財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么（精選15篇）

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇1

　　1、有會計(jì)從業(yè)資格證書

　　2、熟練操作OFFICE及財(cái)務(wù)軟件、網(wǎng)銀系統(tǒng)，對數(shù)據(jù)較敏感;

　　3、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)以及分析報(bào)表的處理工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇2

　　1. 負(fù)責(zé)公司日常收支管理與核對;

　　2. 辦負(fù)責(zé)公司基本賬務(wù)核對;

　　3. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　5. 負(fù)責(zé)購買和開具各項(xiàng)票據(jù)，完成發(fā)票的網(wǎng)上認(rèn)證;

　　6. 熟悉網(wǎng)上銀行的應(yīng)用，熟悉OFFICE的應(yīng)用;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇3

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇4

　　嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理資金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核合同相關(guān)要素并制單付款，報(bào)送資金日報(bào)表;

　　負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)付款業(yè)務(wù)操作;

　　根據(jù)付款記錄登記臺賬;

　　辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　保管庫存現(xiàn)金和各種憑證;

　　保管空白收據(jù)和票據(jù);

　　核對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并登記臺賬;

　　整理出口退稅資料;

　　完成上級指派的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇5

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。

　　4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　5.月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.對倉庫賬務(wù)及物資的監(jiān)管，核對賬物相符。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，銀行回單打印，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、辦公室基本賬務(wù)的核對、財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇7

　　1、根據(jù)各項(xiàng)收支單據(jù)編制日記賬，將相關(guān)單據(jù)及時(shí)交由會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬實(shí)核對，保證賬實(shí)相符，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金;

　　4、每日清點(diǎn)現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實(shí)相符;

　　5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

　　6、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管，合同蓋章等事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇8

　　1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認(rèn);

　　2. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　4. 根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內(nèi)容正確無誤。負(fù)責(zé)空白發(fā)票及已開出銷項(xiàng)稅發(fā)票的登記管理。

　　5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷。

　　6. 管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　7. 保管刷卡POS機(jī)、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。

　　8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時(shí)打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進(jìn)行裝訂、歸檔。

　　9. 對公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇9

　　負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。

　　負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金報(bào)銷及單據(jù)的審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款，實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統(tǒng)計(jì)匯報(bào)。

　　熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

　　日常收、付款會計(jì)憑證的錄入。

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時(shí)工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇10

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;

　　2、原始單據(jù)報(bào)銷的合法性、準(zhǔn)確性核對，發(fā)票的開具與保管;

　　3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負(fù)責(zé)核算績效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;

　　6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇11

　　1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

　　2 保管法人人名章，對空白支票嚴(yán)格保管，專設(shè)使用登記簿，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　3 及時(shí)與銀行對帳核對，對未達(dá)帳項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個月出現(xiàn)未達(dá)帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)解決。

　　4 積極配合主管會計(jì)做好核算工作，會計(jì)憑證及時(shí)傳遞

　　5 每月25日與主管會計(jì)對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

　　6 負(fù)責(zé)與收費(fèi)員結(jié)算收費(fèi)款項(xiàng)，審核收費(fèi)票據(jù)，確保收費(fèi)票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性，嚴(yán)禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生

　　7 根據(jù)日常支出的費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確的登記各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告明細(xì)表，及時(shí)向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

　　8 按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇12

　　1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納事務(wù),做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作，辦理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)各種印鑒的使用、管理工作。

　　3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇13

　　1.掌握財(cái)務(wù)相關(guān)知識及制度

　　2.有出納方面的工作經(jīng)驗(yàn)及工作能力。

　　3.有良好的觀察、分析及溝通能力。

　　4.在出納工作有效強(qiáng)的規(guī)劃能力、計(jì)劃能力及實(shí)施能力。

　　5.有結(jié)合電腦編制報(bào)表的能力

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部日常管理工作，包含預(yù)算管理、成本管理、資金管控及會計(jì)核算等日常管理;

　　2、審核報(bào)銷單據(jù)，嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度進(jìn)行報(bào)銷并及時(shí)編制相關(guān)憑證;

　　3、審核各項(xiàng)付款憑證，配合各部門辦理相關(guān)匯款手續(xù);

　　4、協(xié)助會計(jì)作好各種帳務(wù)處理，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;

　　6、確保公司資金符合安全法規(guī);

　　7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)都有什么 篇15

　　1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時(shí)查清更正。

　　4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報(bào)銷期限

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

　　6、配合對應(yīng)收款的清算工作.

　　7、按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　9、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作.

　　10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。

　　11、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

　　12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作。