財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么（精選34篇）

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇1

　　嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理資金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核合同相關(guān)要素并制單付款，報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表;

　　負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)付款業(yè)務(wù)操作;

　　根據(jù)付款記錄登記臺(tái)賬;

　　辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種憑證;

　　保管空白收據(jù)和票據(jù);

　　核對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并登記臺(tái)賬;

　　整理出口退稅資料;

　　完成上級(jí)指派的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇2

　　1. 負(fù)責(zé)公司日常收支管理與核對(duì);

　　2. 辦負(fù)責(zé)公司基本賬務(wù)核對(duì);

　　3. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　5. 負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)和開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)，完成發(fā)票的網(wǎng)上認(rèn)證;

　　6. 熟悉網(wǎng)上銀行的應(yīng)用，熟悉OFFICE的應(yīng)用;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇3

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具、核對(duì)，憑證的填寫(xiě)及電腦賬錄入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.對(duì)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)及物資的監(jiān)管，核對(duì)賬物相符。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇4

　　1、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)

　　2、熟練操作OFFICE及財(cái)務(wù)軟件、網(wǎng)銀系統(tǒng)，對(duì)數(shù)據(jù)較敏感;

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)以及分析報(bào)表的處理工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇5

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇6

　　1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度，最終核對(duì)并辦理日常收付款業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額，填寫(xiě)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，報(bào)會(huì)計(jì)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　3、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券，確保完整無(wú)損;

　　4、負(fù)責(zé)保管未到期的.銀行票據(jù)，有責(zé)任對(duì)票據(jù)提示承兌;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對(duì)接工作，良好維護(hù)與個(gè)銀行的關(guān)系。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇7

　　崗位職責(zé)

　　一、資金收付管理

　　1、負(fù)責(zé)總公司和各SPV現(xiàn)金、銀行存款收支、轉(zhuǎn)帳、結(jié)算和日常管理。

　　2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票和各種有價(jià)證券。

　　3、錄入所有銀行賬戶的對(duì)賬單。

　　4、每周一編制銀行存款余額表。

　　5、保管廈門(mén)SPV開(kāi)立資料原件，復(fù)印件寄送于鴻。

　　二、稅收管理

　　1、各公司（含SPV）增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開(kāi)具。

　　2、進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證，以及認(rèn)證資料的整理和存檔。

　　3、每月對(duì)稅控機(jī)進(jìn)行抄報(bào)，為正常納稅申報(bào)提供支持。

　　三、印章和網(wǎng)銀盾管理

　　1、保管所有銀行賬戶（總公司和各SPV）的.制單盾。

　　2、廈飛租和廈門(mén)SPV公司公章、人名章。（如在廈門(mén)）

　　四、其他事項(xiàng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　任職資格

　　教育程度本科或本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)。

　　知識(shí)要求具備會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)和理論基礎(chǔ)，熟悉稅務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)法律法規(guī)，熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作流程和規(guī)范。

　　工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數(shù)公式的應(yīng)用；具備一定的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，優(yōu)秀的表達(dá)能力，良好的外語(yǔ)水平，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練操作用友財(cái)務(wù)軟件。

　　工作能力具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力，時(shí)間管理能力和服務(wù)意識(shí)。有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫(xiě)作能力；能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強(qiáng)，能承受工作壓力。

　　工作經(jīng)驗(yàn)1—2年出納工作經(jīng)驗(yàn)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇8

　　1. 做賬;

　　2. 負(fù)責(zé)公司倉(cāng)庫(kù)及財(cái)務(wù)文件資料的輸入、歸類、整理、和保管工作;

　　3. 負(fù)責(zé)各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)整理;

　　4. 做好資料統(tǒng)計(jì)，及其他倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)內(nèi)務(wù)工作;

　　5. 完成公司交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇10

　　1、負(fù)責(zé)審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫(kù)存現(xiàn)金管理;

　　2、建立完善出納各種賬目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;

　　5、每天更新的賬目、報(bào)表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　6、按財(cái)務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇11

　　1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù)，如有異議及時(shí)解決。保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額，超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

　　4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無(wú)缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。

　　6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

　　10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫(kù)，一切營(yíng)業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金借給任何部門(mén)或個(gè)人。

　　11.不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度。

　　12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇12

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

　　2、按規(guī)定進(jìn)行銀行付款操作。

　　3、銀行票據(jù)領(lǐng)用/開(kāi)具/管理及臺(tái)賬維護(hù)。

　　4、保管好各種空白票據(jù)、印鑒等。

　　5、做好公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的各種費(fèi)用付款統(tǒng)計(jì)工作

　　6、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行進(jìn)賬付款憑證，并傳遞到會(huì)計(jì)人員。

　　7、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)(包括外勤)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇13

　　1、 公司日常收付款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;

　　2、 日常資金調(diào)度內(nèi)部憑單的填制及歸檔;

　　3、 與銀行必要的往來(lái)接洽;

　　4、 公司日常收款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;

　　5、 負(fù)責(zé)管理公司銀行帳戶，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對(duì)工作;編制資金報(bào)表、回款分析;

　　6、 協(xié)助、配合主管完成日常事務(wù)性工作，與其他部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào);

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇14

　　1、銀行收款及付款工作

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會(huì)計(jì)做好對(duì)賬工作

　　3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品

　　4、整理公司業(yè)務(wù)原始憑證并交會(huì)計(jì)記賬

　　5、其他財(cái)務(wù)資料的裝訂和保管，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇15

　　1、按照國(guó)家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定要求，負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、空白支票;

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對(duì)和已付、應(yīng)付款管理;

　　6、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。

　　7、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)，日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、記賬工作;

　　8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目外管證的開(kāi)具工作;

　　9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及報(bào)告的出具工作;

　　10、負(fù)責(zé)歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇16

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

　　2.負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤(pán)點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，按月與會(huì)計(jì)對(duì)帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，并編制相關(guān)憑證;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報(bào)表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;

　　7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

　　9.配合區(qū)域公司完成部分財(cái)務(wù)工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇17

　　1、負(fù)責(zé)公司的資金收付管理工作，每日登記資金日?qǐng)?bào)，統(tǒng)計(jì)資金余額;

　　2、負(fù)責(zé)公司與開(kāi)戶金融機(jī)構(gòu)溝通，具體銀行事務(wù)辦理;

　　3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準(zhǔn)確無(wú)誤;

　　4、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集、整理、匯總，統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和上報(bào)工作;

　　5、負(fù)責(zé)銀行、人行等機(jī)構(gòu)的溝通及外勤工作;

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇18

　　1、銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的辦理;

　　2、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)資料的保管工作;

　　4、各類財(cái)務(wù)報(bào)表的填制;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇19

　　1.按照國(guó)家銀行規(guī)定和信用社會(huì)計(jì)、出納制度及出納操作程序，辦理現(xiàn)金的收付、整點(diǎn)以及損傷票幣的兌換工作。

　　2.根據(jù)市場(chǎng)貨幣和流通業(yè)務(wù)往來(lái)需要,定期向開(kāi)戶銀行編報(bào)現(xiàn)金收支計(jì)劃，做好現(xiàn)金供應(yīng)和回籠工作。

　　3.做好庫(kù)存現(xiàn)金的限額管理工作，及時(shí)上解超限額庫(kù)存現(xiàn)金和損傷殘幣，做到資金合理占用。

　　4.做好庫(kù)房管理，嚴(yán)格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價(jià)單證及現(xiàn)金運(yùn)送，確保絕對(duì)安全。

　　加強(qiáng)柜面監(jiān)督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)工作，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇20

　　1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度，最終核對(duì)并辦理日常收付款業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額，填寫(xiě)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，報(bào)會(huì)計(jì)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　3、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券，確保完整無(wú)損;

　　4、負(fù)責(zé)保管未到期的銀行票據(jù)，有責(zé)任對(duì)票據(jù)提示承兌;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對(duì)接工作，良好維護(hù)與個(gè)銀行的關(guān)系。

　　關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)4

　　1.負(fù)責(zé)銀行日記賬明細(xì)記錄，做到每日記賬、核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取補(bǔ)救措施。

　　2.協(xié)助會(huì)計(jì)參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤(pán)點(diǎn)工作，出入庫(kù)管理以及明細(xì)記錄;

　　3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好公司往來(lái)帳戶的清理工作，依據(jù)賬務(wù)報(bào)表，定期(日、周、月)向下級(jí)客戶出具對(duì)賬單并完成對(duì)賬;

　　4.完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作，辦公室備用金管理，辦公相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷;

　　5.外協(xié)單位的資料報(bào)送，公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的申報(bào)辦理工作;

　　6.完成總經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)事宜;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇21

　　1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。

　　2、辦理銀行結(jié)算，負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。

　　3、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

　　4、每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5、公司外匯收付核銷工作。

　　6、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

　　7、員工工資的發(fā)放。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇22

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)公付款、美金收付款和結(jié)匯;

　　2、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放，每季度銷售提成核算

　　2、負(fù)責(zé)下月預(yù)計(jì)收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統(tǒng)計(jì);

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;

　　5、負(fù)責(zé)快遞費(fèi)運(yùn)費(fèi)結(jié)算;

　　6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇23

　　1.根據(jù)學(xué)院規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2. 負(fù)責(zé)學(xué)院?jiǎn)T工薪資的核算工作，獎(jiǎng)金提成的發(fā)放;

　　3. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);

　　4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

　　5. 負(fù)責(zé)所有學(xué)生學(xué)費(fèi)的收繳，并對(duì)特殊情況做出登記;

　　6. 負(fù)責(zé)核實(shí)報(bào)銷憑證，由總負(fù)責(zé)人簽字后方可支付;

　　7.完成校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇24

　　1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付；對(duì)重大的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)主辦會(huì)計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

　　庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報(bào)銷的`日期。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

　　2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符，對(duì)于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算。

　　要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號(hào)。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會(huì)計(jì)檔案保管工作。

　　銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　3、保管庫(kù)存現(xiàn)金與各種有價(jià)證券對(duì)于現(xiàn)金與各種有價(jià)證券，要確保其安全與完整無(wú)缺，要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4、保管空白支票與收據(jù)對(duì)于空白支票與收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　5、對(duì)原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報(bào)銷。

　　6、對(duì)于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過(guò)《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅。

　　7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平與專業(yè)水平。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇25

　　1、完成日常事務(wù)性工作，完成月度、年度記賬;

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇26

　　1、根據(jù)制度和規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，出具日?qǐng)?bào)表;

　　3、定期與銀行對(duì)賬及貨幣資金盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符;

　　4、妥善保管公司各類票據(jù)資料;

　　5、發(fā)放終端員工薪資。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇27

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，做到日清月結(jié);管理公司銀行賬戶，財(cái)務(wù)印章，收據(jù)，現(xiàn)金支票等;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;財(cái)會(huì)資料的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、定期清理員工借款事項(xiàng)，公司傭金回款核對(duì)，發(fā)放員工工資和傭金，每天編制資金日?qǐng)?bào);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇28

　　1、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)及與各職能部門(mén)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)，做好上情下達(dá)工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司辦公、活動(dòng)用品的采購(gòu)和管理;

　　3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目物業(yè)費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用的收繳;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行收付日記備查帳;

　　5、完成上級(jí)交辦的其它工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇29

　　1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制;

　　2、遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則;

　　3、保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息;

　　4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章和發(fā)票章;

　　5、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款時(shí)第、一時(shí)間告知相關(guān)人員;

　　6、出納員直接收到現(xiàn)金銷售款，要在第、一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠;

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)，不得隨意更換、涂改賬簿;

　　8、支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度且金額準(zhǔn)確后才能付款。沒(méi)有相關(guān)部門(mén)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則;

　　9、負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全;如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償;

　　10、協(xié)助客戶開(kāi)具發(fā)票及收據(jù)，應(yīng)收賬款的催收;

　　11、熟練各種辦公軟件的應(yīng)用;

　　12、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇30

　　負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳賬目，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作

　　協(xié)助完成日常稅務(wù)申報(bào)工作;

　　指導(dǎo)和督查報(bào)銷工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇31

　　1. 發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、增量等、月末抄稅及清卡等，并登記銷售明細(xì)賬

　　2. 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀付款，承兌匯票等，并登記銀行及承兌明細(xì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表

　　3. 進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的認(rèn)證

　　4. 編制日常報(bào)銷費(fèi)用的記賬憑證

　　5. 公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表及其他需要報(bào)送的報(bào)表

　　6. 對(duì)公付款及員工日常報(bào)銷的票據(jù)審核

　　7. 協(xié)助辦理稅務(wù)變更、公司審計(jì)等事項(xiàng)的辦理

　　8. 登記并維護(hù)固定資產(chǎn)臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)

　　9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇32

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行賬;

　　5、每周報(bào)銷款、收回報(bào)銷單等;

　　6、部門(mén)行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇33

　　1、負(fù)責(zé)保管印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、支票、收據(jù)及其他證券、現(xiàn)金、銀行票據(jù)、網(wǎng)銀鑰匙等，確保公司資產(chǎn)安全;與會(huì)計(jì)每周核對(duì)現(xiàn)金、每月核對(duì)銀行存款余額，確保帳實(shí)相符;每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　2、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放、費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用單據(jù)保管、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并定期與會(huì)計(jì)交接各類原始票據(jù)。

　　3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)事項(xiàng)辦理，員工社保辦理;

　　4、負(fù)責(zé)日常行政類事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇34

　　1、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、核對(duì)，保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);

　　5、 協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

　　6、 配合公司財(cái)務(wù)工作

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)