2、 日常資金調(diào)度內(nèi)部憑單的填制及歸檔;

　　3、 與銀行必要的往來接洽;

　　4、 公司日常收款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;

　　5、 負(fù)責(zé)管理公司銀行帳戶，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對工作;編制資金報(bào)表、回款分析;

　　6、 協(xié)助、配合主管完成日常事務(wù)性工作，與其他部門的溝通與協(xié)調(diào);

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇9

　　1、日常收支、資金管理;

　　2、日記賬、金額調(diào)節(jié)表編制;

　　3、對接銀行、資金進(jìn)行取現(xiàn);

　　4、借支、備用金登記及管理;

　　5、其它出納日常工作事項(xiàng)及臨時(shí)任務(wù);

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇10

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報(bào)資金情況。

　　2.審核查收報(bào)銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。

　　3.跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。

　　4.月末月會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5.登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。

　　6.定期盤點(diǎn)在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。

　　7.負(fù)責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作。

　　8.以及公司安排的部分行政工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇11

　　1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　3.負(fù)責(zé)整理和審核報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷;

　　4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5.負(fù)責(zé)開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;

　　6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時(shí)填制進(jìn)銷存軟件;

　　7.對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

　　8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對賬工作;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇12

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

　　2、按規(guī)定進(jìn)行銀行付款操作。

　　3、銀行票據(jù)領(lǐng)用/開具/管理及臺賬維護(hù)。

　　4、保管好各種空白票據(jù)、印鑒等。

　　5、做好公司日常經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的各種費(fèi)用付款統(tǒng)計(jì)工作

　　6、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行進(jìn)賬付款憑證，并傳遞到會計(jì)人員。

　　7、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)(包括外勤)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇13

　　1.整理審核原始憑證;

　　2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行付款;

　　3.編制每日資金報(bào)告;

　　4.空白收據(jù)及票據(jù)的保管及盤點(diǎn);

　　5.公司合同的記錄及歸檔;

　　6.銀行事宜的處理;

　　7.門店稅控機(jī)及發(fā)票的申購;

　　8.監(jiān)督各店總務(wù)每月稅控卡抄報(bào)稅的完成;

　　9.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制月度資金預(yù)算;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇14

　　1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、按照會計(jì)制度的規(guī)定要求，負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、空白支票;

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應(yīng)付款管理;

　　6、負(fù)責(zé)銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。

　　7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)，日常財(cái)務(wù)核算、會計(jì)憑證、記賬工作;

　　8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目外管證的開具工作;

　　9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及報(bào)告的出具工作;

　　10、負(fù)責(zé)歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇15

　　1，負(fù)責(zé)門店?duì)I業(yè)款的管理，確保門店現(xiàn)金營業(yè)款及時(shí)繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進(jìn)賬流水相符;

　　2，負(fù)責(zé)備用金的日常保管，根據(jù)審批的單據(jù)辦理日�，F(xiàn)金預(yù)借、費(fèi)用報(bào)銷、銀行付款等工作;

　　3，負(fù)責(zé)相關(guān)憑證和銀行單據(jù)的整理和保管，及時(shí)登記并核對收支現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　4，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備;

　　5，遵守公司各項(xiàng)規(guī)定，維護(hù)公司形象，對公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)信息保密;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇16

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)，確保現(xiàn)金收支及時(shí)、準(zhǔn)確、完整;

　　2、協(xié)助辦理銀行融資貸款業(yè)務(wù)，并及時(shí)做好記錄;

　　3、負(fù)責(zé)空白銀行票據(jù)和作廢票據(jù)的整理保管工作，建立銀行票據(jù)簽收記錄;

　　4、每日編制資金日報(bào)表;

　　5、發(fā)票購買、開具及登記、辦理稅務(wù)有關(guān)事項(xiàng);

　　6、每月月初及時(shí)準(zhǔn)確完整的向會計(jì)人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇17

　　1、銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的辦理;

　　2、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)資料的保管工作;

　　4、各類財(cái)務(wù)報(bào)表的填制;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇18

　　1、負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商往來賬務(wù)的核對及發(fā)票的審核;

　　2、月末盤點(diǎn)，核算庫存材料及當(dāng)月材料損耗核算;

　　3、成本核算;

　　4、憑證錄入、結(jié)轉(zhuǎn)、報(bào)表的輸出;

　　5、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確;

　　6、登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬;

　　7、保管有關(guān)印章、核對數(shù)據(jù);

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇19

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。

　　2、辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳。

　　4、出納崗位應(yīng)承擔(dān)的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇20

　　一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

　　三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財(cái)務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核報(bào)銷的工作;

　　八、員工工資的發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2023匯編 篇21

　　1、負(fù)責(zé)公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺核算對賬;

　　2、統(tǒng)計(jì)分銷商各渠道/電商平臺結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對往來賬;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)方面對接的工作處理;

　　4、公司財(cái)務(wù)收支，編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算，完成相關(guān)報(bào)表及薪資報(bào)表;

　　5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立完善的統(tǒng)計(jì)臺賬;

　　6、做好統(tǒng)計(jì)資料的保密歸檔工作;

　　7、上級布置的其他工作。