財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編（通用33篇）

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇1

　　1.掌握財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)及制度

　　2.有出納方面的工作經(jīng)驗(yàn)及工作能力。

　　3.有良好的觀察、分析及溝通能力。

　　4.在出納工作有效強(qiáng)的規(guī)劃能力、計(jì)劃能力及實(shí)施能力。

　　5.有結(jié)合電腦編制報(bào)表的能力

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收支的收付、管理和核對(duì)，公司基本賬務(wù)的核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金等核算及發(fā)放;

　　3、完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作及上級(jí)領(lǐng)到安排的工作;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇3

　　1、編制付款單據(jù)，跟進(jìn)付款流程，以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場地租金繳費(fèi)安排表，新增場地需與行政，開發(fā)場地負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

　　3、每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳，并與會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對(duì)賬。

　　5、保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇4

　　1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

　　2、審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對(duì)關(guān)聯(lián)往來，合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

　　3、根據(jù)投資者要求，對(duì)外提供財(cái)務(wù)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào);

　　4、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出;

　　5、定期組織檢查會(huì)計(jì)政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn)，解決存在問題;

　　6、協(xié)調(diào)對(duì)外審計(jì)，提供所需財(cái)會(huì)資料。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇5

　　1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對(duì)賬、結(jié)賬工作;

　　3、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;

　　4、熟悉銀行和稅務(wù)問題的處理;

　　5、各項(xiàng)目備用金管理及沖賬工作，對(duì)公司員工的報(bào)銷和日常費(fèi)用報(bào)銷的支付;

　　6、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇6

　　1、負(fù)責(zé)審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;

　　2、建立完善出納各種賬目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;

　　5、每天更新的賬目、報(bào)表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　6、按財(cái)務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇7

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇8

　　1. 編制損益結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證;

　　2. 登記實(shí)收資本、盈余公積、未分配利潤等科目明細(xì)賬;

　　3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據(jù)科目匯總表登記總賬;

　　4.主動(dòng)與各明細(xì)賬會(huì)計(jì)核算對(duì)其賬戶余額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關(guān)于資金的報(bào)表，并不定期對(duì)出納現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，月末對(duì)實(shí)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤;

　　5. 保管會(huì)計(jì)檔案;

　　6. 每月編制資產(chǎn)負(fù)債表，損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表并出具報(bào)表分析。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇9

　　1. 熟練運(yùn)用辦公軟件;

　　2.獨(dú)立開展賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理;

　　3. 熟悉財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí);

　　4. 責(zé)任心強(qiáng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認(rèn)真，能承擔(dān)工作壓力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機(jī)場建設(shè)配套項(xiàng)目)。

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇10

　　1.填寫現(xiàn)金、銀行日對(duì)賬，對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì)，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符;

　　2.按財(cái)務(wù)制度要求，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;

　　3.對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

　　4.定期辦理銀行對(duì)賬，歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料;

　　5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;

　　6.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;

　　7.其他臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇11

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)

　　2.辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)

　　3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　4.保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

　　5.負(fù)責(zé)開具各種票據(jù)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇12

　　1、處理公司賬務(wù)、納稅申報(bào)、工商事務(wù)變更等財(cái)務(wù)工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，出納、稅務(wù)工作;

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)，工資、提成的核算發(fā)放;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂，保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、根據(jù)公司資金變動(dòng)情況，及時(shí)登記資金日記賬;

　　6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)等等。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇13

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管。

　　四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　1、現(xiàn)金收付

　　1.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊?幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

　　1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

　　1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　2、銀行賬處理

　　2.1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

　　2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　2.4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

　　3、報(bào)銷審核

　　3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補(bǔ)簽。

　　3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報(bào)銷。

　　3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除)。

　　3.4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

　　3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

　　3.6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字，不予報(bào)銷。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇14

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇15

　　1、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的審驗(yàn)，員工報(bào)銷費(fèi)用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會(huì)計(jì)憑證;

　　2、負(fù)責(zé)公司相關(guān)款項(xiàng)的網(wǎng)銀支付操作，以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;

　　3、銀行、稅務(wù)部門的相關(guān)外勤工作，諸如銀行賬戶的開設(shè)、變更和注銷，以及發(fā)票的購買等事務(wù);

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好其他各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇16

　　1、負(fù)責(zé)審核各類請(qǐng)款件及原始憑證，日常的現(xiàn)金銀行支付，外出辦理銀行的各項(xiàng)事宜，及各項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總；

　　2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門提成獎(jiǎng)金核算及人事部工資審核工作；

　　3、負(fù)責(zé)申請(qǐng)票據(jù)、購買發(fā)票、開具發(fā)票等相關(guān)業(yè)務(wù)；；

　　4、負(fù)責(zé)及時(shí)辦理公司相關(guān)證件的注冊(cè)、登記、變更、年檢等手續(xù)；

　　5、負(fù)責(zé)公司合同文件等的存檔、維護(hù)與管理；

　　6、協(xié)助處理公司日常行政采購和辦公設(shè)備的'維護(hù)管理、名片印制等日常行政工作；

　　7、協(xié)助處理公司對(duì)外溝通類事務(wù)，如快遞的收發(fā)及文件、檔案資料的管理、物業(yè)溝通等；

　　8、完成上級(jí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇17

　　1、按時(shí)做好工資等發(fā)放工作，做到每人工資數(shù)額準(zhǔn)確，不圖私利。

　　2、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時(shí)核對(duì)銀行存款，做到帳款相符，對(duì)庫存現(xiàn)金，要逐日盤點(diǎn)，不得以私人挪用。

　　3、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對(duì)支票和銀行印鑒實(shí)行分管制度。

　　4、裝訂和保管好憑證，帳冊(cè)和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔。

　　5、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與其他會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　6、遵守公司各項(xiàng)管理制度和規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇18

　　1.認(rèn)證把關(guān)報(bào)銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對(duì)不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報(bào)銷、或要求退還補(bǔ)正。

　　2.隨時(shí)掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請(qǐng)進(jìn)行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。

　　5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對(duì)賬單收回。

　　7.每月電話費(fèi)賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇19

　　1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

　　5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇20

　　1、每日根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金、支票、匯票等貨幣資金金額;

　　2、現(xiàn)金收款、及相關(guān)的賬務(wù)處理及清帳;

　　3、每月初現(xiàn)金盤點(diǎn)，并保證帳實(shí)相符;

　　4、辦理銀行業(yè)務(wù)：收取現(xiàn)金到銀行繳存、辦理支票入賬、對(duì)接資金部處理出票資料、銀行資料等;每月銀行對(duì)賬單的核對(duì)、銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;

　　5、根據(jù)經(jīng)審批的文件，編制貸項(xiàng)訂單并生成對(duì)應(yīng)的電子票;

　　6、客戶年度銷售合同的收取及登記;每月指定客戶對(duì)賬單的發(fā)放及回收;

　　7、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、合同掃描、歸檔;簽收單回執(zhí)登記;

　　8、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　9、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作，做好會(huì)計(jì)檔案管理工作，做到安全、保密;

　　10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇21

　　出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

　　出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號(hào)的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。

　　簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的.支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3.每月5日之前收取上月末對(duì)帳單，核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì)。

　　二、記帳和報(bào)表

　　1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。

　　2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。

　　三、其它

　　1.兼職公司外匯收付核銷工作；

　　2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　職責(zé)四：公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

　　1.認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

　　2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

　　4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

　　5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。

　　6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

　　7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8.支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

　　10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇22

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù)，復(fù)核收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)出帳業(yè)務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保其完整與安全。

　　6、及時(shí)掌握公司資金狀況，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

　　7、負(fù)責(zé)收款核銷及款項(xiàng)調(diào)整事項(xiàng)并進(jìn)行系統(tǒng)處理，負(fù)責(zé)不明款的清理以及入賬;

　　8、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票開具的審核，并對(duì)每月已開票、未開票情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì);

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇23

　　負(fù)責(zé)銀行辦理支付和結(jié)算工作

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理

　　負(fù)責(zé)付款申請(qǐng)的處理

　　負(fù)責(zé)公司進(jìn)出賬查詢，保證進(jìn)出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

　　負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

　　領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事宜

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇24

　　1、各類合同的分類管理，對(duì)接法務(wù)完成合同審核，跟進(jìn)線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔;

　　2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的開具和賬款的收支處理;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷，定期整理公司銀行收付單據(jù)、報(bào)銷憑證，確保賬證相符，對(duì)接會(huì)計(jì)師事務(wù)所處理賬務(wù)工作;

　　4、輔助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作，處理新項(xiàng)目一般性事物工作;

　　5、完成上級(jí)交代的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇25

　　01、協(xié)助總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)規(guī)劃

　　02、組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算

　　03、組織公司成本核算

　　04、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理工作

　　05、組織公司財(cái)務(wù)分析

　　06、監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)、現(xiàn)金出納管理

　　07、合理安排資金運(yùn)用，保證滿足經(jīng)營活動(dòng)資金需求

　　08、內(nèi)部組織管理工作

　　09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇26

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表及使用財(cái)務(wù)軟件制作記賬憑證等;

　　2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立;

　　3.負(fù)責(zé)記賬憑證、財(cái)務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

　　4.協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇27

　　1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報(bào);

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行事務(wù);

　　3、遵循公司報(bào)銷政策處理員工費(fèi)用報(bào)銷事宜;

　　4、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認(rèn)款項(xiàng)以及各類押金的收回;

　　5、熟悉員工報(bào)銷流程，并協(xié)助完成KPI目標(biāo);

　　6、月度對(duì)公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析;

　　7、每月監(jiān)測公司的BS各科目并對(duì)有疑問的條目進(jìn)行跟蹤及反饋;

　　8、進(jìn)行合規(guī)審查,確保政策有效實(shí)施;

　　9、嚴(yán)格按照SOP執(zhí)行日常工作;

　　10、完成財(cái)務(wù)主管安排的月度/年度的審計(jì)工作;

　　11、臨時(shí)分配的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇28

　　嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理資金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核合同相關(guān)要素并制單付款，報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表;

　　負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)付款業(yè)務(wù)操作;

　　根據(jù)付款記錄登記臺(tái)賬;

　　辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　保管庫存現(xiàn)金和各種憑證;

　　保管空白收據(jù)和票據(jù);

　　核對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并登記臺(tái)賬;

　　整理出口退稅資料;

　　完成上級(jí)指派的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇29

　　1、按照財(cái)經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報(bào)銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

　　3、按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

　　5、及時(shí)進(jìn)行核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清。6、按照集團(tuán)的結(jié)算要求，及時(shí)收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報(bào)資金日、周、月計(jì)劃。

　　7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。

　　8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單，編制相應(yīng)憑證。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇30

　　1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

　　2 保管法人人名章，對(duì)空白支票嚴(yán)格保管，專設(shè)使用登記簿，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　3 及時(shí)與銀行對(duì)帳核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)未達(dá)帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)解決。

　　4 積極配合主管會(huì)計(jì)做好核算工作，會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞

　　5 每月25日與主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

　　6 負(fù)責(zé)與收費(fèi)員結(jié)算收費(fèi)款項(xiàng)，審核收費(fèi)票據(jù)，確保收費(fèi)票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性，嚴(yán)禁票據(jù)斷號(hào)、空號(hào)現(xiàn)象的發(fā)生

　　7 根據(jù)日常支出的費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確的登記各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告明細(xì)表，及時(shí)向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

　　8 按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇31

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理和核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)收集、審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

　　4、負(fù)責(zé)工資表制作，社保及公積金的辦理;

　　5、財(cái)務(wù)資料統(tǒng)計(jì)匯總工作;

　　6、公司安排的其它工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇32

　　1、高級(jí)管理人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動(dòng);

　　2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

　　3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)表，對(duì)問題提出解決方案;

　　5、高執(zhí)行力;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2024匯編 篇33

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)食堂、宿舍的管理。

　　2、負(fù)責(zé)考勤的.統(tǒng)計(jì)，工資的核算。

　　3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、費(fèi)用結(jié)算、報(bào)銷等業(yè)務(wù)。

　　4、負(fù)責(zé)人員檔案管理、入職手續(xù)的辦理、資料檔案的整理等人事基礎(chǔ)工作。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職要求

　　1、能熟練操作辦公軟件（含用友等財(cái)務(wù)軟件）。

　　2、掌握財(cái)務(wù)知識(shí)，處理財(cái)務(wù)基礎(chǔ)事宜。

　　3、家住附近，公司也能提供宿舍。

　　4、上班時(shí)間7：30，單雙休，8小時(shí)工作制。