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出納工作的崗位職責

發(fā)布時間:2024-02-01

出納工作的崗位職責(精選35篇)

出納工作的崗位職責 篇1

  1、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務,根據(jù)收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現(xiàn)金日賬和銀行日賬,做到日清月結。

  2、負責銀行業(yè)務(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。

  3、根據(jù)收付款憑證錄入成本明細,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

  4、根據(jù)收付款憑證錄入采購成本,以便備查。

  5、根據(jù)付款憑證及時更新合同登記明細付款部分內(nèi)容。

  6、負責一些外勤,如公司信息變更、稅務、工商、街交稅等。

  7、整理每個月的收付款憑證,再交給會計做賬。

  8、完成主管及其他部門交給的其他工作。

出納工作的崗位職責 篇2

  1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的日常收支與管理核對;

  2、準確及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結,按時準確編制資金報表;

  3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數(shù)據(jù),復核《員工計件工資表》,編制工人工資表。

  4、負責銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。

  5、及時打印銀行對賬單、交易回單,保管銀行對賬單。

  6、月末進行現(xiàn)金盤點,保證賬實相符。

  7、公司合同文件歸檔整理,裝訂記賬

出納工作的崗位職責 篇3

  1、按照國家有關規(guī)定,認真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業(yè)務。

  2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不能用白條抵押現(xiàn)金。

  3、負責保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等,簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。

  4、負責與銀行進行對賬,每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對賬單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī),嚴格審核收付業(yè)務原始憑證的完整性、真實性與準確性。

  6、根據(jù)公司領導審批過的報銷單據(jù),及時、準確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。

  7、每月業(yè)務終結要及時軋平賬務,結出資金余額,做到賬實相符。

  8、每月15日前核對工資表并進行發(fā)放。

  9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。

  10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。

  11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業(yè)務費用進行統(tǒng)計。

  12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務。

  13、負責與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡、溝通,辦理貸款的還款、放款業(yè)務。

  14、按時完成領導交辦的其他相關工作。

出納工作的崗位職責 篇4

  1、負責公司日常的費用報銷;

  2、負責日,F(xiàn)金、支票的收入與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

  4、定期對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、每周編制資金周報,并上報公司財務主管及公司領導;

  6、 完成領導交代的其他工作。

出納工作的崗位職責 篇5

  崗位職責:

  1、負責公司日常的財務收入、成本、費用核算和銀行周轉業(yè)務。

  2、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證,保證往來賬賬的清晰。

  3、登記銀行、現(xiàn)金日記賬。

  4、負責處理報銷、考勤、項目業(yè)績提成、工資等統(tǒng)計結算。

  6、協(xié)助進項公司財務管理流程優(yōu)化升級工作。

  7、完成上級交代的臨時任務。

  任職要求:

  1) 有相關財務工作經(jīng)驗(1年以上)中;蛘叽髮R陨蠈W歷;

  2) 性格開朗,溝通能力強,能吃苦,心態(tài)好,負責任;

出納工作的崗位職責 篇6

  1.日常資金收付;

  2.資金類各項報表編制;

  3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結算;

  4.負責管理銀行賬戶,及時取回銀行對賬單,定期進行銀行對賬等工作,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

  5.熟悉稅務部門各項基本業(yè)務的辦理;

  6.妥善保管各項票據(jù)及空白支票,定期盤點庫存現(xiàn)金;

  7.領導臨時安排的.各項工作。

出納工作的崗位職責 篇7

  1.、按照公司財務制度進行日常費用報銷及銀行結算業(yè)務,妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、財務印鑒、銀行票據(jù)等

  2、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進行對賬;

  4、按需編制資金流動報表;

  5、做好每月的工資發(fā)放工作;

  6、專職保管和開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票;

  7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作

出納工作的崗位職責 篇8

  1.日常資金收付;

  2.資金類各項報表編制;

  3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結算;

  4.負責管理銀行賬戶,及時取回銀行對賬單,定期進行銀行對賬等工作,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

  5.熟悉稅務部門各項基本業(yè)務的辦理;

  6.妥善保管各項票據(jù)及空白支票,定期盤點庫存現(xiàn)金;

  7.領導臨時安排的各項工作。

  具體工作以領導安排為主

出納工作的崗位職責 篇9

  崗位職責:

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  任職要求:

  1、中專以上學歷,會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;

  2、熟練操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

  3、有較強的責任心;

  4、優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可;

出納工作的崗位職責 篇10

  1、月度結算發(fā)票開具及發(fā)票管理;

  2、負責資金收付、現(xiàn)金盤點保管、銀行余額核對;

  3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;

  4、分子公司銀行賬戶管理;

  5、銀行、稅務等外部對接事宜辦理;

  6、憑證整理裝訂;

  7、領導交辦的其他事項。

出納工作的崗位職責 篇11

  一、崗位職責

  1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。

  2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

  3、負責庫存現(xiàn)金的保管工作。

  4、負責與現(xiàn)金有關報表的編制和分析

  5、負責銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務處理。

  6、負責現(xiàn)金預算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

  7、完成領導臨時交辦事項

  二、工作標準

  1、現(xiàn)金收付業(yè)務處理標準對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證,復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確;手續(xù)及相關單證是否齊全;數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準確;南方,你穿著黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵

  2、支付暫借款的管理標準出納人員根據(jù)經(jīng)相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

  出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對挪用者及時上報財務科長,視情節(jié)輕重追究責任。

  3、庫存限額的管理標準根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,超過部分及時存入銀行。

  4、票據(jù)、印章的使用及保管妥善保管支票、內(nèi)部結算發(fā)票、收據(jù),防止空白票據(jù)的`遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

  5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券,保險柜的密碼要保密,保管好保險柜鑰匙,不得轉交他人。

  6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。

出納工作的崗位職責 篇12

  1、負責監(jiān)督公司財務運作情況,及時與會計核對現(xiàn)金、應付款憑證、應付票據(jù),做到記賬、算賬、報賬,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,賬目清楚,日清月結,按期報賬;

  2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料,準備、分析、核對稅務相關問題;

  3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票,定期與銀行對賬;

  5、根據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

  6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作;

  7、完成由公司安排的其他工作。

出納工作的崗位職責 篇13

  1、負責公司財務憑證稽核;

  2、負責公司賬務現(xiàn)金流錄入;

  3、負責公司銀行開戶和賬戶信息變更等;

  4、完成領導交代的其他事項。

出納工作的崗位職責 篇14

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度;

  2、負責辦理現(xiàn)金收支和銀行結算等日常業(yè)務;

  3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做好臺賬管理;

  4、負責編制公司資金日報表,按時做好報表報送工作;

  5、負責保管庫存現(xiàn)金,購買、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據(jù)并且定期盤點。

  6、領導安排的其他財務工作。

出納工作的崗位職責 篇15

  1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作;

  2、負責公司銀行承兌匯票、相關融資業(yè)務手續(xù)辦理;

  3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作,銀行單據(jù)的傳遞;

  4、負責信貸調(diào)查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

  5、負責資金報表的編制及與銀行有關的其他工作;

出納工作的崗位職責 篇16

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

  二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管財務章。

  四、負責報銷差旅費的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

  五、員工工資的發(fā)放。

  A現(xiàn)金收付

  1、現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收,由責任人負責。

  2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。

  3、把每日收到的'現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".

  4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

  5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,支付用轉賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

  6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

  B 銀行賬處理

  1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

  2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結報單。

  3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  4、公司賬務章平時由出納保管。

  C報銷審核

  1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應補。

  2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

  3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補充)。

  4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。

  5、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。

  6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經(jīng)審批。

  7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報銷

出納工作的崗位職責 篇17

  1.審核報銷等各項支出的單據(jù),按照公司報銷流程,辦理各項報銷事宜;

  2.根據(jù)原始憑證,做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時核對,并編制每月相關報表;

  3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

  4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

  5.負責整理公司財務合同歸集;

  6.完成上級交代的其他工作。

出納工作的崗位職責 篇18

  1負責公司現(xiàn)金流管理,嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報銷及收款,每周報送資金使用表。

  2負責相關財務臺賬及票據(jù)審核工作,建立銀行貸款臺帳,配合銀行做好貸款、轉貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應收應付票據(jù)臺帳;

  3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發(fā)票和運輸發(fā)票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

  4.上級交待的其他事項

出納工作的崗位職責 篇19

  1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作;

  2、根據(jù)公司的銷售明細核實資金到賬情況,如有差異查找原因;

  3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單,并于對方核實,定期更新應收賬款和應付賬款統(tǒng)計;

  4、 監(jiān)督公司倉庫責任人庫存盤點工作;

  5、負責公司的社保、工商年檢等工作

  6、完成領導臨時交辦的工作。

出納工作的崗位職責 篇20

  1、負責公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作(包括第三方銷售平臺以及銀行系統(tǒng))

  2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作;

  3、資金流管理,各電商平臺的.提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等;

  4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結;(每日發(fā)送資金情況表)

  5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具(包括第三方收款平臺)

  6、領導安排的其他臨時性任務

出納工作的崗位職責 篇21

  工作一年后,我也對自己的工作流程做了一個簡要的分析。通過自己不懈的奮斗和努力,逐漸明白了自己在工作中取得的成績和存在的問題,為自己接下來的成長和努力做了更多的規(guī)劃和準備。

  第一,提升自己的心智

  為了更好的完成自己的工作,我需要對自己的工作有更好的認識,真正把工作放在心里,認真對待每一件事,才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時間,要約束自己的行為,用公司的規(guī)章制度要求自己。在工作中,也要多學習出納相關的知識和資料,對當前的工作有更好的了解,才能真正把工作做好。在未來的生活中,我需要我個人的努力來促進我更好的發(fā)展,所以我需要隨時以更好的方式和態(tài)度來完成我個人的工作。

  第二,增強工作能力

  在處理這份出納工作上我還有很多需要學習的地方,所以在新的一年里,我要抓住任何可以成長和提高的機會和方面。我應該在工作中學習,成長,爭取更多的技能,這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作,我也需要端正自己的思想,多向別人學習,讓自己在這份工作中更容易得到提升,獲得應有的成長。為了做好當下的工作,我們需要不懈的努力,做出自己的行動,為我們的未來付出更多的努力。

  第三,改正自己的缺點

  工作中總會有一些不好的方面和情況,大部分是因為我工作不認真,注意力不集中。尤其是手機的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機是沒有辦法在工作中取得更好的成績,取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問題都會造成嚴重的后果,尤其是這一年我犯下的錯誤給了我極大的警醒。

  總之,在新的一年里,我會端正我的自我態(tài)度,在工作中多做努力,為生活多做努力。想來想去,還是需要在以后的工作中及時反思總結自己,這樣才能更好的認識自己的問題,也有助于我更好的發(fā)展,真正為自己的人生奮斗。

出納工作的崗位職責 篇22

  1、按照公司規(guī)定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性,使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

  2、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項,保證支付審批手續(xù)完整;

  3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,明確現(xiàn)金結算使用范圍;

  4、負責現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄,做好盤點和保管工作,登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結,實現(xiàn)與銀行流水零差異,賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

  5、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財務系統(tǒng)核對一致;

  6、定期與銀行進行賬目核對,每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

出納工作的崗位職責 篇23

  1、負責現(xiàn)金、電匯等收付,幾乎無現(xiàn)金業(yè)務,重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;

  2、負責辦理與銀行有關的相關工作,如開銷戶,手續(xù)費發(fā)票申請,貸款申請,理財申請等;

  3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

  4、負責編制資金需求預測表,滾動付款預測表,

  5、完成上級交給的其它工作。

出納工作的崗位職責 篇24

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室日常開支的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

  5、負責申領、開具公司對外經(jīng)營的各個憑證及發(fā)票

出納工作的崗位職責 篇25

  1、負責客戶收款相關工作,包括但不限于接收、核對、維護客戶銀行卡相關信息,及時收款(銀行、POS機,現(xiàn)金等方式)及客戶收款信息的及時傳遞、核對。

  2、公司各銀行賬戶、現(xiàn)金收付款;保管公司的現(xiàn)金及銀行票據(jù);做到日清月結。

  3、現(xiàn)金日記賬,資金狀況報告。

  4、員工日常報銷,審核,付款,單據(jù)及銀行回單及時傳遞給財務部會計人員。

  5、按期報稅、交稅,購___工作。

  6、國際結算收、付、結匯業(yè)務。

  7、各銀行賬戶、現(xiàn)金月底盤點、對賬,每月結賬期完成銀行、現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表,做到帳實相符。

  8、整理單據(jù)、裝訂憑證。

  9、保管、準備銀行存貸業(yè)務和財務部門重要文檔、資料。

  10、各類財務、資金證件的年審及變更。

  11、公司內(nèi)、外部審計,各稅務、行政、執(zhí)法部門稽查。

  12、協(xié)助部門內(nèi)其他工作,完成領導交辦的其他事宜。

出納工作的崗位職責 篇26

  1、反饋利潤表核對情況

  2、負責核對分部現(xiàn)金盤點

  3、確保總部及其他分部往來數(shù)據(jù)正確性

  4、對應收賬款回收率分析,并進行預警,及時提供應收賬款余額明細表

  5、負責對分部單據(jù)的`管理

  6、負責分部的6S檢查工作

出納工作的崗位職責 篇27

  1.每月的市場部經(jīng)理報表及出納報表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務聯(lián)系單、業(yè)務統(tǒng)計表;

  3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;

  4、每月整理客戶資料和下載電話費用明細;

  5、每月報稅、開票情況和總部交接;

  5、完成上級領導安排的工作任務;

出納工作的崗位職責 篇28

  1、發(fā)票的申購、使用及管理;

  2、稅務日常工作,合理預測稅金,及時登記稅務臺帳,提供準確數(shù)據(jù);

  3、負責現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

  5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

  6、能獨立完成公司內(nèi)帳工作;

  7 、完成領導安排其他任務。

出納工作的崗位職責 篇29

  1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

  2、 負責日常開票,稅務申報等工作;

  3、 現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  4、 負責來票登記管理,應收應付的對賬與核對;

  5、 負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

  6、 銷售合同審核,應收賬款追溯;

  7、 完成領導交辦的其他工作。

出納工作的崗位職責 篇30

  1、日常出納、銀行收支處理,現(xiàn)金銀行憑證錄入財務軟件;

  2、審核報銷憑證,根據(jù)公司制度完成社內(nèi)審批流程;

  3、根據(jù)要求完成公司內(nèi)部各類報表;

  4、裝訂憑證;

  5、協(xié)助完成財務其他工作。

出納工作的崗位職責 篇31

  1.進行日常收費開票,登記每日的日記賬、物業(yè)臺賬和收費明細表;

  2.每日進行結賬、扎賬,登記每周結賬情況表;

  3.保管項目上的收據(jù)和發(fā)票,進行登記、發(fā)放和核銷;

  4.保管項目上的現(xiàn)金和發(fā)票等,定時進行盤點,保證賬實相符;

  5.到銀行存取現(xiàn)金,拉取回單、對賬單。

出納工作的崗位職責 篇32

  1、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

  5、辦理與銀行、稅務之間的所有相關業(yè)務;

  6、其他兼客戶訂單物流,對賬,催款等工作

出納工作的崗位職責 篇33

  1、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

  6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納工作的崗位職責 篇34

  1.負責貨幣資金收付業(yè)務,處理報銷事務。

  2.負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬,保證賬實相符。

  3.負責審查原始憑證,及時對憑證進行匯總,并交會計做賬。

  4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

  5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

  6.負責辦理電匯、信匯等有關手續(xù),按揭交付工作。

  7.負責簽發(fā)支票。

  8.負責催收款回發(fā)票。

出納工作的崗位職責 篇35

  一、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算。

  二、應嚴格審核有關原始憑證,然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續(xù)必須齊全,收支必須有憑據(jù)。

  三、逐項順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時登帳、及時結帳,做到日清月結、帳實相符。

  四、遵守庫存限額規(guī)定,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時存銀行。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,不屬于現(xiàn)金結算范圍的不得用現(xiàn)金支付。

  五、經(jīng)常與銀行核對帳,做好月末金額的核對工作,對一切收入現(xiàn)金當日必須存入銀行、不坐支,做到與銀行間相互手續(xù)完備。

  六、隨時掌握銀行存款余額,避免簽發(fā)空頭支票。

  七、管理庫存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領用時應辦理領用手續(xù),使用完畢應辦理注銷手續(xù)。

  八、服從領導,嚴格紀律,團結互助,文明服務,完成領導交辦的其他工作。加強工作責任心,認真學習業(yè)務知識,不斷提高業(yè)務水平。 九、做好學校各項代收、代發(fā)的收發(fā)款項工作及建立清單,保管好收發(fā)原始憑證、準確核算每學期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作,幫助學校、處室完成其他工作。

  十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

  十一、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應按規(guī)定辦好交接手續(xù)。

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