財務出納工作職責都有什么（精選15篇）

財務出納工作職責都有什么 篇1

　　1、有會計從業(yè)資格證書

　　2、熟練操作OFFICE及財務軟件、網(wǎng)銀系統(tǒng)，對數(shù)據(jù)較敏感;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務以及分析報表的處理工作;

財務出納工作職責都有什么 篇2

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成領導交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責都有什么 篇3

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.負責發(fā)票的開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。

　　5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.對倉庫賬務及物資的監(jiān)管，核對賬物相符。

　　7.完成領導布置的其他工作。

財務出納工作職責都有什么 篇4

　　1. 負責公司日常收支管理與核對;

　　2. 辦負責公司基本賬務核對;

　　3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4. 負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　5. 負責購買和開具各項票據(jù)，完成發(fā)票的網(wǎng)上認證;

　　6. 熟悉網(wǎng)上銀行的應用，熟悉OFFICE的應用;

財務出納工作職責都有什么 篇5

　　嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理資金收付和銀行結算業(yè)務，審核合同相關要素并制單付款，報送資金日報表;

　　負責ERP系統(tǒng)付款業(yè)務操作;

　　根據(jù)付款記錄登記臺賬;

　　辦理支付結算業(yè)務;

　　保管庫存現(xiàn)金和各種憑證;

　　保管空白收據(jù)和票據(jù);

　　核對進項發(fā)票并登記臺賬;

　　整理出口退稅資料;

　　完成上級指派的其他工作。

財務出納工作職責都有什么 篇6

　　1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;

　　2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù);

　　3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　4、發(fā)票的開具及保管，協(xié)助會計做好各類帳務處理工作;

　　5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;

財務出納工作職責都有什么 篇7

　　1.每月及時準確完成應付單據(jù)的審核及帳務處理。

　　2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務系統(tǒng)帳進項稅金一致。

　　3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。

　　4.月末與關聯(lián)公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。

　　5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。

　　6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。

　　7.每月薪資表考勤的核算

　　8.負責審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。

　　9.領導交代的其他臨時事項

　　10.經(jīng)理交待其他工作。

財務出納工作職責都有什么 篇8

　　1、負責公司財務部日常管理工作，包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;

　　2、審核報銷單據(jù)，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關憑證;

　　3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關匯款手續(xù);

　　4、協(xié)助會計作好各種帳務處理，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　5、確保銀行匯票的正常流轉及銀票的安全;

　　6、確保公司資金符合安全法規(guī);

　　7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉;

財務出納工作職責都有什么 篇9

　　1、線上平臺核算，負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業(yè)務，日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、各部門薪資核算

財務出納工作職責都有什么 篇10

　　1、按照有關財務規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結算業(yè)務;

　　2、負責現(xiàn)金日清月結，帳款相符;

　　3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;

　　4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;

　　5、負責各職能部門費用單據(jù)的審核;

　　6、負責文印室硬件設施的保管及各類文檔的保密。

財務出納工作職責都有什么 篇11

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

財務出納工作職責都有什么 篇12

　　1、按照財經(jīng)法規(guī)有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

　　3、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、保管有關印章、空白收據(jù)和支票。

　　5、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。6、按照集團的結算要求，及時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。

　　7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。

　　8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結算單、出庫單，編制相應憑證。

財務出納工作職責都有什么 篇13

　　熟悉會計制度和財政部門對各項現(xiàn)金費用開支的相關規(guī)定;

　　負責日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，核對內(nèi)部銀行賬本，跟蹤備查清理;

　　負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;

　　負責資金系列報表數(shù)據(jù)的整理上報;

　　財務部考勤&人員統(tǒng)計、辦公用品申請，對接協(xié)調(diào)與人資&行政等部門事項;

　　負責與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項。

財務出納工作職責都有什么 篇14

　　1.銀行收付業(yè)務、日記賬錄入

　　2.現(xiàn)金業(yè)務、票據(jù)管理工作

　　3.資金管理工作

　　4.協(xié)助IPO上市審計資料準備

　　5.發(fā)票申領、開具、歸檔工作

　　6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業(yè)務

　　7.公司和部門內(nèi)部的管理協(xié)作

財務出納工作職責都有什么 篇15

　　1.負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;

　　2.負責辦理銀行賬戶的相關業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

　　3.協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4.負責出納報表的制作;

　　5.負責應收款及借支的記錄及跟進。

　　6負責公司資質證件的管理。

　　7.完成領導安排的其他工作